担保信息 - 公司为泰国公司提供不超6000万元人民币担保额度[1] - 2025年12月10日审计委员会同意、董事会审议通过担保议案[7] - 保荐机构对本次担保事项无异议[8] 泰国公司情况 - 注册资本4.0亿泰铢[3] - 2025年6月末总资产4956.65万元、净资产4926.16万元[6] - 2025年6月末暂无营收，净利润 - 68.31万元[6]

上市与募资 - 2023 年 9 月 28 日获公开发行股票注册批复，初始募资总额 10560 万元，净额 8889.18 万元[1] - 2023 年 11 月 16 日在北交所上市，初始发行 1200 万股，行使超额配售新增 180 万股，总股数扩至 1380 万股[2] - 发行总股数占发行后总股本 23.33%，发行后总股本增至 5916 万股[3] - 本次发行最终募集资金总额 12144 万元，净额 10452.79 万元，2023 年 12 月 18 日到账[3] 资金管理 - 拟使用不超 828 万元闲置募集资金现金管理，期限 12 个月，资金可循环使用[7] - 2025 年 12 月 10 日相关会议审议该议案并同意提交董事会[13] - 2025 年 12 月 10 日第三届董事会第十一次会议通过该议案，尚需股东会审议[14] - 保荐机构同意使用不超 828 万元闲置资金现金管理，有效期 12 个月[15] - 闲置募集资金投资产品包括银行理财产品、结构性存款等[6] - 开展现金管理可提高资金效率，但存在市场波动等风险[10][11]

募资情况 - 2023年11月6日发行1200万股普通股，募资净额8889.183249万元，11月8日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额1563.605661万元，12月18日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，高端智能化户外家居生产线投入进度64.59%[4] - 高端户外智能家居研发中心投入进度9.51%[5] - 补充流动资金项目投入进度100.07%[5] 资金管理 - 截至2025年11月30日，募集资金存储金额为918.684255万元[5] - 拟用不超828万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 保荐机构同意该现金管理，有效期12个月[12][13]

新策略 - 2025年12月10日审议通过开展外汇衍生品业务议案，待股东会审议[1] - 2026年度开展远期外汇交易，合约外币金额不超6000万美元，额度可滚动使用[4] 业务情况 - 交易货币仅为美元，与合法金融机构交易[2] - 额度有效期12个月，最长交割期不超12个月[4] 风险应对 - 业务存在汇率等风险，将加强研究、完善内控、管理应收账款[5][6]

借款信息 - 公司将向泰国公司提供不超3000万元人民币借款[3] - 2025年12月10日董事会会议审议通过借款议案[4] - 借款事项无需提交股东会审议[5] 泰国公司情况 - 注册地址为春武里府班布恩县农伊鲁姆镇6号村78号[6] - 注册资本为4.00亿泰铢[6] - 主要从事母公司产品研产销及服务[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超16000万元自有闲置资金理财[3] - 委托理财资金可循环滚动使用[3] - 购买产品需安全性高、流动性好[4] 决策与期限 - 2025年12月10日会议通过议案，待股东会审议[7] - 股东会确定额度及有效期内，授权总经理决策[7] - 委托理财期限自股东会通过起12个月，超期顺延[5][6] 风险与应对 - 投资受市场波动等风险影响[8] - 公司将跟踪产品、接受监督、披露信息[8] 目的与文件 - 现金管理不影响主业，提高资金效率和回报股东[9] - 备查文件包含三次会议决议[10]

授信额度 - 公司及泰国公司2026年度拟申请不超3.00亿元综合授信额度[3] - 额度有效期自股东会通过至审议新额度的股东会通过，可循环使用[3] 担保情况 - 预计用自有房地产等资产为融资提供抵押、质押担保[4] - 接受控股股东及关联方不超3.00亿元无偿担保[4] 审议进程 - 2025年12月10日独立董事、审计委员会会议同意授信议案并提交董事会[6] - 2025年12月10日董事会会议审议通过授信额度议案[6] 授信意义 - 申请授信额度是业务正常所需，对经营有积极影响[7]

业绩数据 - 2024年山东泰鹏集团总资产1.709561亿元，净资产1.343123亿元，营收160.92万元，净利润619.47万元[6] - 2024年山东安琪尔生活科技总资产1.133323亿元，净资产0.783556亿元，营收1.465936亿元，净利润870.33万元[6][7] 关联交易预计 - 2026年日常性关联交易预计总金额3.008亿元，2025年1 - 11月实际发生2588.50225万元[4] - 2026年预计购原材料等50万元，其他关联交易3.003亿元[4] - 2026年预计向山东安琪尔采购50万元，接受山东泰鹏担保3亿元、付租赁费30万元[10][12] 交易进展与影响 - 2026年日常性关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东会批准[13][19] - 预计关联交易遵循原则，不损害公司和股东利益，无不利影响和重大风险[14][19] - 保荐机构对预计日常关联交易事项无异议[20]

担保信息 - 为泰国公司提供担保额度不超6000万元人民币（含，或等额外币）[3] - 2025年12月10日审议通过担保议案，无需提交股东会[4] - 公司及其控股子公司对外担保等相关余额为0 [11] 泰国公司数据 - 注册资本4亿泰铢，实缴3.8687542929亿泰铢[7] - 2025年6月30日资产4956.646608万元，负债30.486165万元，净资产4926.160443万元[7] - 2025年6月30日资产负债率0.62%，营收0元，利润-68.314663万元[7]

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-119 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...