行业发展现状 - 市场规模稳步增长，2022 年与 2018 年相比，期货市场总成交量和成交额分别增长 123%和 154% [3] - 品种体系日益完善，截至今年 10 月底，上市期货期权品种 131 个，今年 8 月上市的欧线集装箱航运指数填补我国商品指数期货空白 [3] - 规范化程度提升，期货公司定位重构，有望从单一期货经纪商转变为综合金融服务商 [3] - 功能发挥更好，服务国家战略和实体经济能力增强，今年上半年 1,003 家 A 股非金融上市公司发布衍生品使用信息相关公告，同比增长 13% [3] 公司业绩情况 - 2023 年前三季度实现营业收入 187.92 亿元，归母净利润 5.59 亿元，同比增长 18.32% [3] - 2023 年第三季度实现营业收入 68.26 亿元，归母净利润 1.47 亿元 [3] 公司未来发展战略 加速战略投资布局 - 2022 年成立战略投资总部，今年进入正式布局期，参与国家电投新能源公募 REITs 战略配售等项目 [4] - 与新希望六和、创新新材签署全面战略合作协议 [4] 聚焦服务实体经济 - 巩固传统期现业务、场外业务和做市业务优势，开拓国际市场 [4] 推进“产投研一体化” - 以“五大核心抓手”和“双轮支撑体系”，建设成为中国资本市场公认的大类资产配置专家 [5] 守牢风险底线 - 结合数字化与风险防控能力，搭建风控网络，打造综合性风险控制体系 [5] 秉承长远意识 - 坚持长期主义，注重打造具有长期主义价值观的团队 [5] 新品种上市影响 - 实体企业参与增加，发挥期货市场三大功能，增强经济活力与韧性 [6] - 为金融机构提供新数据指标和资产标的，提高研究客观性与准确性 [6] - 丰富品种和投资者结构，吸引增量资金流入，有望增加公司交易量和经纪业务收入，1 - 10 月全国期货市场累计成交量同比增长 29.82%，成交额同比增长 7.24% [6] 境外业务发展 - 新永安金控布局海外业务，除传统期货经纪业务，还布局场外交易、自营业务等领域，探索多家族办公室服务平台业务 [6][7] - 拥抱中国资产，引入全球资产，为企业和个人提供综合金融投资服务 [7] 利润分配情况 - 2023 年前三季度采用现金分红方式，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发 101,888,888.92 元，占归母净利润 18.22% [7] 基金销售业务战略布局 完善资产配置体系建设 - 构建三大体系，对基金及管理人优选，构建资产组合 [8] 拓展优质资产覆盖广度 - 形成具有永安特色的基金池 [8] 加强优质资产合作深度 - 以鲲鹏计划为抓手，深化管理人合作 [8] 优化资产配置投研输出成果 - 搭建投研一体化体系，举办线下品牌会议 40 余场 [8] 丰富资产配置产品类型 - 推出私人定制服务和标准化配置方案 [8] 人才及研究能力建设 研究机构情况 - 设有两大研究机构，规模、领域、实力居业内领先，研究人员背景优秀，获多项荣誉 [9] 人才建设举措 - 强化人才引入力度，校招打造人才蓄水池，社招“筑巢引凤”“好凤还巢” [9] - 优化人才梯队建设，完善培训体系，畅通人才发展通道 [9] - 做好关键岗位配置和储备，形成选聘机制，储备境外人才 [9][10] 数字化发展布局 业务数字化 - 实现多项业务数字化运营，打造相关管理平台 [10] 投研一体化 - 打造“源点品牌”，提升投研转化和协同水平 [10] 运营精细化 - 建成配套系统，打造“永安管家 App” [11] 营销网络化 - 推出个人和机构服务平台，提升服务水平 [11] 合规智能化 - 建成综合合规监控管理系统，打造合规风控体系 [11] 强化基础设施建设 - 建成三大中台，夯实数字化发展底座 [11] 股价相关情况 - 短期受多因素影响，公司有上市后三年稳定股价预案，后续举措将及时披露 [12] - 以长期主义视角发展，推动股价与公司价值同步增长，完善常态化分红机制 [12] 服务实体经济与乡村振兴举措 完善“保险 + 期货”模式 - 累计开展项目 600 余个，覆盖 26 个省份 100 多个县区 30 余万户农户，保障现货规模超 300 万吨 [13] 夯实服务实体企业基础 - 开展多项业务，涉农风险管理帮扶项目标的金额累计超 30 亿元 [13] 积极利用“期货 +”优势 - 以沙河玻璃产业集群为例，提高产业链韧性，相关案例获优秀案例称号 [13] 打出帮扶“组合拳” - 强化党建帮扶，形成“党建 +”和“五位一体”帮扶模式，与 70 余个村支部签订党建共建协议 [14]