业绩总结 - 截至2026年3月31日，公司每股净投资收益和调整后的每股净投资收益为0.22美元，年化净投资收益率为7.2%[22] - 截至2026年3月31日，公司总投资（公允价值）和未融资承诺为38.038亿美元，投资组合包括173家投资公司，覆盖40个行业[22] - 截至2026年3月31日，公司总投资收入为7880万美元，净投资收入（税后）为2480万美元[23] - 截至2026年3月31日，公司每股收益（基本和稀释）为-0.12美元[23] - 截至2026年3月31日，公司第一留置权/高级担保债务在11家投资公司中处于非计息状态，占总投资组合公允价值的3.2%和摊余成本的4.7%[22] 财务状况 - 截至2026年3月31日，公司每股净资产值（NAV）为12.17美元，较2025年12月31日的12.64美元下降3.7%[22] - 截至2026年3月31日，公司净债务与股本比率为1.37倍，较2025年12月31日的1.27倍有所上升[22] - 截至2026年3月31日，公司债务总额为19.205亿美元，其中62.5%为无担保债务，37.5%为担保债务[22] - 截至2026年3月31日，公司总资产为33.43亿美元，较2025年第四季度的33.83亿美元下降1.2%[62] - 截至2026年3月31日，公司总负债为19.73亿美元，较2025年第四季度的19.60亿美元增加0.6%[62] 投资活动 - 2026年第一季度公司新投资承诺约为4650万美元，其中1630万美元已融资，未融资承诺的融资为6420万美元[28] - 2026年第一季度的销售和还款活动总计8280万美元，主要由8家投资组合公司的全额和部分还款驱动[32] - 2026年第一季度的净资助投资活动为-230万美元[28] - 投资组合的公允价值总投资收益率为10.4%，摊余成本收益率为9.1%[47] - 投资组合中第一留置权/高级担保债务占比为93.0%[49] 股息与分配 - 公司董事会宣布2026年第二季度每股基础股息为0.32美元，预计于2026年7月28日支付给2026年6月30日的股东[22] - 2026年第一季度的每股分红为0.45美元，较前期保持不变[83] - 2026年第一季度的每股分配总额为0.35美元，较2025年第四季度的0.36美元下降2.8%[56] 其他信息 - 2026年第一季度的总费用为5302.6万美元，较2025年第四季度的4298.1万美元增加23.3%[56] - 2026年第一季度的净实现和未实现损失为3839.8万美元，较2025年第四季度的1851.1万美元增加107.5%[56] - 公司在2020年完成与高盛中型市场贷款公司的合并，合并后产生的购买折扣将分摊至所收购投资的成本基础上[89] - 高级担保循环信贷设施的利率为SOFR + 177.5个基点，债务到期日为2030年6月24日[74] - 截至2026年3月31日，普通股收盘价为8.88美元，较2025年12月31日的9.28美元下降4.3%[84]