核心观点 - 雷蒙德·詹姆斯分析师重申对Karman Holdings Inc的“强力买入”评级 并设定100美元目标价 认为在近期回调后是买入机会 且股价有显著上涨空间[1] - 公司第三季度业绩表现强劲 营收、调整后EBITDA及净利润均大幅增长 并创下历史新高的订单积压 基本面增长动力强劲[2] - 公司成功完成12亿美元二次股权发行 标志着其私募股权赞助方的有效退出 并因收购Five Axis而获得超过30%的增长预期[3] 财务表现 - 第三季度营收同比增长42% 达到1.218亿美元[2] - 第三季度调整后EBITDA同比增长34% 达到3770万美元[2] - 第三季度净利润创纪录 达到760万美元 同比增长78.1%[2] - 季度末订单积压创纪录 达到7.582亿美元 同比增长30.8%[2] 业务与战略 - 公司为美国导弹、航天和国防工业设计、开发和制造关键系统 为运载火箭、卫星、航天器和无人驾驶飞机系统等项目提供关键任务解决方案[4] - 公司完成了12亿美元的二次股权发行 这反映了市场对其商业模式和战略重点的信心[3] - 基于对Five Axis的收购 雷蒙德·詹姆斯上调了其收入预期 预计增长将超过30%[3] 市场与评级 - 分析师重申“强力买入”评级 并设定100美元的目标价[1] - 尽管公司股价年初至今已上涨超过100% 但分析师仍认为有显著上涨空间[1] - 公司股票被推荐为值得投资的非科技股[1]