行业趋势 - AIDC基建领域因互联网厂商资本开支向AI倾斜，国内主要厂商如字节跳动、腾讯、阿里巴巴等将受益[2] - 低空经济发展司成立，预计支持政策将持续落地，英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，预计2030年eVTOL为电驱/电源系统贡献145/36亿元增量[2] - 光威复材签订36.64亿元重大合同，占2023年营业收入的145.51%，预计2024-26年归母净利8.7/9.8/11.2亿元[2] 春节效应 - 春节前资金布局加仓，节后流动性改善，市场风险偏好升温[3] - 春节后一周，中证1000在2010年以来上涨概率高达93%，超额收益概率93%[4] - 1月初至20日，沪深300/300红利上涨概率较大，2月中证1000上涨概率较大[5] TikTok相关 - TikTok剥离法案或延期，特朗普政府可能通过政治手段解决争议，拜登总统有权将法案裁决延期三个月[6][7] - 若TikTok剥离法案延期，平台用户数及商业化有望持续高增，广告、电商、出海内容投放公司有望受益[8][17][18] 个股表现 - 英搏尔预计2024-2026年归母净利润0.71/1.42/2.81亿元，同比增长-14.3%/100.8%/98.0%[2] - 精达股份预计2024-26年归母净利5.47/6.78/8.25亿元，同比增长28.2%/24%/21.8%[2] - 永新光学预计2024-2026年归母净利润2.08/3.00/3.94亿元，对应PE分别为48/33/25倍[2]