公司基本情况 - 公司创立于2003年，注册资本8320万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造、销售及项目管理服务[4] - 公司拥有5家全资子公司,分别从事模具制造、塑料零部件生产、新材料研发等业务[4] - 公司主要客户为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商,产品主要为汽车内外饰注塑模具[5][6] - 公司拥有20项发明专利和64项实用新型专利,在物理微发泡、化学微发泡、低压注塑等多项核心技术领域处于国内领先水平[6] 行业发展现状及竞争格局 - 汽车注塑模具行业迎来较大发展机遇,市场规模不断增长,预计未来几年内将持续保持增长[8][9][14] - 行业呈现"大行业、小企业"格局,头部企业占据较大市场份额,新进入者获客能力相对较弱[10][11] - 随着汽车网联化、电动化、轻量化和智能化发展,行业对供应商专业性和管理经验要求越来越高[11] 公司未来发展规划 - 在生产制造方面,公司将加强智能制造技术应用,提升产品品质、生产效率和装备、工艺水平[11] - 在技术创新方面,公司将加强与科研院所及客户的技术合作,提升自主创新能力[11] - 在市场布局方面,公司将加大对国内外市场的开拓力度,在欧洲、北美等区域有序设立分支机构[11] - 在新业务方面,公司将发挥在模具领域的优势,拓展改性塑料业务,实现"模塑一体化"发展[19][20] 经营业绩展望 - 公司首发募投项目投产后,模具产量将稳步增长,预计2025-2026年新增产能将陆续确认收入[12][17] - 改性塑料项目计划2025年下半年开始试生产,2027年完全达产后预计每年实现销售收入174,500万元、净利润7,368.15万元[13] - 受新增折旧、人工费用等因素影响,公司未来毛利率预计将略有小幅下降[15] - 公司将通过约束客户回款条件、加强回款催收等措施,应对部分客户回款周期延长的情况[16] 新能源汽车业务拓展策略 - 持续加大技术创新投入,提升模具设计制造水平,满足新能源汽车特殊需求[20] - 不断提高产品质量和服务水平,为客户提供定制化解决方案[20] - 推动生产智能化,提高生产效率和降低成本[21] - 践行绿色环保理念,采用环保材料和工艺,实现可持续发展[21] - 加快国际化布局,在欧洲、北美等区域设立分支机构,提升品牌影响力[21] 政策支持与公司应对 - 公司积极响应国家关于模具行业健康发展的政策导向,加强技术创新、优化产业布局、推动绿色制造[23][24][25] - 公司利用国家支持政策,如专项资金、税收优惠等,降低研发成本,加快技术成果转化[23][25] - 公司与高校、科研机构建立产学研合作,推动行业技术进步和产业升级[25] - 公司将根据市场情况积极推动可转债在转股期内完成转股[26]