业绩数据 - 2023财年收入80.4万美元，净亏损390万美元[29] - 2024年第一季度收入20.3万美元，净收入92.1万美元[29] - 2023年净亏损390万美元，2022年净亏损3000万美元[47] 股份出售 - 出售股东将出售1623330股公司普通股[7][9] - 出售股东发售股份公司无收益，可行使认股权证获收益[34] 认股权证 - 2023年12月1日私募发行购买普通股的认股权证[10] - 若所有认股权证现金行使，公司获750万美元[79] - 第一笔认股权证行使价每股4.25美元，可购1411765股[82] - 第二笔认股权证行使价每股7.09美元，最多可购211565股[82] 股价与市值 - 2024年5月23日，公司普通股收盘价每股3.935美元[12] - 普通股需维持每股1美元以上收盘价，否则可能被摘牌[67] - 公司需维持3500万美元以上市值以继续上市[67] 财务报告 - 2024年5月17日提交2023财年10 - K表格年度报告[116] - 2024年4月29日提交Schedule 14A最终委托书声明[116] - 2024年5月20日提交2024年第一季度10 - Q表格季度报告[116] 风险因素 - 公司业务涉及高度风险，矿产勘探有不确定性[46] - 水下作业可能因自然危害延迟或暂停[50] - 可能无法获得海底矿产所有权或开采许可[51] - 矿物价格波动影响项目经济性[52] - 可能无法筹集足够资金支持运营[58] - 依赖关键员工，可能难留住高素质员工[59] - 海洋资产可能因技术或设备问题受限[60] - 可能无法与客户签订合同影响收入[61] - 部分股份转换可能影响普通股价格[62] - 投资的海底矿产公司可能不成功[63] 协议与费用 - 公司与购买协议相关签订注册权协议[83] - 公司支付普通股注册费用，估计41500美元[101] - 发售和分销普通股费用总计估计41500美元[123] 证券发行 - 2023年3月6日发行本票和认股权证，总对价1400万美元[134] - 2023年12月1日发行本票和认股权证，总对价375万美元[134]