行业与公司 - 行业：AI 芯片、半导体、智能驾驶、人形机器人、云计算、消费电子、智能硬件[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司：英伟达、AMD、英特尔、三星、比亚迪、理想、小米、特斯拉、丰田、奔驰、雷鸟、Meta、小米、华为、博士暴龙[2][4][5][6][9][10] 核心观点与论据 - A 股市场波动：自 2023 年 12 月 31 日以来，A 股经历了较大波动，上证指数从 3,400 点下跌至 3,200 点，受 CES 大会影响，半导体板块强势反弹，涨幅超 4%[2][3] - 英伟达新产品发布：英伟达在 CES 大会上发布了基于 Blackwell 架构的 RTX 50 系列显卡，性能大幅提升，价格大幅下降，并推出 AI 超级计算机 Project Digit，预计 2024 年 5 月上市[4] - AI 模型突破：英伟达推出全球首个物理 AI 基础模型 COSTS，应用于机器人、工业 AI 和智能驾驶等领域，预计 2026 财年汽车业务收入达 50 亿美元[5] - 人工智能发展：人工智能大模型快速迭代，智能驾驶和人形机器人领域发展迅速，全民 AI 时代即将到来[6] - 云计算角色：云计算为 AI 模型提供强大计算能力和存储支持，随着 AI 发展，云计算需求持续提升[7][8] - AI 智能硬件趋势：AI 眼镜、AR/VR 设备、AI 手机等智能硬件将推动消费电子产业链发展，预计 2025 年 AI 眼镜市场爆发[9][10] - 芯片板块投资机会：芯片板块具有较大投资潜力，建议关注科创芯片 ETF（588,290）[11] - 红利类股票：红利类股票具备防御属性，建议关注国企红利 ETF（561,060）和港股通央企红利 ETF（513,920）[12] - 春节前后市场效应：春节前大盘风格跑赢市场，春节后高成长、高波动板块跑赢市场概率更大[13] - 中长期科技板块配置：算力硬件、软件及相关概念值得关注，建议关注科创 50 ETF（588,280）、科创芯片 ETF（588,290）和创业板 50 ETF（159,949）[14] 其他重要内容 - CES 大会影响：CES 大会催化 A 股半导体板块强势拉升，半导体指数全天涨幅超过 4%，科创芯片指数上涨超过 4.6%[2][3] - AI 眼镜市场：2024 年 AI 眼镜市场快速增长，中国市场出现百镜大战，预计 2025 年 AI 眼镜爆发[9][10] - 港股科技板块：持续看好港股科技板块和 AI 软硬件上市公司投资机会[9] - 消费电子产业链：AI 智能硬件将显著推动消费电子产业链发展，建议通过电子 50 ETF（515,320）把握投资机会[10] - 市场波动应对：建议资产配置均衡，包括防御性资产，以应对未来可能持续存在的波动性风险[11][12][13]