股份与资本变更 - 公司拟回购注销3名离职激励对象持有的24,500股限制性股票[2] - 注销后股本由8067.7603万股变更为8065.3103万股[2] - 注销后注册资本由8067.7603万元变更为8065.3103万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本拟修订为8065.3103万元[3] - 《公司章程》第二十一条公司已发行股份数拟修订为8065.3103万股[3]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度[2] - 2025年12月24日董事会会议通过申请议案[3] - 审计委员会已审议，尚需股东会审议[3] - 授权期限自股东会通过起12个月[2]

财务预计 - 2026年预计购买原材料等64.5万元，2025年实际8.8万元[4] - 2026年预计销售产品等93.5万元，2025年实际17.4万元[4] - 2026年预计房屋租赁37.5万元，与2025年持平[4] - 2026年预计关联交易总金额195.5万元，2025年实际63.7万元[4] 交易安排 - 2026年向宁波阔容科技采购不超64.5万元[8] - 2026年向上海实升电子销售不超13.5万元[8] - 2026年向上海恰怡科技销售不超80万元[8] - 2026年向高建珍租赁房屋不超37.5万元[8] 决策情况 - 2025年12月24日董事会通过2026年日常性关联交易议案[9] - 保荐机构对2026年日常关联交易事项无异议[15]

委托理财情况 - 公司拟用不超3.40亿元闲置自有资金委托理财[3] - 期限自股东会审议通过起12个月内有效[4] - 购买产品风险等级不高于R3（含R3）[2] 决策安排 - 委托理财议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[5] - 授权董事长决策并签署文件，财务部门实施[4]

外汇交易计划 - 公司拟用不超8000万元自有资金开展外汇衍生品交易[2] - 交易金额在授权范围及期限内可循环使用[2] 决策进展 - 2025年12月24日董事会通过开展2026年度外汇交易议案[3] - 议案已通过审计委员会审议，尚需股东会审议[3] 风险与应对 - 外汇交易存在汇率、违约等风险[4] - 公司以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[4] - 已制定制度控制风险，与银行合作规避法律风险[4][5] - 财务跟踪价格变动，审计委员会监督合规性[5]

业绩数据 - 2024年度公司资产总额53,985.59万元、净额45,249.82万元、营收26,015.77万元[3] - 苏州威贸2024年资产总额2,005.95万元、净额1,350.05万元、营收2,141.74万元[3] - 2025年10月31日苏州威贸营收2,158.82万元、净利润149.22万元[8] 市场并购 - 公司拟88.23万元收购苏州威贸11.06%股权，完成后持股100%[2] - 2025年12月24日董事会通过收购议案[3] - 收购构成关联交易，不构成重大资产重组[2][3]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会召集人为董事会，现场和网络投票结合[3] - 现场会议2026年1月15日14:30召开，网络投票1月14 - 15日[3] - 股权登记日为2026年1月9日，在册普通股股东有权参会[5] 会议审议内容 - 会议审议5项议案，包括调整回购价格、减资等[5][6] - 议案（2）为特别决议议案，议案（1）对中小投资者单独计票[7] 会议登记与联系 - 登记时间2026年1月15日13:00 - 14:30，地点上海青浦区[8] - 联系人周威迪，电话021 - 59823521，传真021 - 59823548[8] 其他事项 - 与会股东费用自理，备查文件为董事会会议决议[8][9] - 授权委托书需明确委托人和受托人信息及持股数[11][14]

市场扩张和并购 - 公司拟88.23万元收购苏州威贸11.06%股权，交易后将持有100%股权[6] 其他新策略 - 2026年预计与关联方交易，购料不超64.5万、销货不超93.5万、其他不超37.5万[7] 激励调整 - 3名激励对象离职，回购注销24,500股限制性股票，回购价调为8.33元/股[8] - 回购注销后减少注册资本并修订《公司章程》[9] 审议安排 - 多项议案需提交股东会审议[8][10][11][12][14] - 提请召开2026年第一次临时股东会[15]

回购股份情况 - 因3名激励对象离职，拟回购注销24,500股限制性股票，占总股本0.03%[4][5] - 吕明桥等3人拟注销股份分别占授予总量0.28%、1.12%、0.56%[7] - 核心员工拟注销股份小计24,500股，占授予总量1.96%[7] 价格与资金 - 2023、2024年度权益分派后，回购价格分别为8.67元/股、8.33元/股[5][6] - 回购资金204,085元，来源为公司自有资金[6][7] 股份占比变化 - 回购注销前有限售条件股份占比44.71%，回购后为44.70%[8] - 回购注销前无限售条件股份占比55.29%，回购后占比55.30%[8] 会议与影响 - 2025年12月24日董事会通过回购议案，尚需股东会审议[3] - 本次回购不影响股权激励和公司经营财务[10][11]

股权激励 - 2024年4月25日向73名激励对象授予125万股限制性股票，授予价9元/股[14] - 2024年9月3 - 4日审议回购1名激励对象5,000股限制性股票，回购价8.67元/股[15] - 2025年12月24日同意回购3名激励对象24,500股限制性股票，回购价8.33元/股[18] 分红情况 - 2024年以总股本80,682,603股为基数，每10股派现金红利3.30元[22] - 2025年以总股本80,677,603股为基数，每10股派现金红利3.40元[22] 资金相关 - 本次回购限制性股票资金总额为204,085元，来源为公司自有资金[23]