月度分红公告 - 宏利旗下约翰汉考克封闭式基金于2025年12月1日宣布月度分红 关键日期包括除息日与记录日为2025年12月11日 支付日为2025年12月31日 [1] - 各基金具体分红方案如下：Preferred Income Fund II 每股分红0.1235美元 基于2025年11月28日16.43美元的市场价格 年化分红率为9.02% [1] - Preferred Income Fund III 每股分红0.1100美元 基于14.98美元的市场价格 年化分红率为8.81% [1] - Premium Dividend Fund 每股分红0.0825美元 基于13.12美元的市场价格 年化分红率为7.55% [1] - Tax-Advantaged Dividend Income Fund 每股分红0.1580美元 基于24.92美元的市场价格 年化分红率为7.61% [1] 管理分红计划详情 - Premium Dividend Fund 根据其管理分红计划进行月度分红 每股固定金额为0.0825美元 该金额将每月支付直至另行通知 [2] - Tax-Advantaged Dividend Income Fund 根据其管理分红计划进行月度分红 每股固定金额为0.1580美元 该金额将每月支付直至另行通知 [4] - 根据计划 分红资金来源可能包括净投资收入 已实现长期资本利得 已实现短期资本利得 以及在必要时包括资本返还 [3][5] - 基金可能进行额外分红 以避免对未包含在常规分红中的投资公司应税收入和净资本利得缴纳联邦所得税 以及避免对未包含在常规月度分红中的普通收入和资本利得净收入缴纳联邦消费税 [3][6] - 基金董事会可随时修改或终止相关管理分红计划 [3][6] 分红构成与投资者须知 - 基金当期分红的一部分可能包含净投资收入以外的来源 例如资本返还 投资者应理解资本返还并非来自基金的收入或收益分配 [7] - 根据1940年《投资公司法》要求 若分红并非完全来自净投资收入 基金将在支付时向股东发送包含分红预估构成的通知 该通知也将发布在基金网站上 [7] - 该通知不应被用于税务申报准备 因为其中的预估可能与分红的最终联邦所得税定性存在差异 每个日历年结束后 投资者将收到1099-DIV表格 告知其如何为该年度收到的分红进行联邦所得税申报 [7] 公司背景 - 此次分红由宏利旗下约翰汉考克投资管理公司发布 [10] - 约翰汉考克投资通过独特的多元管理人模式为投资者服务 结合内部能力与专业资产管理人网络 并辅以严格的投资监督 [10] - 宏利财富与资产管理公司作为宏利金融的一部分 为全球1900万个人 机构和退休计划成员提供全球投资 财务建议和退休计划服务 [12]