交易事件概述 - 2026年4月10日 Financial Advisory Corp 根据13F文件披露 增持了iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 252,776股 [1][2] - 此次增持基于季度平均未调整收盘价估算 交易价值约为565万美元 [1][2] - 截至第一季度末 该基金持仓价值因本次购买及价格变动增加了555万美元 [2] 交易详情与影响 - 此次为买入操作 增持后IBTI持仓占Financial Advisory Corp报告管理资产的3.82% [6] - 增持后 公司前五大持仓分别为：IVV 1.2005亿美元 占资产16.7% IWP 1.0032亿美元 占资产13.9% TFLO 7566万美元 占资产10.5% VBR 6185万美元 占资产8.6% VEA 4870万美元 占资产6.8% [6] - 此次增持IBTI符合公司为不同风险偏好客户提供退休规划等服务时 优先考虑稳定性的策略 该策略注重资本保全和可预测收入 [9] ETF产品概况 - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 旨在跟踪2028年12月到期的美国国债表现 为投资者提供明确的到期日和美国国债敞口 [7] - 该ETF底层资产完全由2028年到期的美国国债构成 投资组合具有高质量、低信用风险的特点 [7] - 该产品采用交易所交易基金结构 具有透明和基于规则的方法 结合了明确到期日特征与ETF的流动性和透明度优势 [7][8] ETF市场数据 - 截至2026年4月10日 IBTI收盘价为22.24美元 过去一年上涨4.2% 但跑输标普500指数20.75个百分点 [6] - 该ETF的股息收益率为3.83% [4][6] - 截至2026年4月13日 其股价较52周高点低1.13% [6] - 该ETF过去一年的总回报率为4.17% [4] - 根据13F报告 其报告的股票持仓总价值为7.19774033亿美元 [4]