持续经营业务财务数据关键指标变化 - 持续经营业务本期总收入约为人民币34360万元，较2021年同期约人民币33280万元增加约3.2%[29][32] - 持续经营业务收入较2021年同期增加约人民币1080万元，主要因中国照明分部提前付运及产品价格上升增加约人民币2490万元收入[31][33] - 本期持续经营业务已售货物成本约为人民币22760万元，较2021年同期约人民币23490万元减少约人民币730万元，主要因中国照明分部材料成本下降[35][38] - 本期集团持续经营业务毛利约为人民币11610万元，较2021年同期约人民币9800万元增加人民币1810万元，主要因中国照明分部产品价格上升且成本下降[36][39] - 本期集团持续经营业务毛利率约33.8%，较2021年同期约29.4%增加4.4个百分点，原因与毛利增加相同[37][39] - 公司持续经营业务其他收入及收益╱（亏损）净额约为3180万元，较2021年同期的430万元增加约2750万元[41] - 公司持续经营业务减值拨回净额约为120万元，较2021年同期的减值拨备440万元减少约560万元[41] - 公司持续经营业务总经营开支约为1.102亿元，较2021年同期的1.082亿元略增约200万元[41] - 公司持续经营业务财务成本约为90万元，较2021年同期的270万元减少180万元[43][46] - 公司持续经营业务税项支出约为510万元，2021年同期为770万元[44][47] - 证券集团截至2022年6月30日止期间税后亏损约为1450万元，较2021年同期的1.487亿元减少约1.342亿元[45][48] - 公司本期录得母公司拥有人应占溢利约为1790万元，较2021年同期的亏损1.698亿元有所增加[50][52] - 2022年上半年持续经营业务收入为343,607千元人民币，2021年同期为332,838千元人民币[156] - 2022年上半年毛利为116,051千元人民币，2021年同期为97,983千元人民币[156] - 2022年上半年持续经营业务除税前溢利为38,003千元人民币，2021年同期亏损13,011千元人民币[156] - 2022年上半年持续经营业务期内溢利为32,880千元人民币，2021年同期亏损20,693千元人民币[156] - 2022年持续经营业务溢利对应的每股盈利为人民币1.55分，2021年每股亏损人民币1.01分[159] 已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 2022年上半年已终止经营业务期内亏损为14,547千元人民币，2021年同期亏损148,698千元人民币[156] 整体业务财务数据关键指标变化 - 2022年上半年期内溢利为18,333千元人民币，2021年同期亏损169,391千元人民币[156] - 2022年母公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币0.85分，2021年每股亏损人民币8.11分[159] - 2022年其他全面亏损为32,728千元人民币，2021年其他全面收入为14,884千元人民币[162] - 2022年后续期间不会重分类至损益的其他全面收入为62,269千元人民币，2021年亏损15,977千元人民币[162] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面收入总额为47,874千元人民币，2021年同期为亏损170,484千元人民币[165] 资产负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为6.813亿元，计息银行借款为6710万元，资产负债比率为7.7%，2021年12月31日为6.0%[51][53] - 截至2022年6月30日，公司总资产约为17.163亿元，总负债约为2.92亿元[56] - 截至2022年6月30日，公司流动资产及非流动资产分别约为13.033亿元和4.13亿元，流动负债及非流动负债分别约为2.507亿元和4130万元[56] - 2022年6月30日，集团抵押账面总值约人民币12030万元的应收贸易账款及存货，2021年12月31日为人民币19910万元[58] - 2022年6月30日，公司非流动资产总值为413,010千元人民币，2021年12月31日为409,456千元人民币[168] - 2022年6月30日，公司流动资產总值为1,303,349千元人民币，2021年12月31日为1,243,810千元人民币[171] - 2022年6月30日，公司流动负债总额为250,716千元人民币，2021年12月31日为233,798千元人民币[174] - 2022年6月30日，公司流动资產净值为1,052,633千元人民币，2021年12月31日为1,010,012千元人民币[174] - 2022年6月30日，公司资产总值减流动负债为1,465,643千元人民币，2021年12月31日为1,419,468千元人民币[174] - 2022年6月30日，公司非流动负债总额为41,273千元人民币，2021年12月31日为42,972千元人民币[190] - 2022年6月30日，公司资产净值为1,424,370千元人民币，2021年12月31日为1,376,496千元人民币[191] - 2022年6月30日，母公司拥有人应占权益为1,417,367千元人民币，2021年12月31日为1,370,298千元人民币[195] - 2022年6月30日，非控股权益为7,003千元人民币，2021年12月31日为6,198千元人民币[195] 股本相关财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日，公司已发行股本为人民币185672131元，相当于约209446542港元，2021年12月31日为人民币185672131元，相当于209466542港元[62][66] - 同方节能控股于2022年6月30日普通股数目为1348360690，占已发行股本总数64.4%[101] - Resuccess Investments Limited于2022年6月30日普通股数目为1357442690，占已发行股本总数64.8%[101] - 同方股份于2022年6月30日普通股数目为1357442690，占已发行股本总数64.8%[101] - Vast Stone Limited于2022年6月30日普通股数目为177227723，占已发行股本总数8.5%[101] - Daniel P.W. Li于2022年6月30日普通股数目为177227723，占已发行股本总数8.5%[101] - 截至2022年6月30日，Resuccess持有同方节能控股全部已发行股本，同方股份持有Resuccess全部已发行股本，二者均被视为于同方节能控股所持有1,348,360,690股股份中拥有权益；截至2022年8月24日，Resuccess直接持有1,357,442,690股股份，同方节能控股不再持有任何股份[104] - 截至2022年6月30日，Resuccess直接持有公司9,082,000股股份，同方股份被视为于Resuccess所持有全部股份中拥有权益；截至2022年8月24日，Resuccess直接持有1,357,442,690股股份，同方节能控股不再持有任何股份[104] - Daniel P.W. Li持有Vast Stone Limited全部已发行股本，被视为于Vast Stone Limited所持有177,227,723股股份中拥有权益[104] 股息相关财务数据关键指标变化 - 董事会决议不派发本期股息，截至2021年6月30日止六个月也无股息派发[64][68] - 董事会决定本期不派付中期股息，2021年6月30日也无派息[90] 人员相关数据关键指标变化 - 2022年6月30日，集团雇员总数约为661名，2021年12月31日为703名[76][77] 业务线经营情况 - 全球战事冲突和疫情影响公司照明业务，但公司实现稳定收入和显著利润增长[70][71] - 美国照明分部仍是主要收入和盈利来源，但表现略逊去年，中国照明分部实现扭亏为盈[70][71] - 美国照明分部计划进行渠道、产品、供应链和商业模式变革，中国照明分部计划将产能迁移至越南[70][71] - 同方证券已终止经营业务，本期仅产生日常基本费用[74] 公司运营策略 - 集团努力进行照明产品分销和营销，培养新销售团队，推广新品牌[74] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发和提升生产效益以降低成本[74] 公司治理结构 - 董事会七名董事中五名是非执行董事及独立非执行董事，占比约71.4%[80][81] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[91][92] 证券交易情况 - 公司及附属公司本期无购买、赎回或出售公司上市证券[87] - 2022年6月30日，无公司董事、主要行政人员及联系人在相关股份和债权证中有权益或淡仓[94] 2016年购股权计划相关 - 公司于2016年5月13日采纳2016年购股权计划，旨在提升合资格人士贡献、吸引及挽留人才等[106] - 因行使根据2016年购股计划及集团其他计划授出的所有购股权而发行的股份总数，合共不得超过193,931,969股，占2016年5月13日已发行股本约10%，占报告日期已发行股本约9.26%[108][110] - 截至最近授出日期的任何12个月期间，不得向2016年购股计划参与者授出购股，致使因行使已授出及将授予该人士的购股而发行及将发行的股份总数超过公司不时已发行股本1%[109][110] - 购股可根据2016年购股计划条款于董事会厘定期内随时行使，不得超过授出日期起计十年，无最短持有期[112][113] - 2016年购股计划参与者接纳授出购股，须于提呈日期起计28日或之前向公司支付1.0港元[112][113] - 购股的行使价由董事会全权酌情厘定，不得低于股份面值、提呈日期收市价、紧接提呈日期前五营业日平均收市价中的最高者[113][115] - 2016年购股计划自采纳日期起计十年内生效有效，其后不再授出或提呈购股[114][115] - 根据2016年购股计划可发行股份总数为193,931,969股，占公司报告日期已发行股本的9.26%[118] - 自采纳2016年购股计划以来，未授出任何购股期权[118] 附属公司股份奖励计划相关 - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期为十年[118] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，占计划获股东采纳及批准当日已发行及发行在外普通股股份的10%[120] - 连续12个月内，各服务提供者因行使获授或将获授的购股期权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超过授出日期当日已发行普通股股份的1%[123] - 公司可增授购股期权超出上限，但须在股东大会上获股东批准，相关服务提供者及其紧密联系人须放弃投票[123] - 购股期权行使价不得低于购股期权行使价的100%[125] - 附属公司股份奖励计划所授出购股行使期为10年，30%于2015年6月30日起计满1周年归属及可行使，30%于满2周年归属及可行使，40%于满3周年归属及可行使[138][139] - 2022年期间无附属公司股份奖励计划项下的购股获授出、行使、失效或注销[140][142] 股份奖励计划相关 - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，为长期激励计划[141][143] - 股份奖励计划将在2018年4月13日起第10周年到期、公司控制权变动、董事会按规则决定终止这三个日期中较早者终止[145] - 自股份奖励计划采纳以来，尚无股份根据该计划授出[145]

疫情及业务策略调整 - 2021年新冠疫情反复爆发，大宗材料价格暴涨、物流运输成本上升，公司适时调整策略并制定应急预案[12][16] - 公司另一业务板块同方证券受疫情和经济下行等因素影响，业绩下滑，公司决定有序关闭金融服务业务以止损[14] - 受疫情及经济下行等因素影响，公司本年度关停同方证券金融业务服务[17] - 新冠疫情使全球经济放缓，公司业务受影响，未来将采取措施减少疫情影响并增加收入[85] 照明业务发展 - 2021年照明分部订单和营收实现双位数增长，美国照明分部在疫情严重情况下取得显著成果[13][16] - 公司将在LED照明核心业务加大扶持和资源投入，加强研发能力，通过技术创新和产品升级提升市场份额和盈利能力[13][16] - 2022年公司将聚焦LED照明核心业务，处置或剥离高风险低效益产业和业务[20][22] - 2022年公司将压减层级、缩减平台公司数量，集中资金和资源发展核心业务[20][22] - 2022年公司将积极寻找符合发展理念和目标愿景的优良项目[20][22] - 截至2021年12月31日止年度持续经营业务总收入约为人民币863.9百万元，较上一年度增加约2.4%[57][62] - 持续经营业务收入较上一年度增长约人民币20.4百万元，主要因美国照明分部收入增长约人民币20.8百万元[59][63] - 2021年美国照明分部继续扩展销售渠道并取得不错成绩[59][63] - 照明分部尤其是美国照明分部去年市场拓展良好，收入和利润显著增长[92][97] - 未来公司将投入更多资源发展照明分部及有前景、具核心竞争力的产业[94][97] - 报告期集团努力进行照明产品分销及推广，培养新渠道，在增长快的市场部署品牌和销售渠道[95][98] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[96][99] 财务数据 - 公司2021年营业额为8.75亿人民币，毛利为2.46亿人民币，公司拥有人应占亏损2.72亿人民币[26] - 2021年公司总资产为16.53亿人民币，总权益为13.76亿人民币[26] - 2021年公司毛利率为28.1%，纯利率为 - 31.1%，每股亏损13.0分人民币[26] - 截至2021年12月31日止年度持续经营业务销售成本约为人民币628.5百万元，较上一年度增加约人民币33.9百万元[60][64] - 销售成本增加主要由于材料成本增加及陈旧存货的减值亏损[60][64] - 截至2021年12月31日止年度集团持续经营业务毛利约为人民币235.4百万元，较上一年度减少约人民币13.5百万元[61][65] - 毛利减少主要由于中国照明分部的毛利减少[61][65] - 2021年持续经营业务其他收益净额约2080万元，较2020年增加约540万元，主要因政府补助增加约720万元[67] - 2021年持续经营业务减值拨备净额约2400万元，较2020年增加约760万元，主要因美国照明现金产生单位商誉减值亏损[67] - 2021年持续经营业务销售及分销开支约1.615亿元，较2020年减少约740万元，主要因美国照明分部相关销售开支减少[67] - 2021年持续经营业务行政开支约1.017亿元，较2020年增加约210万元，主要因裁员使解雇福利增加[67] - 2021年持续经营业务财务成本约390万元，较2020年减少约2100万元，主要因计息银行借款减少及偿还最终控股公司贷款[69] - 2021年持续经营业务税项支出约1560万元，2020年为税项抵免约4160万元[69] - 2021年证券集团除税后亏损约2.208亿元，较2020年增加约1.974亿元，主要因商誉、应收贷款及其他应收款项减值亏损[69] - 2021年集团录得母公司拥有人应占亏损约2.722亿元，较2020年增加约2.44亿元，主要因证券集团商誉及其他应收款项减值亏损[69] - 2021年净亏损约2.712亿元，2020年约为2740万元[71] - 2021年底现金及现金等价物约6.984亿元，短期银行贷款约3670万元，杠杆比率为6.0%，2020年为22.1% [71] - 2021年底总资产约16.533亿元，2020年约为22.393亿元；总负债约2.768亿元，2020年约为5.78亿元[71] - 2021年底流动资产约12.438亿元，2020年约为17.129亿元；非流动资产约4.095亿元，2020年约为5.263亿元[71] - 2021年底流动负债约2.338亿元，2020年约为2.882亿元；长期负债约4300万元，2020年约为2.898亿元[74][76] - 2021年底抵押应收贸易款项及存货账面总值约1.991亿元，2020年为1.42亿元[79] - 2021年底已发行股本约1.85672亿元，2020年约为1.85676亿元[81][86] - 2021年公司收入与去年基本持平，主要因暂停同方证券部分业务[92][97] - 截至2021年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为人民币1,544百万元[124][126] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供货商占采购额22.1%，首五大供货商占总采购额33.4%[188] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户占总收入11.3%，首五大客户占总收入37.5%[188] 管理层信息 - 高志58岁，2020年1月9日任公司执行董事、总裁兼CEO，3月26日任董事会主席，负责集团非金融业务[32][34] - 刘智纲43岁，2020年11月2日任执行董事，有丰富金融机构管理经验[33][35] - 梁武全45岁，2021年6月25日任非执行董事，有丰富财务管理经验[38][39] - 周海英52岁，2020年1月9日任非执行董事，曾在同方股份和清华控股任职[41][43] - 范仁达61岁，2007年8月任独立非执行董事，担任多家上市公司相关职务[42][44] - 刘威于2021年12月14日获委任为公司首席财务官[49][53] - 何育明于2021年11月11日获委任为公司公司秘书[50][54] - 董事及高级管理层的最新资料载列于报告第8至12页[129][133] 业务收购与股权变动 - 2021年12月31日美国照明完成收购少数权益的第二次交割，公司间接持有新奇灯100%权益[82] - 2021年12月31日，公司间接持有Novelty Lights 100%股东权益[87] - 截至2021年12月31日，同方节能控股持有普通股1348360690股，占已发行股本总数的64.4%[144] - 截至2021年12月31日，Resuccess持有普通股1357442690股，占已发行股本总数的64.8%[144] - 截至2021年12月31日，同方股份持有普通股1357442690股，占已发行股本总数的64.8%[144] - 截至2021年12月31日，Vast Stone Limited持有普通股177227723股，占已发行股本总数的8.5%[144] - 截至2021年12月31日，Daniel P.W. Li持有普通股177227723股，占已发行股本总数的8.5%[144] - 同方直接持有Resuccess Investments Limited 100%股权及间接持有THTF Energy - Saving Holdings Limited 100%股权，两家公司合共持有公司全部已发行股本约64.8%，为公司控股股东[180][182] 股息与股东大会 - 董事会决定不宣派2021年度股息，2020年亦无股息[84] - 董事会决定不就2021年度派付任何股息（2020年：无）[88][117][119] - 公司股息派发需依相关法律法规及组织章程细则，董事会决定派息时会考虑财务业绩等因素[115] - 公司将於2022年6月23日在香港举行股东周年大会，6月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月17日下午4时30分前办理过户登记[121] 关联交易与股份权益 - 期末及回顾年内任何时间，不存在与集团业务有关且公司董事有重大利益的重大合约[130][134] - 回顾年内，公司或其附属公司除特定计划外，无订立使董事获取股份或债券利益的安排[131][135] - 截至2021年12月31日及年报日期，无董事在集团业务外有竞争业务权益[132][136] - 2021年12月31日，无公司董事或主要行政人员及联系人在相关股份及债券中有须通知的权益或淡仓[139][141] - 公司、控股公司或附属公司无订立安排使董事及主要行政人员持有相关权益或淡仓[140][141] - 截至2021年12月31日，公司未获知会股份及相关股份中有权益及淡仓被记录于指定登记册内[147,151] - 关联交易详情载于年报第34页“与控股股东的合约”一节[148,152] - 2021年集团关联方交易详情载于财务报表附注39，不构成须披露的关连交易或持续关连交易[149,153] - 除“购股权计划”披露外，2021年公司未订立会致使发行股份或需订立相关协议的协议[150,154] 股份计划 - 公司自2016年5月13日采纳2016年购股期权计划，根据该计划授出的所有购股期权获行使时可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期已发行股本9.26%[157] - 截至最近授出日期的任何12个月期间，不得向2016年购股期权计划参与者授出购股权，使行使已授出及将授予该人士购股权而发行及将发行股份总数超过公司不时已发行股本1%[157] - 购股期权可在董事会确定的期间内行使，不超过授出日期起计10年，无最短持有期，参与者接纳授出购股期权须于提呈日期起计28日或之前支付1.0港元，行使价由董事会酌情厘定且不低于规定最高者[159] - 2016年购股期权计划自采纳日期起10年内有效，之后不再授出或提呈购股期权，自采纳以来未授出任何购股期权[160] - 公司于2015年4月2日经股东批准采纳附属公司股份奖励计划，有效期10年，合资格人士包括American Lighting或其母公司、附属公司的雇员、顾问及董事[160] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，等于该计划获股东采纳及批准当日及年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[162][164] - 若奖励到期、失效等未全面行使，涉及的未使用普通股将重新用于授出附属公司股份奖励计划项下的奖励[162][164] - 每个服务提供者在任何连续12个月内行使已授出及将授予购股权而发行及将发行普通股股份总数不超过授出日期已发行普通股股份的1%，经股东批准可超出此限制[163] - 连续12个月因行使服务提供者获授及将获授购股权而发行及将发行普通股总数，不得超授出日期当日已发行普通股股份的1%，增授超上限须股东大会批准[165] - 2021年6月30日授予雇员的2072份购股期权行使期为10年，30%于2016年6月30日归属，30%于2017年6月30日归属，40%于2018年6月30日归属[172] - 2018年4月13日公司批准采用股份奖励计划，旨在使参与者与股东利益一致，有效期10年[175][176] - 截至2021年12月31日，无股份根据股份奖励计划授出[177] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，将于采纳日期起第10周年到期、公司控制权变动或董事会决定终止时结束[178] - 公司于2016年5月13日、2016年4月2日和2018年4月13日分别采纳股份期权计划、附属公司股份激励计划和股份奖励计划[194] - 公司分别于2016年5月13日、2016年4月2日及2018年4月13日采纳购股权利计划、附属公司股份奖励计划及股份奖励计划[197] 员工薪酬福利 - 员工薪酬由基本薪金、激励奖金、股份期权计划、附属公司股份期权计划和股份奖励计划组成[190][193][194] - 基本薪金及工资按职位职能和责任厘定，定期参考市场水平和竞争对手同类职位检讨，实际薪金和工资每年检讨[190][191][195] - 激励奖金与个人和公司表现挂钩，每年设定盈利和其他公司表现目标，达成目标才会发放[193] - 奖励性花红与个别雇员及公司表现挂钩，达标年度支付，金额按职位及个人表现而定[196] - 集团除上述三项主要福利外，还提供退休基金计划、医疗福利、保险和带薪假期等福利[200] 其他事项 - 证券集团已分类为已终止经营业务，证券分部不再纳入经营分部资料附注[58][62] - 公司已暂停同方证券第1类受规管活动业务，2022年3月25日董事会决议终止第1、4、6及9类受规管活动业务[93][97] - 2021年12月31日集团雇员总数为703名（2020年12月31日：832名）[101][102] - 集团过往五个财政年度业绩及资产等概要载于年报第260页[120] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律

公司总收入情况 - 公司本期总收入约为人民币34250万元，较2020年同期约人民币30300万元增加约13.0%[32] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为342,517千元人民币，2020年同期为303,043千元人民币[145] 照明分部业务数据 - 照明分部本期收入约为人民币33280万元，较2020年同期约人民币28360万元增加约人民币4920万元[32] - 美国照明分部因业务持续扩展，收入增加约人民币5020万元[32] - 照明分部本期毛利约为0.98亿元，较2020年同期的0.754亿元增加约0.226亿元，增幅30.0%；毛利率约为29.4%，较2020年同期的26.6%增加2.8个百分点[34] - 期间内，集团美国照明业务表现良好，优化资源配置，促进上下游业务整合，推出并推广两个高端品牌，提升了整体毛利率和竞争力[59] - 美国照明分部推出Proluxe和Prizm两个高端品牌，提升整体毛利率水平和竞争力[60] - 公司照明分部努力进行分销及市场推广，培养新销售团队和推广新品牌[63] 证券分部业务数据 - 证券分部本期收入约为人民币970万元，较2020年同期约人民币1940万元减少约50.0%[32] - 证券分部收入减少主要由于新冠疫情使跨境赴港寻求咨询及资产管理服务的客户减少[32] - 证券分部本期毛利约为0.097亿元，较2020年同期的0.194亿元减少约0.097亿元[36] - 同方证券上半年表现低迷，商誉和其他应收款项均录得大幅减值亏损[62][64] - 同方证券为从事第1、4、6、9类受规管活动的持牌法团，力图开拓金融服务业务[67] 公司基本信息 - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[26] - 公司律师（香港法律）为摩根路易斯律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦19楼1902 - 09室[26] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国光大银行江门分行、中国建设银行广东省分行鹤山市支行[26] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1 - 1111[26] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦15楼[28][29] 公司财务成本及支出情况 - 本期已售货物成本约为2.349亿元，较2020年同期的2.083亿元增加约0.266亿元[34] - 本期毛利约为1.077亿元，较2020年同期的0.948亿元增加0.129亿元[34] - 本期其他收入约为0.119亿元，较2020年同期的亏损0.083亿元增加约0.202亿元[36] - 本期商誉减值亏损约为0.95亿元，较2020年同期的0.0217亿元增加约0.733亿元[36] - 本期总经营开支约为1.429亿元，较2020年同期的1.477亿元轻微减少约0.048亿元[38][41] - 本期财务成本约为0.028亿元，较2020年同期的0.135亿元减少0.107亿元[39][42] - 本期税项支出约为0.076亿元，2020年同期为税项抵免0.052亿元[40][43] - 2021年上半年毛利为107,662千元人民币，2020年同期为94,782千元人民币[145] - 2021年上半年除税前亏损为161,791千元人民币，2020年同期为98,104千元人民币[145] - 2021年上半年期内亏损为169,391千元人民币，2020年同期为92,857千元人民币[145] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应佔基本及摊薄每股亏损为人民币8.11分，2020年同期为人民币4.44分[145] - 2021年上半年期内全面亏损总额为170,484千元人民币，2020年同期为68,731千元人民币[156] 公司资产负债情况 - 本期公司拥有人应占亏损1.698亿元，较2020年同期的0.929亿元有所增加；2021年6月30日资产负债率为7.2%，2020年12月31日为22.1%[45] - 截至2021年6月30日，集团总资产约为18.245亿元，较2020年12月31日的22.393亿元有所下降；总负债约为3.337亿元，较2020年12月31日的5.78亿元有所下降[48] - 截至2021年6月30日，集团流动资产约为13.713亿元，较2020年12月31日的17.129亿元有所下降；非流动资产约为4.532亿元，较2020年12月31日的5.263亿元有所下降[48] - 截至2021年6月30日，集团流动负债约为2.824亿元，较2020年12月31日的2.882亿元略有下降；非流动负债约为0.513亿元，较2020年12月31日的2.898亿元大幅下降[48] - 截至2021年6月30日，集团有应付或然代价约2330万元，因American Lighting, Inc.收购Novelty Lights, LLC余下20%股东权益而产生[51] - 截至2021年6月30日，集团抵押账面价值约1.071亿元的若干应收贸易账款及存货，作为银行信贷融资的担保，较2020年12月31日的1.42亿元有所下降[54] - 截至2021年6月30日，集团已发行股本为1.85672131亿元，相当于约2.09446542亿港元，较2020年12月31日的1.85675677亿元略有下降[56] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总值为453,208千元人民币，2020年为526,324千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司物业、厂房及设备为45,668千元人民币，2020年为48,130千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司投资物业为72,489千元人民币，2020年为74,441千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司使用权资产为63,653千元人民币，2020年为33,238千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总值为13.71322亿元人民币，较2020年12月31日的17.12941亿元人民币有所下降[162] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为2.82416亿元人民币，较2020年12月31日的2.88161亿元人民币略有下降[165] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值为10.88906亿元人民币，较2020年12月31日的14.2478亿元人民币有所下降[165] - 截至2021年6月30日，公司资产总值减流动负债为15.42114亿元人民币，较2020年12月31日的19.51104亿元人民币有所下降[165] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为5132.1万元人民币，较2020年12月31日的2.89827亿元人民币大幅下降[183] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为14.90793亿元人民币，较2020年12月31日的16.61277亿元人民币有所下降[184] - 截至2021年6月30日，母公司拥有人应占权益中，已发行股本为1.85672亿元人民币，较2020年12月31日的1.85676亿元人民币略有下降[187] - 截至2021年6月30日，母公司拥有人应占权益中，储备为12.99352亿元人民币，较2020年12月31日的14.70242亿元人民币有所下降[187] - 截至2021年6月30日，非控股权益为576.9万元人民币，较2020年12月31日的535.9万元人民币有所增加[188] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为14.90793亿元人民币，较2020年12月31日的16.61277亿元人民币有所下降[189] 公司股息政策 - 董事会决议不派发期间的任何股息（截至2020年6月30日止六个月：无）[56] - 董事会决定不就本期派付任何中期股息（2020年6月30日：无）[83] 公司业务运营相关 - 期间内，公司并无持有重大投资，也无进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售，董事会也未授权任何进行其他重大投资或增加资本资产的计划[56] - 集团多间附属公司的销售及采购以相关实体功能货币以外的货币计值，面临外汇风险，但目前并无外币对冲政策，管理层会密切监察并考虑对冲重大外币风险[51] - 2021年6月30日公司雇员总数约为800名，与2020年12月31日持平[69][70] - 公司未分开设立主席及行政总裁，由高志先生同时担任该两个职位，董事会认为此架构不会损害权力平衡[73] - 除报告披露外，期间公司遵守企业管治守则的守则条文，并采纳建议最佳常规[75][78] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守守则，董事确认遵守规定标准[76][79] - 期间公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[77][80] - 公司研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以减低整体生产成本[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩及财务报表[83] - 截至2021年6月30日，公司董事、主要行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[86] - 公司、控股公司或附属公司未参与安排使董事等持有相关权益或淡仓[88][90] 公司股权结构 - 同方节能控股实益拥有1348360690股，占已发行股本总数64.4%[96] - Resuccess Investments Limited拥有1357442690股，占已发行股本总数64.8%[96] - 同方股份拥有1357442690股，占已发行股本总数64.8%[96] - Vast Stone Limited实益拥有177227723股，占已发行股本总数8.5%[96] - Daniel P.W. Li拥有177227723股，占已发行股本总数8.5%[96] - Resuccess持有同方节能控股全部已发行股本，同方股份持有Resuccess全部已发行股本[99] 公司购股及股份奖励计划 - 公司于2016年5月13日采纳2016年购股权计划[101] - 因行使根据2016年购股计划及集团其他计划授出的所有购股权而发行的股份总数不得超193,931,969股，占2016年5月13日已发行股本约10%，占报告日期已发行股本约9.26%[103][104][110] - 截至最近授出日期的12个月内，不得向参与者授出购股，使行使已授及将授购股而发行及将发行股份总数超公司不时已发行股本1%[105] - 购股可按2016年购股计划条款在董事会厘定期内行使，不超授出日期起10年，无最短持有期[107] - 2016年购股计划参与者接纳授出购股，须于提呈日期起28日内付公司1.0港元[107] - 购股行使价由董事会定，不低于股份面值、提呈日期收市价、提呈日前五个营业日平均收市价中的最高者[107] - 2016年购股计划自采纳日起10年内有效，之后不再授出或提呈购股[107] - 自采纳2016年购股计划以来，未授出任何购股[110] - 公司于2015年4月2日经股东批准采纳附属公司股份奖励计划[110] - 附属公司股份奖励计划有效期10年，合资格人士包括American Lighting或其母公司、附属公司的雇员、顾问及董事[110] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，相当于计划获股东采纳及批准当日已发行及发行在外普通股股份的10%[112] - 直至授出日期（含）连续12个月内，因行使各服务提供者获授或将获授的购股权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超过授出日期当日已发行普通股股份的1%[115] - 行使价不得低于购股期权行使价的100%[117] - 截至2021年1月1日，雇员附属公司股份奖励计划尚未行使数量为2,072，截至2021年6月30日仍为2,072[123] - 所授出购股权行使期为10年，30%于2015年6月30日起计满一周年归属及可行使，30%于满两周年归属及可行使，40%于满三周年归属及可行使[123] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，为公司长期激励计划[125] - 股份奖励计划将在2018年4月13日起第10周年到期、公司控制权变动、董事会决议终止这三个日期中较早者终止[128] - 自股份奖励计划采纳以来，尚无股份根据该计划授出[128] 公司现金流量情况 - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所得现金为294,862千元人民币，2020年同期为68,540千元人民币[198] - 截至2021年6月30日止六个月，已收放贷业务利息收入为 - 773千元人民币，2020年同期为15,586千元人民币；已付利息20

财务数据 - 2020年营业额为8.77亿人民币，较2019年的8.41亿人民币有所增长[12] - 2020年毛利为2.82亿人民币，毛利率为32.2% [12] - 2020年公司拥有人应占亏损为2800万人民币，亏损率为3.1% [12] - 2020年总资产为22.39亿人民币，总权益为16.61亿人民币[12] - 2020年每股亏损为1.3分人民币[12] - 2016 - 2020年毛利率分别为33.7%、30.8%、31.3%、29.4%、32.2%[15] - 2016 - 2020年纯利/（亏）率分别为1.9%、18.1%、-2.7%、21.0%、-3.1%[15] - 2016 - 2020年公司拥有人应占溢利/（亏损）分别为120百万人民币、146百万人民币、-23百万人民币、-28百万人民币、12百万人民币[15] - 2020年总收入约为人民币8.767亿元，较2019年增长约4.2%[39] - 2020年照明分部应占收入约为人民币8.435亿元，较2019年增长约人民币4530万元，因美国照明分部收入增长约人民币6760万元[40] - 2020年证券分部应占收入约为人民币3320万元，较2019年减少约人民币990万元，因利息收入和代理、咨询及管理服务收入减少[41] - 2020年销售成本约为人民币5.946亿元，较2019年增加约人民币3700万元，主因材料成本增加[42] - 2020年集团毛利约为人民币2.821亿元，较2019年减少约人民币170万元[43] - 2020年照明分部毛利约为人民币2.489亿元，较2019年增长约人民币820万元或3.4%，主因美国照明分部毛利增加[44] - 2020年证券分部毛利约为人民币3320万元，较2019年减少约人民币990万元，原因与收入减少相同[45] - 2020年集团其他收益净额约为人民币2340万元，较2019年减少约人民币6370万元，主因投资物业公允价值亏损和商誉减值亏损[47] - 2020年就商誉确认的减值亏损金额为约人民币2170万元，主因证券现金产生单位的商誉减值亏损[48] - 2020年销售及分销开支约为人民币1.689亿元，较2019年增加约人民币750万元，主因拓展美国照明分部销售渠道；行政开支约为人民币1.541亿元，较2019年减少约人民币1890万元，主因集团裁员使员工成本减少[49] - 2020年财务成本约为2530万元，较2019年减少约410万元，主要因计息银行借款减少约5000万元[50] - 2020年税项抵免约3940万元，2019年为税项开支约2950万元[51] - 2020年母公司拥有人应占亏损约2820万元，较2019年增加约530万元，主要因商誉减值亏损[52] - 2020年净亏损约2740万元，2019年净亏损约2250万元[54] - 2020年底银行结余约4.085亿元，短期银行贷款约8050万元，资产负债比率为22.1%，较2019年的29.2%下降[55] - 2020年底总资产约22.393亿元，总负债约5.78亿元；流动资产约17.129亿元，非流动资产约5.263亿元[56] - 2020年底流动负债约2.882亿元，长期负债约2.898亿元；流动负债减少因计息银行借款减少约6060万元，长期负债减少因偿还最终控股公司贷款约1.1亿元[57] - 2020年12月31日可供分派给公司权益股东的储备总额为人民币15.53亿元[90] - 2020年最大供货商占集团采购额28.7%，首五大供货商占39.5%；最大客户及首五大客户分别占集团总收入17.8%及41.9%[138] 公司战略与业务发展 - 2021年公司工作重心将放在聚焦核心业务、完善优化产业布局及架构上[10] - 公司将继续处置非核心资产及业务，寻找符合创新驱动战略、市场前景良好、具有核心竞争力的产业[10] - 公司已出售两间拥有土地使用权的附属公司，财务状况更为强劲[10] - 公司将投入更多资源重点发展照明分部以及与创新驱动发展策略相匹配的产业[10] - 美国照明分部已建立高效供应链，形成多渠道、多形态的服务性公司[10] - 集团使收入轻微增长，未来将继续落实疫情防控措施并提升收入[68] - 2020年北美照明行业营收、利润下滑，美国照明分部三家附属公司实现收入、利润双增长[68] - 公司出售两间拥有土地使用权的附属公司，未来将重点发展照明分部及相关产业[70] - 照明分部在报告期努力进行分销及市场推广，部署在全球增长最快的市场建立品牌及销售渠道[72] - 同方证券预期进一步开拓金融服务业务[73] - 集团研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[74] 人事变动 - 高志于2020年1月9日获委任为公司执行董事、总裁兼首席执行官，3月26日获委任为董事会主席[17] - 刘智纲于2020年11月2日获委任为执行董事[18] - 谢汉良于2020年1月9日由执行董事调任为非执行董事，并辞任集团总裁[20] - 周海英于2020年1月9日获委任为非执行董事[21] - 范仁达于2007年8月获委任为公司独立非执行董事[23] - 刘天民于2014年8月25日获委任为独立非执行董事[24] - 李明绮于2014年8月25日获委任为独立非执行董事[25] 股权与交易 - 2020年12月29日完成出售两间附属公司全部股权，代价为3.9296112451亿元[65] - 2020年12月1日赎回部分投资，本金400万美元，赎回收取约1201.240203万美元，确认估计收益801.240203万美元[66] - 截至2020年12月31日，谢汉良被视为拥有363股American Lighting普通股权益，占已发行股本总数的0.99%[98] - 截至2020年12月31日，同方节能控股持有1,348,360,690股，占已发行股本总数的64.4%[102] - 截至2020年12月31日，Resuccess持有1,357,442,690股，占已发行股本总数的64.8%[102] - 截至2020年12月31日，同方股份持有1,357,442,690股，占已发行股本总数的64.8%[102] - 截至2020年12月31日止年度，集团无存在或订立任何非豁免关连交易或持续关连交易[105] 购股计划与股份奖励计划 - 2006年购股权计划已终止，所有未行使购股均于2020年5月14日失效[108] - 2020年1月1日至12月31日，2006年购股计划下总计15,600,000份购股未行使，年内均没收/失效[111] - 公司自2016年5月13日采纳2016年购股计划，激励合资格人士[113] - 2016年购股计划的合资格人士包括行政人员、雇员、董事等多类人员[113] - 除“购股计划”披露外，截至2020年12月31日，公司无订立会致使发行股份的协议[107] - 2016年购股计划行使时可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期公司已发行股本9.26%[115] - 2016年购股计划自采纳日期起十年内有效，之后不再授出或提呈购股权[116] - 自2016年购股计划采纳以来，未授出任何购股权[117] - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期十年[118] - 附属公司股份奖励计划可奖励最多3,632股普通股，占采纳及批准当日和年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[120] - 截至授出日期连续12个月内，行使服务提供者获授及将获授购股权发行股份总数不得超授出日期已发行普通股股份的1%[120] - 2020年12月31日止年度，董事谢汉良先生有363份2015年6月30日授出的购股权尚未行使，雇员有2,072份同日授出的购股权尚未行使[125] - 所授出购股行使期为10年，30%于归属开始日期起满一周年归属及可行使，30%满两周年归属及可行使，40%满三周年归属[126] - 本年度除上述情况外，附属公司股份奖励计划无购股权获授出、行使、失效或注销[127] - 有关附属公司股份奖励计划详情载于综合财务报表附注32[128] - 2020年无股份根据股份奖励计划授出[131] 其他事项 - 董事会决定不就2020年度派付任何股息[67] - 董事会决定不就2020年度派付任何股息，2019年也无派息[83] - 公司将于2021年6月25日在香港举行股东周年大会[86] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[132] - 截至2020年12月31日，无订立或存在与公司业务有关的管理及行政工作合约[133] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无与控股股东订立重大合约[134] - 安永会计师事务所将退任并合资格应选续聘，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[147] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司维持上市规则规定的至少25%公众持股量[148] - 2020年及报告日期，集团无违反环境规例及规则而受重大影响[153] - 2020年及报告日期，集团在各重大方面遵守中国内地及香港相关法律法规[154] - 集团委聘外部法律顾问并在有问题时寻求法律意见[155] 企业管治 - 公司董事会由七位董事组成，包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[164][165] - 高志先生于2020年1月9日获委任为公司行政总裁，于2020年3月26日获委任为董事会主席，同时担任主席及行政总裁职位[166] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、风险管理及合规四个下属委员会[162] - 公司日常管理、行政及运作授权首席执行官及高级管理层负责，授权职能及工作任务会定期检讨[163] - 公司已采纳董事会多元化政策，按多项准则遴选候选人[169] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守指引，2020年全体董事已遵守规定[170] - 除主席及行政总裁角色未分开的偏离情况外，2020年公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则[158] - 董事会被授予公司运营整体管理，负责集团重要事项，行使多项职权[159][160][161] - 公司当时的董事等人员可从公司资产及利润获得弥偿，但不延伸至与欺诈或不诚实有关事宜[156] - 公司已委任三位独立非执行董事，其中李明绮女士拥有适合专业会计资格或财务管理专业知识[165][168] - 截至2020年12月31日，现任董事接受以身为上市公司董事的角色、职能及职责为重点内容的培训[172] - 公司已就可能对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排相关保险[174] - 董事会在2020年定期举行会议，全体董事获发最少14天通知[175] - 高志出席董事会会议12/13次、股东大会1/1次；刘智纲出席董事会会议1/13次、股东大会0/1次等[176] - 高志、刘智纲、周海英服务合约指定任期自2020年起为期三年，之后自动续期[178] - 谢汉良于2020年1月9日由执行董事调任非执行董事，新服务合约任期自2020年起为期三年[178] - 各独立非执行董事服务合约指定任期自2014年起为期三年[179] - 2020年，概无董事放弃服务酬金[180] - 刘智纲须于应届股东周年大会上轮席告退并合资格连任[181] - 谢汉良将在应届股东周年大会上退任且不膺选连任，刘天民须轮席告退并愿膺选连任[183] - 审核委员会由三名成员组成，2020年举行3次会议，成员出席率均为100%[185][187] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年举行2次会议，除黄俞先生未出席，其他成员出席率为100%[188][189] - 提名委员会由四名成员组成，2020年举行2次会议，除黄俞先生未出席，其他成员出席率为100%[191][192] - 风险管理及合规委员会由七名成员组成，2020年举行1次会议，部分成员未出席[193][196][197] - 审核委员会审阅了集团2020年上半年未经审核中期业绩和2020年经审核年度业绩[185] - 薪酬委员会检讨了集团2020年薪酬政策及董事和高级管理层薪酬方案[189] - 提名委员会2020年向董事会推荐提名刘智纲先生为执行董事[192] - 风险管理及合规委员会2020年就涉嫌欺诈等行为定期向董事会报告[195] - 公司企业管治职能由董事会执行，2020年检讨了对守则条文和企业管治守则的遵守情况[198] - 各委员会组成及书面职权范围均符合企业管治守则[185][188][191][193] - 公司秘书为周晓东先生，于2020年5月11日获委任[199] - 周晓东已就企业管治及会计事项等方面接受超15小时培训[199]

收入情况 - [期内公司总收入约为人民币303.0百万元，较2019年同期约人民币372.6百万元减少约18.7%][7] - [照明分部应占收入约为人民币283.6百万元，较2019年同期约人民币353.9百万元减少约人民币70.3百万元][8] - [证券分部应占收入约为人民币19.4百万元，较2019年同期约人民币18.7百万元轻微增加约3.7%][9] - [2020年上半年公司收入为303,043千元人民币，2019年同期为372,568千元人民币][76] - [截至2020年6月30日止六个月，公司收入为3.03043亿人民币，除税前亏损为9810.4万人民币][95] - [截至2019年6月30日止六个月，公司收入为3.72568亿人民币，除税前溢利为1397.1万人民币][99] - [2020年6月30日，公司中国照明、美国照明、证券分部收入分别为3119.1万、2.57898亿、1941万人民币][95] - [2019年6月30日，公司中国照明、美国照明、证券分部收入分别为8813.4万、2.70725亿、1865.7万人民币][97] - [2020年客户合同收入为289,775千元，2019年为359,879千元，同比下降约19.5%][103] 成本与毛利 - [已售货物的成本约为人民币208.3百万元，较2019年同期约人民币244.3百万元减少约人民币36.0百万元][10] - [集团录得毛利约人民币94.8百万元，较2019年同期的毛利约人民币128.3百万元减少人民币33.5百万元][11] - [照明分部毛利率约26.6%，较2019年同期的毛利率约31.0%下降4.4个百分点][12] - [2020年上半年公司毛利为94,782千元人民币，2019年同期为128,284千元人民币][76] 亏损与收益 - [集团录得其他亏损约人民币8.3百万元，较2019年同期其他收益人民币49.1百万元减少约人民币57.4百万元][14] - [已确认商誉减值亏损约人民币21.7百万元（2019年6月30日：无）][15] - [集团录得本公司拥有人应占亏损人民币92.9百万元，较2019年同期本公司拥有人应占溢利人民币11.8百万元有所减少][19] - [2020年上半年公司除税前亏损98,104千元人民币，2019年同期溢利13,971千元人民币][76] - [2020年上半年公司期内亏损92,857千元人民币，2019年同期溢利11,326千元人民币][76] - [2020年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损4.44分人民币，2019年同期盈利0.56分人民币][76] - [2020年上半年公司期内亏损92,857千元，2019年同期溢利11,326千元][79] - [2020年上半年公司期内其他全面收入（扣除税项）为24,126千元，2019年同期为5,332千元][80] - [2020年上半年公司期内全面亏损总额为68,731千元，2019年同期为全面收入16,658千元][80] - [2020年（亏损）/收益净额为 -15,540千元，2019年为32,546千元，同比下降约147.7%][112] - [2020年商誉减值为21,736千元，2019年无此项减值][113] - [2020年期内税项（抵免）/支出总额为 -5,247千元，2019年为2,645千元，同比下降约298.3%][115] - [2020年上半年母公司普通股权益持有人应占亏损9293.3万元，2019年同期溢利1182.2万元，计算每股基本（亏损）/盈利时使用的期内已发行普通股加权平均数为20.94465417亿股（2019年同期为20.94505417亿股）][118] 经营开支 - [总经营开支约为人民币147.7百万元，较2019年同期约人民币149.8百万元轻微减少约人民币2.1百万元][16] 资产负债情况 - [2020年6月30日，集团银行结余3.665亿人民币，银行贷款1.735亿人民币，资产负债比率为33.3%，较2019年12月31日的29.2%轻微上升，主要因计息银行借款增加约3240万人民币][20] - [2020年6月30日，集团总资产约24.911亿人民币，总负债约8.28亿人民币，流动资产约11.647亿人民币，非流动资约13.264亿人民币，非流动资产减少主要因投资物业减少约2360万人民币及商誉减少约1790万人民币][21] - [2020年6月30日，集团流动负债约3.745亿人民币，长期负债约4.536亿人民币，流动负债增加主要因短期计息银行借款增加约2100万人民币][24] - [2020年6月30日，集团有应付或然代价约2740万人民币，因American Lighting, Inc.收购Novelty Lights, LLC余下20%股东权益产生，交割预计在2019年1月1日（北美山区标准时间）三周年后两个工作日内完成][24] - [2020年6月30日，集团抵押总值约780万人民币的若干物业、厂房及设备等资产，作为银行信贷担保][26] - [2020年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备之已订约但未于财务报表拨备的资本开支为560万人民币][27] - [截至2020年6月30日，公司非流动资产总值为1,326,420千元，2019年12月31日为1,369,020千元][81] - [截至2020年6月30日，公司流动资产总值为1,164,727千元，2019年12月31日为1,125,729千元][81] - [截至2020年6月30日，公司流动负债总额为374,472千元，2019年12月31日为331,932千元][82] - [截至2020年6月30日，公司流动净资产值为790,255千元，2019年12月31日为793,797千元][82] - [截至2020年6月30日，公司非流动负债总额为453,553千元，2019年12月31日为431,138千元][82] - [截至2020年6月30日，公司资产净值为1,663,122千元，2019年12月31日为1,731,679千元][82] - [截至2020年6月30日，母公司拥有人应占权益为1,657,940千元，2019年12月31日为1,727,457千元][82] - [2020年6月30日，公司分部资产总计24.91147亿人民币，分部负债总计8.28025亿人民币][101] - [2019年12月31日，公司分部资产总计24.94749亿人民币，分部负债总计7.6307亿人民币][101] - [2020年6月30日应收贸易账款及应收票据（扣除亏损拨备）为1.03591亿元，2019年12月31日为9740.9万元][125] - [2020年6月30日应收贷款为1.85859亿元，较2019年12月31日的3.03115亿元减少，按年利率8%（2019年12月31日介乎8%至12%）计息，一年内偿还，以若干物业及权益股份作抵押（2019年12月31日以若干物业、其他投资及上市证券作抵押）][126] - [2020年6月30日应付贸易账款为9576.7万元，2019年12月31日为7148.4万元][127] - [2020年6月30日计息银行借款为17.3489亿元，2019年12月31日为14.1135亿元][129] - [2020年6月30日来自同方股份有限公司的贷款为3.62464亿元，年利率4.95%，须于2022年偿还，2019年12月31日为3.53706亿元][134] - [2020年6月30日集团根据不可撤销经营租约可收取的日后最低租金总额为1.8632亿元，2019年12月31日为1.5298亿元][131] - [2020年6月30日物业、厂房及设备已订约但尚未拨备为5610万元，2019年12月31日为9921万元][132] - [截至2020年6月30日止六个月最终控股公司之利息开支为8759万元，2019年为9240万元][133] - [2020年6月30日指定按公允价值计入其他全面收入的权益投资账面价值为35.2万元，2019年12月31日为40.4万元][135] - [2020年6月30日按公允价值计入损益的金融资产账面价值为2.17528亿元，2019年12月31日为2.69555亿元][135] - [2020年6月30日金融负债中计息银行借款账面价值为1.73489亿元，2019年12月31日为1.41135亿元][135] - [2020年6月30日金融负债中最终控股公司贷款账面价值为3.62464亿元，2019年12月31日为3.53706亿元][135] - [2020年6月30日金融负债中应付或然代价账面价值为2743.3万元，2019年12月31日为2780万元][135] - [非上市投资估值倍数为13.7，倍数增减1%将令公允价值增减151.6万元（2020年6月30日），2019年12月31日为增减152.8万元][140] - [2020年6月30日指定按公允价值计入其他全面收入的权益投资总计35.2万元，按公允价值计入损益的金融资产总计2.17528亿元][145] - [2019年12月31日指定按公允价值计入其他全面收入的权益投资总计40.4万元，按公允价值计入损益的金融资产总计2.69555亿元][145] - [2020年按公允价值计入损益的金融资产－非上市于1月1日为1.65836亿元，6月30日为1.06173亿元][149] - [2019年按公允价值计入损益的金融资产－非上市于1月1日为2.04693亿元，6月30日为2.09457亿元][149] - [2020年指定按公允价值计入其他全面收入之权益投资－非上市于1月1日为40.4万元，6月30日为35.2万元][149] - [2019年指定按公允价值计入其他全面收入之权益投资－非上市于1月1日为122.4万元，6月30日为62.4万元][149] - [2020年6月30日应付或然代价为2743.3万元，2019年6月30日为2780万元][151] - [2020年6月30日计息银行借款披露的金融负债为1.73604亿元（2019年12月31日为1.44676亿元），最终控股公司贷款为3.64426亿元（2019年12月31日为3.8484亿元）][151] 人员情况 - [2020年6月30日，集团雇员总数约为960名，较2019年12月31日的1100名有所减少][38] 公司架构与治理 - [公司未分开设立主席及行政总裁，由高志先生同时担任，董事会认为此架构不会损害权力平衡，有助于执行公司业务策略及提升运营效率，并将不时检讨][39] - [公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守守则，全体董事确认遵守规定标准][40] 证券交易与股息 - [本期公司或附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券][41] - [董事会决定本期不派付中期股息][42] - [公司董事决定不就2020年及2019年上半年派付股息][116] 股东权益 - [Daniel P.W. Li先生通过Vast Stone Limited持有177,227,723股公司股份，占已发行股本8.5%][44][46][50][51] - [谢汉良先生被视为拥有363股American Lighting普通股权益，占已发行股本0.99%][48] - [同方节能控股持有1,348,360,690股公司股份，占已发行股本64.4%；Resuccess Investments Limited和同方股份均被视为持有1,357,442,690股公司股份，占已发行股本64.8%][50] 购股计划 - [二零零六年购股计划已终止，所有未行使购股已于2020年5月14日失效][52] - [2020年6月30日，二零零六年购股计划下原15,600,000份未行使购股全部没收/失效][54] - [公司于2016年5月13日采纳2016年购股权计划，因行使该计划及其他计划授出的所有购股权而发行的股份总数，合共不得超过193,931,969股，占2016年5月13日已发行股本约10%，占报告日期已发行股本约9.26%][59] - [2016年授出购股权总数的50%归属须待公司达到2015年的表现目标，2017年授出购股权总数的50%归属须待公司达到2016年的表现目标][57] - [截至中期报告日期，根据2016年购股计划可授出的所有购股获行使时可发行193,9

2019年财务数据 - 2019年公司营业额为8.41亿人民币，毛利为2.84亿人民币，公司股本拥有人应占亏损为0.23亿人民币[16] - 2019年毛利率为33.7%，纯利率为 - 2.7%，每股亏损盈利基本为 - 0.011元人民币[16] - 2019年公司总资产为24.95亿人民币，总权益为17.32亿人民币[16] - 2019年总收入约为8.413亿人民币，较2018年的6.937亿人民币增长约21.3%[53] - 2019年照明分部应占收入约为7.982亿人民币，较2018年增长约1.392亿人民币，因美国照明分部收入增长约1.765亿人民币[54] - 2019年证券分部应占收入约为4310万人民币，较2018年增长约840万人民币，因利息收入增加约610万人民币及咨询及管理服务收入增加约280万人民币[55] - 2019年已售货物成本约为5.576亿人民币，较2018年增加约6800万人民币，主因材料成本增加[56] - 2019年集团毛利约为2.838亿人民币，较2018年增长约7970万人民币[57] - 2019年照明分部毛利约为2.407亿人民币，较2018年增长约7130万人民币或42.1%，主因美国照明分部收入增加[58] - 2019年证券分部毛利约为4310万人民币，较2018年增加约840万人民币，原因与收入增长原因相同[59] - 2019年集团其他收入、收益及亏损净额约为8710万人民币，较2018年减少约1.385亿人民币，因2018年有一次性政府补助净额约1.86亿人民币[62] - 2019年集团分销及销售开支约为1.614亿人民币，较2018年增加约4950万人民币，因拓展美国照明分部销售渠道[64] - 2019年行政开支约为1.73亿人民币，较2018年增加约1870万人民币，因新收购附属公司及美国照明分部信息化系统改造支出[64] - 2019年财务成本约为2930万元，较2018年增加1440万元，主要因来自最终控股公司贷款利息增加[65] - 2019年税项开支约2950万元，2018年为税项抵免约60万元[66] - 2019年公司拥有人应占亏损约2290万元，较2018年溢利减少1.687亿元，主要因2018年有一次性政府补助[69] - 2019年净亏损约2250万元，2018年纯利约1.459亿元[70] - 2019年底银行结余约2.569亿元，短期银行贷款约1.411亿元，资产负债比率为29.2%，较2018年下降[71] - 2019年底总资产约24.947亿元，总负债约7.631亿元，流动资产减少、非流动资产增加[72] - 2019年底对借方垫款为2.69102111亿港元，已收到部分还款并磋商剩余款项[85] - 2019年最大供应商占集团采购额22.2%，首五大供应商占集团总采购额37.8%[182] - 2019年最大客户及首五大客户分别占集团总收入13.7%及34.4%[182] - 2019年12月31日，可供分派之储备总额约为人民币15.58亿元[115] 业务发展与布局 - 2019年核心业务LED照明板块收入增长超20%[11] - 年初收购北美电子商务平台公司Novelty，与传统实体渠道形成线上线下互补协同格局[11] - 2019年收购Novelty Lights 80%股权，产生应付或然对价约2780万元[75] - 2019年American Lighting收购Novelty Lights 80%股权，同方证券拟出售宝威控股可换股债券[86] - 集团总收入增长超20%，美国照明分部表现远超预期[91] - 2019年12月同方证券获中国证监会批准持有RQFII配额，可直接投资内地债券及股权市场[92] - 截至年报日期，集团收到的销售订单较去年同期几乎持平[92] - 2020年公司工作重心聚焦核心业务，完善优化产业布局及架构[13] - 2020年公司将剥离或处置高风险、低效产业及业务，回收资金聚焦照明板块[13] 人员变动 - 高志于2020年1月9日获委任为公司执行董事、总裁兼首席执行官，3月26日获委任为董事会主席 [26] - Daniel P. W. Li于2018年5月16日获委任为执行董事，负责集团金融业务 [27] - 谢汉良于2014年8月25日获委任为执行董事，2020年1月9日调任非执行董事并辞任集团总裁 [31] - 周海英于2020年1月9日获委任为非执行董事 [32] - 范仁达于2007年8月获委任为公司独立非执行董事 [35] - 刘天民于2014年8月25日获委任为独立非执行董事 [36] - 李明绮于2014年8月25日获委任为独立非执行董事 [37] - 高志、Daniel P. W. Li也属于公司高级管理层 [40][41] - 2020年1月9日高志获委任为执行董事兼主席，周海英获委任为非执行董事，谢汉良获调任为非执行董事，黄俞、王良海、刘卫东辞任非执行董事[119] 股东与股权权益 - 截至2019年12月31日，谢汉良等6位董事被视为拥有行使购股时或会发行股份权益，数量从60万至150万股不等，占已发行股本总数百分比为0.03% - 0.07%；Daniel P.W. Li先生被视为拥有177,227,723股股份权益，占比8.5%[125] - 截至2019年12月31日，谢汉良先生被视为拥有行使购股时或会发行的363股American Lighting普通股权益，占已发行股本总数百分比为0.99%[131] - 截至2019年12月31日，同方节能控股等主要股东于股份或相关股份中拥有权益，同方节能控股持股1,348,360,690股，占比64.4%；Resuccess持股1,357,442,690股，占比64.8%；同方股份持股1,357,442,690股，占比64.8%；Vast Stone Limited持股177,227,723股，占比8.5%；Daniel P.W. Li持股177,227,723股，占比8.5%[136] 购股与股份奖励计划 - 2006年购股权计划于2006年12月15日生效，2016年5月13日终止，已授出未行使购股权行使时可发行1560万股，占年报日期已发行股本0.74%[144][145][148] - 2015年5月15日授出的购股权限定每年授出股份不超已发行股份总数1%，行使价不低于三者最高值，接纳付款1港元[144] - 2015年5月15日授出的购股按时间表归属，2016年7月1日和2017年7月1日各归属50%，需达对应年度表现目标[150][151] - 2016年购股计划于2016年5月13日采纳，目的是激励合资格人士，购股行使时可发行股份上限1.93931969亿股，占采纳日已发行股份约10%，占年报日期已发行股本9.26%[154][155][157] - 2016年购股计划参与者接纳需在28日内付1港元，行使价不低于三者最高值，计划有效期十年[156][157] - 截至2019年12月31日，2006年和2016年购股计划均无购股授出、行使、失效或注销情况[151][158] - 附属公司股份奖励计划于2015年4月2日经股东批准采纳，有效期十年，合资格人士包括American Lighting相关雇员、顾问及董事[162] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，相当于计划获采纳及批准当日及年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[163] - 截至授出日期连续12个月期间，因行使服务提供者获授及将获授购股权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超授出日期当日已发行普通股股份的1%[163] - 2015年6月30日授予董事谢汉良先生363股购股权，授予雇员2,072股购股权，购股权限期10年，按30%、30%、40%分三年归属[169] - 2019年度无附属公司股份奖励计划项下的购股获授出、行使、失效或注销[170] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，将于采纳日期起第10周年到期、公司控制权变动或董事会决议终止时结束，回顾年度无股份根据该计划授出[173][174] 其他事项 - 同方证券受客户经营影响，投资可转债市值出现不利波动[12] - 2019年12月31日，集团雇员总数约为1100名，与2018年持平[98] - 董事会决定不就2019年度派付任何股息，2018年亦无派息[88][107] - 公司将于2020年6月29日在香港举行股东周年大会[111] - 2020年6月23日至6月29日暂停办理股份过户登记手续[112] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[97] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无订立使董事通过收购股份或债券获利安排，除2006年购股权计划等外[121] - 截至2019年12月31日止年度及至年报日期，无董事于集团业务外竞争业务中拥有权益[122] - 截至2019年12月31日，无董事及主要行政人员于公司或其相联法团股份等中有需记入登记册或知会公司及联交所的权益或淡仓，公司等无订立相关安排[132] - 截至2019年12月31日止年度，集团无存在或订立非豁免关连交易或持续关连交易[141] - 截至2019年12月31日止年度，集团关联方交易不构成上市规则界定须披露的关连交易或持续关连交易[142] - 截至2019年12月31日结束时及该年度，公司除“购股计划”披露外，无订立会致使发行股份或需订立相关协议的协议[143] - 截至2019年12月31日，公司按每股0.53港元的价格于联交所购买40,000股自身股份并注销[175] - 截至2019年12月31日，无订立或存在与公司整体或重大部分业务有关的管理及行政工作合约[176] - 截至2019年12月31日，公司或附属公司无与控股股东订立重大合约[177] - 回顾财政年度，除财务报表附注披露外，无公司或附属公司为订约方且董事或有关连实体有重大权益的重大交易、安排或合约[180] - 公司在紧接报告日期前12个月内无进行任何股本集资[181] - 公司员工薪酬由基本薪金、奖励性花红、购股计划及其他福利组成[184][188][190][191] - 奖励性花红与雇员及公司表现挂钩，达标年度支付[188] - 公司分别于2016年5月13日、4月2日及2018年4月13日采纳相关购股及股份奖励计划[190] - 安永会计师事务所将退任并合资格应选续聘，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[192] - 上市规则规定发行人已发行股本总额至少25%须由公众持有，公司维持该指定公公众持股量[193] - 集团专门提供节能及环保产品，截至2019年12月31日未违反环境规例[199] - 集团业务主要通过内地附属公司进行，截至2019年12月31日已遵守内地及香港法律法规[200]

收入情况 - 截至2019年6月30日止期间，公司总收入约为人民币37260万元，较2018年同期增长约12.3%[6] - 照明分部应占收入约为人民币35390万元，较2018年同期增加约人民币5970万元[7] - 证券分部应占收入约为人民币1870万元，较2018年同期减少约50.3%[8] - 2019年上半年收入为372,568千元人民币，2018年同期为331,821千元人民币[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入372,568千元人民币，除税前溢利13,971千元人民币[138] - 截至2018年6月30日止六个月，公司收入331,821千元人民币，除税前溢利39,290千元人民币[141] - 2019年上半年客户合同收入359,879千元人民币，利息收入12,689千元人民币[138][146] - 2018年上半年客户合同收入326,069千元人民币，利息收入5,752千元人民币[140][146] - 2019年上半年客户合同收入总额为359,879千元人民币，2018年同期为326,069千元人民币[148][150] 成本与毛利 - 已售货物的成本约为人民币24430万元，较2018年同期增加约人民币4440万元[9] - 集团录得毛利约人民币12830万元，较2018年同期减少人民币360万元[10] - 照明分部毛利约人民币10960万元，较2018年同期增加约人民币1530万元或16.2%，毛利率约31.0%，较2018年同期下降1.1个百分点[11] - 2019年上半年毛利为128,284千元人民币，2018年同期为131,946千元人民币[87] 其他收支与溢利 - 集团录得其他亏损约人民币3250万元，较2018年同期增加约人民币720万元[13] - 总经营开支约为人民币14980万元，较2018年同期增加约人民币4030万元[15] - 本期财务成本约为人民币1400万元，较2018年同期增加人民币920万元[16] - 集团录得本公司拥有人应占溢利人民币1180万元，较2018年同期有所减少[18] - 2019年上半年除税前溢利为13,971千元人民币，2018年同期为39,290千元人民币[87] - 2019年上半年期内溢利为11,326千元人民币，2018年同期为36,990千元人民币[87] - 2019年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为人民币0.56分，2018年同期为人民币1.75分[87] - 2019年上半年期内其他全面收益为5,332千元人民币，2018年同期为亏损8,141千元人民币[89] - 2019年上半年期内全面收益总额为16,658千元人民币，2018年同期为28,849千元人民币[89] - 2019年上半年其他收入为16,527千元人民币，2018年同期为4,425千元人民币[153] - 2019年上半年收益净额为32,546千元人民币，2018年同期为25,313千元人民币[153] - 2019年上半年除税前溢利相关财务成本为13,964千元人民币，2018年同期为4,815千元人民币[157] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为6,146千元人民币，2018年同期为8,940千元人民币[157] - 2019年上半年研发成本中已摊销递延开支为2,299千元人民币，2018年同期为1,574千元人民币[157] - 2019年上半年当期所得税支出为3,725千元人民币，2018年同期为1,487千元人民币[161] - 2019年上半年母公司普通股权持有人应占溢利为11,822千元人民币，2018年同期为36,799千元人民币[165] 资产负债情况 - 2019年6月30日，集团银行结余2.119亿元，短期银行贷款2.163亿元，资产负债比率32.7%，较2018年12月31日的33.8%轻微下降[19] - 2019年6月30日，集团总资产约25.7亿元，总负债约8.399亿元；流动资产约12.674亿元，非流动资产约13.026亿元；流动负债约4.3亿元，长期负债约4.1亿元[22] - 2019年6月30日，集团抵押若干土地及楼宇，账面总值约4530万元，评估值约1.119亿元；抵押若干应收贸易账款及存货，账面总值约1.346亿元；抵押银行存款账面总值3440万元[24] - 2019年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未于财务报表拨备的资本开支为80万元，2018年12月31日为440万元[25] - 2019年6月30日非流动资产总值为13.02556亿元，较2018年12月31日的13.00941亿元略有增长[91] - 2019年6月30日流动资产总值为12.67404亿元，较2018年12月31日的12.16984亿元有所增长[91] - 2019年6月30日流动负债总额为4.29977亿元，较2018年12月31日的4.0286亿元有所增长[93] - 2019年6月30日流动资产净值为8.37427亿元，较2018年12月31日的8.14124亿元有所增长[93] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为21.39983亿元，较2018年12月31日的21.15065亿元有所增长[93] - 2019年6月30日非流动负债总额为4.09964亿元，较2018年12月31日的4.08265亿元略有增长[93] - 2019年6月30日资产净值为17.30019亿元，较2018年12月31日的17.068亿元有所增长[93] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益中，已发行股本为1.85676亿元，储备为15.35777亿元[93] - 2019年6月30日非控股权益为8566万元，较2018年12月31日的2982万元有所增长[93] - 2019年6月30日权益总额为17.30019亿元，较2018年12月31日的17.068亿元有所增长[93] - 2019年6月30日，公司分部资产总计2,569,960千元人民币，分部负债总计839,941千元人民币[144] - 2018年12月31日，公司分部资产总计2,517,925千元人民币，分部负债总计811,125千元人民币[144] - 2019年6月30日指定按公允价值计入其他全面收入的非上市权益投资为62.4万元，2018年12月31日为122.4万元[170] - 2019年6月30日应收贸易账款为18968万元，2018年12月31日为16022.6万元；应收票据为442万元，2018年12月31日为426.9万元[171] - 2019年6月30日预付款、按金及其他应收款项、可收回增值税、储税券分别为2442.5万元、1900.1万元、5244万元、2683万元，2018年12月31日分别为9461.7万元、1260.7万元、4780.7万元、2672.4万元[173] - 2019年6月30日应收贷款为30781.5万元，2018年12月31日为30157.5万元，应收贷款按年利率8% - 12%计息且一年内偿还，2019年6月30日以若干物业及上市证券作抵押[175] - 2019年集团向独立第三方授出5278万元贷款融资，按年利率8%计息，截至6月30日未动用任何额度[175] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的即期上市权益投资为9947.5万元，2018年12月31日为8522.1万元；即期其他非上市投资为11003.5万元，2018年12月31日为10911.2万元[177] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的非即期非上市投资为13098.9万元，与2018年12月31日持平[177] - 2019年6月30日应付贸易账款及应付票据为13.6463亿元，较2018年12月31日的10.1798亿元有所增加[184] - 2019年6月30日其他应付及应计款项为5712.7万元，较2018年12月31日的6419.3万元有所减少[187] - 2019年6月30日计息银行借款中，无抵押银行贷款为8.8614亿元，有抵押银行贷款为4.0000亿元，较2018年12月31日有变化[188] - 2019年6月30日银行贷款一年内或要求时到期金额为21.6266亿元，较2018年12月31日的22.7323亿元有所减少[190] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流出约4550万元，较2018年同期的8980万元减少；投资活动现金流入约2300万元，2018年同期为流出约1.417亿元；融资活动现金流出约2910万元，2018年同期为流入约2.739亿元[20] - 经营活动所用现金流量净额为45,548（上年同期为89,829）[103] - 投资活动所得现金流量净额为22,997（上年同期为 - 141,655）[103] - 融资活动所用现金流量净额为29,094（上年同期所得273,877）[103] - 现金及现金等价物减少净额为51,645，期初现金及现金等价物为229,819，期末为177,525（上年同期增加42,393，期初435,964，期末481,947）[103] 股本与股权情况 - 2019年6月30日，公司已发行股本为1.85675667亿元，分为20.94505417亿股每股面值0.10港元的普通股，期内股本无变动[27] - 2019年6月30日，谢汉良、王良海、刘卫东、范仁达、刘天民、李明绮分别拥有公司1500000、1500000、1000000、600000、600000、600000股普通股权益，占比分别为0.07%、0.07%、0.05%、0.03%、0.03%、0.03%[44] - 2019年6月30日，Daniel P.W. Li先生拥有公司177227723股普通股权益，占比8.5%[44] - 2019年6月30日，谢汉良拥有American Lighting 363股普通股权益，占比0.99%[49] - 谢汉良先生被视为拥有363股普通股权益[50] - 同方节能控股持有13.4836069亿股普通股，占总数64.3%[53] - Resuccess Investments持有13.5744269亿股普通股，占总数64.8%[53] - 同方股份持有13.5744269亿股普通股，占总数64.8%[53] - Vast Stone Limited持有1.77227723亿股普通股，占总数8.5%[53] - Daniel P.W. Li持有1.77227723亿股普通股，占总数8.5%[53] - 法定股本为50亿股，每股面值人民币0.10元，已发行及缴足股本为20.94505417亿股，金额为1.85676亿元，截至2019年6月30日无变动[191] 购股计划与股份奖励计划 - 二零零六年购股计划已终止，已授出未行使购股可发行2070万股，占已发行股本0.99%[58] - 二零一六年五月十三日公司采纳二零一六年购股计划[63] - 二零一六年购股计划旨在提升合资格人士贡献、吸引及挽留人才[63] - 二零零六年购股计划授出购股行使期5年，分两次各50%归属[60] - 因行使2016年购股权计划及集团其他计划授出的所有购股权而发行的股份总数，不得超193,931,969股，占2016年5月13日已发行股本约10%，占报告日期已发行股本约9.26%[64] - 截至最近授出日期的12个月内，不得向2016年购股计划参与者授出购股权，使因行使已授及将授购股而发行股份总数超公司不时已发行股本1%[64] - 2016年购股计划自采纳起10年有效，购股可在董事会厘定期内行使，最长不超授出日起10年，接纳授出购股须在提呈日起28日内付1港元[65] - 自采纳2016年购股计划以来，未授出任何购股[66] - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期10年，合资格人士含American Lighting及其母公司或附属公司的雇员、顾问及董事[69] - 附属公司股份奖励计划可作奖励涉及最多3,632股普通股，占计划获采纳及批准当日已发行及发行在外普通股股份的10%[

财务数据 - 2018年营业额为6.94亿人民币，较2017年的6.66亿人民币有所增长[10] - 2018年毛利为2.04亿人民币，毛利率为29.4%[10] - 2018年公司拥有人应占溢利为1.46亿人民币，纯利率为21.0%[10] - 2018年扣除利息、税项、折旧及摊销前之盈利为1.89亿人民币[10] - 2018年总资产为25.18亿人民币，总负债为8.11亿人民币，总权益为17.07亿人民币[10] - 2018年总收入约为6.937亿人民币，较2017年增长约4.2%[38] - 2018年照明分部收入约为6.59亿人民币，较2017年增长约2970万人民币，主要因美国照明分部收入增长约3700万人民币[39] - 2018年证券分部收入约为3470万人民币，较2017年减少约170万人民币[40] - 2018年已售货物成本约为4.896亿人民币，较2017年增加约3200万人民币，主要因材料成本增加[41] - 2018年集团毛利约为2.041亿人民币，较2017年减少约400万人民币[42] - 2018年集团其他亏损约为2250万人民币，较2017年减少约1.292亿人民币，因出售物业、厂房及设备项目导致净亏损约4310万人民币[46] - 2018年集团分销及销售开支约为1.119亿人民币，较2017年增加约2180万人民币，因拓展美国照明分部销售渠道[48] - 2018年集团行政开支约为1.543亿人民币，较2017年增加约2610万人民币，因同方证券业务扩张及美国照明分部信息化系统改造支出[48] - 2018年集团财务成本约为1490万人民币，较2017年增加约1020万人民币，因新增银行贷款及来自最终控股公司的新增贷款增加[49] - 2018年集团纯利约为1.459亿人民币，较2017年增加约2540万人民币，主要来自中国及美国照明分部溢利[51][53] - 2018年12月31日，集团银行结余约2.298亿元，短期银行贷款约2.273亿元，资产负债比率为33.8%，2017年为4.9%[54] - 2018年度经营活动现金流出约1.731亿元，2017年约7960万元；投资活动现金流出约5.348亿元，2017年约4050万元；融资活动现金流入约4.836亿元，2017年现金流出约5160万元[55] - 2018年12月31日，集团总资产约25.179亿元，2017年约17.528亿元；总负债约8.111亿元，2017年约3.19亿元[58] - 2018年12月31日，集团流动资产约12.17亿元，2017年约12.983亿元；非流动资产约13.009亿元，2017年约4.546亿元[58] - 2018年12月31日，集团流动负债约4.029亿元，2017年约3.051亿元；长期负债约4.082亿元，2017年约1390万元[58] - 2018年12月31日，集团抵押应收贸易款项及存货账面总值约1.354亿元，2017年约5340万元；抵押银行存款账面总值约3430万元，2017年约1330万元[60] - 2018年12月31日，集团已发行股本约1.85675667亿元，2017年约1.86911931亿元，变动因1465.8万股股份被注销[64] - 2018年4月6日，公司全资附属公司向王漓峰先生垫款2.69102亿港元，年利率8%，2018年12月31日垫款金额不变[65] - 2018年12月6日，公司附属公司购地总代价分别为4.8780515467亿元及8710.410767万元，并获约2.3亿元地上建筑物补偿款[66] - 2018年集团雇员总数约1100名，较2017年的1200名有所减少[75] - 董事会决定不就2018年度派付任何股息，2017年也无派息[83] - 2018年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为扣除已变现累计亏损人民币8.53405亿元后的股份溢价人民币24.15147亿元[90] - 2018年集团最大供应商占采购额20.6%，首五大供应商占总采购额44.5%[147] - 2018年集团最大客户及首五大客户分别占总收入14.4%及30.5%[147] 业务发展 - 公司采用“重研发、重渠道、轻资产”的哑铃策略，拓展销售渠道并推进供给侧改革[6] - 2018年筹划收购北美电子商务平台公司Novelty Lights, LLC，形成线上线下互补格局[7] - 2018年同方科技城建设及发展计划获鹤山政府批准，土地由工业用地转换成商住用地[8] - 2018年同方证券组成以大健康、TMT、消费为重心的研究团队，筹备私募业务平台和拓展国际并购项目[8] - 2019年同方证券将落实“科技投行”战略定位，服务科技生态圈投融资需求[8] - 2019年1月1日，公司附属公司拟1200万美元购Novelty Lights 100%股东权益，首次交割后间接持有80%权益[68] - 集团核心产业照明分部开拓海外市场，整体经营业绩获改善[70] - 2018年3月1日公司获鹤山政府批准同方科技城建设及发展规划，8月7日鹤山市国土资源局确定规划地块场地图，集团已取得土地使用权[70] - 公司培植基金管理、投资银行等科技金融业务投资，同方证券持有多类受规管活动牌照，同方财务开展放贷业务[70] - 集团研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[74] - 照明分部努力进行分销及市场推广，扩张LED照明产品销售渠道[72] 人员信息 - 谢汉良于2014年8月25日获委任为执行董事，8月26日获委任为公司总裁兼首席执行官，负责集团除金融业务外所有业务分部[16] - Daniel P. W. Li于2018年5月16日获委任为执行董事以及监控及合规委员会成员，负责集团金融业务[17] - 黄俞于2016年7月15日起担任公司非执行董事及董事会主席，还在多家公司任职[19] - 王良海自2010年5月起担任同方股份副总裁兼多媒体产业本部总经理及半导体与照明产业本部总经理[20] - 刘卫东拥有超20年财务、审计专业管理经验，现任同方股份副总裁[21] - 范仁达为多家联交所主板上市公司独立非执行董事，还担任香港独立非执行董事协会会长[23] - 刘天民为软银中国创业投资有限公司主管合伙人、同方泰德非执行董事[24] - 李明绮曾在多家金融机构任职，近期在Morgan Stanley New York担任副总裁等职[25] - 付凯现任公司首席财务官兼总会计师，有丰富财务工作经验[29] - 张震寰负责公司美国业务，现任American Lighting首席执行官及Tivoli代理首席执行官[30] 股权与交易 - 截至2018年12月31日，谢汉良、王良海、刘卫东等多位董事及主要行政人员在公司股份及相关股份好仓中，分别拥有占已发行股本总数0.03% - 8.5%不等的权益[98] - 截至2018年12月31日，谢汉良在相联法团American Lighting股份及相关股份好仓中，拥有占已发行股本总数0.99%的权益[102] - 截至2018年12月31日，同方节能控股、Resuccess、同方股份等主要股东在公司股份或相关股份中，分别拥有占已发行股本总数64.3% - 8.5%不等的权益[106] - 截至2018年12月31日止年度内任何时间及直至年报日期，无董事在集团业务以外与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[96] - 截至2018年12月31日，除特定情况外，无董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中拥有需登记或知会的权益或淡仓[103] - 截至2018年12月31日止年度，公司未存在或订立任何非豁免关连交易或持续关连交易[110] - 截至2018年12月31日止年度，集团关联方交易详情载于财务报表附注39，且不构成需披露的关连交易或持续关连交易[111] - 截至2018年12月31日止年度，除“购股权计划”披露外，公司未订立会致使发行股份的协议或需订立此类协议的协议[112] - 2006年购股权计划于2006年12月15日生效，2016年5月13日终止，已授出未行使购股权限行使时可发行2120万股，占年报日期已发行股本1.01%[113][114] - 2015年5月15日授出的购股权限按时间表归属，2016年7月1日和2017年7月1日分别归属50%，需达到对应年度表现目标[117][118] - 2018年1月1日至12月31日，2006年购股权限无授出、行使、失效或注销情况，年末未行使总数为2120万股[117] - 2016年购股权限计划于2016年5月13日采纳，所有购股权限行使时可发行股份上限为1.93931969亿股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期已发行股本9.26%[120][121][123] - 截至最近授出日期的12个月内，向2016年购股权限计划参与者授出购股权限，行使后发行股份不得超公司已发行股本1%[121] - 2016年购股权限可在董事会厘定期限内行使，最长10年，无最短持有期，接纳需支付1港元，行使价不低于规定三者最高者[122] - 自采纳2016年购股权限计划以来，未授出任何购股权限[124] - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期10年，合资格人士包括American Lighting相关雇员、顾问及董事[126] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，占已发行及发行在外普通股股份的10%[127] - 连续12个月内，因行使服务提供者获授及将获授购股权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超授出日期当日已发行普通股股份的1%[127] - 2018年根据附属公司股份奖励计划授出购股情况：董事谢汉良先生363股，雇员2,362股；年末尚未行使情况：董事363股，雇员2,072股[131] - 所授出购股行使期为10年，30%于归属开始日期起计满一周年归属及可行使，30%满两周年归属及可行使，40%满三周年归属[132] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，该计划将于采纳日期起第10周年到期等情况较早发生时终止[136] - 2018年4月20日公司向信托受托人授予约15,000,000港元用于购买限制性股份，6月7日撤回该款项[137] - 回顾年度内，无股份根据股份奖励计划授出[138] - 2018年公司于联交所共购回571.4万股普通股，所有购回股份已注销[140] 公司治理 - 公司董事会由八位董事组成，包括两位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[175][176] - 截至2018年12月31日，董事会主席为黄俞先生，行政总裁为谢汉良先生，主席与行政总裁角色分开[177] - 公司于2013年4月1日批准新的董事会多元化政策，将按多项准则遴选候选人[180] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守指引，截至2018年12月31日董事已遵守相关规定[181] - 新委任董事将收到集团运营、业务、管治政策及法定监管义务与职责的完整资料[182] - 截至2018年12月31日，现任董事接受以身为上市公司董事角色、职能及职责为重点内容的会计/财务/管理或其他专业技能培训[184] - 公司已就可能对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排相关保险[184] - 全体董事均定期获管治及监管事宜更新信息，可按程序寻求独立专业意见，费用由公司支付[185] - 董事会于2018年度定期开会，检讨整体策略及监察集团营运和财务表现，全体董事获发会议通知不少于14天[187] - 2018年度各董事在董事会会议及股东大会有相应出席记录，如谢汉良先生股东大会出席5/5、1/1[188] - 谢汉良任期自2014年8月25日起3年后续期；Daniel P.W. Li任期自2018年5月16日起3年后续期[190] - 黄俞、王良海、刘卫东任期分别自2016年7月15日、2016年7月15日、2014年8月25日起3年后续期；独立非执行董事任期自2014年8月25日起3年后续期[192] - 2018年度无董事放弃服务酬金[193] - Daniel P.W. Li、王良海、刘卫东、范仁达须在股东周年大会轮席告退，且愿意膺选连任[194] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、风险管理及合规委员会，并界定职权范围[195] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李明绮女士为主席，2018年举行五次会议[197] - 审核委员会认为2018年未经审核中期业绩和经审核年度业绩的财务报表遵照适用准则编制并充分披露[197] - 审核委员会已审阅集团会计原则及常规、外部核数师挑选及委任和2018年度风险管理及内部监控系统[197] - 薪酬委员会由四名成员组成，刘天民先生为主席[198] - 薪酬委员会主要职责是就集团董事及高管薪酬政策和结构提意见并确定薪酬方案[198] - 2018年度薪酬委员会对