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FS Credit Opportunities (FSCO) - 2023 Q4 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 截至2023年12月31日,FSCO的净资产价值(NAV)回报为20.11%[8] - FSCO的投资组合在2023年上半年的总值为18.16亿美元,2023年年底为19.33亿美元[10] - FSCO的每股净资产(NAV)在2023年上半年为6.68美元,年底为6.92美元[10] - FSCO的每股收益在2023年年底为1.23美元[10] - 2023年第四季度的净投资收入(NII)约为3000万美元,每股0.15美元,季度净回报为1.53%[55] - FSCO在2023年支付的分红为每股0.17美元,2023年总分红为每股0.64美元,当前年化分红率为9.80%[55] 财务数据 - FSCO的债务在2023年上半年为2.85亿美元,年底为3.90亿美元[10] - FSCO的现金余额在2023年上半年为1.92亿美元,年底为1.06亿美元[10] - FSCO的净资产收益率(NII Yield)在2023年上半年为12.51%,年底为11.1%[10] - FSCO的债务对股本比率(包括优先股)在2023年年底为0.50x[10] - 截至2023年12月31日,FSCO的总资产为20.9亿美元,净资产价值(NAV)为每股6.92美元,较2023年9月30日的6.98美元下降0.06美元[50] - 截至2023年12月31日,FSCO的债务与股本比率为0.50倍,剔除优先股后为0.28倍[55] 投资组合与策略 - FSCO的投资组合包括80家投资公司,覆盖20个行业,其中81%的投资为高级担保债务[55] - FSCO的投资组合中,53%为公共信贷,47%为私人信贷[55] - FSCO的资产类型中,55%为高级担保贷款(第一留置权),7%为第二留置权贷款[50] - FSCO的借款能力为1.6亿美元,借款的加权平均有效利率为6.29%[55] - FSCO的投资策略灵活,能够在公共和私人市场之间调整配置,以实现强劲的风险调整回报[46] 交易与市场表现 - 截至2023年12月31日,FSCO的交易量为11.5亿美元,涵盖多个管理的投资工具[53]