业绩总结 - 2023年第二季度每股净投资收入为0.38美元，较上一季度增加0.01美元，主要由于利息收入增加[9] - 2023年第二季度每股投资净损失为0.53美元，主要由于某些结构性金融证券和股权投资的未实现贬值，部分被贷款组合的未实现增值抵消[9] - 截至2023年6月30日，净资产价值每股为12.94美元，较2023年3月31日的13.42美元有所下降[11] - 2023年6月30日支付的季度分配为每股0.33美元，并已宣布2023年第三季度的分配为每股0.34美元[33] - 净投资收入为5,123千美元，较上季度增长3.5%[121] - 调整后的净投资收入为5,123千美元，较上季度增长57.0%[139] - 年化平均股本回报率（调整后的净投资收入）为11.6%，较上季度上升0.6%[121] 用户数据 - 截至2023年6月30日，OFS Capital的投资组合公司数量为55家，平均投资额约为750万美元[73] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的投资组合中，制造业占比为26.9%[74] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，OFS Capital管理的资产总额为43亿美元[15] - 公司的总资产为5.06亿美元，其中投资组合为4.95亿美元[28] - 总负债为332,484千美元，较上季度下降1.0%[1] - 净资产为173,422千美元，较上季度下降3.2%[1] - 公司的总负债中，近100%将在2025年及以后到期，且无近期流动性需求[29] - GAAP杠杆比率为1.89倍，较上季度上升2.2%[1] 投资与回报 - 自2011年以来，OFS Capital已投资约19亿美元，累计净实现损失率约为2.5%[15] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的累计投资总额为约19亿美元[93] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的债务结构中，未提取的承诺占比为54%[80] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的固定利率贷款占比为5%[71] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的年化平均股本回报率为-4.4%[58] 其他信息 - 自2012年首次公开募股以来，已支付每股分配总额为13.31美元[15] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的每股NAV为13.31美元，自2012年第四季度IPO以来已支付的分配总额为13.31美元[69] - 贷款组合中近100%为高级担保贷款，且95%的贷款为浮动利率[15] - 截至2023年6月30日，OFS Capital的投资组合中约63%的投资部署在高级担保贷款中[53]