Stericycle(SRCL) - 2021 Q1 - Earnings Call Presentation

一季度业务亮点 - 监管废物与合规服务(RWCS)有机收入增长6.0%[3] - 调整后运营收入占收入的百分比提高460个基点[3] - 2021年第一季度净债务减少3830万美元,降至约17.0亿美元[3] 财务数据对比 - 2021年第一季度收入6.68亿美元,2020年为7.85亿美元;运营收入5910万美元,2020年亏损3040万美元;摊薄每股收益0.28美元,2020年亏损0.22美元[5][11] - 调整后运营收入1.1亿美元,2020年为9380万美元;调整后摊薄每股收益0.71美元,2020年为0.52美元[11] 债务与流动性 - 信贷协议定义的债务杠杆比率降至3.28倍,2020年3月31日为4.50倍[4] - 2021年第一季度运营现金流6260万美元,自由现金流3790万美元,资本支出2470万美元[17] 未来展望 - 预计2021 - 2022年ERP相关支出1.05 - 1.2亿美元,2022年持续运营支出5000 - 6000万美元[18][19] - 预计有机收入以2020年为基年,复合年增长率为3 - 5%;2024 - 2025年每年产生至少4亿美元自由现金流;2022 - 2023年债务杠杆比率低于3倍[20]

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