关键要点 行业或公司 * 无明确提及具体行业或公司 核心观点和论据 1. 基金风格判断与轮动：通过梳理市场中基金alpha及动作，识别在北塔之间做轮动的基因建议，构建组合配置[1]。 2. ETF策略：通过个股信息构建ETF截面策略，历史回归显示可跑赢沪深300，超额收益可达12%[2]。 3. 宏观经济与风格配置：市场处于弱势状态，通胀回升，出口支撑经济增长，内需依赖经济刺激政策[3]。 4. 择时与风格判断：择时依赖于宏观框架，风格判断通过指标如房地产开发和ME指标[5]。 5. 行业配置：关注分析师预测因子回暖及超预期因子带来的行业预测因子[7]。 6. AI选股模型：量化指增策略中AI模型比例较高，同质化问题需关注，AI模型需考虑风格控制和适配[11][13]。 其他重要内容 * 无明确提及其他重要内容