公司财务数据 - 截至2025年7月31日，公司每股净资产值(NAV)为2594.03美元 [1] - 2025年7月单月美元计值表现下滑0.57% [1] - 2025年初至今美元计值净表现微降0.05% [1] - 资产管理规模(AUM)达2.511亿美元 [1] 信息披露机制 - 欧元计值每股净资产值通过纳斯达克哥本哈根官网AIF板块披露 [2] - 欧元每日NAV采用最新美元NAV除以欧洲央行当日欧元兑美元参考汇率计算 [2] 投资者服务 - 投资者咨询需联系公司AIF管理人Resscapital AB [2] - 指定联络人为Gustaf Hagerud，提供电子邮箱及电话联系方式 [2] - 股份申购条款、最低认购金额及赎回规则详见公司章程及官网披露文件 [2]