纪要涉及的行业和公司 - 行业：AI、科技、地产、金融（银行、券商）、半导体、传媒、数字能源、电源设备、ERP、B2C、高端制造、环保、市政工程、AR、人形机器人 - 公司：苹果、阿里巴巴、万科、融创、中芯国际、通用安全仪器、德固特、vivo、小米、H - One、英伟达、Doriemus、恩德公司 纪要提到的核心观点和论据 市场整体表现及影响因素 - 市场走势：全天多空博弈激烈但力量均衡，下午一点半后尤其是两点半后市场快速拉升助沪指冲击3350点关口，若继续上涨将摆脱不利状况；1月初至1月13日弱势回落，春节前一两周迎转机，节后两三周内往往上涨，近十年历史数据多次验证 [2][10] - 影响因素：尾盘拉升受宏观、政策、技术及基本面等多重因素共振；科技股受苹果与阿里合作推动Apple Intelligence落地影响，地产板块或受巨头债务利好消息提振；权重板块活跃需政策支持和增量资金流入；货币政策转为适度宽松，预计2025年相关供给数据快速增长，全球主要央行推动降息周期 [2][4] 各板块表现及原因 - 科技股：全天强势，是市场上涨重要推动力；苹果与阿里合作推动Apple Intelligence落地并提交审核，对AR消费电子影响大；美股科技巨头AR研发和基础设施支出高影响财务，但下游应用场景突破将推动发展；以AR为核心的科技板块强势，金融科技、半导体等是重要投资主线，其走势取决于基本面改善情况 [2][5][18] - 地产板块：尾盘大幅拉升，可能与巨头债务利好信息有关，也反映政策预期成市场焦点；三月份重磅会议及一月底地方会议地产是政策重点发力方向，政策支持和监管呵护使板块追上指数表现；地产行业销售数据降幅收窄，高能级城市数据同比正增长，港股万科和融创分别上涨超16%和20% [2][6][15] - 权重板块：银行和红利资产等逐渐活跃，小红筹领域和券商等权重板块有动作，背后需政策和流动性配合，国际资金对中国股市兴趣浓厚，国内货币政策适度宽松 [7] - 半导体行业：2024年表现良好，大基金三期落地子基金推动国产芯片发展，上海是重要布局区域，大基金三期注册资本3440亿元，总体可能达万亿级别；全球半导体销售收入增速良好，验证行业景气周期 [13] - 传媒板块：近期持续强势，影视院线代表的传媒板块表现突出，《哪吒之魔童降世》票房创记录，《哪吒二》票房动能强劲 [14] - 券商板块：近期表现纠结但整体预期乐观，2024年2月开始的上行周期持续约一年，三季度以来增速拐点显现，高估值问题仍存在，未来投资前景看好 [17] 政策预期影响 三月份政府会议可能释放多项政策偏好，如增量货币政策落地、债务置换措施等，将影响地下产业链、市政工程、环保等领域，高端制造、高科技领域也将获政策支持 [19] 技术面分析 当前市场被60日均线压制后不断震荡，中枢级别从短线升级到中线，形成第三类买点，是市场回升重要技术依据，但市场走势还受多种因素影响 [20] 其他重要但可能被忽略的内容 - 缠论应用：缠论中级别通过中枢递归定义形成，操作时需确定操作级别，观察背驰或整背驰结构；当整体中枢震荡进入底部阶段，可按高抛低吸原则操作；下边缘位置出现短线背驰走势是重要买入机会 [21][24] - AR领域：表现强势，相关概念股强劲，通用安全仪器获认可，CPU等概念股弱势情绪开始修复；苹果发布iPhone 16将人工智能作核心卖点，选定阿里巴巴合作；2024年国内AR手机渗透率达22%，出货量同比增长超85.9倍，未来将成主流 [22][27] - 人形机器人：科技巨头取得显著进展，H - One机器人登上春晚舞台并与英伟达合作，Doriemus公司将量产，恩德公司机器人预计2025年量产，量产将影响上游材料需求，涉及聚苯乙烯、碳纤维等材料 [28][29]