证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-009 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当及时披露。公司本次 使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元，截止目前，公司使用 闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 25,000.00 万元，占公司 2024 年度 经审计净资产的 16.68%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托 方名 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | | （万元） | 益率（%） ...

资金使用与管理 - 2026年2月5日同意用不超5亿闲置资金买保本银行产品，授权12个月[2] - 本次现金管理金额1亿，未到期余额4亿，占2024年净资产26.69%[2] 产品情况 - 华夏银行多款产品有不同金额、期限和预计年化收益率[4][8] - 中国光大银行一款产品金额1亿，期限及预计年化收益率明确[8] - 中国民生银行一款产品到期，本金收回，年化收益率1.58%[10]

现金管理授权 - 公司同意用不超5亿元闲置自有资金现金管理，授权期限12个月[2] 现金管理金额 - 本次使用1亿元，未到期余额4亿元，占2024年度经审计净资产26.69%[2] 现金管理产品 - 中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品403，金额1亿，多档预计年化收益率，期限92天[4] - 多款华夏银行人民币单位结构性存款，金额5000万 - 1亿，多档预计年化收益率及起止日期[9] - 中国民生银行多款结构性存款，金额1亿，多档预计年化收益率及起止日期[9][10]

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比） - 营业收入为15.81亿元，同比下降31.15%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为7631.97万元，同比下降34.26%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为6293.24万元，同比下降38.72%[4][6] - 利润总额为8419.60万元，同比下降35.25%[4][7] - 基本每股收益为0.25元，同比下降37.50%[4] 财务数据关键指标变化：盈利能力与股东回报 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为5.02%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为4.14%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益（期初对比） - 总资产为43.93亿元，较期初增长21.38%[4][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.45亿元，较期初增长3.09%[5][6] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩下滑主要因项目执行及结算周期影响，满足收入确认条件的项目总合同金额小于上年同期[7]

资金情况 - 截至2025年末公司无对外债务融资[3] 融资计划 - 2026年度拟用银行流动资金贷款等弥补资金缺口[3] - 融资额度累计不超1.5亿元[4] - 承揽项目贷款期限1年以内，新业务可延至3年[4] 融资操作 - 向有授信额度银行询价选最低利率[4] - 提前还款需报总经理审批[4] 方案审批 - 计划投资项目单独编制融资方案并审批[5] - 方案获批后12个月内有效[5] - 2月5日董事会审议通过方案[6]

资金管理 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金现金管理[2] - 现金管理选保本银行产品，可循环滚动，期限12个月[2] - 《议案》已通过董事会审议，无需股东会审议[3] 风险控制 - 产品属低风险，但有市场波动投资风险[5] - 公司会跟踪分析，不利时采取保全措施[5] 管理监督 - 董事会授权总经理审批，财务部实施[4] - 独立董事可监督检查，必要时聘机构审计[5] 目的意义 - 利用闲置资金管理可提高效率、增加收益[6]

2025年数据 - 获批免担保银行授信额度23亿元[2] - 办理各类保函等业务52笔[2] - 使用授信额度13349.15万元[2] 2026年会议 - 2月5日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 审议通过《2026年度银行授信额度申请计划》议案[3] 申请原因 - 申请综合授信为日常经营及业务发展需要[4] - 利于改善财务状况和促进业务发展[4]

会议信息 - 董事会会议2026年2月5日在公司办公楼会议室现场召开，1月29日发出通知[4] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][8][9][12] 资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金办保本银行产品，额度内可滚动使用[10] 资产处置 - 2026年公司拟处置15台车辆，原值254.25万元，净值16.11万元[13]

市场扩张和并购 - 北京博宇通达科技吸收合并北京迅捷驰数字完成工商变更[2] - 变更后公司名北京云星宇数字技术研究院[3] - 变更后注册资本1050万元[3] 其他新策略 - 全资子公司合并符合公司整体发展战略[4] - 合并利于优化结构、提升资源配置和投资效率[4]

业绩与发展 - 主营业务有周期性与季节性特征，将执行项目进度管理改善业绩[4] - 近年新增多个合同额亿级、千万级项目[7] 用户数据 - 截至2025年6月30日，研发人员212人，占员工总数21.92%[5] 未来展望 - 向大交通及泛智慧城市领域拓展，提供全链条服务[7] - 市值管理以价值创造为基础，实现国有资产长期保值增值[6] 新产品和新技术研发 - 研发聚焦人工智能等通用及交通专有技术[5] 市场扩张和并购 - 全资子公司迅捷驰与博宇通达合并事宜已通过审议，但存在不确定性[9] 其他新策略 - 公司暂不涉及无人驾驶相关业务[7]