核心观点 - Edible Garden公司通过新的分销合作进入美国中西部市场 其USDA有机产品现已入驻Angelo Caputo's Fresh Markets连锁超市 该超市在芝加哥地区拥有10家门店 [1][3] 市场拓展与分销合作 - 此次合作是公司中西部市场扩张战略的一部分 合作伙伴为拥有66年历史的家族式杂货连锁企业Angelo Caputo's Fresh Markets [3] - 合作产品包括新鲜盆栽草本植物、水培罗勒、小麦草和泡菜 并配备公司的专利罗勒展示单元和新鲜草本植物货架 [1] - 公司的产品已覆盖美国、加勒比海和南美洲超过5000个零售点 [4] 产品与技术优势 - 公司采用受零废物启发的下一代农业模式 产品通过专有的自灌溉店内货架展示 旨在延长植物保质期并减少损耗 [1][3] - 拥有专利GreenThumb 2.0软件 用于优化垂直和传统温室种植条件 并致力于减少食物里程 [5] - 拥有三项先进水产养殖技术专利 包括闭环虾养殖系统、模块化循环水养殖设置以及传感器驱动的氨控制方法 [5] 公司业务与产品线 - 公司是受控环境农业领域的领导者 运营着先进的垂直一体化温室和加工设施 分别位于密歇根州大急流城、爱荷华州韦伯斯特城和新泽西州贝尔维迪尔 [4] - 产品线包括Vitamin Way和Vitamin Whey蛋白粉、Kick运动营养系列、Pulp发酵美食酱料和辣椒酱 以及Pickle Party发酵新鲜泡菜和酸菜 [6] - 公司被领先的农业食品技术组织Forward Fooding评为FoodTech 500强企业 并且是沃尔玛Project Gigaton可持续发展计划的Giga Guru成员 [6]

公司业务拓展 - 公司宣布扩大在东北地区的零售覆盖范围 新增多个零售合作伙伴 包括Waverly Gourmet Market Key Food Netcost Market和Marrazzo's Market [1][2] - 新增零售点将销售水培罗勒 盆栽和切制香草 以及Pickle Party系列产品 该系列是全球首款功能性泡菜 提供新鲜发酵 符合犹太洁食和非转基因的冷藏泡菜和酸菜 有助于肠道健康 [2] - 此次扩张增强了公司在东北关键市场的业务布局 进一步推动其提供新鲜 本地种植和环境友好产品的使命 [2] 产品与品牌 - Pickle Party产品线具有清洁标签 提供大胆风味和营养益处 同时推进公司的可持续发展承诺 [2] - 公司旗下拥有Vitamin Way和Vitamin Whey品牌的植物和乳清蛋白粉产品线 以及Kick运动营养系列 针对健康意识强的运动员 [4] - 公司还提供Pulp发酵美食和辣椒基酱料等新鲜可持续功能性调味品 [4] 技术与创新 - 公司采用零废物启发的下一代农业技术 拥有安全农业协议 可持续包装 专利GreenThumb软件和自灌溉店内展示系统 [4] - GreenThumb 20专利软件优化垂直和传统温室种植 同时寻求减少产生污染的食物运输里程 [4] - 专利自灌溉展示系统(D1010365)旨在延长植物保质期 提供增强的店内植物展示体验 [4] 市场与渠道 - 公司产品已在美国 加勒比海和南美洲的5000多家商店销售 [4] - 在纽约和新泽西新增的零售合作伙伴关系反映了对清洁标签 负责任采购食品日益增长的需求 [3] - 公司在新泽西州Belvidere和密歇根州Grand Rapids拥有最先进的垂直一体化温室和加工设施 并在美国主要市场附近建立了合同种植者网络 [4] 行业认可 - 公司被领先的农业食品技术组织Forward Fooding评为FoodTech 500公司 [4] - 公司是沃尔玛Project Gigaton可持续发展计划的Giga Guru成员 [4]

财务数据 - 2023年和2022年营收分别为1.4049亿美元和1.1552亿美元[127] - 2023年和2022年成本分别为1.3227亿美元和1.1188亿美元[127] - 2023年和2022年毛利润分别为0.0822亿美元和0.0364亿美元[127] - 2023年和2022年净亏损分别约为1.02亿美元和1.25亿美元，2024年上半年约为590万美元[75] - 截至2024年6月30日，累计亏损为3620万美元[79] - 2024年上半年和2023年经营活动分别使用现金560万美元和850万美元[79] - 截至2024年6月30日，短期债务扣除折扣后为490万美元[78] - 截至2024年6月30日，股东权益为50万美元，需增至至少250万美元符合纳斯达克规则[9][80] - 截至2024年6月30日，现金为218.8万美元，调整后为646.3万美元[113] - 截至2024年6月30日，总资本为616.4万美元，调整后为1043.9万美元[113] - 截至2024年6月30日，净有形账面价值（赤字）为39.4303万美元，约每股0.12美元[116] 发售信息 - 拟发售最多4,672,898个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证和一份认股权证，公开发行价1.07美元，最高募资500万美元[8] - 发售最多4,672,898股预融资认股权证对应的普通股和最多4,672,898股认股权证对应的普通股[8] - 发售最多233,645份配售代理认股权证，可购买最多233,645股普通股[8] - 向配售代理支付现金费用为发售总收益的7.0%，公司介绍投资者为单位公开发行价的3.5%[19] - 假设最大数量单位以1.07美元发售且无预融资认股权证发行，发售净收益约428万美元[62] - 发售结束后向配售代理发行可购买发售单位数量5.0%普通股的认股权证[62] - 此次发售为合理尽力发售，无最低发售数量或收益要求[70] 公司运营 - 是受控环境农业公司，用传统和科技结合方法种植新鲜有机食品[31] - 开发名为GreenThumb的专利软件，用于跟踪植物、管理业务等[33] - 产品有食品安全认证，符合相关标准和法规[38] - 截至2024年6月30日，提供超130个库存单位产品[40] - 拥有5英亩旗舰温室和5英亩Heartland设施，以及超13万平方英尺合同温室种植空间[43] 其他事项 - 2024年4月5日进行普通股1比20的反向股票分割[15][47][126] - 2024年3月14日与Cedar签订协议出售149.1万美元应收账款，获100万美元现金；5月7日修订协议，又出售99.4万美元未来应收账款，获净资金54.425万美元[46] - 2024年5月23日完成公开发行，发行243.7万个普通股单位和21.8万个预融资单位，发行价分别为2.26美元/单位和2.25美元/单位，认股权证行使价后从2.26美元/股降至1.49美元/股，发行毛收入约600万美元[52] - 公司作为新兴成长型公司状态持续至最早发生的特定情况[55][56] - 为小型报告公司，公开披露信息可能少于大型上市公司[57] - 截至2024年9月3日，普通股已发行3,160,392股，发售结束后预计最多达7,833,290股[61] - 认股权证行使价为每股1.07美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[60][85] - 若证券从纳斯达克摘牌，将面临诸多不利影响[83] - 发行证券可能稀释股权，对普通股交易价格产生负面影响[84] - 董事会有权随时发行最多1000万股优先股，目前无发行计划[150] - 股东提名或其他业务通知须在特定时间送达公司[156] - 特别股东大会召集有特定要求[159] - 估计发售总费用约37.5万美元，不包括配售代理费用[172] - 授予配售代理为期9个月的优先拒绝权，用于未来融资[176] - 公司及高管和董事同意发售完成后45天内，未经配售代理书面同意，不得处置普通股或其他可转换证券[177] - 若发售结束或合作协议终止后9个月内，与配售代理接触或介绍的投资者完成融资，需支付7.0%现金交易费[179] - 普通股在纳斯达克以“EDBL”为代码交易，首次公开发行的认股权证以“EDBLW”为代码上市[187] - 不同地区证券发售有不同规定[189][191][192][194][195][197][200]