公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员有华创证券董含星、招商基金丁悦成、郭琦、郭敏 - 活动时间为 2024 年 9 月 2 日上午 10:00 - 11:30，地点为线上 - 上市公司接待人员为陈立文 [2] 公司业务相关 资产置换 - 拟置入资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权，拟置出资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，差额以现金补足 - 交易方案需进一步论证协商，标的资产范围、价格等未确定，待确定后再开董事会审议 [2] 铁矿石定价 - 向集团采购铁精矿，标准产品每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《钢铁市场日报》公布的普氏 65% SBB 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加港口到板材公司运费，有品位调价指数，且有 65%指数平均值 3％的优惠 [2] 可转债相关 转股情况 - 可转债转股受市场影响大，目前转股溢价率较高，公司将关注转股情况并做好债券兑付资金安排 [3] 担保情况 - 本钢集团为公司本次发行的可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，范围包括本金、利息等费用 [3] 转股价调整 - 公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定 [3] 评级情况 - 2024 年可转债评级为 AAA，本钢板材公司评级为 AA +/稳定，与上年相同 [3] 银行授信与融资成本 - 目前银行授信额度充足，鞍本重组后融资利率逐步降低 [3]