业绩总结 - 截至2026年3月31日，Fidus投资组合总额为14亿美元，涵盖97家公司[12] - 当前的总股息收益率为12.2%[37] - 调整后的每股净资产（NAV）为19.55美元，较首次公开募股（IPO）水平14.46美元溢价35.2%[37] - 累计实现的净资本收益为1.606亿美元[37] - 自IPO以来，Fidus从股权投资中实现的累计净资本收益为3.21亿美元[56] - 调整后的净投资收入在Q1'26为每股0.62美元，较Q4'25的0.52美元增长了19.2%[58] - 净投资收入在Q1'26为每股0.65美元，较Q4'25的0.53美元增长了22.6%[58] - 总投资（公允价值）在Q1'26为1,369,257,000美元，较Q4'25的1,324,753,000美元增长了3.4%[58] - 总债务在Q1'26为682,244,000美元，较Q4'25的658,350,000美元增长了3.6%[58] - 2026年3月31日，净资产为742,047,000美元，较Q4'25的741,899,000美元增长了0.2%[58] 投资组合表现 - 投资组合的加权平均债务收益率为12.5%[47] - 投资组合中85.5%的投资为担保债务[50] - 投资组合中85.6%的公司持有股权，平均持股比例为2.0%[56] - 投资组合的公允价值与成本比率为102.5%[47] - 平均总净杠杆为4.9倍[47] - 2026年3月31日，87%的未偿还负债为固定利率义务[65] - 当前加权平均利率为5.2%[65] 未来展望 - 第一季度总投资收入预计为$47,524,000[77] - 第一季度净投资收入预计为$24,641,000[77] - 第一季度调整后的净投资收入预计为$23,689,000[79] - 第一季度每股调整后的净投资收入预计为$0.62[79] - 第一季度的总费用预计为$22,860,000[77] 投资细节 - GMP HVAC, LLC的投资成本为30,664,000美元，公允价值为31,406,000美元，增值约2.4%[71] - Haematologic Technologies, Inc.的投资成本为7,417,000美元，公允价值下降至6,328,000美元，降幅约14.7%[71] - Pfanstiehl, Inc.的投资成本为255,000美元，公允价值大幅上升至41,234,000美元，增值约16100%[71] - 总体“IT服务”投资组合的公允价值为471.3百万美元，成本为475.6百万美元，公允价值占比为99%[73] 负面信息 - Spectra A&D Acquisition, Inc.的投资成本为35,549,000美元，公允价值下降至32,700,000美元，降幅约8.0%[72] - Haematologic Technologies, Inc.的公允价值下降至6,328,000美元，降幅约14.7%[71] 其他信息 - 当前现金及现金等价物为67.5百万美元[75] - 长期债务为532.0百万美元，其他负债为43.6百万美元，总负债为564.1百万美元[75] - 子类别“技术驱动服务”占投资组合的51.8%，公允价值为39.8百万美元[73] - 子类别“信息服务”占投资组合的42.8%，公允价值为38.6百万美元[73]