宏观政策与市场反应 - 政治局会议定调积极，提出适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策[3][4] - 会议强调大力提振消费和全方位扩大国内需求[5] - 会议后，富时A50期货跳升近5%，恒科收涨4.3%，10Y国债收益率下行3.4BP，离岸人民币汇率微涨[7] 行业与公司分析 - 百联股份积极转型，切入谷子经济，预计2024年EPS为0.97元，目标价上调至12.15元[2] - 托普云农聚焦AI+农业，预计2024-2026年净利润分别为1.32/1.65/2.05亿元，同比增长14.8%/25.2%/24.0%[2] - 隆盛科技布局人形机器人，预计2024-26年归母净利润分别为2.38/3.15/3.98亿，同比增长61.9%/32.6%/26.2%[2] - 通源环境受益于化债政策，预计2024-26年归母净利润0.2/0.6/0.8亿元，同比增长-45.1%/265.5%/28.6%[2] - 百润股份受益于消费提振，预计2024-2026年归母净利润为7.7/8.8/10.1亿元，同比增长-5%/15%/14%[2] - 奥比中光布局AIGC，预计2024/2025/2026年收入分别为5.5/8.5/12亿元，归母净利润分别为-0.8/0.1/1亿元[2] 市场数据与趋势 - 2024年12月9日，全市场机构研报共发布280篇，6家公司获得首度覆盖[1] - 个股机构关注度排行前五名为比亚迪>山西汾酒>长城汽车>陕西煤业>中炬高新[1] - 行业机构关注度排行前五名为电子设备>信息技术>医药生物>金融>交运设备[12] - 2008年11月政策刺激后，食品饮料板块涨幅达96%，酒类、调味品、乳品涨幅靠前[9]