公司发售 - 公司拟发售不超过10,606,061股普通股，假定发行价每股1.65美元[7] - 拟发售不超过10,606,061份预融资认股权证，每份可购一股普通股，购买价为普通股每股价格减0.001美元，剩余行权价每股0.001美元[8] - 预融资认股权证持有人受益所有权上限4.99%，可选择提高至9.99%[8] - 聘请ThinkEquity LLC为独家配售代理，按尽力而为原则发售证券[9] - 最终公开发行价格由公司与配售代理协商确定，可能低于当前市场价格或假定价格[10] - 本次发行预计扣除费用后净收益约1580万美元，用于营运资金和一般公司用途[107] 业绩数据 - 2025年9月30日止9个月净销售11,796,886美元，2024年同期为12,504,482美元，2024财年为14,388,517美元，2023财年为33,425,912美元[111] - 2025年9月30日止9个月净亏损6,019,824美元，2024年同期为9,864,298美元，2024财年为14,009,906美元，2023财年为9,782,196美元[111] - 2025年9月30日现金及现金等价物实际为2,704,571美元，调整后为18,466,015美元；总资产实际为18,894,710美元，调整后为34,656,154美元；总负债为2,963,090美元；股东权益实际为15,931,620美元，调整后为31,693,064美元[112] - 2024年和2023财年公司运营亏损分别为14,551,769美元和11,987,299美元，净亏损分别为14,009,906美元和9,782,196美元，截至2024年12月31日累计亏损约25,392,955美元[127] 用户数据 - 公司产品通过17个独立经销商销售，2024年和2023财年，船只销售占净收入的100%[74][75] - 2024年，三家经销商各占总销售额超10%，合计占40%；2023年，一家经销商占总销售额超10%，一个客户占10.3%[76] - 2025年9月30日止三个月，四个经销商各占总销售额超10%，合计占83%；2024年9月30日止三个月，四个经销商各占销售额超10%，合计占67%[143][145] 未来展望 - 预计2025年第四季度净销售额约300万美元，2025财年有望实现连续三个季度净销售额同比增长[77] - 2025年新增14个经销商/销售点[77] 新产品和新技术研发 - 正在开发Wizz Banger平台，包括价值应用程序和实体零售点[82] - Wizz Banger价值应用程序利用人工智能和多源数据对新旧船只进行估值[84][85][86] - Wizz Banger平台预计可提高融资效率、保险评估一致性、经销商运营效率和客户体验[91] 公司运营与风险 - 公司运营基地位于佛罗里达州皮尔斯堡，占地7.5英亩，建筑总面积约10万平方英尺，约3万平方英尺扩建工程于2024年年中启动，约有70名员工[73] - 2024年，少数持股的电动船子公司Forza X1停止生产电动船，并于11月26日并入公司全资子公司[74] - 公司面临业务经营、行业竞争、知识产权、股票相关等多种风险[94][95][97][99] - 公司固定成本高，销售下降会影响盈利能力[130] - 利率上升、能源成本上升、通胀上升、不利天气等因素会对公司业务产生不利影响[131][135][139] - 公司依赖独立经销商网络和第三方供应商，失去重要经销商或供应商运营困难会影响公司运营[143][149] - 公司首席执行官持有10.4%已发行普通股，对公司管理和事务有重大影响[177] - 公司面临多种法律风险，包括诉讼、监管行动、知识产权侵权索赔等[187][199] - 2025年3月10日，股东对公司相关方提起假定集体诉讼，索赔金额未明确[189] - 公司大部分知识产权未通过专利或正式版权注册保护[196] 其他信息 - 2026年1月23日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告成交价为每股1.65美元[11] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求[12] - 公司财年从1月1日开始至12月31日结束[62] - 公司拥有或有权使用的商标包括“Twin Vee Boats”、“Twin Vee Boat”等[60] - 发售证券预计于2026年交付给购买者，但具体日期未明确[14] - 行使流通股股票期权预留229,512股，加权平均行权价每股26.30美元；行使流通认股权证预留54,364股，加权平均行权价每股57.65美元；受限股单位归属预留13,052股；2021年股票激励计划有141,551股可用于未来授予[109] - 公司章程授权发行50,000,000股普通股和10,000,000股优先股，未来发行可能稀释股东所有权[124] - 公司为船只提供多种保修服务[152] - 2025年4月21日，Northpoint要求公司按回购协议回购六艘船[148] - 2025年9月30日止九个月，公司从三家供应商处购买所有船只发动机[149]