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Dexterra Group Inc. Announces Results for Q3 2025
Newsfile· 2025-11-05 06:00
核心财务表现 - 2025年第三季度综合收入为2.812亿加元,较2024年同期的2.697亿加元增长4.3% [3][4] - 2025年第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为3500万加元,较2024年同期的3200万加元增长9.4%,利润率为12.5%,高于2024年同期的11.9% [3][4] - 2025年第三季度净利润为1290万加元,显著高于2024年同期的770万加元,每股收益为0.21加元,高于2024年同期的0.12加元 [3][4] - 2025年第三季度自由现金流为3800万加元,远高于2024年同期的1190万加元 [4][5] - 持续经营业务在截至2025年9月30日的过去十二个月内实现15%的净资产收益率 [23] 业务分部业绩 - 支持服务业务2025年第三季度收入为2.336亿加元,同比增长6.7%,环比增长13.8%,增长主要由强劲的营地入住率、设施管理有机增长、林业活动以及收购Right Choice带来 [7][8] - 支持服务业务2025年第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为2450万加元,利润率为10.5%,高于2024年同期的9.2% [7][9] - 资产基础服务业务2025年第三季度收入为4760万加元,同比下降6.4%,主要因部分客户项目启动延迟导致垫板活动减少 [7][12] - 资产基础服务业务2025年第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为1610万加元,利润率为33.9%,低于2024年同期的35.1% [7][13] 战略投资与收购 - 公司于2025年7月31日以8350万加元收购了美国设施管理提供商Pleasant Valley Corporation的40%股权,并拥有最早于2027年第三季度收购剩余60%股权的选择权 [4] - 公司于2025年8月31日以6750万加元完成了对 workforce accommodation 提供商Right Choice Camps and Catering Ltd的100%股权收购 [4] - 两项收购主要通过信贷安排融资,预计到2025年12月31日,债务杠杆率将低于备考调整后税息折旧及摊销前利润的1.7倍 [4] 流动性及资本管理 - 截至2025年9月30日,净债务为2.057亿加元,较2024年第四季度末的6790万加元有所增加,主要因收购投资增加约1.5亿加元债务 [15] - 公司宣布2025年第四季度每股股息为0.10加元,将于2026年1月15日支付给截至2025年12月31日在册的股东 [4] - 公司预计调整后税息折旧及摊销前利润向自由现金流的转化率将超过50% [15]