市场宏观背景与选股逻辑 - 高盛资产管理高管认为，当前市场对人工智能的关注更多集中在资本支出和大型语言模型框架上，但对其具体颠覆的行业和领域缺乏审视，市场行为存在一定的不加区分性 [2][3] - 尽管市场存在上述情况，但随着AI模型进入开发和最终应用阶段，颠覆性影响将会显现 [3] - 宏观背景方面，观点总体积极，增长背景相对健康，货币和财政政策将在年内提供支持，预计美联储将在夏季前进行两次降息，同时退税将支持消费者端 [4] - 消费者领域可能继续呈现分化，未来几个季度可能出现更多K型经济态势，同时标普500指数虽在过去四个月持平，但市场内部发生了剧烈的周期性轮动，投资者因意识到重大颠覆即将到来而重新调整投资组合 [4] - 选股方法论基于筛选股价低于20美元、过去6个月涨幅至少20%且分析师看好的股票，并从中选取截至2025年第三季度在对冲基金中最受欢迎的10只股票进行排序 [7] LifeStance Health Group, Inc. (LFST) - Canaccord于2月26日将公司目标价从9美元上调至10美元，维持买入评级，认为其第四财季业绩和2026年指引预示强劲增长将持续，收入和调整后EBITDA中点预计分别增长15%和24%，报销率和就诊环境保持有利 [9] - 公司于2月25日公布2025财年第四季度及全年业绩，第四季度收入3.822亿美元，同比增长17%；全年收入14.24亿美元，同比增长14% [10] - 临床医生基数增长9%至8040人，第四季度净增44人，全年净增657人 [10] - 第四季度就诊量增长18%至240万次，全年就诊量增长14%至900万次 [11] - 公司预计2026财年全年收入在16.15亿至16.55亿美元之间，中心利润在5.26亿至5.5亿美元之间，调整后EBITDA在1.85亿至2.05亿美元之间 [11] - 公司提供门诊心理健康服务，包括心理和神经心理测试、精神病学评估与治疗以及个人、家庭和团体治疗，通过心理健康平台运营，并提供线上虚拟护理和线下实体中心护理 [12] Ondas Inc. (ONDS) - Northland Securities于2月23日维持对公司买入评级，目标价16美元 [13] - 公司子公司Sentrycs于2月17日成功向德国某州警察局交付并部署其反无人机系统解决方案，该公司是基于协议操纵技术的反无人机领域全球领导者 [13] - 管理层表示，这一里程碑事件凸显了对合法、非破坏性无人机缓解方案日益增长的需求，以及Sentrycs在欧洲执法机构中日益重要的角色，此次交付与即将在德国Enforce Tac展会上推出的新型便携式系统Sentrycs Scout相呼应 [14] - 公司认为此次新品发布是重要里程碑，标志着其进入了快速扩张的反无人机市场中一个新的价值数十亿美元的细分领域 [14] - Lake Street于2月9日重申对公司买入评级，目标价设定为19美元 [15] - 公司致力于开发、营销和销售用于安全、广域、任务关键型B2B网络的无线射频系统，业务分为Ondas Networks和Ondas Autonomous Systems两个部门 [15]