投资收益 - 2024年第一季度总投资收入为1650万美元，2023年同期为2030万美元；净投资收入为620万美元（每股0.67美元），2023年同期为850万美元（每股0.89美元）[26][27] - 2024年第一季度核心投资收入为1650万美元，较2023年第一季度的1930万美元减少280万美元[44] 资产净值 - 截至2024年3月31日，净资产值为2.106亿美元（每股22.57美元），2023年12月31日为2.135亿美元（每股24.76美元），2023年3月31日为2.251亿美元（每股23.56美元）[45] 投资组合 - 截至2024年3月31日，投资组合公允价值为4.713亿美元，分布于29个不同行业和103个不同实体，平均每个实体票面余额约310万美元[28] - 截至2024年3月31日，债务投资非应计项目为7笔，占投资组合公允价值和摊余成本的比例分别为0.5%和3.2%[29] 杠杆与资产覆盖率 - 2024年第一季度总杠杆率为1.4倍，净杠杆率为1.2倍，资产覆盖率为171%[36] 利率与收益 - 截至2024年3月31日，计息债务证券投资组合的加权平均合同利率约为12.1%[46] - 若2024年3月31日所有浮动利率资产按当前3个月基准利率（5.33%）重置，预计季度收入将增加约4.8万美元[32] 股票回购与分红 - 2024年第一季度在公开市场回购51015股，总成本约100万美元，每股净资产增值0.02美元[12] - 宣布2024年第二季度每股分红0.69美元，5月31日支付[30] 还款活动 - 过去三年公司平均还款/提前还款收入为120万美元，当前季度为10万美元[53] 投资组合构成 - 2024年第一季度高级担保贷款占投资组合的74.2%，股权证券占5.0%，CLO基金证券占1.8%，合资企业占11.3%[61] 债务情况 - 截至2024年3月31日，未偿还借款票面价值为2.917亿美元，高级担保循环信贷额度下有2300万美元可用借款额度[47][68] 现金情况 - 截至2024年3月31日，不受限制的现金及现金等价物为2080万美元，受限现金为1880万美元[65][68]