公司财务重组完成 - Modivcare Inc 已完成财务重组流程并脱离第11章破产保护 [1] - 公司通过此过程将融资债务大幅削减了11亿美元 相当于先前融资债务的85%以上 [2] - 重组成功为公司新增了1亿美元资本 [2] 重组后财务状况改善 - 公司年现金利息支出得以降低 资产负债表得到加强 [2] - 公司流动性改善 财务灵活性增加 [2] - 重组过程中公司业务照常运营 未对客户、会员、供应商或合作伙伴的服务造成中断 [2] 公司战略与所有权变更 - 公司首席执行官表示 此举旨在强化财务基础 以专注于大规模提供可靠的护理服务并投资未来所需能力 [3] - 公司脱离保护后成为一家私有公司 由一群经验丰富且致力于其成功的投资者所有 [3] - 投资者代表认为 重组加强了公司对客户至关重要的技术、数据和运营能力进行大规模投资的能力 [4] 公司业务介绍 - Modivcare 是一家技术驱动的医疗保健服务公司 提供一套综合的支持性护理解决方案 [8] - 公司的解决方案通过将会员与基本护理服务连接起来 解决健康的社会决定因素 [8] - 公司业务包括非紧急医疗运输、个人护理服务和远程患者监护解决方案 [8]

公司重组进展 - 美国德克萨斯州南区破产法院已确认Modivcare的重组计划 为公司在未来几周内成功走出第11章破产程序扫清了道路 [1] - 公司预计将在年底前按既定时间表完成剩余程序性步骤后正式走出第11章破产程序 [2] 重组后公司状况 - 公司走出破产程序后 债务将显著减少 流动性将增加 资本结构将得到加强 为未来增长奠定基础 [1] - 公司的所有服务线都将继续正常运营 预计不会中断或改变护理服务的获取 并将持续专注于卓越运营 [2] 公司业务与定位 - Modivcare是一家技术驱动的医疗保健服务公司 为公共和私人支付方及其成员提供一套综合的支持性护理解决方案平台 [1][6] - 公司的价值导向解决方案通过将成员与基本护理服务联系起来 解决健康的社会决定因素 从而帮助健康计划管理风险 降低成本并改善健康结果 [7] - 公司是非紧急医疗运输 个人护理服务和远程患者监护解决方案的提供商 [7] 管理层表态 - 首席执行官Heath Sampson表示 进行此次重组是为了建立一个更强大 更可持续的组织 以满足其成员的关键需求 [2] - 管理层对团队 客户 运输合作伙伴 设施 其他供应商以及支持性贷款方表示感谢 并期待完成此过程 继续致力于在未来多年为客户及其成员提供优质服务 [2] 相关顾问信息 - 公司重组顾问包括Latham & Watkins LLP, Hunton Andrews Kurth LLP, Moelis & Company LLC, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP以及FTI Consulting [4] - 签署重组支持协议的第一留置权代理 第一留置权贷款人和第二留置权票据持有人由Paul Hastings LLP和Lazard提供咨询 [4]