财务数据概览 - 截至2023年9月30日，总投资公允价值为1,116,552千美元，较2023年6月30日的1,148,018千美元下降2.8%[4] - 现金及现金等价物为7,230千美元，较2023年6月30日的12,268千美元下降41.0%[4] - 截至2023年9月30日，总资产为1,150,926千美元，较2023年6月30日的1,189,083千美元下降3.2%[4] - 总负债为581,463千美元，较2023年6月30日的707,088千美元下降17.7%[4] - 每股净资产（NAV）为13.17美元，较2023年6月30日的13.15美元略增0.2%[4] 收入与分配 - 2023年第三季度每股净投资收入（NII）为0.58美元，较2023年第二季度的0.61美元下降4.9%[26] - 净投资收益为2340万美元，每股收益为0.58美元，覆盖常规分配的118.4%[67] - 宣布每股0.05美元的补充股息[67] - 2023年第三季度总投资收入为4640万美元[86] - 2023年第三季度常规股息分配增加至每股0.49美元，较上一季度增长2.1%[85] 运营效率 - 2023年第三季度的净资产收益率（ROAA）为6.8%[20] - 核心收益率为15.5%[67] - 净利息利润率为12.9%[85] - 总运营费用为23,032千美元，较2023年第二季度的23,948千美元下降3.8%[89] - 利息支出和其他债务融资成本为10,783千美元，较2023年第二季度的11,985千美元下降10.0%[89] 负债与融资 - 2023年第三季度债务和股权融资总额为1.491亿美元[85] - 截至2023年9月30日，未融资承诺为3.48亿美元[65] - 2023年第三季度债务和股权承诺为2.283亿美元[65] - 2025年无担保票据的债务承诺为182.5百万美元，利率为7.00%[8] - 2026年8月无担保票据的债务承诺为125.0百万美元，利率为4.375%[8] 投资组合与市场策略 - 截至2023年9月30日，平台资产管理总额为12.767亿美元[85] - 73.8%的投资组合为浮动利率债务投资，显示出对利率上升的良好适应能力[108] - 公司要求资产多样化[140] - 公司向投资组合公司提供管理协助[140] - 公司杠杆限制约为2:1的债务与股本比例[140]