核心观点 - Westwood Holdings Group 宣布将关闭并清算其 Westwood LBRTY Global Equity ETF (BFRE) 这是公司对其ETF产品线持续审查的结果[1] 基金清算流程与关键日期 - 基金在NYSE Arca的最后交易日为2026年2月27日（“截止日”） 这也是基金接受授权参与人申购组合单位的最后一天[2] - 股东可在截止日前卖出所持份额 此类交易可能适用常规经纪费用 授权参与人可在截止日前赎回份额篮子以换取基金投资组合的按比例部分[2] - 基金预计将于2026年3月6日（“清算日”）停止运营 清算资产并将清算所得分配给股东[3] - 从截止日到清算日期间 股东可能只能向特定经纪交易商出售份额 且无法保证在此期间基金份额存在市场[3] - 预计基金投资组合将在清算日或之前转换为现金 现金等价物或其他流动资产 这将导致基金现金持有量增加 从而不再跟踪招股说明书中定义的投资目标[3] 股东分配与税务处理 - 在清算日仍持有基金份额的股东将按当日份额资产净值获得现金分配 包括截至该日的任何资本收益和股息[4] - 对股东的清算现金分配将被视为对其份额的交换付款 基金份额的清算可能被视为应税事件 股东应联系其税务顾问讨论清算的所得税影响[4] - 分配完成后 基金将终止[4] 公司背景 - Westwood Holdings Group 是一家精品资产管理公司 为机构 中介和私人财富客户提供多样化的主动和被动管理 以结果为导向的投资策略 以及白手套信托和财富服务[7] - 公司拥有超过40年历史 以客户为先 致力于通过工具优化的方法 卓越的建议和无与伦比的客户服务提供定制投资策略[7] - 公司投资方法灵活敏捷 能够适应不断变化的市场 同时持续寻求满足投资者短期和长期需求的创新策略[7] - 公司团队背景多元 这反映了其作为一家女性创立公司的起源 公司致力于将多元化的见解和知识融入其服务和解决方案的各个方面[8] - 公司的文化和业务方法反映了其核心价值观——诚信 可靠 响应 适应 团队合作和驱动结果——并支撑着其对卓越的不懈追求[8]