月度股息分配 - 宣布每股0.10417美元月度股息 将于2025年8月20日支付 登记日为2025年8月11日 与前期相比无变化[1] - 本次分配包含短期资本利得 不包含资本返还或长期资本利得[1] - 分配率计算方式为四季度每股月股息总和除以净资产值或每股市价[1] 财年分配构成 - 本财年累计分配总额1.14587美元/股 其中净投资收入占比82%达0.94248美元/股 短期资本利得占比12%达0.138美元/股 长期资本利得占比6%达0.06539美元/股[2] - 当前分配中净投资收入占比41%为0.04322美元/股 短期资本利得占比59%为0.06095美元/股[2] - 资本返还及其他资本来源占比始终为0%[2] 投资策略 - 投资目标为提供当期收益和额外总回报 至少80%管理资产投资于创收证券[3] - 投资范围涵盖全球股权和债务证券 包含最多20%管理资产投资新兴市场公司证券[3] 税务规定 - 需在日历年底前向普通股股东分配至少98%普通收入及98.2%资本利得超额部分 否则面临4%消费税[4] - 特定情况下董事会可决定保留收入或资本利得[4] 公司背景 - 截至2025年6月30日管理客户资产490亿美元 其中480亿美元为管理资产 10亿美元为咨询资产[6][9] - 提供共同基金、ETF、封闭式基金、独立账户及UCITS基金等产品 服务全球机构及个人投资者[6] - 公司1982年成立 总部位于新墨西哥州圣达菲 在香港和伦敦设有办公室[6]