股份与融资 - 公司拟发售1,215,345股美国存托股份（ADSs），代表486,138,000股普通股[8] - 每份ADS代表400股普通股，自2022年11月25日起生效[8][20] - 2023年12月21日，ADS在纳斯达克最后报告售价为每股0.69美元[10] - 出售股东最多可出售121.5345万份ADS，行使认股权证后立即发行和流通的ADS为556.7272万份[48] - 若所有认股权证被行使，公司将获约143万美元毛收入，认股权证每股ADS行使价格为1.16美元[48] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总计6362美元，前九个月经营亏损7883美元，经营活动现金流量为负8157美元[54] - 截至2023年9月30日，公司实际额外实收资本为119,053千美元，调整后为120,483千美元等多项财务数据[93] 合规情况 - 2023年8月1日获纳斯达克延期至10月30日证明符合最低股东权益要求，11月20日宣布已恢复合规[43] - 2023年11月1日收到纳斯达克通知，因ADS收盘价低于1美元有180天（至2024年4月29日）恢复合规[44] 业务发展 - 2023年第三季度实施新战略，设立研发和合同开发制造组织（CDMO）两个业务单元[41] - R&D部门计划2024年第一季度在以色列海法理工学院开展临床前研究，第二季度在以色列中部地区开展临床前毒理学研究[61] - 2023年10月CDMO部门签署首份研发服务合同，正与其他潜在客户洽谈[63] 人员情况 - 自2023年10月7日起，公司有32名员工，CEO及2名非管理员工被以色列国防军征召[64] 税收情况 - 2023年以色列公司应税收入企业税率为23%[138] - 以色列个人出售股票实际收益税率为25%，控股股东为30%[140] 发行情况 - 本次发行预计费用总计20135.52美元，包括SEC注册费等多项费用[181] 其他 - 公司与欧洲投资银行2400万欧元融资协议，到期日延至2031年12月31日，违约可加速贷款并处置抵押资产[31][42][55] - 2023年10月哈马斯袭击以色列引发战争，可能影响公司在以色列业务运营[58][59]