财务表现 - 公司2022年收益为人民币1,587.4百万元，同比下降13.0%[1] - 公司2022年毛利为人民币288.5百万元，同比下降4.8%[1] - 公司2022年除税前溢利为人民币144.6百万元，同比增长11.3%[1] - 公司2022年普通股权益持有人应占每股盈利为人民币24.44分[1] - 公司2022年建议派发末期股息为每股普通股人民币0.074元，总计人民币37.0百万元[1] - 公司2022年总收入为15.87亿元人民币，较2021年的18.25亿元人民币下降13%[12] - 公司2022年除税前溢利为1.45亿元人民币，较2021年的1.30亿元人民币增长11.3%[14] - 公司2022年拥有人应占溢利及全面收入总额从2021年的1.092亿元增加11.9%至1.222亿元[62] - 公司2022年12月31日的流动资产净值从2021年的9.51亿元增加至13.88亿元，流动比率从104.7%上升至106.5%[64] 成本与开支 - 公司2022年员工成本总额为1.35亿元人民币，较2021年的1.23亿元人民币增长9.5%[15] - 公司2022年研发开支为2757万元人民币，较2021年的3052万元人民币下降9.7%[15] - 公司2022年所得税开支为2258万元人民币，较2021年的1962万元人民币增长15.1%[16] - 公司2022年预期信贷亏损模式下减值亏损为1169万元人民币，较2021年的783万元人民币增长49.3%[15] - 公司2022年度员工成本（包括董事薪酬）约为人民币134.9百万元，较2021年增加约人民币11.7百万元[89] 股息与派息 - 公司2022年普通股股息为每股0.08港元（相当于人民币0.066元），总计约40,000,000港元（相当于人民币33,000,000元），较2021年的0.09479港元（相当于人民币0.08元）和47,370,000港元（相当于人民币40,000,000元）有所下降[21] - 公司建议派付2022年末期股息每股0.084港元（相当于人民币0.074元），总计42.2百万港元（相当于人民币37.0百万元），需股东批准[22] - 公司建议派发末期股息每股普通股人民币0.074元，总计人民币37.0百万元，派息率为30.3%[103] 应收款项与票据 - 公司2022年贸易应收款项为人民币339,016,000元，较2021年的411,336,000元下降17.6%[24] - 公司2022年应收票据为人民币323,205,000元，较2021年的307,092,000元增长5.2%[24] - 公司2022年其他应收款项及预付款项为人民币7,573,000元，较2021年的9,541,000元下降20.6%[24] - 公司2022年贸易应收款项及应收票据总额为人民币608,396,000元，较2021年的679,370,000元下降10.4%[24] - 公司2022年贸易应收款项账龄0至1年的为人民币122,134,000元，较2021年的95,432,000元增长28.0%[32] - 公司2022年应收票据账龄0至180天的为人民币232,053,000元，较2021年的292,409,000元下降20.6%[32] - 公司2022年应收票据剩余到期日0至180天的为人民币319,948,000元，较2021年的303,137,000元增长5.5%[33] - 贸易应收款项减值亏损拨备从2021年的34,190千元增加到2022年的53,825千元，增幅为57.4%[34] - 其他应收款项减值亏损拨备从2021年的145千元减少到2022年的119千元，降幅为17.9%[34] - 以美元计值的贸易及其他应收款项从2021年的6,420千元增加到2022年的14,197千元，增幅为121.1%[35] - 贸易应付款项从2021年的700,879千元减少到2022年的681,146千元，降幅为2.8%[35] 业务收益 - 公司2022年中国内地收入为13.29亿元人民币，占总收入的83.7%[13] - 建材行业客户产生的收益从2021年的905.3百万元减少到2022年的573.1百万元，降幅为36.7%[41] - 非建材行业客户设备制造收益占比从2021年的61.4%增加到2022年的70.2%[42] - 来自“一带一路”国家客户的收益占比从2021年的19.9%减少到2022年的10.9%[43] - 公司总收益从2021年的18.251亿元减少13.0%至2022年的15.874亿元，主要由于生产线建设业务和设备制造业务收益减少[48] - 设备制造业务收益从2021年的14.847亿元减少4.0%至2022年的14.246亿元，主要由于粉磨设备系统的国内销售减少[49] - 生产线建设业务收益从2021年的3.205亿元大幅减少55.2%至2022年的1.438亿元，主要由于乌兹别克斯坦的生产线项目收益减少[51] 资产与负债 - 公司2022年按公平值计入损益的金融资产为人民币100,000千元，同比下降50.0%[5] - 公司2022年流动负债为人民币2,147,126千元，同比增长5.0%[5] - 公司2022年总权益为人民币804,756千元，同比增长12.4%[6] - 公司2022年研究开支为人民币27,574千元，同比下降9.6%[4] - 公司2022年每股基本及摊薄盈利为人民币122,220,000元，较2021年的109,233,000元增长11.9%[23] - 公司2022年贸易应收款项减值亏损增加49.3%至1.17亿元，主要由于信贷减值的贸易应收款项增加[60] - 公司2022年12月31日的流动资产净值从2021年的9.51亿元增加至13.88亿元，流动比率从104.7%上升至106.5%[64] - 存货从2021年12月31日的人民币827.9百万元增加175.0百万元或21.1%至2022年12月31日的人民币1,002.8百万元[65] - 存货周转天数从2021年的181天增加76天至2022年的257天[65] - 贸易应收款项从2021年12月31日的人民币688.8百万元减少72.9百万元或10.6%至2022年12月31日的人民币615.9百万元[66] - 贸易应收款项周转天数从2021年的73天增加2天至2022年的75天[67] - 预付款项从2021年12月31日的人民币92.4百万元增加47.1百万元或51.0%至2022年12月31日的人民币139.5百万元[68] - 合约负债从2021年12月31日的人民币1,221.3百万元增加101.5百万元或5.0%至2022年12月31日的人民币2,147.1百万元[69] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的人民币393.7百万元减少至2022年12月31日的人民币345.7百万元[71] - 资产负债比率从2021年12月31日的289.4%降低至2022年12月31日的273.5%[73] - 经营活动所得现金净额从2021年的人民币204.9百万元减少至2022年的人民币44.0百万元[74] - 资本开支从2021年的人民币120.8百万元减少至2022年的人民币110.8百万元[84] - 公司于2022年12月31日，账面总值约人民币143.1百万元的受限制银行存款及应收票据已抵押给银行[85] - 公司于2022年12月31日，与购置已订约但未计提拨备的物业、厂房及设备有关的资本开支约为人民币1.8百万元[86] 投资与融资 - 公司股份发售所得款项净额约为150.0百万港元，截至2022年12月31日，已动用118.0百万港元用于投资生产具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目[92][93] - 公司已动用10.5百万港元用于提高回转窑及粉磨设备系统生产产品的产能及效率[94] - 公司已动用10.2百万港元用于研发适用于回转窑的最新焙烧及热解技术[94] - 公司已动用5.2百万港元用于推广活动，包括参与本地及国际展览及会议以及升级优化网站[94] - 公司已动用6.1百万港元用于营运资金[94] - 公司持有按公平值计入损益的金融资产为人民币200.0百万元，占总资产的6.7%[96] - 公司投资于对公人民币结构性存款2022年第48期6个月A款，本金为人民币100,000千元，占总资产的3.3%[96] - 公司投资于中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202225493，本金为人民币49,990千元，占总资产的1.7%[96] - 公司投资于中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202225494，本金为人民币50,010千元，占总资产的1.7%[96] - 公司预计于2023年6月21日收到对公人民币结构性存款2022年第48期6个月A款的本金及回报，预期回报率为每年1.20%或3.26%[96] - 公司预计于2024年1月6日收到中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202225493的本金及回报，预期最低回报率为每年1.6%，最大回报率为每年4.5630%[97] - 公司预计于2024年1月7日收到中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202225494的本金及回报，预期最低回报率为每年1.6%，最大回报率为每年4.5530%[98] - 公司截至2022年12月31日止年度并无持有重大投资或进行任何有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[99] - 公司截至2022年12月31日止年度并无其他重大投资及资本资产计划[100] 公司治理与报告 - 公司截至2022年12月31日的年度综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表已获德勤•关黄陈方会计师行同意，与董事会批准的经审核综合财务报表一致[110] - 公司年度业绩及年报已在联交所网站及公司网站刊载，并将适时寄发给股东[111] - 董事会建议采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，以符合上市规则附录三的核心股东保护标准[112] - 建议修订及采纳经修订及重列的大纲及细则需在股东周年大会上通过特别决议案批准[113] 员工与研发 - 公司于2022年12月31日共有1,100名雇员，较2021年增加64名[88] - 公司2022年度员工成本（包括董事薪酬）约为人民币134.9百万元，较2021年增加约人民币11.7百万元[89] - 公司拥有109项授权专利，包括54项发明专利和55项实用新型专利[44] - 公司正在参与6项国家及行业标准的讨论及制定[44] 其他 - 公司2022年录得其他收益约1.7亿元，而2021年录得其他亏损约0.49亿元，主要由于外汇亏损转为收益[55][56] - 公司2022年贸易应收款项减值亏损增加49.3%至1.17亿元，主要由于信贷减值的贸易应收款项增加[60] - 公司2022年12月31日的流动资产净值从2021年的9.51亿元增加至13.88亿元，流动比率从104.7%上升至106.5%[64] - 存货从2021年12月31日的人民币827.9百万元增加175.0百万元或21.1%至2022年12月31日的人民币1,002.8百万元[65] - 存货周转天数从2021年的181天增加76天至2022年的257天[65] - 贸易应收款项从2021年12月31日的人民币688.8百万元减少72.9百万元或10.6%至2022年12月31日的人民币615.9百万元[66] - 贸易应收款项周转天数从2021年的73天增加2天至2022年的75天[67] - 预付款项从2021年12月31日的人民币92.4百万元增加47.1百万元或51.0%至2022年12月31日的人民币139.5百万元[68] - 合约负债从2021年12月31日的人民币1,221.3百万元增加101.5百万元或5.0%至2022年12月31日的人民币2,147.1百万元[69] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的人民币393.7百万元减少至2022年12月31日的人民币345.7百万元[71] - 资产负债比率从2021年12月31日的289.4%降低至2022年12月31日的273.5%[73] - 经营活动所得现金净额从2021年的人民币204.9百万元减少至2022年的人民币44.0百万元[74] - 资本开支从2021年的人民币120.8百万元减少至2022年的人民币110.8百万元[84] - 公司于2022年12月31日，账面总值约人民币143.1百万元的受限制银行存款及应收票据已抵押给银行[85] - 公司于2022年12月31日，与购置已订约但未计提拨备的物业、厂房及设备有关的资本开支约为人民币1.8百万元[86]

资金使用情况 - 公司自股份发售筹得所得款项净额约为1.5亿港元，截至2021年12月31日已动用1.416亿港元[3] - 公司投入6.1百万港元用于营运资金[7] 技术研发与设备投资 - 公司投资71.3百万港元用于生产具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目[3] - 公司投入43.0百万港元用于产品质量检测及专利申请[3] - 公司投入10.5百万港元用于购买多任务机床以提高回转窑及粉磨设备系统的产能及效率[5] - 公司投入4.5百万港元与中国的工艺工程研究所联合研究高效回转窑热解技术[5] - 公司投入3.1百万港元与知名大学联合研究高效节能锂煅烧回转窑系统[5] - 由于COVID-19疫情，公司研发适用于回转窑的最新焙烧及热解技术的进度有所推迟，预计2022年底前完成[8] 市场推广与品牌建设 - 公司投入3.5百万港元参与地方及国际展览及会议以进行推广活动[7] - 公司投入1.7百万港元升级及优化网站以增加可读语言数量[7]

财务表现 - 截至2022年6月30日止六个月的收益约为人民币859.2百万元，同比增长0.8%[15] - 截至2022年6月30日止六个月的毛利约为人民币151.2百万元，同比增长18.3%[15] - 截至2022年6月30日止六个月的除税前溢利约为人民币70.7百万元，同比增长12.2%[15] - 公司拥有人应占截至2022年6月30日止六个月的溢利及全面收入总额约为人民币60.8百万元，同比增长12.1%[15] - 公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币12.16分[15] - 公司2022年上半年收益为859,204千元人民币，同比增长0.79%[102] - 2022年上半年毛利为151,242千元人民币，同比增长18.26%[102] - 公司2022年上半年除税后溢利为60,596千元人民币，同比增长12.52%[102] - 公司2022年上半年每股基本盈利为12.16人民币分，同比增长12.18%[102] - 公司2022年上半年总收入为859,204千元人民币，同比增长0.8%，其中销售设备收入为725,995千元人民币，同比增长8.9%[144] - 公司2022年上半年其他收入为2,169千元人民币，同比下降47.7%，主要由于银行利息收入和政府补助减少[147] - 公司2022年上半年除税前溢利为17,722千元人民币，同比增长236.4%，主要由于汇兑收益增加[148] - 公司2022年上半年所得税开支为10,107千元人民币，同比增长10.0%，主要由于中国企业所得税增加[151] - 公司2022年上半年每股基本盈利为0.122元人民币，同比增长12.2%[157] - 公司2022年上半年收购物业、厂房及设备67,075千元人民币，同比增长17.7%[159] - 公司2022年上半年销售及分销开支为49,125千元人民币，同比增长65.34%[102] - 公司2022年上半年研究开支为13,552千元人民币，同比增长1.96%[102] - 公司2022年上半年员工成本为人民币61.7百万元，去年同期为人民币53.8百万元[67] - 公司2022年上半年资本开支为人民币49.9百万元，去年同期为人民币59.2百万元[63] - 公司2022年上半年未动用的股份发售所得款项净额为1.5百万港元，预计将在2022年底前悉数动用[72] - 公司2022年上半年无重大或然负债，与2021年底情况相同[62] - 公司2022年上半年账面值约人民币18.6百万元的应收票据已抵押予银行以发行应付票据[64] - 公司2022年上半年贸易应收款项减值亏损从2021年上半年的约5.3百万元增加至2022年上半年的约17.7百万元，增长236.5%，主要由于账龄小于一年的贸易应收款项结余增加[43] - 公司2022年上半年经营活动所用现金净额为人民币11.0百万元，去年同期为经营活动所得现金净额人民币21.3百万元[53] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币14.3百万元，去年同期为人民币110.6百万元[53] - 公司2022年上半年融资活动所得现金净额为人民币91,000元，去年同期为融资活动所用现金净额人民币9,000元[53] - 公司2022年上半年资本开支为人民币49.9百万元，去年同期为人民币59.2百万元[63] - 公司2022年上半年员工成本为人民币61.7百万元，去年同期为人民币53.8百万元[67] - 公司2022年上半年贸易应收款项总额的62%为应收生产线建设客户款项，较2021年底的67%有所下降[58] - 公司2022年上半年未动用的股份发售所得款项净额为1.5百万港元，预计将在2022年底前悉数动用[72] - 公司2022年上半年无重大或然负债，与2021年底情况相同[62] - 公司2022年上半年账面值约人民币18.6百万元的应收票据已抵押予银行以发行应付票据[64] - 公司持有按公平值计入选损益的金融资产为人民币200.1百万元，占总资产的7.0%[76] - 公司投资的对公结构性存款2022年第21期6个月A*，本金为100,000千元，公平值变动为64千元，账面值为100,064千元，占总资产的3.5%[76] - 公司投资的中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202216899，本金为50,000千元，公平值变动为36千元，账面值为50,036千元，占总资产的1.7%[76] - 公司投资的中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202216900，本金为50,000千元，公平值变动为36千元，账面值为50,036千元，占总资产的1.7%[76] - 公司预期于2022年12月9日收到对公结构性存款2022年第21期6个月A*的本金及收益，预期收益率为每年1.4%或3.4%[76] - 公司预期于2022年12月12日收到中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202216899的本金及收益，预期最低收益率为每年1.5%，最高收益率为每年4.5228%[77] - 公司预期于2022年12月12日收到中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202216900的本金及收益，预期最低收益率为每年1.5%，最高收益率为每年4.5128%[77] - 公司2022年上半年销售及分销开支为49,125千元人民币，同比增长65.34%[102] - 公司2022年上半年研究开支为13,552千元人民币，同比增长1.96%[102] - 公司截至2022年6月30日的非流動資產總額為679,209千元人民幣，較2021年12月31日的642,947千元人民幣有所增加[104] - 公司截至2022年6月30日的流動資產總額為2,194,992千元人民幣，較2021年12月31日的2,140,803千元人民幣有所增加[104] - 公司截至2022年6月30日的流動負債總額為2,093,709千元人民幣，較2021年12月31日的2,045,654千元人民幣有所增加[104] - 公司截至2022年6月30日的流動資產淨值為101,283千元人民幣，較2021年12月31日的95,149千元人民幣有所增加[104] - 公司截至2022年6月30日的總資產減流動負債為780,492千元人民幣，較2021年12月31日的738,096千元人民幣有所增加[104] - 公司截至2022年6月30日的本公司擁有人應佔權益為742,424千元人民幣，較2021年12月31日的714,641千元人民幣有所增加[107] - 公司截至2022年6月30日的總權益為743,292千元人民幣，較2021年12月31日的715,696千元人民幣有所增加[107] - 公司截至2022年6月30日的期內溢利及全面收入總額為60,783千元人民幣，較2021年同期的54,198千元人民幣有所增加[117] - 公司截至2022年6月30日的經營活動所用現金淨額為11,026千元人民幣，較2021年同期的21,307千元人民幣有所減少[133] - 公司截至2022年6月30日的投資活動所用現金淨額為14,285千元人民幣，較2021年同期的110,583千元人民幣有所減少[133] - 公司2022年上半年总收入为859,204千元人民币，同比增长0.8%，其中销售设备收入为725,995千元人民币，同比增长8.9%[144] - 公司在中国内地的收入为645,633千元人民币，同比增长2.5%，乌兹别克斯坦收入为98,752千元人民币，同比下降23.1%[145] - 公司2022年上半年其他收入为2,169千元人民币，同比下降47.7%，主要由于银行利息收入和政府补助减少[147] - 公司2022年上半年除税前溢利为17,722千元人民币，同比增长236.4%，主要由于汇兑收益增加[148] - 公司2022年上半年所得税开支为10,107千元人民币，同比增长10.0%，主要由于中国企业所得税增加[151] - 公司2022年上半年每股基本盈利为0.122元人民币，同比增长12.2%[157] - 公司2022年上半年收购物业、厂房及设备67,075千元人民币，同比增长17.7%[159] - 合約資產總額從2021年12月31日的112,464千元人民幣下降至2022年6月30日的74,883千元人民幣，主要由於建設生產線和銷售設備的合約資產減少[164] - 貿易應收款項從2021年12月31日的411,336千元人民幣增加至2022年6月30日的462,062千元人民幣，增長12.3%[167] - 應收票據從2021年12月31日的307,092千元人民幣增加至2022年6月30日的379,016千元人民幣，增長23.4%[167] - 貿易應收款項中，0至1年的賬齡部分從2021年12月31日的95,432千元人民幣增加至2022年6月30日的152,054千元人民幣，增長59.3%[174] - 應收票據中，0至180天的部分從2021年12月31日的292,409千元人民幣增加至2022年6月30日的365,066千元人民幣，增長24.8%[177] - 應付票據中，0至180天的部分從2021年12月31日的4,659千元人民幣增加至2022年6月30日的26,065千元人民幣，增長459.3%[183] - 公司與哈薩克斯坦共和國客戶的延期付款協議仍未最終落實，涉及金額為280,000千元人民幣，年利率為8.41%[170][171] - 公司貿易應收款項中，2年以上的賬齡部分從2021年12月31日的209,910千元人民幣下降至2022年6月30日的205,407千元人民幣，下降2.1%[174] - 贸易应付款项从2021年12月31日的700,879千元人民币减少至2022年6月30日的685,808千元，下降2.15%[184] - 应付票据从2021年12月31日的4,659千元人民币增加至2022年6月30日的26,065千元，增长459.24%[184] - 未支付增量佣金从2021年12月31日的36,221千元人民币增加至2022年6月30日的39,059千元，增长7.83%[184] - 应付独立第三方款项从2021年12月31日的899千元人民币增加至2022年6月30日的941千元，增长4.67%[184] - 按公平值计入损益的金融资产中，结构性存款的公平值从2021年12月31日的200,731千元人民币减少至2022年6月30日的200,136千元，下降0.3%[191] - 重要管理层人员薪酬从2021年的908千元人民币增加至2022年的1,017千元，增长12.00%[192] - 与购置物业、厂房及设备有关的资本开支从2021年12月31日的17,200千元人民币减少至2022年6月30日的12,952千元，下降24.70%[186] - 股本中已发行股份的面值为0.01港元，股份数目为500,000千股，金额为5,000港元[186] 绿色转型与科技创新 - 公司积极践行绿色低碳的新发展理念，加快推进项目建设和企业绿色转型[17] - 公司牵头起草的《石灰煅烧成套装备技术要求》国家标准于2022年3月正式发布[17] - 公司计划投资建设分布式光伏发电项目，积极创建省级绿色工厂[18] - 公司加大科研投入，加强科技人才队伍建设，加快智能化改造和数字化转型[18] 客户与市场 - 建材行业客户收益为人民币348.2百万元，同比下降15.9%[22] - 非建材行业客户设备制造收益占比从65.4%增至69.9%[22] - 一带一路国家客户收益占比从21.8%降至20.3%[23] - 公司参与建设四条生产线项目，其中三条位于一带一路国家[23] - 公司在中国内地的收入为645,633千元人民币，同比增长2.5%，乌兹别克斯坦收入为98,752千元人民币，同比下降23.1%[145] 资产与负债 - 公司拥有89项授权专利，包括49项发明专利和40项实用新型专利[24] - 设备制造业务收益同比增长8.9%至人民币726.0百万元[32] - 安装服务业务收益同比增长74.6%至人民币6.7百万元[32] - 生产线建设业务收益同比下降30.4%至人民币126.5百万元[33] - 销售及服务成本同比下降2.3%至人民币708.0百万元[34] - 原材料成本同比增加人民币42.2百万元[34] - 公司毛利从2021年上半年的约127.9百万元增加至2022年上半年的约151.2百万元，增长18.3%，毛利率从15.0%提升至17.6%[35] - 公司其他收入从2021年上半年的约4.1百万元减少至2022年上半年的约2.2百万元，下降47.7%，主要由于银行定期存款利息收入及政府补助减少[36] - 公司其他收益从2021年上半年的亏损0.1百万元转为2022年上半年的收益14.0百万元，主要由于金融资产投资收益及外汇收益增加[37] - 公司销售及分销开支从2021年上半年的约29.7百万元增加至2022年上半年的约49.1百万元，增长65.4%，主要由于运输及港口开支增加[40] - 公司行政开支从2021年上半年的约20.6百万元减少至2022年上半年的约16.3百万元，下降20.6%，主要由于专业服务费减少[41] - 公司研究开支从2021年上半年的约13.3百万元微幅增加至2022年上半年的约13.6百万元，增长2.0%[42] - 公司贸易应收款项减值亏损从2021年上半年的约5.3百万元增加至2022年上半年的约17.7百万元，增长236.5%，主要由于账龄小于一年的贸易应收款项结余增加[43] - 公司期内溢利及全面收入总额从2021年上半年的约54.2百万元增加至2022年上半年的约60.8百万元，增长12.1%[45] - 公司存货从2021年底的约827.9百万元增加至2022年6月底的约897.0百万元，增长8.3%，存货周转天数从181天增加至219天[47] - 公司贸易应收款项从2021年底的约688.8百万元增加至2022年6月底的约793.2百万元，增长15.2%，贸易应收款项周转天数从73天增加至81天[48] - 公司资产负债比率为287.0%，较2021年底的289.4%略有下降[53] - 公司2022年上半年经营活动所用现金净额为人民币11.0百万元，去年同期为经营活动所得现金净额人民币21.3百万元[53] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币14.3百万元，去年同期为人民币110.6百万元[53] - 公司2022年上半年融资活动所得现金净额为人民币91,000元，去年同期为融资活动所用现金净额人民币9,000元[53] - 公司2022年上半年资本开支为人民币49.9百万元，去年同期为人民币59.2百万元[63] - 公司2022年上半年员工成本为人民币61.7百万元，去年同期为人民币53.8百万元[67] - 公司2022年上半年贸易应收款项总额的62%为应收生产线建设客户款项，较2021年底的67%有所下降[58] - 公司2022年上半年未动用的股份发售所得款项净额为1.5百万港元，预计将在2022年底前悉数动用[72] - 公司2022年上半年无重大或然负债，与2021年底情况相同[62] - 公司2022年上半年账面值约人民币18.6百万元的应收票据已抵押予银行以发行应付票据[64] - 公司持有按公平值计入选损益的金融资产为人民币200.1百万元，占总资产的7.0%[76] - 公司投资的对公结构性存款2022年第21期6个月A*，本金为100,000千元，公平值变动为64千元，账面值为100,064千元，占总资产的3.5%[76] - 公司投资的中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202216899，本金为50,000千元，公平值变动为36千元，账面值为50,036千元，占总资产的1.7%[76] - 公司投资的中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202216900，本金为50,000千元，公平值变动为36千元，账面值为50,036千元，占总资产的1.7%[76] - 公司预期于2022年12月9日收到对公结构性存款2022年第21期6个月A*的本金及收益，预期收益率为每年1.4%或3.4%[76] -

财务表现 - 2021年公司收益为人民币18.251亿元，同比增长15.9%[6] - 2021年公司毛利为人民币3.03亿元，同比下降1.8%[6] - 2021年公司除税前溢利为人民币1.299亿元，同比下降16.8%[6] - 2021年公司拥有人应占溢利及全面收入总额为人民币1.092亿元，同比下降17.2%[6] - 2021年公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币21.85分[6] - 董事会建议派发2021年度末期股息为每股普通股人民币0.066元，总计人民币33百万元[6] - 公司2021年总收益为人民币1,825.1百万元，同比增长15.9%，主要得益于设备制造业务的增长[24] - 设备制造业务收益为人民币1,484.7百万元，同比增长25.9%，主要由于对中国内地主要客户的销售增长[25] - 安装服务业务收益为人民币19.9百万元，同比下降14.5%，主要由于设备制造业务客户的安装服务需求减少[27] - 生产线建设业务收益为人民币320.5百万元，同比下降13.8%，主要由于象牙海岸生产线项目的收益减少[27] - 销售及服务成本增加256.3百万元或20.2%，达到1,522.1百万元，主要由于销售增加[28] - 毛利率从19.6%下降至16.6%，毛利减少5.6百万元或1.8%[29] - 其他收入减少25.5百万元或70.8%，主要由于中国政府补助减少[30] - 销售及分销开支增加7.5百万元或9.3%，达到87.6百万元，主要由于员工成本及差旅开支增加[32] - 研究开支减少4.0百万元或11.5%，主要由于技术咨询费及材料消耗减少[36] - 贸易应收款项减值亏损减少15.9百万元或66.9%，主要由于贸易应收款项增量减少[37] - 本公司拥有人应占溢利及全面收入总额减少22.7百万元或17.2%，达到109.2百万元[39] - 存货增加149.2百万元或22.0%，达到827.9百万元，存货周转天数减少16天至181天[40] - 贸易应收款项周转天数减少11天至73天，主要由于公司致力收款[42] - 合约负债减少114.2百万元或8.6%，达到1,221.3百万元，主要由于产能增加[43] - 公司现金及现金等价物为人民币393.7百万元，较2020年的434.8百万元有所下降[44] - 公司银行融资总额为人民币430.0百万元，其中已动用113.2百万元，未动用316.8百万元[44] - 公司资产负债比率为289.4%，较2020年的309.0%有所下降[45] - 公司2021年经营活动所得现金净额为人民币204.9百万元，较2020年的192.6百万元有所增加[45] - 公司2021年资本开支为人民币120.8百万元，主要用于收购物业、厂房及设备[54] - 公司2021年员工成本为人民币123.2百万元，较2020年的108.1百万元有所增加[59] - 公司2021年贸易应收款项总额的67%为应收生产线建设客户款项，较2020年的78%有所下降[51] - 公司2021年资本承担为人民币17.2百万元，较2020年的4.0百万元大幅增加[57] - 公司2021年无重大或然负债[53] - 公司2021年无重大资产资产负债表外交易[58] - 公司可分派予股东的储备约为人民币111.9百万元（2020年：人民币152.4百万元）[91] - 公司慈善及其他捐款为人民币500,000元（2020年：人民币384,200元）[89] - 公司建议派发末期股息每股普通股人民币0.066元，总计33百万元人民币，派息率为公司拥有人应占年内溢利的30.2%[74] 业务发展 - 公司积极开拓“一带一路”沿线国家新兴市场，推动企业转型升级[10] - 公司推进绿色低碳转型发展，建设绿色工厂[12] - 公司牵头起草的《石灰煅烧成套装备技术要求》国家标准进入出版印刷阶段[11] - 公司预计2022年生产线项目建设将部分复工，进度相对推迟[12] - 建材行业客户收益为人民币905.3百万元，同比增长18.0%[16] - 非建材行业客户设备制造收益占比从2020年的67.0%下降至2021年的61.4%[16] - 公司在一带一路国家的收益占比从2020年的24.4%下降至2021年的19.9%[17] - 公司2021年参与建设五条生产线项目，其中四条位于一带一路国家[17] - 公司2021年拥有授权专利79项，其中发明专利47项，实用新型专利32项[18] - 公司2021年投资44.9百万港元用于新机械购买和新生产厂房建设[16] - 公司投资118.0百万港元用于生产具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目，占总投资额的78.7%，资金已于2021年悉数动用[64] - 公司投入10.5百万港元用于提高回转窑及粉磨设备系统的产能和效率，占总投资额的7.0%，资金已于2021年悉数动用[64] - 公司投入10.2百万港元用于研发适用于回转窑的最新焙烧及热解技术，其中2.6百万港元已动用，剩余7.6百万港元预计于2022年第二季度前悉数动用[64] - 公司投入5.2百万港元用于推广活动，其中4.4百万港元已动用，剩余0.8百万港元预计于2022年底前悉数动用[64] - 公司计划通过进军“一带一路”国家等新兴市场扩大客户基础，但面临政治、经济、法律等多重风险[78][79] - 公司计划扩展国际业务至“一带一路”国家，但可能面临法律、政治及安全风险[78][79] 客户与供应商 - 建材行业客户占总收益的49.6%（2020年：48.7%）[77] - 中国境外客户产生的收益为人民币404.5百万元，占总收益的22.2%（2020年：25.8%）[79] - 原材料成本占销售及服务成本总额的69.7%（2020年：74.2%）[82] - 最大客户产生的收益占总收益的10.5%，前五大客户占总收益的40.1%（2020年：12.5%及39.6%）[92] - 最大供应商的采购额占总采购额的14.0%，前五大供应商占总采购额的39.7%（2020年：12.8%及34.7%）[92] - 公司面临原材料成本波动的风险，尤其是钢材等主要原材料[82] 环境与社会责任 - 公司严格遵守中国环境法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等[97] - 公司实施措施确保污染物排放符合标准，如二氧化硫、烟尘、工业固体废弃物等[98] - 公司计划在财政年度结束后五个月内发布环境、社会及管治报告[99] - 公司确认在2021年度及报告日期内未发现重大法律合规问题[100] 公司治理 - 公司董事及高级管理层履历详情载于年度报告第27至34页[103] - 公司独立非执行董事已出具书面独立性确认书，确认其独立性[105] - 公司中国附属公司雇员参与国家管理退休福利计划，公司按规定供款[106] - 公司执行董事服务协议初步任期为三年，独立非执行董事委任书固定任期为三年[110] - 公司确认控股股东在2021年度内遵守不竞争契据的承诺[113] - 公司截至2021年12月31日止年度内未订立任何重大服务合约或关连交易[116][117] - Ambon Holding Limited持有公司股份215,249,438股，占比43.05%，由王家安先生全资拥有[124] - PF International持有公司股份126,534,381股，占比25.31%，由周银标先生等七人共同拥有[125] - PF Global持有公司股份47,326,181股，占比9.47%，由贲旭东等多人共同拥有[126] - 公司于2021年12月31日无任何银行借款[132] - 公司于2021年度未发行任何债权证[133] - 公司于2021年度未购买、出售或赎回任何证券[135] - 公司维持了至少25%的公众持股量，符合上市规则要求[136] - 公司于2019年11月15日发行了125,000,000股新股，每股价格为1.58港元，净筹资约1.5亿港元[139] - 公司2021年度综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行编制，核数师将在股东周年大会结束时退任并可能续聘[140] - 公司将于2022年6月16日举行股东周年大会，通告将适时公布并寄发给股东[141] - 为确定股东收取末期股息的资格，公司将于2022年6月24日至6月28日暂停办理股份过户登记手续[143] - 执行董事兼董事会主席王家安先生持有公司215,249,438股股份，占已发行股份总数的约43.05%[156] - 王家安先生在特种设备制造业务方面拥有超过40年经验，并担任多个行业和公共职务[148][150] - 王家安先生曾获得多个机构颁发的奖项，包括全国五一劳动奖章和中国改革开放40年建材机械行业优秀企业家等[153] - 周银标先生拥有超过40年的特种设备制造行业经验，现任公司执行董事兼董事会副主席，负责整体管理、生产运作及内部管理[157] - 戴贤如先生拥有超过30年的财务及会计经验，现任公司执行董事兼财务总监，负责监督整体管理、财务运作及内部管理[163] - 贲道林先生拥有超过30年的特种设备制造行业经验，现任公司执行董事，负责监督人力资源及行政管理[165] - 贲道林先生参与多个国家标准的编撰工作，包括《建材机械产品分类及型号编制方法》和《新型干法水泥生产成套装备技术要求》等[167] - 周银标先生参与创建《快速提升总承包能力实现国际化战略新跨越》，并获得江苏省企业管理现代化创新成果审定委员会颁发的“第十六届省级一等企业管理现代化创新成果”奖项[158] - 贲道林先生参与创建《民营建材企业以“一带一路”为导向的国际化战略管理》，并获得江苏省企业管理现代化创新成果审定委员会颁发的“第二十三届省企业管理现代化创新成果一等奖”[168] - 周银标先生曾担任江苏鹏飞粉磨设备和鹏飞物流的董事及法人代表，两家公司分别于2013年和2016年撤销注册[160] - 戴贤如先生曾担任江苏鹏飞粉磨设备的监事，该公司于2013年撤销注册[164] - 賁先生曾担任中鵬能源和實力機械的董事，两家公司分别于2016年5月18日和2016年5月20日撤销注册[170] - 張嵐嶸女士于2019年10月25日被任命为公司独立非执行董事，拥有超过15年建材行业经验[173] - 丁再國先生于2019年10月25日被任命为公司独立非执行董事，拥有超过20年法律经验[174] - 麥興強先生于2019年10月25日被任命为公司独立非执行董事，拥有逾15年会计及财务管理经验[177] - 施鵬宇先生于2018年3月3日加入公司，担任江苏鹏飞总经理助理，负责项目管理[181] - 周慶齡女士于2018年11月7日被任命为公司秘书，拥有逾21年企业服务行业经验[185] - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[193] - 董事会成员包括王家安先生（主席）、周银标先生、戴贤如先生、贲道林先生（执行董事），以及张岚嵘女士、丁再国先生、麦兴强先生（独立非执行董事）[193] - 董事会符合上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条关于独立非执行董事的规定[197] - 麦兴强先生具备上市规则第3.10(2)条所要求的合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[197] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则，并完全遵守该守则[189] - 董事会负责集团整体领导、监督策略决策及监察业务表现，日常管理及营运权力下放给高级管理层[190] - 公司已投购合适责任保险，为董事及高级管理层因企业活动产生的责任作出弥偿保证[192] - 董事会多元化政策涵盖专业技能、区域及行业经验、知识、性别、年龄、文化及教育背景、种族及服务期限[198] - 提名委员会每年检讨董事会多元化政策的成效，并向董事会提出修订建议[198] - 董事会成员之间除披露的关系外，不存在其他财务、业务、家庭或其他重大/相关关系[197]

财务表现 - 截至2021年6月30日止六个月的收益为人民币852.5百万元，同比增长11.5%[15] - 截至2021年6月30日止六个月的毛利为人民币127.9百万元，同比微幅减少0.6%[15] - 截至2021年6月30日止六个月的除税前溢利为人民币63.0百万元，同比增长10.9%[15] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额为人民币54.2百万元，同比增长11.1%[15] - 公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币10.84分[15] - 公司2021年上半年总收益为852.5百万元人民币，同比增长11.5%，主要得益于设备制造和生产线建设业务的增长[41] - 公司2021年上半年期内溢利及全面收入总额为53,852千元人民币，同比增长12.2%[117] - 公司2021年上半年每股基本盈利为10.84人民币分，同比增长11.1%[117] - 公司2021年上半年总收入为852,480千元人民币，同比增长11.5%[158] - 公司拥有人应占期内溢利为54,198千元人民币，同比增长11.1%[171] 业务发展 - 公司持续推进“一带一路”沿线国家新兴市场的拓展，并巩固现有市场地位[17] - 公司继续坚持科技创新战略，与南京工业大学、中国科学院过程工程研究所、清华大学实施产学研合作[19] - 公司正在进行3项一带一路国家的生产线建设项目[28] - 公司投资98.4百万港元用于建设具备最新焙烧及热解技术的回转窑新生产厂房[27] - 公司股份发售所得款项净额为150.0百万港元，主要用于投资具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目，已动用100.6百万港元，未动用17.4百万港元[83] - 公司已动用10.5百万港元提高回转窑及粉磨设备系统的产能和效率，资金已悉数动用[83] - 公司已动用0.3百万港元用于研发适用于回转窑的最新焙烧及热解技术，未动用9.9百万港元，预计2021年底前悉数动用[83] - 公司已动用3.7百万港元用于推广活动，未动用1.5百万港元，预计2021年第三季度前悉数动用[83] - 公司已动用6.1百万港元用于营运资金，资金已悉数动用[83] 成本与支出 - 公司面临钢材等原材料价格上涨带来的成本压力，以及国际疫情对境外项目推进的影响[23] - 销售及服务成本同比增长13.9%，从2020年上半年的636.1百万元增至2021年上半年的724.6百万元[43] - 毛利率从2020年上半年的16.8%下降至2021年上半年的15.0%[45] - 其他收入同比减少72.1%，从2020年上半年的14.9百万元降至2021年上半年的4.1百万元[46] - 研究开支同比增长28.4%，从2020年上半年的10.4百万元增至2021年上半年的13.3百万元[50] - 公司2021年上半年研究开支为13,291千元人民币，同比增长28.4%[117] - 公司资本开支在2021年6月30日为21,339千元，较2020年12月31日的3,968千元增长438.0%[200] 资产与负债 - 公司投資銀行發行的理財產品約人民幣50.0百萬元，現金及現金等價物約人民幣343.7百萬元[62] - 公司資產負債比率為312.0%，較2020年12月31日的309.0%有所上升[62] - 公司持有按公平值计入损益的金融资产为人民币50.0百万元，占公司总资产的2.4%[87] - 公司持有的理财产品“聚宝财富融达1号”本金为人民币50,000千元，年利率为3.9%，到期日为2021年11月25日[87] - 公司目前无意在理财产品到期后续期，未来若投资银行理财产品将遵守上市规则及资金管理计划[91] - 公司截至2021年6月30日止六个月无其他重大投资及资本资产计划[92] - 公司2021年上半年非流动资产为607,865千元人民币，同比增长8.0%[119] - 公司2021年上半年流动资产为2,109,528千元人民币，同比增长1.6%[119] - 公司2021年上半年总权益为659,243千元人民币，同比增长2.1%[122] - 公司合约资产总额为123,386千元人民币，较2020年底增长3.4%[178] - 公司递延税项负债总额为19,613千元人民币，较2020年底增长10.6%[179] - 公司贸易应收款项总额为380,829千元人民币，较2020年底增长6.9%[181] - 公司应收票据在2021年6月30日为390,435千元，较2020年12月31日的354,126千元增长10.3%[191] - 公司应付票据在2021年6月30日为74,534千元，较2020年12月31日的38,983千元增长91.2%[197] - 公司贸易应付款项在2021年6月30日为589,433千元，较2020年12月31日的533,147千元增长10.6%[198] - 公司总应付款项在2021年6月30日为720,153千元，较2020年12月31日的637,966千元增长12.9%[198] 现金流 - 经营活動所得現金淨額約人民幣21.3百萬元，投資活動所用現金淨額約人民幣110.6百萬元[63] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为21,307千元人民币，同比下降84.7%[147] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为110,583千元人民币，同比下降46.7%[147] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为343,697千元人民币，同比下降17.8%[147] 股东与股权 - 公司已维持不少于25%已发行股份的充足指定公众持股量，符合香港联合交易所上市规则要求[95] - 公司董事王家安先生通过Ambon Holding Limited持有公司股份215,249,438股，占公司总股权的43.05%[98][103] - 主要股东PF International Group Limited持有公司股份126,534,381股，占公司总股权的25.31%[103] - 主要股东PF Global Limited持有公司股份47,326,181股，占公司总股权的9.47%[103] 股息与分红 - 公司董事会不建议派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[106] - 公司派发2020年度末期股息每股0.08元人民币，总计40,000,000元人民币[168] 其他 - 公司及其附属公司在截至2021年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[108] - 公司审核委员会已审阅截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务资料，认为其符合适用的会计准则和上市规则[109] - 公司董事賁道林先生于2020年5月获颁全国建材行业劳动模范称号，并于2020年11月取得江苏省高级专业技术资格证书[110] - 公司董事麦兴强先生自2021年7月起担任环球新材国际控股有限公司独立非执行董事[110] - 公司出售物业、厂房及设备获得现金239,000元人民币，产生出售收益181,000元人民币[172] - 公司收购物业、厂房及设备金额为56,969,000元人民币，较去年同期增长114.9%[173] - 公司位于哈萨克斯坦的客户已还款32,330,000元人民币[185] - 公司贸易应收款项中2年以上的应收款项为137,100千元人民币，较2020年底增长755.1%[188]

财务表现 - 截至2020年12月31日，公司年度收益为人民币1,574.4百万元，同比增长7.4%[6] - 截至2020年12月31日，公司年度毛利为人民币308.6百万元，同比减少2.3%[6] - 截至2020年12月31日，公司年度除税前溢利为人民币156.1百万元，同比增长60.6%[6] - 公司拥有人应占年度溢利及全面收入总额为人民币131.9百万元，同比增长67.2%[6] - 公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币26.39分[6] - 董事会建议派发年度末期股息为每股普通股人民币0.08元，总计人民币40.0百万元[6] - 公司2020年总收益为15.74亿元人民币，同比增长7.4%，主要得益于设备制造业务的增长[24] - 设备制造业务收益为11.79亿元人民币，同比增长22.7%，主要由于国内销售增长[25] - 生产线建设业务收益为3.72亿元人民币，同比下降23.0%，主要由于COVID-19疫情导致海外项目延缓[27] - 建材行业客户收益为7.675亿元人民币，同比下降3.0%[16] - 非建材行业客户设备制造收益占比为67.0%，同比下降1.2个百分点[16] - 来自“一带一路”国家客户收益占比为24.4%，同比下降7.0个百分点[17] - 公司2020年参与建设五条生产线项目，其中四条位于“一带一路”国家[17] - 销售及服务成本增加116.2百万元或10.1%，达到1,265.8百万元，主要由于设备制造的国内销售增加[28] - 毛利减少7.2百万元或2.3%，毛利率从21.5%降至19.6%[29] - 其他收入增加33.0百万元或1,100.0%，达到36.0百万元，主要由于收到中国政府补助29.8百万元[30] - 其他收益减少90.1%，从6.4百万元降至0.6百万元，主要由于金融资产投资收益减少[31] - 分销及销售开支减少28.8百万元或26.5%，达到80.1百万元，主要由于通行费减免和COVID-19疫情影响[32] - 研究开支减少12.1百万元或26.0%，达到34.5百万元，主要由于技术咨询费用减少[36] - 贸易应收款项减值亏损增加14.7百万元或163.3%，达到23.7百万元，主要由于COVID-19疫情导致信贷风险增加[37] - 本公司拥有人应占溢利及全面收入总额增加53.0百万元或67.2%，达到131.9百万元[39] - 流动比率从115.6%降至105.1%，存货周转天数从176天增加至197天[40] - 贸易应收款项周转天数从68天增加至84天，主要由于贸易应收款项平均结余增加[42] - 公司2020年12月31日的现金及现金等价物为人民币434.8百万元，较2019年的486.4百万元有所下降[44] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为309.0%，较2019年的350.9%有所下降[45] - 公司2020年经营活动所得现金净额为人民币192.6百万元，较2019年的119.8百万元有所增加[45] - 公司2020年投资活动所用现金净额为人民币211.8百万元，较2019年的4.1百万元大幅增加[45] - 公司2020年资本开支为人民币61.6百万元，较2019年的25.0百万元有所增加[54] - 公司2020年12月31日的受限制银行存款及应收票据抵押总额为人民币52.1百万元，较2019年的14.0百万元有所增加[56] - 公司2020年12月31日的未动用银行融资为人民币111.2百万元[44] - 公司2020年员工成本为人民币108.1百万元，较2019年的105.1百万元有所增加[59] - 公司2020年12月31日的贸易应收款项总额的78%为应收生产线建设客户款项，较2019年的75%有所增加[51] - 公司2020年12月31日的资本承担为人民币4.0百万元，较2019年的19.0百万元有所下降[57] - 公司2020年度末期股息为每股普通股人民币0.08元，总派息率为公司拥有人应占年内溢利的30.3%[75] - 公司2020年度总收益中，建材行业占比48.7%，较2019年的54.0%有所下降[78] - 公司2020年来自中国境外客户的收益为人民币406.0百万元，占总收益的25.8%，较2019年的542.2百万元和37.0%有所下降[80] - 2020年公司原材料成本占销售及服务成本总额的74.2%，较2019年的72.5%有所上升，主要原材料为钢材[83] - 2020年公司最大客户和前五大客户产生的收益分别占总收益的12.5%和39.6%，较2019年的20.1%和52.2%有所下降[93] - 2020年公司最大供应商和前五大供应商的采购额分别占总采购额的12.8%和34.7%，较2019年的16.8%和37.0%有所下降[93] - 2020年公司可分派予股东的储备为人民币152.4百万元，较2019年的179.5百万元有所减少[92] - 2020年公司慈善及其他捐款为人民币384,200元，较2019年的936,000元大幅减少[90] 研发与创新 - 公司获批设立国家级博士后科研工作站，推动科技自立自强[11] - 公司牵头起草的《石灰煅烧成套装备技术要求》国家标准进入公开征求意见阶段[11] - 公司拥有71项授权专利，包括39项发明专利和32项新型专利，另有26项专利申请待批准[18] - 公司投资于节能环保技术研发，并与清华大学合作研发低阶煤高效热解清洁利用关键技术[18] - 公司投资10.2百万港元用于研发适用于回转窑的最新焙烧及热解技术，已动用0.2百万港元，未动用10.0百万港元，预计2021年底前充分动用[64] 业务拓展与市场策略 - 公司预计2021年将继续受益于“一带一路”倡议，并探索新兴市场的生产线建设机会[22] - 公司计划通过增强在建材行业的市场地位，进一步将业务多元化拓展至冶金、化工及环保行业[73] - 公司计划通过进军“一带一路”国家等新兴市场扩大客户基础，但面临政治、经济、外汇、法律等多重风险[80] 投资与资本支出 - 公司投资118.0百万港元用于生产具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目，已动用73.1百万港元，未动用44.9百万港元，预计2021年底前充分动用[64] - 公司投资10.5百万港元用于提高回转窑及粉磨设备系统的产能及效率，已动用8.0百万港元，未动用2.5百万港元，预计2021年第三季度前充分动用[64] - 公司投资5.2百万港元用于推广活动，已动用2.5百万港元，未动用2.7百万港元，预计2021年第三季度前充分动用[64] - 公司投资6.1百万港元用于营运资金，已全部动用[64] - 公司未进行任何重大投资或重大收购或出售[69] - 公司未披露其他重大投资及资本资产计划[70] 公司治理与股东结构 - 公司董事王家安先生持有215,249,438股，占公司总股份的43.05%[121] - 公司独立非执行董事已出具书面独立性确认书，确认其独立性[106] - 公司控股股东王家安先生及Ambon Holding Limited已确认遵守不竞争契据[114] - 公司截至2020年12月31日止年度无重大关联方交易或关连交易[117] - 公司董事及高级管理层无在竞争业务中拥有任何权益[113] - 公司无与控股股东或其附属公司订立重大服务合约[118] - 公司董事及最高行政人员无在公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有其他须披露的权益或淡仓[122] - 公司执行董事服务协议初步任期为三年，可提前终止[111] - 公司独立非执行董事委任书固定任期为三年，可提前终止[111] - 公司无订立或存续有关公司全部或主要业务部分的管理及行政合约[116] - 公司主要股东Ambon Holding Limited持有215,249,438股，占公司总股权的43.05%[125] - PF International Group Limited持有126,534,381股，占公司总股权的25.31%[125] - PF Global Limited持有47,326,181股，占公司总股权的9.47%[125] - 公司于2020年12月31日无任何银行借款[133] - 公司于2020年度未发行任何债权证[134] - 公司于2020年度未购买、出售或赎回任何证券[136] - 公司维持了至少25%的公众持股量[137] - 公司于2019年11月15日发行了125,000,000股新股，每股价格为1.58港元，净筹资约1.5亿港元[141] - 公司将于2021年6月18日举行股东周年大会[143] - 公司将于2021年6月15日至6月18日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东周年大会的投票资格[144] - 公司将于2021年6月24日至6月28日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东收取末期股息的资格[145] - 公司董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[195] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则，并完全遵守[191] - 公司董事会成员多元化政策涵盖专业技能、区域及行业经验、知识、性别、年龄、文化及教育背景、种族及服务期限[200] - 公司已投购合适责任保险，为董事及高级管理层因企业活动产生的责任作出弥偿保证[194] - 公司董事会成立四个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会[192] - 公司董事会成员麦兴强先生具备上市规则第3.10(2)条所要求的合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[199] - 公司董事会成员王家安先生为高级管理层施鹏宇先生的岳父[198] - 公司董事会成员施鹏宇先生负责项目管理，拥有超过三年材料采购及生产经验[183] - 公司董事会成员周庆龄女士拥有逾20年企业服务经验，现为多间联交所上市公司之公司秘书或联席公司秘书[188] - 公司董事会成员麦先生拥有逾15年会计及财务管理经验，现为加拿大特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会员[180] 管理层与董事会 - 王家安先生持有公司215,249,438股股份，占已发行股份总数的约43.05%[160] - 王家安先生在特种设备制造业务方面拥有超过40年经验，并担任公司执行董事兼董事会主席[154] - 周银标先生担任公司执行董事兼董事会副主席，负责公司整体管理、生产运作及内部管理[161] - 周银标先生在特种设备制造行业拥有超过40年经验，并持有高级经济师及机械工程师资格[161] - 王家安先生曾获得中国建筑材料联合会颁发的“全国建材行业改革开放三十年代表人物”奖项[158] - 周银标先生曾获得江苏省企业管理现代化创新成果审定委员会颁发的“第十六届省级一等企业管理现代化创新成果”奖项[162] - 戴贤如先生自2001年9月起担任公司财务部门主管，并于2002年8月起担任江苏鹏飞的董事[166] - 戴贤如先生是注册会计师，于1994年10月获得中国财政部认可，并于2006年11月获得江苏省人事厅颁发的高级经济师资格[166] - 贲道林先生自1994年2月加入公司，负责监督公司的人力资源及行政管理，拥有超过30年特种设备制造行业经验[168] - 贲道林先生参与多个国家标准的编纂工作，包括GB/T 329790-2016《建材机械产品分类及型号编制方法》等[170] - 贲道林先生获得多项专业资格，包括2012年11月获得中华人民共和国人力资源和社会保障部认可的一级/高级技术人员资格[168] - 张岚嵘女士自2019年10月25日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断，拥有超过12年建材行业经验[175] - 张岚嵘女士于2010年11月、2011年11月及2013年9月分别获得江苏省人力资源和社会保障厅认可的高级经济师、高级国际业务商务师及高级政工师资格[175] - 丁再国先生自2019年10月25日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断，拥有超过20年法律经验[176] - 丁再国先生于1996年8月获得中华人民共和国司法部律师资格审查委员会认可，并于1999年7月获得南通市律师专业评委认可为四级律师[176] 环保与合规 - 公司业务需遵守中国多项环保法律法规，包括《环境保护法》、《水污染防治法》等，并实施污染物排放标准和环境影响评价措施[98][99]

财务表现 - 截至2020年6月30日止六个月的收益约为人民币764.8百万元，同比增长10.2%[15] - 截至2020年6月30日止六个月的毛利约为人民币128.7百万元，同比减少11.1%[15] - 截至2020年6月30日止六个月的除税前溢利约为人民币56.8百万元，同比增长31.3%[15] - 公司拥有人应占截至2020年6月30日止六个月的溢利及全面收入总额约为人民币48.8百万元，同比增长35.2%[15] - 截至2020年6月30日止六个月的普通股权益持有人应占每股盈利为人民币9.76分[15] - 公司2020年上半年收益为764,764千元人民币，同比增长10.2%[101] - 公司2020年上半年毛利为128,706千元人民币，同比下降11.1%[101] - 公司2020年上半年期內溢利及全面收入總額为47,987千元人民币，同比增长32.9%[101] - 公司2020年上半年每股基本盈利为9.76人民币分，同比增长1.5%[101] - 公司2020年上半年除税前溢利为15,884千元人民币，同比下降13.9%[127] - 公司2020年上半年贸易应收款项减值亏损为10,815千元人民币，同比增长173.6%[127] - 公司截至2020年6月30日止六个月的每股基本及摊薄盈利为人民币48,775千元，较2019年同期的36,088千元增长35.1%[136] 现金流与资本开支 - 公司2020年上半年经营活动所得现金净额为人民币139.7百万元，同比增长7%[52] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为人民币207.5百万元，同比增长77%[52] - 公司2020年上半年融资活动所用现金净额为人民币1.8百万元，同比下降91%[52] - 公司2020年上半年资本开支为人民币35.9百万元，较2019年同期的4.8百万元大幅增加[60] - 公司2020年上半年经营活动的现金净额为139,661千元人民币，同比增长6.9%[112] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物为417,999千元人民币，同比下降3.7%[112] - 公司于2020年中期期间收购物业、厂房及设备人民币26,510,000元，较2019年同期的2,367,000元大幅增加[139] - 公司资本承担中与购置物业、厂房及设备有关的资本开支在2020年6月30日为16,352千元，较2019年12月31日的19,002千元下降13.9%[162] 业务与市场 - 公司计划拓展“一带一路”沿线国家新兴市场并巩固现有市场地位[17] - 公司将继续关注国内销售以应对COVID-19疫情带来的挑战[17] - 建材行业客户收益为人民币344.9百万元，同比增长3.5%[22] - 非建材行业客户设备制造收益占比从73.9%下降至67.0%[23] - 用于冶金、化工、环保行业的新机械和厂房建设投资为37.7百万港元[23] - 一带一路国家客户收益占比从29.8%下降至18.4%[23] - 设备制造业务收益同比增长30.0%至人民币614.7百万元[30] - 生产线建设业务收益同比下降33.8%至人民币138.7百万元[31] - 公司2020年上半年收入为764,764千元人民币，同比增长10.2%，其中销售设备收入为614,745千元人民币，同比增长30%[122] - 公司2020年上半年在中国内地的收入为606,556千元人民币，同比增长26.6%，占总收入的79.3%[123] - 公司2020年上半年在科特迪瓦的收入为87,101千元人民币，同比增长245.3%[123] 成本与开支 - 销售及服务成本同比增长15.9%至人民币636.1百万元[32] - 毛利率从20.9%下降至16.8%[35] - 其他收入同比增长1,683.9%至人民币14.9百万元，主要由于政府补助[36] - 销售及分销开支由2019年6月30日的约人民币57.2百万元减少26.0%至2020年6月30日的约人民币42.3百万元[38] - 行政开支由2019年6月30日的约人民币22.1百万元增加16.7%至2020年6月30日的约人民币25.8百万元[39] - 研究开支由2019年6月30日的约人民币16.6百万元减少37.8%至2020年6月30日的约人民币10.4百万元[40] - 贸易应收款项、其他应收款项及合约资产的减值亏损由2019年6月30日的约人民币4.4百万元增加166.4%至2020年6月30日的约人民币11.7百万元[41] - 公司2020年上半年员工成本为人民币44.8百万元，较2019年同期的44.3百万元略有增加[66] - 公司2020年上半年政府补助收入为11,878千元人民币，同比增长19,373.8%[126] - 公司截至2020年6月30日止六个月的所得税开支为人民币8,856千元，较2019年同期的7,174千元有所增加[129] 资产与负债 - 公司于2020年6月30日的流动资产净值约为人民币296.1百万元，流动比率为114.7%[45] - 存货由2019年12月31日的约人民币690.0百万元减少6.4%至2020年6月30日的约人民币646.2百万元[46] - 贸易应收款项周转天数由2019年的68天增加至2020年6月30日的92天[46] - 公司于2020年6月30日的现金及现金等价物约为人民币418.0百万元[51] - 公司于2020年6月30日的资产负债比率为360.4%[51] - 公司2020年上半年非流動資產為273,706千元人民币，同比增长7.9%[104] - 公司2020年上半年流動資產為2,313,849千元人民币，同比增长6.4%[104] - 公司2020年上半年流動負債為2,017,782千元人民币，同比增长7.3%[104] - 公司2020年上半年流動資產淨值為296,067千元人民币，同比增长0.7%[104] - 公司2020年上半年總權益為561,364千元人民币，同比增长4.3%[106] - 公司截至2020年6月30日的合約資產为人民币67,048千元，较2019年12月31日的54,640千元增长22.7%[143] - 公司截至2020年6月30日的贸易应收款项及应收票据总额为人民币742,280千元，较2019年12月31日的739,988千元略有增加[147] - 公司贸易应收款项（扣除减值亏损拨备）在2020年6月30日为415,058千元，较2019年12月31日的370,346千元增长12.1%[152] - 公司应收票据在2020年6月30日为327,222千元，较2019年12月31日的369,642千元下降11.5%[153] - 公司贸易应付款项在2020年6月30日为478,468千元，较2019年12月31日的537,697千元下降11.0%[160] - 公司应付票据在2020年6月30日为84,178千元，较2019年12月31日的28,332千元增长197.1%[160] - 公司股本在2020年6月30日为5,000港元，较2019年12月31日的4,504元增长11.0%[162] 股东与股权 - 公司通过香港联合交易所主板上市筹集资金净额约150.0百万港元[21] - 公司2020年上半年股份发售所得款项净额为150.0百万港元，已动用43.2百万港元，未动用106.8百万港元[68] - 公司计划将78.7%的股份发售所得款项用于投资具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目[69] - 公司董事王家安先生通过Ambon Holding Limited持有207,444,000股，占公司总股本的41.49%[78] - 主要股东Ambon Holding Limited、PF International Group Limited和PF Global Limited分别持有公司41.49%、24.39%和9.12%的股份[83] - 公司未建议派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息[86] - 公司截至2020年6月30日止六个月未购买、出售或赎回任何证券[88] - 公司维持了不少于25%已发行股份的充足指定公众持股量[89] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[90] - 公司全体董事确认截至2020年6月30日止六个月已遵守董事进行证券交易的標準守則[91] - 公司于2020年中期期间派发截至2019年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民币0.05元，总计人民币25,000,000元[132] 管理层与员工 - 截至2020年6月30日止六个月，公司主要管理层人员的薪酬总额为891千元人民币，较2019年同期的923千元人民币略有下降[166] - 2020年上半年，公司主要管理层人员的薪金、花红及其他福利为671千元人民币，较2019年同期的660千元人民币有所增加[166] - 2020年上半年，公司主要管理层人员的退休福利计划供款为20千元人民币，较2019年同期的68千元人民币大幅减少[166] - 2020年上半年，公司主要管理层人员的酌情表现相关花红为200千元人民币，较2019年同期的195千元人民币略有增加[166] 风险与挑战 - 公司预计2020年下半年生产线项目将部分复工，进度相对推迟[18] - COVID-19疫情导致海外销售受影响，生产线项目完成日期预计延迟[75] - 公司2020年上半年贸易应收款项总额的68.9%来自单一独立客户，信贷风险集中[57] - 公司2020年上半年无重大或然负债，与2019年底情况一致[59] - 公司截至2020年6月30日止六个月并无重大投资或重大收购及出售[73] - 公司除招股章程披露外，无其他重大投资及资本资产计划[74] 技术与创新 - 公司拥有60项授权专利，其中32项为发明专利[26] - 公司计划实施科技化、国际化、资本化、精细化战略，推动高质量发展[18]

财务表现 - 2019年收益约为人民币1,465.5百万元，同比增长44.2%[7] - 2019年毛利约为人民币315.8百万元，同比增长46.0%[7] - 2019年除税前溢利约为人民币97.2百万元，同比增长10.7%[7] - 2019年公司拥有人应占溢利及全面收入总额约为人民币78.9百万元，同比增长8.9%[7] - 2019年末期股息为每股普通股人民币0.05元，总计人民币25.0百万元[7] - 公司2019年总收益为1,465,464千元人民币，同比增长44.2%[25] - 设备制造业务收益为961,592千元人民币，占总收益的65.6%，同比增长23.2%[25] - 生产线建设业务收益为482,450千元人民币，占总收益的32.9%，同比增长125.6%[25] - 公司总收益从2018年的约人民币1,016.2百万元增加449.3百万元或44.2%至2019年的约人民币1,465.5百万元，主要由于生产线建设及设备制造业务的收益增长[28] - 设备制造业务收益从2018年的约人民币780.4百万元增加181.2百万元或23.2%至2019年的约人民币961.6百万元，主要由于中国内地主要客户的回转窑系统产品销售增长[28] - 生产线建设收益从2018年的约人民币213.8百万元增加268.6百万元或125.6%至2019年的约人民币482.5百万元，主要由于哈萨克斯坦及象牙海岸的生产线项目贡献约人民币415.4百万元[29] - 公司毛利从2018年的约人民币216.4百万元增加99.4百万元或46.0%至2019年的约人民币315.8百万元，毛利率保持相对稳定为21.5%[31] - 公司其他收入从2018年的约人民币27.3百万元减少24.3百万元或89.0%至2019年的约人民币3.0百万元，主要由于政府补贴减少[32] - 公司研究开支从2018年的约人民币32.4百万元增加14.2百万元或43.9%至2019年的约人民币46.6百万元，主要由于设备制造及生产线建设项目的技术咨询费用增加[37] - 公司2019年现金及现金等价物为约人民币486.4百万元，较2018年的约人民币233.9百万元大幅增加[47] - 公司2019年资产负债比率为350.9%，较2018年的469.3%有所下降，主要由于股份发售所得款项净额导致股权结余增加[48] - 公司2019年经营活动所得现金净额为约人民币119.8百万元，而2018年为经营活动所用现金净额人民币7.9百万元[50] - 公司2019年资本开支为约人民币25.0百万元，主要用于收购物业、厂房及设备[59] - 公司2019年与购置物业、厂房及设备有关的资本开支为约人民币19.0百万元，较2018年的约人民币0.4百万元大幅增加[61] - 公司2019年度总收益中54.0%来自建材行业，较2018年的50.2%有所增加[79] - 公司建议派发末期股息每股普通股人民币0.05元，总金额为25.0百万元，派息率为31.7%[75] - 公司2019年末可分派予股东的储备为人民币179.5百万元[96] 业务发展 - 截至2019年12月31日，未完成合约总金额为人民币2,704.8百万元[11] - 2019年完成位于中国的日产600吨活性石灰生产线EP项目[11] - 2019年顺利完成位于哈萨克斯坦的年产1,200,000吨水泥生产线的测试运行[11] - 2020年公司将继续拓展“一带一路”沿线国家市场，深化国际产能合作[12] - 建材行业客户产生的收益为791.0百万元人民币，同比增长55.1%[19] - 非建材行业客户设备制造收益占比从2018年的62.4%提升至2019年的68.2%[19] - 来自“一带一路”国家客户的收益占比从2018年的26.2%提升至2019年的31.4%[20] - 公司2019年参与建设五条生产线项目，其中四条位于“一带一路”国家[20] - 公司计划继续扩展至冶金、化工及环保行业，并探索“一带一路”国家及新兴市场的生产线建设机会[24] - 公司在“一带一路”国家的收益为人民币459.6百万元，占总收益的31.4%[80] - 来自中国境外客户的收益为人民币542.2百万元，占总收益的37.0%[81] - 公司计划通过增强在建材行业的市场地位，进一步将业务多元化拓展至冶金、化工及环保行业[74] - 公司在2019年度没有进行任何重大投资或收购[84] - 由于疫情影响，公司2020年第一季度的产品交付出现延迟[86] 研发与创新 - 公司2019年拥有授权专利55项，其中发明专利31项，另有42项专利申请待批准[23] - 公司2019年通过股份发售筹集净额约150.0百万港元，用于新机械购买及新生产厂房建设[19] - 公司股份发售所得款项净额为150.0百万港元，其中78.7%用于投资具备最新焙烧及热解技术的回转窑项目[66][67] - 截至2019年12月31日，公司已动用股份发售所得款项净额16.3百万港元，未动用金额为133.7百万港元[67] - 公司计划自2020年第三季度至2021年年底期间充分动用105.0百万港元用于回转窑项目[67] 环境与社会责任 - 公司遵守中国环境法律和法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[101] - 公司实施措施减少生产过程中的污染物排放，如二氧化硫、烟尘等[102] - 公司2019年度的慈善及其他捐款为人民币936,000元[94] 公司治理 - 公司独立非执行董事均出具书面独立性确认书，确认其独立性[110] - 公司中国附属公司的雇员参与国家管理退休福利计划，公司按规定供款[112] - 公司执行董事的初步任期为三年，独立非执行董事的固定任期为三年[114] - 公司控股股东在上市日期至报告日期期间遵守不竞争契据的所有承诺[117] - 公司在截至2019年12月31日止年度内未订立任何重大服务合约[124] - 公司董事王家安先生通过Ambon Holding Limited持有公司41.49%的股份[127][131] - PF International Group Limited持有公司24.39%的股份，由多位股东共同拥有[131][134] - PF Global Limited持有公司9.12%的股份，由多位股东共同拥有[131][135] - 公司于2019年12月31日无任何银行借款[139] - 公司于2019年度未发行任何债权证[140] - 公司自上市日期起维持了至少25%的公众持股量[144] - 公司合規顧問安信融資（香港）有限公司及其相关人员未持有公司任何权益[145] - 公司于2019年11月15日发行了125,000,000股新股，每股价格为1.58港元，并通过资本化发行了323,614,100股新股[147] - 股份发售所得款项净额约为150.0百万港元[147] - 公司将于2020年6月15日举行股东周年大会[151] - 为确定股东收取末期股息的资格，公司将于2020年6月19日至6月23日暂停办理股份过户登记手续[153] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行将退任并可能续聘[148] - 公司董事会设立了四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会[146] - 公司执行董事兼董事会主席王家安先生拥有超过40年的特种设备制造业务经验[157] - 王家安先生自2019年12月起担任中国建材机械工业协会第七届理事会副会长[159] - 公司无香港上市规则第13.20、13.21及13.22条项下的其他披露责任[154] - 王先生持有公司207,444,000股股份，占已发行股份总数的41.49%[165] - 周银标先生拥有超过40年的特种设备制造行业经验，并曾获得多项专业资格和奖项[166][167] - 戴贤如先生拥有超过30年的财务及会计经验，并担任公司财务总监[172] - 戴贤如先生是江苏鹏飞粉磨设备的监事，该公司于2013年11月29日通过撤销注册而解散[173] - 贲道林先生拥有超过30年的特种设备制造行业经验，并参与多个国家标准的编纂工作[174][176] - 賁先生參與創建「快速提升總承包能力實現國際化戰略新跨越」並獲頒發「第十六屆省級一等企業管理現代化創新成果」獎項[177] - 賁先生參與創建「民營建材企業以「一帶一路」為導向的國際化戰略管理」並獲頒發「第二十三屆省企業管理現代化創新成果一等獎」[177] - 賁先生於一九九六年二月在中國鹽城工業專科學校修畢建築材料機械專業證書課程[178] - 賁先生曾擔任中鵬能源和實力機械的董事，兩公司分別於二零一六年五月十八日和二十日撤銷註冊[179] - 張嵐嶸女士擁有超過12年的建材行業經驗，並曾擔任《江蘇建材》雜誌的總編輯[183] - 丁再國先生擁有超過20年法律經驗，目前是一名合資格中國律師[184] - 麥興強先生擁有逾15年會計及財務管理經驗，現為加拿大特許會計師協會會員及香港會計師公會資深會員[188] - 施鵬宇先生在材料採購及生產方面擁有超過三年經驗，並於二零零八年七月取得中國南京師範大學的電氣工程及自動化學士學位[191][192] - 公司秘書周慶齡女士於2018年11月7日獲委任為公司秘書，擁有逾18年企業服務行業經驗[195][196] - 公司股份自2019年11月15日起在聯交所上市，致力於維持高水準的企業管治[199] - 公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則，並完全遵守該守則[199] - 董事會負責公司整體領導、監督策略決策及監察業務表現，並下放日常管理及營運權力至高級管理層[200] - 董事會已成立四個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會[200] 客户与供应商 - 公司2019年贸易应收款项总额的75%为应收最大客户及五大客户款项，信贷风险集中[54] - 公司最大客户产生的收益占总收益的20.1%，前五大客户产生的收益占总收益的52.2%[97] - 公司最大供应商的采购额占总采购额的16.8%，前五大供应商的采购额占总采购额的37.0%[97] - 公司与雇员、供应商、客户及其他利益相关者之间未发生任何重大纠纷[99] 员工与成本 - 公司截至2019年12月31日共有949名雇员，较2018年的872名增加8.8%[63] - 2019年度员工成本为人民币105.1百万元，较2018年的94.9百万元增加10.7%[63] - 原材料成本占销售及服务成本总额的72.5%[83]