FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01062 | 說明 | 國開國際投資 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,000,000,000 HKD | | 0.01 | HKD | | 120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,000,000,000 HKD | | 0.01 | HKD | | 120,000,000 | 公司名稱: 國開國際投資有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年11月3日 I. ...

国开国际投资(01062)发布公告，于2025年9月30日，公司每股股份未经审核综合资产净值约为0.3528港 元。 ...

公司财务数据 - 国开国际投资于2025年9月30日每股股份未经审核综合资产净值约为港币0.3528元 [1]

國 開 國 際 投 資 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1062） CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 國開國際投資有限公司 主 席 盧硯坡 香 港，二 零 二 五 年 十 月 九 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 非 執 行 董 事 盧 硯 坡 先 生 及 李 屹 軒 先 生； 及 獨 立 非 執 行 董 事 冼 銳 民 先 生、方 璇 女 士 及 張 毅 林 先 生。 資產淨值 於二零二五年九月三十日，本公司每股股份之未經審核綜合資產淨值約為： 港 幣0.3528元 此每股資產淨值是根據本公司已發行股份2,902,215,360股 計 算。 承董事局命 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國開國際投資有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： HKD 120,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01062 | 說明 | | 國開國際投資 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 2,902,215,360 | | 0 | | 2,902,215,360 | | 增加 / 減少 (-) | | | ...

公司每股股份未经审核综合资产净值约为0.3565港元 [1]

公司财务数据 - 公司每股股份未经审核综合资产净值约为港币0.3565元 [1]

业绩总结 - 截至2025年8月31日，公司每股未经审核综合资产净值约为港币0.3565元[3] 其他数据 - 公司已发行股份为2,902,215,360股[4]

公司业务与投资策略 - 公司主要经营投资业务 专注于对全球各地的货币市场证券 上市和非上市公司或机构的股权及债务相关证券进行投资[9] - 公司在全球各地的货币市场进行投资[9] 财务表现 - 2025年上半年公司平均净资产收益率为-1.18% 较上年同期上升10.32个百分点[14] - 2025年上半年经营活动现金流净额为-819.97万港元 筹资活动现金流净额为-519.32万港元 投资活动现金流净额为909.78万港元[16] 现金流变化趋势 - 公司现金流净额在2020年至2023年间呈现波动变化 2020年约为0.513亿港元 2021年达到1.463亿港元 2022年升至3.413亿港元[17][18] - 现金流类型包括经营活动现金流量净额 投资活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额[19] 资产结构变化 - 截至2025年上半年 公司使用权资产较上期末减少26.09% 占总资产比重下降0.46个百分点[22] - 货币资金较上期末减少1.35% 占总资产比重上升0.12个百分点[22] - 交易性金融资产占总资产0.01% 上期末为0[22] 负债结构变化 - 租赁负债较上期末减少51.9% 占总资产比重下降0.47个百分点[25] - 其他应付款(含利息和股利)较上期末减少24.08% 占总资产比重下降0.09个百分点[25] - 短期借款占总资产0% 上期末为0[25] 资产负债率与流动性 - 公司资产负债率在2020年至2025年上半年期间呈现波动 2020年为0.42% 2021年升至2.28% 2022年达到47.4% 2023年回落至17.79% 2025年上半年为17.73%[27] - 2025年上半年公司流动比率为24.27[29] - A股行业均值和中位数数据在资产负债率图表中作为对比基准[27]

报告发布 - 公司发布2025中期报告通知，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] 非登记股东通讯 - 非登记股东可申请免费印刷本，收取要求至财政年度结束日到期[2][5] - 非登记股东欲电子收取通讯，应联络中介提供邮箱[3][6] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料，保留至履行用途所需期间[11] 申请规则 - 填回申请表格确认收取日后通讯印刷本，额外指示不予处理[12]