业绩总结 - 2026年第一季度调整后的净投资收入（NII）为每股0.32美元，覆盖了每股0.32美元的股息[17] - 2026年第一季度的投资收入为6870万美元，其中利息收入为4800万美元，较2025年第四季度的5630万美元下降了15.5%[57] - 2026年第一季度的总支出为3650万美元，较2025年第四季度的4430万美元下降了17.6%[57] - 2026年第一季度的GAAP净投资收入为30.6百万美元[92] - 2026年第一季度的调整后净投资收入为32.2百万美元[92] - 2026年第一季度的累计调整后净投资收入为1,531.3百万美元[94] - 2026年第一季度的累计常规和补充股息为1,523.6百万美元[94] - 2026年第一季度的股息覆盖率为101%[94] 用户数据 - 截至2026年3月31日，公司的净资产价值（NAV）为每股10.92美元，较2025年12月31日的11.52美元下降了5.2%[17] - 截至2026年3月31日，公司的资产组合总值为23.19亿美元，现金及现金等价物为5110万美元[55] - 截至2026年3月31日，公司的债务与股本比率为1.12倍，较2025年12月31日的1.26倍有所改善[55] - 截至2026年3月31日，公司的总债务为1344百万美元，债务与股本比率为1.08倍[66] - 截至2026年3月31日，公司的股东总价值已超过12亿美元[79] 投资组合与市场表现 - 截至2026年3月31日，NMFC的投资组合规模为23亿美元[26] - NMFC的年化股息收益率为约12%[26] - 截至2026年3月31日，投资组合的公允价值为2319.1百万美元，较2025年12月31日下降15.9%[77] - 公司的前十大投资组合公司占总投资的24.0%，总额为5.567亿美元[53] - 公司的浮动负债比例在过去12个月内显著提高，以更好地与资产组合匹配[42] 未来展望与策略 - 预计NMFC的核心收益将超过股息支付[17] - 2026年第二季度宣布每股股息为0.25美元，将于2026年6月30日支付[17] - 公司当前法定杠杆比率为1.08x，目标范围为1.00-1.25x[97] - 公司流动性为7.43亿美元，未融资承诺为1.9亿美元[97] - 公司在2021年、2022年、2023年和2024年分别发行了2亿、2.75亿、1.75亿和6亿美元的无担保债务[97] 负面信息 - 2026年第一季度的净实现投资损失为3200万美元，较2025年第四季度的800万美元有所增加[57] - 自IPO以来，NMFC的实现总净损失率为4个基点[15] - 截至2026年3月31日，非应计资产占总投资组合公允价值的2.6%[39] 其他信息 - 新山资本员工在第一季度增加了170万股的持股，持股比例从约14%增至17%[17] - 截至2026年3月31日，投资收入中现金收入占比为83%，而通过修改产生的PIK收入仅占3%[61] - 绿色类别的收入为2,117百万美元，占91.4%[83] - 2026年第一季度的投资活动中，总投资额为1.171亿美元，偿还总额为4710万美元[46]