业绩总结 - 2021年第三季度公司收入为8900万美元，调整后EBITDA为3800万美元[40] - 2021年第三季度总收入为89169万美元，较2020年同期的48263万美元增长84.8%[79] - 2021年截至9月30日的总收入为261,257千美元，较2020年同期的173,539千美元增长50.5%[79] - 2021年调整后的EBITDA预计为1.1亿至1.13亿美元[47] - 2021年第三季度的自由现金流为34,665千美元，较2020年同期的3,162千美元增长1,095.5%[79] - 2021年截至9月30日的自由现金流占总收入的比例为39%[79] 用户数据 - 约52%的第三季度收入来自于美国政府支持的最低收入合同[40] - 预计到2026年，公司将获得约5.27亿美元的最低收入承诺[31] - 2021年预计的可用床位为14,768张，其中6400张为政府床位[22] 未来展望 - 2021年预计全年收入的73%具有承诺支付条款，99%已签订合同，包括独占性[45] - 2021年预计总收入范围为2.8亿至2.85亿美元[47] - 截至2021年9月30日，公司的总净杠杆比率低于3.0倍[45] 财务状况 - 2021年公司净杠杆比率自年初以来改善了52%[41] - 截至2021年9月30日，公司的现金及现金等价物为3060万美元[52] - 总债务为3.401亿美元，净债务为3.095亿美元[56][57] - 总流动性为1.556亿美元，包含1.25亿美元的资产基础信贷额度[58] 资本支出与现金流 - 2021年第三季度的投资活动净现金使用为9,797千美元，较2020年同期的1,473千美元增加了563.5%[79] - 2021年第三季度融资活动净现金使用为6,017千美元，较2020年同期的15,586千美元减少了61.4%[79] - 2021年截至9月30日的经营活动提供的净现金为99,447千美元，较2020年同期的28,592千美元增长248.5%[79] 客户关系 - 公司与前八大HFS客户的平均企业价值约为600亿美元，合同续签率超过90%[30]