公司概况 - 公司市值为411亿美元，是全球领先的快餐餐厅运营商和特许经营商，旗下拥有肯德基、必胜客、塔可贝尔和The Habit Burger Grill等知名品牌 [1] - 业务遍及全球超过150个国家，提供包括鸡肉、披萨、墨西哥风味食品和炭火汉堡在内的多样化食品选择 [1] 财务业绩与预测 - 预计即将公布的2025财年第三季度调整后每股收益为1.46美元，较去年同期1.37美元增长6.6% [2] - 在过去四个季度中，公司两次盈利超出华尔街预期，两次未达预期 [2] - 分析师预测2025财年全年调整后每股收益为6美元，较2024财年的5.48美元增长9.5% [3] - 预计2026财年调整后每股收益将同比增长9.5%，达到6.57美元 [3] 近期市场表现与股价 - 过去52周公司股价上涨10.3%，表现逊于同期标普500指数14.8%的回报率和消费者 discretionary选择行业SPDR基金18.4%的涨幅 [4] - 在公布2025财年第二季度业绩后，公司股价于8月5日下跌5.1%，当时调整后每股收益1.44美元未达分析师预期 [5] 经营挑战与业绩压力 - 2025财年第二季度面临原料成本上升和广告支出增加的压力，总费用上涨13%挤压了利润率 [5] - 全球同店销售额仅增长2%，未达到2.37%的预期 [5] - 占收入38%的塔可贝尔需求疲软最为明显，其美国同店销售额增长放缓至4% [5] 分析师观点与评级 - 分析师对股票的整体共识评级为"适度买入"，在覆盖该股票的29位分析师中，9位建议"强力买入"，20位建议"持有" [6] - 分析师给出的平均目标价为160.08美元，意味着较当前水平有8%的潜在上涨空间 [6]

公司概况 - 市值达405亿美元 是全球领先的快速餐饮公司 旗下拥有肯德基、必胜客、塔可贝尔和Habit Burger Grill等品牌[1] - 通过特许经营和许可协议在150多个国家和地区开展业务 每个品牌专注于特定品类（鸡肉、比萨、墨西哥风味食品和炭烤汉堡）[1][2] - 被公认为多品牌运营和消费者选择领域的全球领导者[2] 股价表现 - 股价较52周高点163.30美元下跌10.6%[3] - 过去三个月上涨1.5% 同期标普500指数上涨8.2%[3] - 年内迄今上涨8.8% 落后于标普500指数11.1%的涨幅[4] - 过去52周上涨9.9% 同期标普500指数回报率为18.9%[4] - 自2月以来持续交易于200日移动平均线之上[4] 财务业绩 - 第二季度调整后每股收益1.44美元 低于分析师预期[5] - 原料成本上升和广告支出增加导致总费用增长13% 挤压利润率[5] - 全球同店销售额仅增长2% 未达2.37%的预期[5] - 贡献38%收入的塔可贝尔美国同店销售额增速放缓至4%[5] 同业比较 - 竞争对手麦当劳年内迄今上涨5.8% 过去52周上涨5.7%[6] - 28位覆盖分析师给予"适度买入"共识评级 平均目标价159.78美元较当前水平存在9.4%溢价[6]