上海通领汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 15095MSARSI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10415 号 上海通领汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海通领汽车科技股份有限公司(以下简称"通 领科技")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵 ...

上海通领汽车科技股份有限公司 专项报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪262PLT 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海通领汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10416 号 上海通领汽车科技股份有限公司全体股东: 本报告仅供通领科技为披露 2025 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 IFD PUBI 中国注册会计师:凌燕 我们审计了上海通领汽车科技股份有限公司(以下简称"通领科 技")2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10414 号的 无保留意见审计报告。 通领科技管理层根据中国证券监督管 ...

上海通领汽车科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 上海通领汽车科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025年01月01日至2025年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10414 号 上海通领汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海通领汽车科技股份有限公司(以下简称通领科技) 财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表,202 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-067 上海通领汽车科技股份有限公司 独立董事年度述职报告（王宏雁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、 财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真 审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度履职情况总结如下 一、 独立董事的基本情况及独立性情况 (一) 独立董事基本情况 王宏雁女士，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士生导师。1984 年 ...

独立董事年度述职报告（樊健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-066 上海通领汽车科技股份有限公司 本人作为上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、 财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真 审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度履职情况总结如下： 一、 独立董事的基本情况及独立性情况 (一) 独立董事基本情况 樊健先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授、兼职律师。2014 年 1 ...

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-083 上海通领汽车科技股份有限公司 独立董事年度述职报告（赵现波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、 财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真 审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度履职情况总结如下 一、 独立董事的基本情况及独立性情况 (一) 独立董事基本情况 赵现波先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、澳大利亚公共会计师、英 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为9.71亿元，同比下降8.87%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长13.09%[24] - 报告期内公司实现营业收入9.71亿元，同比减少8.87%[40] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长13.09%[40] - 公司营业收入为9.71亿元，较上年同期下降8.87%；营业成本为6.58亿元，同比下降13.14%[48] - 公司净利润为1.48亿元，较上年同期增长13.09%[49] - 2025年基本每股收益为3.16元，同比增长12.86%[24] - 2025年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为19.33%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年毛利率为32.26%，较2024年的28.93%提升3.33个百分点[24] - 公司毛利率为32.26%，较上年同期的28.93%有所提升[48] - 公司财务费用为-114.5万元，较上年同期减少127.82%，主要因利息收入大幅增加1013.9%[50] - 公司信用减值损失为-492.89万元，较上年同期增长121.57%，主要因按账龄计提的坏账准备增加[50] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末总资产为12.23亿元，同比下降5.08%；总负债为3.83亿元，同比大幅下降35.70%[26] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元，同比增长21.31%；每股净资产为17.93元[26] - 公司总资产为12.23亿元，同比减少5.08%；归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元，同比增长21.31%[40] - 2025年资产负债率（合并）为31.35%，较2024年的46.28%显著下降[26] - 2025年利息保障倍数为66.00，较2024年的24.85大幅提升[26] - 货币资金为2.25亿元，占总资产18.41%，同比增长41.50%[44] - 应收账款为3.68亿元，占总资产30.13%，同比减少19.25%[44] - 短期借款为7004.42万元，占总资产5.73%，同比减少44.57%[44] - 应付账款为1.97亿元，占总资产16.08%，同比减少38.60%[44] - 预付款项为3245.85万元，占总资产2.65%，同比大幅增长302.76%[44] - 公司货币资金为2.25亿元，较上年同期增长41.50%[45] - 公司预付款项为3245.85万元，较上年同期增长302.76%，主要因新项目启动预付模具款增加[45] - 公司其他应付款为1413.43万元，较上年同期增长986.68%，主要因计提上市发行中介费增加1110万元[46] - 公司总负债从59.61亿元下降至38.33亿元，降幅达35.7%[197] - 公司所有者权益从69.18亿元增长至83.93亿元，增幅为21.3%[197] - 未分配利润从50.62亿元增长至65.41亿元，增加了14.75亿元[197] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，与2024年基本持平[26] - 经营活动现金流量净额为1.996亿元，同比微降0.22%[63] - 投资活动现金流量净额为-3269.67万元，同比改善22.53%[63] - 筹资活动现金流量净额为-9875.01万元，同比大幅减少63.62%，主要因借款融资金额减少[63][64] 业务线表现：研发与技术创新 - 公司研发支出为4291.11万元，占营业收入比例为4.42%[74] - 研发人员总计88人，占员工总量的10.41%[76] - 公司拥有专利126项，其中发明专利45项[77] - 第三代新型高拉伸IMD模具及技术项目已结项，将IMD薄膜拉伸率从传统的不超过20%提升至20%-25%区间[78] - 3D内饰技术研发项目纹理深度控制在80—120um之间[78] - 新型TOM技术研发项目预计可降低成本50%以上[80] - 内饰件模内包覆技术研发项目实现表面附着力>30N，骨架表面张力>40 dyn，以及超过95%面积的自动包覆能力[80] - 磁感3D花纹技术研发项目最细条纹不小于1mm[79] - 多层真木内饰的技术研发项目实现耐磨色牢度变色等级≥4级，沾色等级≥3-4级，耐光色牢度变色≥4级[80] - 精细IML印刷技术研发项目实现0.1mm超微孔印刷，并通过硬度（2H~3H铅笔，500g力无划伤）和耐磨（500g力摩擦300次无见底）测试[80] - 内饰件模内包覆技术研发项目产品耐高温存放条件为105℃下240小时[80] - 内饰件模内包覆技术研发项目产品耐水解条件为90℃下72小时存放[80] - 公司研发的汽车门板饰板图案背光亮度达到15 cd/m²，均匀度达到80%[81] - 公司研发的陶瓷饰件耐候性指标为≥1,240 kJ/m²[81] - 公司研发的陶瓷饰件耐高温指标为105℃+500小时[81] - 公司研发的陶瓷饰件耐刮擦附着力指标为≥12KG受力[81] 业务线表现：市场与销售 - 公司境外收入为5.10亿元，同比增长14.66%，占营业收入比重达52.47%[56][57] - 公司前五大客户销售额合计5.01亿元，占年度销售总额的51.60%，其中最大客户为大众集团，销售额占比16.13%[59] - 前五大供应商采购总额为1.93亿元，占年度采购总额的43.38%[61] 地区与子公司表现 - 主要子公司Tongling USA总资产8114.15万元，净利润1442.84万元[66] - 主要子公司武汉通领沃德净资产4958.93万元，净利润为-1002.49万元[66] - 公司于2025年4月注销子公司浙江通领汽车零部件有限公司，不再纳入合并范围[86] - 公司于2025年5月新设子公司TL WOOD(THAILAND)CO.,LTD.，并纳入合并范围[86] - 公司计划在墨西哥和泰国新设子公司[159][160] - 公司计划新设泰国子公司并调整墨西哥子公司方案[166] 管理层讨论和指引：战略与经营计划 - 公司战略为技术、市场与运营协同驱动，稳固"中国+北美+欧洲"核心市场，提升海外市场占比[91] - 经营计划包括加快武汉内饰件生产项目建设以提升产能，推进上海智能化升级以提高生产效率[92] - 计划通过关键原材料（木皮、膜片）研发自制以降低采购成本[93] - 计划借助智能自动化及数字化提升人均效能，特别是门板总成效能[93] - 计划开展汽车电子产品研发，产品从核心零部件向总成件延伸[93] 管理层讨论和指引：风险因素 - 面临创新风险，需适应汽车行业环保化、轻量化等趋势，否则产品竞争力可能下降[95] - 面临客户集中度较高的风险，主要客户关系变化可能对经营业绩产生重大不利影响[97] - 面临原材料价格波动风险，塑料粒子等价格大幅上涨可能导致毛利率下降[98] - 面临产品价格年降风险，若成本控制不力或新产品开发不足，将影响盈利能力[98] - 面临海外业务风险，海外收入占比可能进一步提升，但市场环境变化可能导致业绩下滑[99] - 公司存在经营业绩下滑风险，受定点项目数量、车型销量及宏观经济等多重因素影响[101] - 公司面临毛利率波动风险，受原材料价格、业务拓展及新项目承接情况影响[101] - 公司存在汇率变动风险，外销收入以美元及欧元结算，人民币升值可能影响竞争力和造成汇兑损失[101] - 公司存在应收账款坏账风险，若主要客户经营或资信出现重大不利变化将产生影响[101] - 公司存在存货跌价风险，与下游整车厂车型更新换代速度较快有关[101] - 本期公司无新增重大风险因素[103] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为46，800，000股，其中无限售条件股份为6，913，886股，占比14.77%[117] - 有限售条件股份为39，886，114股，占比85.23%[117] - 控股股东及实际控制人持有有限售条件股份14，379，553股，占总股本30.73%[117] - 董事及高管持有有限售条件股份3，709，821股，占总股本7.93%[117] - 期末前十大股东合计持股27，850，804股，占总股本59.51%[119] - 第一大股东项春潮持股6，621，693股，占比14.15%[118] - 第二大股东项建武持股4，083，930股，占比8.73%[118] - 第三大股东XIANG JIANWEN持股3，673，930股，占比7.85%[118] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺股份锁定期内不减持，锁定期为2025年11月10日起[112] - 实际控制人项建武就前高管历史个税问题出具兜底承诺函，日期为2025年11月14日[113] - 控股股东项春潮直接持股比例为14.15%[122] - 项春潮及其一致行动人合计持股75.88%，对应股份数量为35，512，913股[122][124] - 公司实际控制人（项春潮、项建武、项建文）合计直接持股30.73%[124] - 公司于2026年3月5日北交所上市后，实际控制人合计可控制表决权比例降至56.91%[125] - 前十名无限售条件股东中，持股最多的是王靖，持有1，345，200股[120] - 持股5%以上股东及前十名股东不存在股份质押或司法冻结情况[120] - 董事、监事和高级管理人员合计持股12，957，312股，占总股本27.69%[139] 公司治理与内部控制 - 公司治理结构完善，年度内建立新的公司治理制度，并引入职业经理人[152] - 公司已建立年度报告重大差错责任追究制度[152] - 投资机构未派驻董事[152] - 会计核算体系等重大内部管理制度本年未发现重大缺陷[152] - 2025年8月25日修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权[156][157] - 公司重大决策均按规定程序进行，报告期内无重大违法违规和重大缺陷[155] - 公司股东会、董事会、高级管理人员运作规范，保障所有股东平等权利[154] - 公司已取消监事会并对相关内部治理制度进行了修订[162] - 公司已制定北交所上市后适用的《投资者关系管理制度》以加强投资者沟通[164] - 公司股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开，保障股东平等权利[162] - 公司董事会秘书被指定为投资者关系管理负责人[164] - 2025年公司共召开5次审计委员会会议和3次战略委员会会议[165] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[167] - 公司已设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及内审部门[167] - 内部控制审计获得标准无保留意见，由立信会计师事务所出具[176] - 公司未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况[177] - 报告期内公司召开1次年度股东会和5次临时股东会[179] - 2024年年度股东会及2025年第五次临时股东会采用了现场与网络投票相结合的方式[179] - 公司已制定完善的薪酬与绩效考核机制，高管薪酬由基本薪酬、月度及年度绩效薪酬构成[178] 审计与合规 - 公司2025年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具标准无保留意见[8] - 审计机构将收入确认识别为关键审计事项，因收入是公司的关键业绩指标之一[82] - 审计机构将存货跌价准备计提识别为关键审计事项，因其对合并财务报表具有重要性[83] - 审计机构立信会计师事务所已连续服务8年，本年度审计报酬为60万元[183] - 审计报告确认公司2025年度财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[184] - 审计中识别出两个关键审计事项：收入确认与存货跌价准备计提[186] - 公司收入主要来源于汽车内饰件及模具，收入确认是关键业绩指标，存在固有风险[186] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，涉及管理层重大会计估计和判断[186] 行业与市场环境 - 2025年全球汽车总销量突破9647万辆[41] - 2025年中国汽车产销量分别为3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%[42] - 汽车内饰件市场规模预计从2024年的2，311亿元增长至2029年的2，765亿元[88] 其他重要内容：融资与分红 - 报告期内公司获得银行间接融资总额为7000万元人民币[129] - 银行融资中，信用贷款总额为4000万元，抵押贷款总额为3000万元[129] - 银行融资利率区间为2.15%至2.40%[129] - 年度权益分派预案为每10股派发现金红利5元（含税）并转增4.5股[133] 其他重要内容：人员与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为706.22万元[137] - 董事长项建武年度税前报酬为255.62万元，持股4，083，930股，占总股本8.73%[136][139] - 董事项春潮（董事长之父）持股6，621，693股，占总股本14.15%，在关联方领取报酬合计17.91万元[136][137][139] - 董事王洲持股2，011，689股，占总股本4.30%[139] - 公司期末员工总数为845人，较期初增加2人[142] - 按工作性质分类，生产人员期末625人，研发人员期末88人，销售人员期末14人，管理人员期末118人[142] - 按教育程度分类，硕士学历员工期末17人（期初11人），本科学历员工期末101人（期初95人）[142] - 报告期内，公司需承担2名离退休职工的费用[144] - 新增核心员工2人，包括董事长项建武（持股4，083，930股）和美国及墨西哥通领总经理李佳（持股0股）[147] - 独立董事赵现波、樊健、王宏雁在报告期内均出席10次董事会会议和6次股东大会[168] - 独立董事赵现波、樊健在其他上市公司兼职家数为2家，王宏雁为1家[168] - 三位独立董事在公司连续任职时间均为3.5年[168] - 三位独立董事在报告期内的现场工作时间均为16天[168] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，其建议被公司采纳[169] 其他重要内容：关联交易与诉讼 - 报告期内公司日常关联交易发生金额：购买原材料等为138，694.37元，销售产品等为29，412.37元，公司章程约定类型为452，061.71元[110] - 公司预计其他日常关联交易类型金额为2，000，000.00元[110] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为204，794.98元，占期末净资产比例为0.02%[107] 其他重要内容：税收优惠 - 公司享受高新技术企业税收优惠，2025年度企业所得税税率为15%[71] - 公司享受高新技术企业税收优惠，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额至2027年底[101] 其他重要内容：报告基础信息 - 报告期指2025年1月1日至2025年12月31日，报告期末为2025年12月31日[12] - 公司财务报告货币单位为人民币元及人民币万元[12] - 公司证券简称为通领科技，证券代码为920187[15] - 公司法定代表人为项建武[15] - 公司董事会秘书为彭建平，联系地址为上海市浦东新区康新公路2388号[16] - 公司2025年度报告披露于北京证券交易所网站(www.bse.cn)及证券时报(www.stcn.com)[17] - 报告期内公司未发生退市风险，重大风险未发生重大变化[10] - 公司全资子公司为武汉通领沃德汽车饰件有限公司[12] - 公司参股上海新潮澧慧汽车零部件有限公司，持股比例为36%[12]

资金使用 - 公司同意使用不超33000万元闲置募集资金现金管理[2] - 本次现金管理金额21350万元，未到期余额31000万元，占24年度经审计归母权益44.81%[3] 产品信息 - 交通银行两款98天产品金额5000万和45000万，预计年化收益率0.65%或1.5%或1.7%[4] - 上海浦东发展银行两款90天产品金额4000万和4500万，预计年化收益率0.70%或1.7%或1.9%[4] - 中国银行195天产品金额3350万，预计年化收益率0.80%或2.63%[4] - 中国光大银行2026年产品金额6500万，预计年化收益率1%或1.7%或1.8%[11] 风险提示 - 现金管理产品为保本浮动收益型，市场风险较小[5] - 受托方信用良好，具备履约能力[7][11] - 公司将对现金管理风险内部控制[8] - 金融市场波动影响收益，提醒投资者注意风险[10]

现金管理决策 - 公司于2026年3月31日通过使用不超33000万元闲置募集资金现金管理议案[2] 现金管理金额 - 本次现金管理金额9650万元，未到期余额占2024年度归母权益13.95%[3] 产品情况 - 光大银行6500万元产品，预计年化收益率1%或1.7%或1.8%，期限90天[4] - 中国银行3150万元产品，预计年化收益率0.79%或2.62%，期限193天[4] 产品属性 - 现金管理产品为银行结构性存款，保本浮动收益型[5] 风险控制 - 公司将控制投资风险并及时披露信息[11]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量1,939,400股，占总股本3.108%，2026年4月13日可交易[2] - 解除限售股东为北京博华资本相关企业，因自愿限售解除[3] 股份构成 - 无限售条件股份22,893,286股，占比36.688%[5] - 高管股份12,957,312股，占比20.765%[5] - 个人或基金股份25,834,402股，占比41.401%[5] - 其他法人股份715,000股，占比1.146%[5] - 限制性股票及其他股份为0股[5] - 有限售条件股份39,506,714股，占比63.312%[5] - 公司总股本62,400,000股[5]