公司上市信息 - 公司于2019年5月28日在香港联合交易所主板上市[17] - 公司自香港联交所上市筹集所得款项净额451.9百万元，已应用168.9百万元，各项用途分配有明确百分比及预期完成时间[72] - 2019年5月28日公司股份于香港联交所上市，自上市日期起直至报告日期，公司已遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文[186] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为18.12415亿元，较2018年增长31.0%[19] - 2019年毛利为4.56098亿元，较2018年增长39.7%[19] - 2019年年内溢利为1.3435亿元，较2018年下降9.6%[19] - 2019年公司拥有人应占年内溢利为0.99739亿元，较2018年下降13.9%[19] - 2019年每股摊薄盈利为0.1376元，较2018年下降28.7%[19] - 2019年资产总值为37.25299亿元，较2018年增长47.7%[19] - 2019年负债总额为18.21771亿元，较2018年增长42.7%[19] - 2019年经调整纯利为1.94187亿元，较2018年增长25.4%[19] - 公司收益从2018年的1383.3百万元增加31.0%至2019年的1812.4百万元，主要因缆索业务收益增加[41] - 毛利从2018年的326.5百万元增加39.7%至2019年的456.1百万元，整体毛利率从23.6%增至25.2% [44][45] - 分销及销售开支从2018年的19.8百万元增加51.2%至2019年的29.9百万元，因桥梁缆索项目运输开支增加，占销售总收益比例与2018年相若[46] - 一般及行政开支从2018年的33.3百万元增加210.9%至2019年的103.6百万元，因上市及授出购股权一次性开支[48] - 研发开支从2018年的53.7百万元增加48.7%至2019年的79.9百万元，因研发缆索业务新技术[51] - 财务费用从2018年的54.7百万元增加23.5%至2019年的67.5百万元，因银行借款增加[52] - 公司2019年纯利134.4百万元，较2018年减少9.6%；经调整纯利从2018年的154.8百万元增加25.4%至2019年的194.2百万元，因缆索业务毛利增加[54] - 2019年年内溢利134,350千元，2018年为148,598千元；2019年经调整纯利194,187千元，2018年为154,843千元[58] - 2019年每股经调整摊薄盈利0.2202元，2018年为0.2035元[58] - 截至2019年12月31日，集团流动净资产值1,580.4百万元，2018年为1,100.5百万元；现金及现金等价物307.6百万元，2018年为61.4百万元；流动比率1.89，2018年为1.86[61] - 2019年经营活动所用现金净额157.0百万元（不含已付所得税26.5百万元），除所得税前溢利169.0百万元[62] - 2019年投资活动所用现金净额175.5百万元[64] - 2019年融资活动所得现金净额601.1百万元[65] - 截至2019年12月31日，集团未偿还银行借款946.8百万元，2018年为731.0百万元；资产负债率49.7%，2018年为58.7%[66] - 截至2019年12月31日，账面价值约59.2百万元的租赁土地及楼宇已作抵押，银行存款43.0百万元已抵押；银行借款约946.8百万元已通过抵押资产或银行存款作担保[67] - 2019年12月31日，公司股本总额7,138,000元，分为811,044,000股每股面值0.01港元的股份[70] 缆索业务线数据关键指标变化 - 2019年集团缆索业务进行中的项目达40个，未完成合同量总计约12.49亿元[17] - 2019年缆索业务获83项新项目，签订合约总值约人民币10.059亿元，完成76个项目，报告日有40个进行中项目，未完成合同量为人民币12.491亿元[26] - 2019年公司总收益为人民币18.124亿元，较去年增加31.0%，主要因缆索业务销售增加70.3%[25] - 缆索业务收益从2018年的518.8百万元增加70.3%至2019年的883.5百万元，索股项目销售额增加194.2%且桥梁缆索项目数目增加[42] - 缆索业务毛利率从2018年的36.8%降至2019年的34.0%，因主要原材料价格增加20%[45] 预应力材料业务线数据关键指标变化 - 2019年预应力材料业务收益继续增长，公司专注销售高利润率产品，并实施扩大镀锌预应力产品产能计划[36] - 预应力材料业务收益从2018年的864.5百万元增加7.4%至2019年的928.9百万元，稀土涂镀和镀锌预应力产品销售额增加，部分被光面产品销售额减少抵消[42] - 预应力材料业务毛利率从15.7%增至16.8% [45] 公司研发与奖项 - 2019年公司取得13项新注册专利，荣获多项奖项，如上海市科学技术奖二等奖等[32] - 2019年公司成功研发用于索股生产的锌镁合金，获有关生产合约总值人民币4亿元[34] 公司未来规划 - 2020年1月公司收购约63000平方米土地，争取下半年开始建造江西省九江的生产设施[39] - 公司争取2020年下半年开始扩充缆索业务研发中心的施工，实际时间或因疫情延迟[39] 公司收购与股权相关 - 2019年8月公司订立协议收购上海普实医疗器械股份有限公司26%股权[39] - 2019年8月29日上海浦江以1.04亿元人民币购买上海普实26%股权[155] - 截至2019年12月31日，汤亮博士通过Elegant Kindness Limited持有公司509,203,064股股份，占比62.78%[131][136] - 截至2019年12月31日，周旭峰先生为公司股份实益拥有人，持有2,520,000股，占比0.31%[131] - 截至2019年12月31日，倪晓峰先生为公司股份实益拥有人，持有1,300,000股，占比0.16%[131] - 截至2019年12月31日，汤亮博士为Elegant Kindness实益拥有人，持有50,000股，占比100%[134] - 截至2019年12月31日，汤亮博士为上海雄傲投资有限公司实益拥有人，持有4,999,995股，占比1%[134] - 截至2019年12月31日，汤亮博士为上海浦江缆索股份有限公司实益拥有人，持有2,500,000股，占比0.5%[134] - 截至2019年12月31日，汤亮博士为上海普实医疗器械股份有限公司实益拥有人，持有21,000,000股，占比42.0%[134] 公司购股计划 - 2019年4月24日公司通过股东书面决议案采纳购股计划，截至2019年12月31日，根据购股计划授出合共42,000,000份购股[138] - 购股计划下所有购股权获行使可能发行股份总数不得超上市日已发行股份总数10%，已授未行使购股获行使可能发行股份总数不得超已发行股份30%[142] - 截至进一步授出日期12个月内，因已授及将授购股获行使发行及将发行股份总数超该日已发行股份1%，不得向参与者授购股[143] - 参与者可在建议授出购股日期起21个营业日内接纳建议，购股行使期不超授出日起十年[145] - 购股计划自2019年5月28日起十年内有效，之后不再提呈或授购股[147] - 2019年6月3日周旭峰先生获授购股4次，每次630,000份，行使价2.80港元[150] - 2019年6月3日倪晓峰先生获授购股4次，每次325,000份，行使价2.80港元[150] - 2019年6月3日其他获授购股4次，每次7,045,000份，行使价2.80港元；2019年10月23日获授4次，每次2,500,000份，行使价4.092港元[150] - 2019年12月31日止期间无计划项下已授股份获行使、注销或失效[151] 公司人员信息 - 汤亮博士52岁，拥有逾九年的缆索业务经验及15年的预应力材料业务经验[80] - 汤亮博士于2017年4月26日获委任为董事，于2018年12月10日调任为执行董事兼董事会主席[80] - 汤亮博士自2010年8月起担任纳斯达克上市公司奥盛创新（股份代码：OSN）的董事会主席[83] - 汤亮博士于2010年1月获2009年上海领军人才奖[84] - 汤亮博士于2018年10月获改革开放40年100位最杰出的人物称号[84] - 汤亮博士于2013年3月至2018年3月担任第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员[84] - 汤亮博士于2017年11月至2022年11月担任中国民间商会副主席[84] - 周旭峰54岁，2018年11月12日获委任为董事，12月10日调任执行董事兼行政总裁，在桥梁缆索行业有逾26年经验[87] - 张伟文53岁，2018年11月12日获委任为董事，12月10日调任执行董事，有逾16年行政管理经验[89] - 倪晓峰55岁，2018年11月12日获委任为董事，12月10日调任执行董事，在预应力材料行业有逾21年经验，2008年10月获“上海市科技标兵”称号[90][91] - 潘英丽64岁，2019年4月24日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职，1982年9月获华东师范大学经济学学士学位，1985年4月获上海财经大学经济学硕士学位，1992年9月获华东师范大学经济学博士学位[94][95] - 陈德伟64岁，2019年4月24日获委任为独立非执行董事，1991年3月毕业于同济大学获工程博士学位[97][98] - 周旭峰于2010年9月至今任上海浦江董事，2010年12月至今任总经理，2010年12月至2012年3月任董事会主席[87] - 张伟文自2010年12月起任公司附属公司上海浦江董事至今[89] - 倪晓峰自2007年12月起任公司附属公司奥盛新材料股份有限公司董事，2007年12月至2011年1月任副总经理，2011年1月起任总经理，自2009年7月起任公司附属公司奥盛（九江）的董事[90] - 潘英丽自2005年11月起为上海交通大学安泰经济与管理学院金融学教授及博士生导师，自2011年3月起任上海交通大学现代金融研究中心主任，自2012年6月起任上海市政府决策咨询研究基地潘英丽工作室首席专家[94] - 陈德伟自2014年4月起任公司附属公司上海浦江的独立董事[97] - 张弼弘44岁，2019年4月24日获委任为公司独立非执行董事，在审计及税务领域有逾16年经验[99] - 凌东鹰48岁，2019年加入集团任财务总监，在财务及风险管理方面有逾25年经验[102] - 罗国强66岁，1994年9月加入集团，在桥梁缆索行业有逾30年经验，获多项专业资格[103][104] - 徐浩明64岁，1989年11月加入集团，在桥梁缆索行业有逾30年经验，1998年4月获认证为高级工程师[107][108] - 游胜意61岁，1994年4月加入集团，在预应力材料行业有逾20年经验，参与编纂多项国家标准[110] - 李刚56岁，1991年7月加入集团，在桥梁缆索行业有逾30年经验，1999年4月获认证为高级工程师[114][115] - 蔡绮文52岁，2018年11月28日获委任为公司秘书，在企业服务领域有逾25年经验[117] - 张弼弘2000年6月获中国注册税务师认证，2003年12月获中国注册会计师认证[99] - 凌东鹰1994年毕业于达特茅斯学院，2002年取得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士荣誉学位[102] - 罗国强分别于1993年1月、1995年7月及1999年6月获认定为工程师、高级工程师及教授级高级工程师[104] 公司运营相关其他信息 - 自2019年12月起，国家发改委已批准约2700亿元人民币的基建工程项目[76] - 西塘厂區关闭至2020年2月中旬，九江及馬鞍山廠區关闭至2020年3月的第二週，2020年2月原材料供应受影响[78] - 2019年12

财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 2019年上半年收益为755,970千元人民币，2018年同期为617,257千元人民币[13] - 2019年总收益为755,970千元人民币，2018年为617,257千元人民币[197] - 2019年某项目收益233,215千元人民币，占总收益30.8%，2018年为82,897千元人民币[197] - 2019年索股项目收益101,129千元人民币，占总收益13.4%，2018年为101,638千元人民币[197] - 2019年其他—安装项目收益4,833千元人民币，占总收益0.7%，2018年为4,482千元人民币[197] - 2019年其他—销售废料收益1,832千元人民币，占总收益0.2%，2018年为440千元人民币[197] - 2019年某类项目收益341,009千元人民币，占总收益45.1%，2018年为189,457千元人民币，占30.7%[197] - 2019年某项目收益6,853千元人民币，占总收益0.9%，2018年为18,656千元人民币[197] - 2019年某项目收益338,239千元人民币，占总收益44.7%，2018年为371,510千元人民币[197] - 2019年某项目收益67,369千元人民币，占总收益8.9%，2018年为37,153千元人民币[197] - 2019年某项目收益2,500千元人民币，占总收益0.4%，2018年为481千元人民币[197] - 2019年上半年销售定制预应力钢材及缆索于时间点确认收益751,480千元，随时间推移确认收益4,490千元；2018年分别为614,429千元和2,828千元[115] - 2019年制造、安装及销售缆索收益为341,009千元，制造及销售定制预应力钢材收益为414,961千元；2018年分别为189,457千元和427,800千元[112] - 2019年上半年，客户F1贡献收益8670.3万元；2018年上半年，客户A1、B1、C1、D1、E1共贡献收益28222万元[98] - 截至2019年6月30日止六个月，总收益为人民币756.0百万元，较去年同期增加22.5%，缆索业务销售增加80%[185] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用相关 - 2019年上半年销售成本为564,319千元人民币，2018年同期为493,973千元人民币[13] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为4,389千元，2018年同期为4,520千元[41] - 2019年上半年财务成本为31,461千元，2018年同期为25,533千元[41] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为 -75,744千元，2018年同期为 -55,425千元[41] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 -60,678千元，2018年同期为 -47,560千元[41] - 2019年上半年银行借款利息开支为31,391千元，租赁负债利息开支为70千元；2018年银行借款利息开支为25,533千元[121] - 2019年上半年核数师薪酬为128千元，已售存货成本为564,319千元，上市开支为12,149千元，以股权结算以股份为基础支付为31,902千元，员工成本为20,676千元；2018年分别为991千元、493,973千元、2,079千元、0和16,048千元[123] - 2019年上半年工资及薪金为15,834千元，退休福利计划供款为2,988千元，其他雇员福利为1,854千元；2018年分别为11,106千元、2,942千元和2,000千元[124] - 2019年上半年即期税项（中国企业所得税）为9,758千元，递延税项为8,398千元，所得税开支为11,200千元；2018年分别为8,340千元、9,098千元和8,813千元[127] - 2019年上半年购买厂房及机器项目成本为147万元，2018年同期为141.2万元[136] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2019年上半年毛利为191,651千元人民币，2018年同期为123,284千元人民币[13] - 2019年上半年除所得税开支前溢利为61,747千元人民币，2018年同期为60,153千元人民币[13][41] - 2019年上半年所得税开支为11,200千元人民币，2018年同期为8,813千元人民币[13] - 2019年上半年期内溢利为50,547千元人民币，2018年同期为51,340千元人民币[13] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为33,901千元人民币，2018年同期为37,851千元人民币[13] - 2019年上半年非控股权益应占溢利为16,646千元人民币，2018年同期为13,489千元人民币[13] - 2019年上半年每股基本盈利为人民币0.0535元，2018年同期为人民币0.0631元[13] - 2019年上半年每股摊薄盈利为人民币0.0534元，2018年同期为人民币0.0631元[13] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为3390.1万元，2018年同期为3785.1万元[130][134][135] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为人民币50.5百万元，较2018年同期减少1.5%；经调整溢利为人民币94.6百万元，较2018年同期增长77.1%[186] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2019年6月30日总资產为3,410,551千元，较2018年12月31日的2,521,725千元增长约35.25%[15] - 2019年6月30日流動資產總值为3,269,094千元，较2018年12月31日的2,376,921千元增长约37.53%[15] - 2019年6月30日流動負債總額为1,608,448千元，较2018年12月31日的1,276,460千元增长约26.01%[15] - 2019年6月30日資產淨值为1,799,854千元，较2018年12月31日的1,245,265千元增长约44.54%[17] - 2019年6月30日股本为7,138千元，较2018年12月31日的1千元大幅增长[17] - 2019年6月30日儲備为1,531,013千元，较2018年12月31日的1,000,204千元增长约53.07%[17] - 2019年6月30日本公司擁有人應佔權益为1,538,151千元，较2018年12月31日的1,000,205千元增长约53.78%[17] - 2019年6月30日非控股權益为261,703千元，较2018年12月31日的245,060千元增长约6.79%[17] - 2019年6月30日贸易应收款项及应收质保金为838,707千元，合约负债为115,151千元；2018年12月31日分别为803,198千元和46,298千元[104] - 2019年6月30日贸易应收款项为815289千元，2018年12月31日为757035千元[138] - 2019年6月30日应收质保金为48860千元，2018年12月31日为68675千元[138] - 2019年6月30日呆账拨备为25442千元，2018年12月31日为22512千元[138] - 2019年6月30日贸易应收款项及应收质保金净额为838707千元，2018年12月31日为803198千元[138] - 2019年6月30日五大客户贸易应收款项为289310千元，2018年12月31日为241242千元[143] - 2019年6月30日贸易应收款项、应收质保金及应收票据账面价值为838,707千元，2018年12月31日为803,198千元[180] - 2019年6月30日银行借款账面价值为889,265千元，2018年12月31日为730,994千元[180] - 2019年6月30日租赁负债账面价值为2,688千元，2018年12月31日为零[180] - 2019年6月30日贸易应付款项为124,629千元，应付票据为417,403千元，总计542,032千元[154] - 2018年12月31日贸易应付款项为56,317千元，应付票据为343,932千元，总计400,249千元[154] - 2019年6月30日贸易应付款项为124,629千元，2018年12月31日为56,317千元[156] - 2019年6月30日短期银行贷款为889,265千元，2018年12月31日为730,994千元，2019年实际利率介乎0.09%至8.00%，2018年介乎0.04%至8.00%[158] - 2019年6月30日已发行及缴足股份数目为811,044,000股，金额为7,138千元；2018年12月31日股份数目为168,760股，金额为1千元[163] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2019年上半年银行借款所得款项为750,350千元，2018年同期为276,250千元[43] - 2019年上半年偿还银行借款为 -592,079千元，2018年同期为 -134,885千元[43] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为579,914千元，2018年同期为116,751千元[43] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为443,492千元，2018年同期为13,766千元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他收支相关 - 截至2019年6月30日止六个月，公司利息收入61.1万元，政府补助290.4万元[92] - 截至2019年6月30日止六个月，公司财务成本3146.1万元，所得税开支1120万元[92] - 2019年上半年银行及其他利息收入为611千元，政府补助为2,904千元，杂项收入为167千元；2018年分别为2,756千元、4,137千元和453千元[119] - 2019年上半年汇兑亏损净额为1,869千元，出售物业、厂房及设备收益为0，贸易应收款项及应收质保金减值亏损为2,930千元，按金及其他应收款项拨回减值亏损为1,991千元；2018年分别为56千元、1千元、1,264千元和812千元[120] 财务数据关键指标变化 - 预期信贷亏损相关 - 2019年6月30日贸易应收款项及应收质保金预期信贷亏损率总计3%，估计违约账面总值864,149千元，存续期内预期信贷亏损25,442千元[150] - 2018年12月31日贸易应收款项及应收质保金预期信贷亏损率总计3%，估计违约账面总值825,710千元，存续期内预期信贷亏损22,512千元[150] - 2019年6月30日其他应收款项预期信贷亏损率总计3%，估计违约账面总值1,501千元，12个月的预期信贷亏损47千元[152] - 2018年12月31日其他应收款项预期信贷亏损率总计3%，估计违约账面总值3,952千元，12个月的预期信贷亏损116千元[152] - 2019年6月30日按金预期信贷亏损率总计2%，估计违约账面总值217,651千元，12个月的预期信贷亏损4,032千元[154] - 2018年12月31日按金预期信贷亏损率总计2%，估计违约账面总值243,583千元，12个月的预期信贷亏损5,954千元[154] - 集团信贷风险评级框架分为履行、可疑、违约、撇销四类，确认预期信贷亏损基准不同[148] - 集团对贸易应收款项及应收质保金应用香港财务报告准则第9号简易方法计量存续期内预期信贷亏损的亏损拨备[150] 财务数据关键指标变化 - 购股权相关 - 2019年期内授出购股权数目为32,000,000，加权平均行使价为2.80港元，期末未行使数目为32,000,000，行使价为2.80港元，加权平均剩余合约年限为十年[171] - 期