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EDA及自主可控
2025-07-16 14:13

纪要涉及的行业和公司 - 行业:可共和机院板块、电子行业、无人驾驶行业、创新药行业、重组概念、AI眼镜行业、光刻胶行业、军工行业 - 公司:王子星材、疯货电子、华大九天、概伦电子、英伟达、特斯拉、景嘉微、台积电、空大电子 纪要提到的核心观点和论据 1. 可共和机院板块:该板块有游资打出标杆,资金深度接入,有较好的运作机会,王子星材走势较强,是双动量双击加上情绪模式的好机会 [1] 2. 市场指数:最强指数是北证50;全A市场主动买入需求读数低,除非市场跌透;微盘股指数创新高,与其他指数和市场经济周期背离,后续补跌可能性大 [2][3] 3. EDA行业:EDA是上游领域,若断供国内在成熟制程如模拟方面有一定应对能力;国内主要有华大九天、概伦电子等企业;概伦电子海外营收占比不到30%,华大九天在模拟电路设计流程工具方面较全,国内市场率约6%;概伦电子能做3纳米,华大九天模拟能做5纳米工艺数字工具是7纳米,目标2027年实现28纳米全流程自主 [4][5][6] 4. 科技股板块:近两个月科技股大科技风格走弱,去年底机构在电子方面重仓比重排名第一,超配程度高,近期机构调仓导致板块下跌,节后有修复可能 [6] 5. 无人驾驶行业:近期一直在炒作,先炒小场景如无人物流车、无人环保车,后扩散;有政策支持(上海北京L3级别政策法规突破)、技术迭代(激光雷达成本下降)和商业化场景(百度萝卜快跑实现盈亏平衡)等催化因素;炒作新主题需考虑个股位置、题材想象空间和覆盖个股数量等因素 [7][8][9] 6. 创新药行业:行业已走入趋势,可用双动量判断趋势力道;投资策略是回撤买入,不追高;机构资金加仓,公司产品商业化前景乐观 [10][11] 7. 重组概念:后续还会炒作,会有典型案例和推广,资金开始回补 [12] 8. AI眼镜行业:景嘉微产品力较差,降低预期 [12] 9. 光刻胶行业:光刻胶原料有并购情况,英美特资产继续注入概率高 [13] 10. 军工行业:军工后续会开始表现,空大电子机构砸盘,有支撑位需守住 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 直播间针对王子星材、疯货电子等相关产品有特定折扣活动,可扫码参与 [2] - 边缘别作节后有升级活动,是活动窗口期,有需求可抓紧 [15]