公司股价与市场表现 - 自2025年初以来，科磊公司股价已上涨近97% [2] - 杰富瑞将评级上调至买入，目标价定为1500美元；奥本海默维持跑赢大盘评级，目标价定为1400美元，这些评级增强了市场动能和投资者信心 [2] - 科磊公司被列入2025年20只表现最佳的派息股名单 [1] 财务业绩与指引 - 公司在10月初预测第二季度营收将超过华尔街预期 [4] - 管理层指出，其芯片制造工具与人工智能相关的需求强劲 [4] - 公司预计，由于美国出口限制，未来五个季度的销售额将减少3亿至3.5亿美元 [5] 行业趋势与需求驱动 - 国际半导体产业协会预计，在人工智能相关投资的推动下，2025年半导体设备销售额将达到创纪录水平 [3] - 这一宏观顺风推动了整个行业的上涨，同时提振了许多设备公司的股价 [3] - 支持生成式人工智能工作负载的先进芯片需求持续增长，这使科磊等设备供应商受益，其设备用于半导体制造工厂 [4] 业务与风险背景 - 科磊公司总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯，设计晶圆厂设备，并提供用于半导体行业的工艺控制和良率管理系统 [6] - 公司同时指出了在中美贸易持续紧张局势下，其中国市场敞口带来的风险正在增加 [4] - 销售额减少反映了“由于美国政府扩大出口管制，导致与中国某些客户相关的额外市场准入损失” [5]