SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) 月度分红公告 - SoFi宣布旗下主题和收益ETF产品SoFi Enhanced Yield ETF (THTA)的月度分红计划 每份额分红0.1504美元 对应年化分红率12% 30天SEC收益率为4.18% [1][2] - 分红执行日期为2025年6月17日(除息日与登记日) 支付日为6月18日 该ETF成立于2023年11月15日 [2] ETF投资策略 - THTA采用复合策略 通过持有美国政府证券(包括国债和国库券)结合"信用利差"期权策略追求增强收益 该产品由SoFi与Tidal Investments LLC及ZEGA Financial LLC合作推出 [3] - 期权策略涉及同时持有相同到期日但不同行权价的看涨/看跌期权组合 理论上最大损失为行权价差额减去净权利金收入 但组合中最多90%资产可能暴露于该风险 [11] 合作机构背景 - SoFi定位为帮助用户实现财务独立的金融科技平台 通过持续创新提供多元化金融解决方案 [4] - Tidal Investments LLC由ETF行业先驱创立 专注于通过专有工具和方法论推动ETF产品创新 提供从开发到营销的全周期服务 [5] - ZEGA Financial LLC是2011年成立的SEC注册投资顾问 擅长运用衍生品技术开发对冲策略 其CEO合著的《买入对冲》阐述了将复杂期权策略与大众投资需求结合的方法论 [6] ETF运作机制说明 - 分红率计算方式为最近单次分红金额乘以12后除以最新净值 但该指标不包含总回报且分红不具保证性 [8] - 30天SEC收益率反映扣除期权收入后的净投资收益 按2025年5月31日结束的30天期间年化计算 [9] - 该ETF属于非分散投资型基金 通常同时持有不超过15个信用利差组合 对单一股指信用利差的最大敞口为25% [17]

Series RIKV 25 0917RIKV 25 1217Settlement Date 06/11/202506/11/2025Total Amount Allocated (MM) 1,80019,400All Bids Awarded At (Price / Simple interest) 97.947/7.70096.115/7.699Total Number of Bids Received 622Total Amount of All Bids Received (MM) 2,30020,000Total Number of Successful Bids <td colspan="3" style="border-right: solid black 1pt ; border-left: solid black 1pt ...

BIS Working Papers No 1270 Stablecoins and safe asset prices Rashad Ahmed and Iñaki Aldasoro Monetary and Economic Department May 2025 JEL classification: E42, E43, G12, G23 Keywords: stablecoins, Treasury securities, money market funds, safe assets BIS Working Papers are written by members of the Monetary and Economic Department of the Bank for International Settlements, and from time to time by other economists, and are published by the Bank. The papers are on subjects of topical interest and are technica ...

文章核心观点 展示RIKV 25 0820和RIKV 25 1119两个系列在2025年5月21日结算的投标相关数据，包括分配金额、投标价格与利率、投标数量等信息[1] 投标基本信息 - 结算日期均为2025年5月21日 [1] - RIKV 25 0820总分配金额为26.8亿美元，RIKV 25 1119为82亿美元 [1] - RIKV 25 0820收到投标总数为9个，RIKV 25 1119为23个 [1] - RIKV 25 0820收到投标总金额为101.3亿美元，RIKV 25 1119为183亿美元 [1] - RIKV 25 0820成功投标数为2个，RIKV 25 1119为10个 [1] - RIKV 25 0820全额分配投标数为2个，RIKV 25 1119为10个 [1] 投标价格与利率 - RIKV 25 0820所有中标投标价格/简单利率为98.067/7.798，RIKV 25 1119为96.214/7.783 [1] - RIKV 25 0820分配的最低价格/最高简单利率为98.067/7.798，最高价格/最低简单利率为98.079/7.748 [1] - RIKV 25 1119分配的最低价格/最高简单利率为96.214/7.783，最高价格/最低简单利率为96.281/7.640 [1] - RIKV 25 0820全额分配的最低价格/最高简单利率为98.067/7.798，RIKV 25 1119为96.214/7.783 [1] - RIKV 25 0820成功投标加权平均价格/简单利率为98.068/7.794，RIKV 25 1119为96.245/7.717 [1] - RIKV 25 0820最佳投标价格/简单利率为98.079/7.748，最差投标价格/简单利率为98.018/7.999 [1] - RIKV 25 1119最佳投标价格/简单利率为96.281/7.640，最差投标价格/简单利率为96.136/7.950 [1] - RIKV 25 0820所有收到投标加权平均价格/简单利率为98.052/7.859，RIKV 25 1119为96.214/7.783 [1] 其他指标 - RIKV 25 0820和RIKV 25 1119近似部分分配百分比均为100.00% [1] - RIKV 25 0820投标覆盖比率为3.78，RIKV 25 1119为2.23 [1]

SeriesRIKV 25 0820RIKV 25 1119ISINIS0000037216IS0000037547Maturity Date08/20/202511/19/2025Auction Date05/19/202505/19/2025Settlement Date05/21/202505/21/2025 On the Auction Date, between 10:30 am and 11:00 am, the Government Debt Management will auction Treasury bills in the Series, with the ISIN numbers and with the Maturity Dates according to the table above. Payments for the Treasury bills must be received by the Central Bank before 14:00 on the Settlement Date and the Bills will be delivered in electro ...

美国至5月8日4周国债竞拍-得标利率 4.225%，前值4.24%。 ...