业绩表现 - 公司季度每股收益为0 09美元 低于市场预期的0 12美元 同比大幅下降(上年同期为0 49美元) [1] - 本季度业绩意外为-25% 上一季度实际亏损0 16美元 远低于预期的盈利0 2美元 意外幅度达-180% [2] - 过去四个季度中 公司仅有一次超过每股收益预期 [2] 收入情况 - 季度营收14 8亿美元 略超市场预期0 32% 同比微增(上年同期14 6亿美元) [3] - 过去四个季度中 公司仅有一次超过收入预期 [3] 股价表现 - 年初至今股价上涨9 4% 跑赢标普500指数8 1%的涨幅 [4] - 短期股价走势将取决于管理层在财报电话会中的表态 [4] 未来展望 - 当前市场对下季度预期为每股收益0 44美元 营收15 5亿美元 全年预期每股收益0 95美元 营收60 1亿美元 [8] - 业绩公布前 盈利预测修正趋势好坏参半 当前Zacks评级为3级(持有) [7] 行业状况 - 所属食品-杂项行业在Zacks行业排名中处于后32%位置 [9] - 行业龙头Sysco预计季度每股收益1 4美元(同比+0 7%) 营收209 9亿美元(同比+2 1%) [10]

公司业绩表现 - 公司季度每股亏损0.16美元 低于Zacks一致预期的每股亏损0.20美元 但较去年同期每股收益0.50美元大幅下滑 数据已调整非经常性项目[1] - 本季度业绩意外为-180% 而上一季度实际每股收益0.63美元 超出预期0.35美元80% 过去四个季度中有两次超过EPS预期[2] - 季度营收13.8亿美元 较Zacks预期低8.36% 同比去年14.2亿美元下降 过去四个季度均未达到营收预期[3] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今下跌9.9% 表现逊于标普500指数8.6%跌幅[4] - 当前Zacks Rank为5(强力卖出) 预计短期内将继续跑输大盘[7] - 下季度共识预期为每股收益0.58美元 营收15.3亿美元 本财年预期每股收益1.98美元 营收61亿美元[8] 行业状况 - 所属食品-杂项行业在Zacks 250多个行业中排名后41% 研究表明前50%行业表现是后50%的两倍以上[9] - 同业公司Post Holdings预计5月8日公布季报 预期每股收益1.19美元(同比降21.2%) 营收19.8亿美元(同比降0.7%) 过去30天EPS预期未变[10] 影响因素 - 股价短期走势将取决于管理层在财报电话会中的评论[4] - 实证研究表明股票短期走势与盈利预期修正趋势高度相关[6] - 当前盈利预期修正趋势不利 但可能在最新财报发布后改变[7]

核心观点 - 市场预期Darling Ingredients将在2025年第一季度实现营收增长但盈利同比下降，实际业绩与预期的对比将显著影响股价短期走势 [1][2] - 公司当前Zacks Rank为5级（强烈卖出），且盈利预期修正趋势显示分析师近期转向悲观，导致Earnings ESP低至-60.89%，预示业绩超预期可能性较低 [10][11] - 尽管过去四个季度中有三次盈利超预期（如上季度+80%），但当前模型显示本次财报可能难以延续此趋势 [12][13] 财务预期 - 预计季度每股收益（EPS）为0.36美元，同比下滑28%，营收预计15.1亿美元，同比增长6.1% [3] - 过去30天内共识EPS预期被下调4.55%，反映分析师集体修正预期 [4] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过对比"最准确预期"与共识预期来预测业绩偏离，但仅对正向ESP具备显著预测力 [6][7] - 历史数据显示，当股票同时具备正向ESP和Zacks Rank 1-3级时，70%概率实现盈利超预期 [8] 历史表现与市场反应 - 上季度实际EPS为0.63美元，大幅超出预期的0.35美元（+80%），但股价走势还受其他因素影响 [12][14] - 过去四个季度盈利超预期次数达三次，但当前模型未显示本次会延续此趋势 [13][16] 投资决策参考 - 建议投资者结合Earnings ESP和Zacks Rank筛选标的，但Darling当前指标组合（ESP -60.89% + Rank 5）不具吸引力 [10][11][15] - 需关注财报电话会中管理层对业务状况的讨论，因其影响未来盈利预期的可持续性 [2][14]