业绩总结 - 截至季度末，现金及现金等价物为24.17亿美元，信用额度下的可用资金为8,570万美元，总现金可用性超过25亿美元[8] - 第三季度收入下降46.3%，有机收入下降45.3%，与4月的收入低谷相比，第三季度实现了逐月收入改善[13] - 美国FSS部门总收入为21.52亿美元，同比下降46%，九个月收入为101.37亿美元，同比下降17%[14] - 医疗保健部门的收入为1.766亿美元，同比下降21%，九个月收入为6.248亿美元，同比下降12%[15] - 报告期内，收入（按报告）增长为-35.77%（美国FSS），-45.35%（国际FSS）[29] - 报告期内，调整后的每股收益（EPS）为-0.78美元[30] - 报告期内，调整后的净收入（损失）为-144,153千美元[30] - 报告期内，运营收入（损失）为-327,597千美元，运营收入（损失）边际为-1.69%[29] 现金流与负债 - 第三季度运营活动提供的现金为1,700万美元，自4月债券发行以来保持正现金流[7] - 自由现金流为(334,220)美元，较去年同期的(121,242)美元下降了约175%[36] - 经营活动产生的净现金流为(74,845)美元，较去年同期的208,187美元下降了约136%[36] - 现金及现金等价物为2,417,255美元，较去年同期的220,055美元增加了约1,000%[33] - 净债务为6,842,359美元，较去年同期的7,032,612美元下降了约3%[33] 成本与运营 - 运营成本中约75%为可变成本，产品占28%，劳动力占47%[6] - 公司在第二季度末启动了成本缓解策略，有效管理了收入下降带来的影响，AOI下降仅为对应收入下降的20%[6] - 调整后的EBITDA为1,315,340美元，较去年同期的1,703,411美元下降了约23%[33] - 报告期内，调整后的运营收入（损失）为219,386千美元，调整后的运营收入（损失）增长为-29.11%[29] - 报告期内，调整后的运营收入（损失）边际（以固定汇率计算）为3.70%[29] 市场与战略 - 教育部门参与政府资助的K-12餐饮计划，积极协助客户执行重启计划[12] - 启动了EverSafe™平台，以维持卓越的卫生标准，支持客户安全重启和可持续管理[16] - 公司在国际市场上，欧洲收入下降57%，南美洲在疫情影响下执行增长策略[14] 调整与损失 - 调整后的净（亏损）收入代表归属于Aramark股东的净（亏损）收入，消除了与收购相关的无形资产摊销变化的影响[20] - Aramark股东应占净亏损为256,440美元，较去年同期的82,955美元下降了约408%[31] - 调整后的净亏损为174,134美元，而去年同期为118,833美元，下降了约146%[31] - 调整后的每股亏损为0.69美元，相较于去年同期的0.47美元下降了约47%[31]