业绩总结 - 截至2023年9月30日，管理资产总额为40亿美元[3] - 截至2023年12月31日，投资组合公司投资总额为3.41亿美元[12] - 截至2023年12月31日，总负债为3.08亿美元，净资产为1.62亿美元[39] - 截至2023年12月31日，公司的净资产价值为1.62亿美元，每股12.09美元[71] - 2023年第四季度的总投资收入为13482千美元，较上季度下降169千美元[1] - 2023年第四季度的净投资收入为4696千美元，较上季度下降694千美元[1] - 2023年第四季度的年化平均股本回报率为11.3%，较上季度下降1.2%[1] 用户数据 - 截至2023年12月31日，每股净投资收入为0.35美元，较2023年9月30日的0.40美元下降12.5%[82] - 截至2023年12月31日，每股净实现损失为0.08美元，较2023年9月30日的0.01美元下降800%[82] - 截至2023年12月31日，每股净未实现损失为0.58美元，较2023年9月30日的0.26美元下降123.1%[82] 未来展望 - 2023年第四季度支付的季度分配为每股0.34美元，并已宣布2024年第一季度的分配为每股0.34美元[76] - 截至2023年12月31日，约89%的未偿债务在2026年及以后到期[84] 投资组合和资产结构 - 截至2023年12月31日，公司的投资组合总额为4.20亿美元，现金为45349千美元[55] - 投资组合中，60%的贷款为高级担保贷款[9] - 截至2023年12月31日，约92%的贷款投资组合为浮动利率贷款[84] - 自成立以来，OFS Capital累计净实现损失约为2.5%[6] 负面信息 - 2023年第四季度每股投资损失为0.66美元，主要由于个别投资组合公司的未实现贬值和结构性金融证券的整体下降[76] - 每股净资产值为12.09美元，较2023年9月30日的12.74美元有所下降[39] - GAAP杠杆比率为1.87倍，监管杠杆比率为1.67倍[39] 内部持股 - 公司的内部持股比例约为23%，远高于BDC行业中位数的2%[15] - 截至2023年12月31日，内部人士持有公司约23%的普通股[77]