业绩总结 - 第一季度总投资收入为1730万美元，净投资收入为730万美元，净投资利润率为11.3%[33] - 第一季度净投资收入（NII）为725.3万美元，较2020年第四季度的528.6万美元增长了37.2%[35] - 2021年第一季度总投资收入为1732万美元，较2020年第四季度的1534万美元增长了12.8%[35] - 第一季度股息分配增加至每股0.28美元，分配覆盖率为111%[33] - 2021年第一季度每股净投资收入（NII）为0.31美元，较2020年第四季度的0.29美元增长了6.9%[35] - 2021年第一季度净资产从运营中增加（减少）为2532.4万美元，较2020年第四季度的972.4万美元增长了160.1%[35] - 2021年第一季度净资产为3615.63万美元，较2020年第四季度的2387.48万美元增长了51.5%[49] - 2021年第一季度总资产为5939.87万美元，较2020年第四季度的5597.08万美元增长了6.1%[49] - 2021年第一季度每股净资产为13.69美元，较2020年第四季度的13.03美元增长了5.1%[49] 投资数据 - 第一季度债务和股权承诺总额为1.244亿美元，债务和股权融资总额为8710万美元[33] - 总债务投资（按成本计算）为4.667亿美元，总投资（按成本计算）为5.252亿美元，有效收益率为15.5%[33] - 投资组合按公允价值增长4210万美元，按成本增长2690万美元[33] - 2021年第一季度的投资组合收益率为15.5%[44] - 2021年第一季度的早期还款为4080万美元，推动了投资组合收益率的提高[37] - 截至2021年第一季度，公司的总债务投资公允价值为110,278,000美元，占比23.8%[85] - 2020年第四季度的总债务投资公允价值为92,519,000美元，占比20.9%[85] - 2021年第一季度，公司的固定利率投资占比为62.6%，浮动利率投资占比为9.3%[74] 未来展望 - 假设仅50%的认股权证会变现，预计行使认股权证的成本约为22,800,000美元[77] - 预计在3倍的投资回报下，潜在收益为24,700,000美元，或每股0.93美元[78] - 2020年，风险投资市场的服务可寻址市场（SAM）约为250亿美元[99] - 2020年，风险投资市场的总可寻址市场（TAM）为1660亿美元[100] - 2021年第一季度，风险投资市场的投资额达到1440亿美元，交易数量为3,987笔[92] 信用评级与流动性 - 可用流动性为1.08亿美元，债务与股本比率为61%[33] - 信用评级为Egan Jones BBB-，展望稳定[33] - 2021年第一季度，公司的加权投资信用评级为3.2，与2020年第四季度持平[85] - 2021年第一季度的GAAP公允价值约为22,400,000美元，GAAP成本约为14,000,000美元[77]