公司业务范围与发展历程 - 公司2022/2023财年主要从事IP自动化及娱乐服务、干散货航运及物流服务[9] - 公司于2020/21财年搁置干散货航运及物流服务业务，后恢复并多元化物流服务业务[10][11] - 公司于2020/21财年暂时搁置乾散货航运及物流服务业务，2021年第四季度起恢复物流服务业务[23][24] - 公司IP自动化及娱乐业务包括经营“Ganawawa”店铺、管理及经营游乐场所、提供IP相关咨询服务[13] - 公司自2021年起为文化创意产业园提供咨询服务[16] - 公司主要业务为投资控股[105] 公司业务运营动态 - 公司“Sooper Yoo”于2022年第三季度开业并正式运营[9] - 公司缩减“Ganawawa”规模，西环仅余一间在营店铺[14] - 公司计划于2023/24财年开始经营位于中国惠州及宝安的另外两间娱乐及运动体验游乐场[19] - 公司已与中国黑河市一家大型物流供应链公司达成协议，确保俄罗斯与中国之间的物流服务，并将物流服务业务多元化至香港与中国的陆路运输[18] - 公司正与更多中国商场运营商及物业管理公司讨论，寻求为购物中心、娱乐主题场所及/或文化园设计、建造及经营更多主题游乐区的机会[19][31] - 公司正积极与潜在客户讨论提供IP相关品牌建设及营销咨询服务，以扩阔收入来源[19][32] - 公司“Ganawawa”店铺在疫情期间致力扭亏为盈，现重新制定策略经营西环余下店铺[30] - 集团将在2023/24财年经营位于中国惠州及宝安的另外两间娱乐及运动体验游乐场[53] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司整体收益约9099万港元（2022年：约4794万港元），较2022年同期增加约89.80%[17] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占经审核亏损净额约103万港元（2022年：亏损净额约497万港元）[17] - 本财政年度，公司收益较去年约4794万港元增加约89.80%至约9099万港元[34] - 本财政年度行政及营运开支约1235万港元，较去年约1153万港元增加约7.11%[35] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损净额约103万港元，2022年约497万港元[36] - 2023年3月31日，集团流动资产净值约1871万港元，2022年约1910万港元；现金及银行结余约2903万港元，2022年约2843万港元；流动比率约1.88，2022年为1.62[37] - 2023年3月31日，集团资产负债比率为11.04%，2022年为17.79%[38] - 2023年3月31日，公司已发行股本为26129593.33港元，分为2612959333股股份[42] - 2022年11月7日，集团以1港元出售Chanceton Consulting Limited的100%股权[46] - 2023年3月31日，集团全职雇员45名、兼职雇员15名及2名顾问，2022年为19名全职雇员及3名顾问；本财政年度员工成本总额约790万港元，去年约485万港元[51] - 截至2023年3月31日，公司按开曼群岛公司法计算的可用于现金及/或实物分派的储备为零，2022年亦为零；股份溢价约2.97517亿港元，与2022年持平；累计亏损约3.13398亿港元，2022年约为3.06886亿港元[119] - 本财政年度，集团最大客户销售占比80.3%，五大客户销售占比98.7%；最大供应商采购占比38.2%，五大供应商采购占比76.5%[121] - 截至2023年3月31日，集团无银行融资，从股东取得约100.4万港元垫款，2022年约为193.9万港元[124] - 本财政年度内，公司无订立或存在有关业务管理及行政管理的合约[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司干散货航运及物流服务收益约7377万港元（2022年：3777万港元），分部溢利约500万港元[12] - 截至2023年3月31日止年度，公司物流服务业务收益约7377万港元（2022年：3777万港元），分部溢利约500万港元[27] - 截至2023年3月31日止年度，公司IP自动化及娱乐业务收益约1722万港元（2022年：约1017万港元），较2022年同期增加约69.32%，分部溢利约100万港元（2022年：分部亏损约184万港元）[33] 公司治理结构与运作 - 本财政年度公司遵守企业管治守则，仅董事会主席未出席2022年股东周年大会[56] - 报告日期，董事会包括3名执行董事及3名独立非执行董事[58] - 董事会由6名董事组成，其中3名执行董事，3名非执行董事，非执行董事均为独立非执行董事，占比超三分之一[59] - 截至2023年3月31日止年度共举行8次董事会会议，执行董事出席率100%，独立非执行董事出席率75%[62] - 所有独立非执行董事与公司订立3年服务协议，须膺选连任[65] - 每届股东大会三分之一现任董事须轮值退任，每名董事每3年轮值退任最少一次[66] - 董事会于2012年3月20日成立提名委员会，书面职权范围符合规定[70] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立性、提出委任及继任计划建议[71] - 董事会采纳成员多元化政策，订下可计量目标并会不时检讨[73] - 董事会定期会议每年至少4次，约每季一次[62] - 主席曾于无执行董事出席情况下与独立非执行董事举行1次会议[62] - 所有获董事会委任填补临时空缺的董事任期至首个股东大会，加入现有董事会的董事任期至来届股东大会[67] - 提名委员会成员本财政年度举行两次会议，邵志尧、李志强、刘令德、周浩云出席率均为100%（2/2）[74] - 薪酬委员会于2011年9月成立，本财政年度举行两次会议，邵志尧、刘令德、李志强、周浩云出席率均为100%（2/2）[80][81] - 审核委员会于2011年9月成立，本财政年度举行四次会议，邵志尧、李志强、周浩云出席率均为100%（4/4）[85][88] - 本财政年度，长青（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，提供审核服务费用为630,000港元，2022年为600,000港元[84] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事本财政年度遵守买卖规定准则及行为守则[76] - 公司向董事提供法例修订及管治实务发展资料，鼓励董事参与专业培训及研讨会[77] - 公司薪酬政策确保整体薪酬公平且具竞争力，执行董事酬金按技能等因素，非执行董事酬金按技能等及市况厘定[79] - 董事会有责任提呈集团表现等的评估，编制真实公平的财务报告[82][83] - 审核委员会职责包括与外聘核数师会面、审阅相关函件、检讨制度及计划等多项工作[88] - 每名独立非执行董事已作出独立性年度确认，公司认为全体独立非执行董事均符合独立性指引[74] - 股东大会通告、年度报告及通函会在大会举行前最少20个工作日向股东发出[93] - 持有公司缴足股本十分之一（赋予在股东大会投票权利）的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后2个月内举行[94] - 提名参选董事的通知提交期限不少于7个工作日，开始时间不早于股东大会通告寄发后翌日，结束时间不迟于大会举行日期前7天[95] - 公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统每年进行检讨[102] - 公司董事会呈列截至2023年3月31日止年度的经审核综合财务报表[104] - 公司遵照公司条例、GEM上市规则与证券及期货条例进行资料披露和企业管治[107] - 公司遵照雇佣条例和职业安全条例保障员工利益[107] - 公司建立多种沟通渠道与股东和投资者维持良好沟通[92] - 董事会向管理层授予施行策略及日常营运的责任[91] 公司股权与股东情况 - 2023年3月31日，何超蕸女士持有公司407,890,000股普通股，占股15.61%[148] - 2023年3月31日，文頴怡女士持有公司441,900,000股普通股，占股16.91%[148] - 2023年3月31日，劉令德先生持有公司43,937,500股普通股，占股1.68%[148] - 截至2023年3月31日，陈宇峯持有公司251,462,500股普通股，占股9.62%；林锦洪持有163,900,000股普通股，占股6.27%[150] 公司合规与其他事项 - 集团致力减低能源消耗，实施节约常规，通过空调与照明区安排及员工维护设备习惯减少耗电[109] - 集团业务经营需遵守政府政策等规定，未遵守可能受处罚，集团密切监察相关变动[112] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，为解决风险仅委聘知名供应商并密切监察[113] - 回顾年度内，集团无罢工及致命工伤事故[114] - 集团重视雇员、客户和供应商关系，为雇员提供福利和安全环境，与供应商紧密合作，重视客户意见[114][115][116] - 公司购买了董事及高级人员责任保险，弥偿条文在本财政年度生效[147] - 除披露外，本财政年度末或期间公司及相关附属公司无董事拥有重大权益的重要交易、安排或合约[146] - 公司已接获独立非执行董事根据GEM上市规则发出的年度独立性确认函[144] - 各董事服务合约均可在一定条件下由公司无偿终止[144] - 报告期内，无授予董事或其配偶、未满十八岁子女收购公司或法人团体股份或债权证的获利权利[151] - 报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的足够公众持股量[152] - 本财政年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[153] - 独立环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内于联交所网站及公司网站刊载[155] - 本财政年度，公司董事、管理层股东或主要股东及其紧密联系人无在竞争业务中拥有权益[156] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，本财政年度全体董事遵守规定准则[158] - 本财政年度，集团关联方交易详情列于财务报表附注34，无构成GEM上市规则界定的关联交易[159] 公司购股计划 - 公司于2011年9月21日有条件采纳购股计划，有效期至2021年9月20日[162] - 批准日期，获批准根据计划授出的未行使购股权最高限额为行使后公司已发行股份的10%[164] - 公司已发行股份总数为22.6亿股，董事获授权发行购股权认购2.26亿股，相当于已发行股份总数的10%[166] - 根据计划可发行的股份总数为2.41亿股，相当于本报告日期已发行股本约9.22%[166][171] - 各承授人在任何十二个月内行使及将行使购股权已发行及将发行股份最大数目，不得超已发行股本的1%[167] - 购股期权接纳期间应为10个工作日之内[169] 公司上市相关情况 - 2023年6月15日，GEM上市委员会决定取消公司上市地位[174] - 公司于2023年6月28日提交申请，要求将GEM上市委员会决定转交上市复核委员会复核[175] - 公司股份自2022年5月17日上午九时起于联交所暂停买卖[176] 公司财务报表审计情况 - 综合财务报表由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，其将退任并合资格且愿意于应届股东周年大会上重选[178] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布准则真实反映公司财务状况及表现[181] - 关键审计事项为贸易应收款项之预期信贷亏损拨备[184] - 截至2023年3月31日，集团贸易应收款项约为414万港元，预期信贷亏损拨备约为24.4万港元[185]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年3月31日止年度录得收益约7377万港元，2022年为3777万港元，收益同比增长约95.31%[16] - 截至2023年3月31日止年度，集团整体收益约9099万港元，较2022年同期增加约89.80%[21] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占经审核亏损净额约103万港元，2022年亏损净额约497万港元[21] - 本财政年度，集团收益较去年约4794万港元增加约89.80%至约9099万港元[38] - 本财政年度，集团行政及营运开支较去年约1153万港元增加约7.11%至约1235万港元[39] - 截至2023年3月31日止年度，集团录得公司拥有人应占经审核亏损净额约103万港元，2022年为亏损净额约497万港元[40] - 于2023年3月31日，集团流动资产净值约1871万港元，2022年约1910万港元；现金及银行结余约2903万港元，2022年约2843万港元；流动比率约1.88，2022年为1.62[41] - 集团于2023年3月31日资产负债比率为11.04%，2022年为17.79%[42] - 于2023年3月31日，公司已发行股本为26129593.33港元，分为2612959333股股份[46] - 于2023年3月31日，集团聘任全职雇员45名、兼职雇员15名及2名顾问，2022年为19名全职雇员及3名顾问；本财政年度员工成本总额约790万港元，去年约485万港元[55] - 截至2023年3月31日止年度，长青提供审核服务费用为630,000港元，2022年为600,000港元[88] - 2023年3月31日，公司按开曼群岛公司法计算的可用于现金及/或实物分派的储备为零，2022年亦为零；股份溢价约2.97517亿港元，与2022年持平；累计亏损约3.13398亿港元，2022年约为3.06886亿港元[123] - 本财政年度，集团最大客户销售占比80.3%，五大客户销售占比98.7%；最大供应商采购占比38.2%，五大供应商采购占比76.5%[125] - 2023年3月31日，集团无银行融资，从股东取得约100.4万港元垫款，无抵押、免息且须按要求偿还，2022年约为193.9万港元[128] 公司业务线情况 - 公司主要从事IP自动化及娱乐服务，以及提供干散货航运及物流服务[13] - 公司就综合寓教于乐及运动体验游乐场「Sooper Yoo」的设计、建造及运营服务与一家香港本地电视运营商订立协议，「Sooper Yoo」于2022年第三季度开业并正式运营[13] - 受中美贸易战、疫情等影响，公司于2020/21财年暂时搁置干散货航运及物流服务业务[14] - 公司决定首先致力恢复物流服务业务，成功恢复其干散货航运/海运货代相关物流服务代理业务[15] - 公司将物流服务业务多元化至俄罗斯与中国之间使用卡车/铁路的陆路运输以及香港的本地物流服务[15] - 集团自2019年11月起以「Ganawawa」品牌经营店铺，现仅西环有一间在营店铺[18] - 集团自2021年起开始就文化创意产业园提供咨询服务[20] - 集团于2021年第四季度恢复物流服务业务[22] - 集团已与中国黑河市一家大型物流供应链公司达成协议，确保俄中之间物流服务[22] - 集团计划于2023/24财年开始经营位于中国惠州及宝安的另外两间娱乐及运动体验游乐场[23] - 集团主要从事提供IP自动化及娱乐服务，以及提供干散货航运及物流服务[26] - 集团将在2023/24财年开始经营位于中国惠州及宝安的另外两间娱乐及运动体验游乐场[57] - 2022年11月7日，集团以总代价1港元向一名个人第三方出售其于Chanceton Consulting Limited的100%股权[50] - 公司主要业务为投资控股[109] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，集团物流服务收益约7377万港元，2022年为3777万港元，分部溢利约500万港元[31] - 截至2023年3月31日止年度，集团IP自动化及娱乐业务收益约1722万港元，较2022年约1017万港元增加约69.32%，分部溢利约100万港元，2022年为分部亏损约184万港元[37] 航运业经济指标情况 - 2022年全年，航运业经济指标波罗的海干散货指数平均为1934点，较2021年的过往年度均值2943点大幅下跌1009点或34.28%[29] 公司企业管治情况 - 本财政年度公司遵守企业管治守则，仅董事会主席未出席2022年9月30日股东周年大会[60][61] - 报告日期董事会由6名董事组成，3名执行董事，3名独立非执行董事，后者占比超三分之一[62][63] - 截至2023年3月31日止年度共举行8次董事会会议，执行董事出席率100%，独立非执行董事出席率75%[66] - 所有独立非执行董事与公司订立3年服务协议，须膺选连任[69] - 根据公司章程细则，三分之一现任董事每届股东周年大会轮值退任，每名董事每3年轮值退任最少一次[70] - 董事会于2012年3月根据相关规则修订在公司网站刊发布股东建议提名人士出任董事程序[72] - 董事会于2012年3月20日成立提名委员会，书面职权范围符合规定[74] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[75] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立性及提出委任和继任计划建议[75] - 公司持续向全体董事提供上市规则及法规最新资料，确保遵守及维持良好企业管治常规[68] - 本财政年度提名委员会成员举行两次会议，邵志尧、李志强、刘令德、周浩云出席率均为100%（2/2）[78] - 本财政年度薪酬委员会举行两次会议，邵志尧、刘令德、李志强、周浩云出席率均为100%（2/2）[85] - 董事会采纳董事会成员多元化政策并定下可计量目标，提名委员会将不时检讨[77] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事本财政年度遵守规定[80] - 董事会有责任编制真实公平的财务报告，综合财务报表按特定基准编制[87] - 本财政年度长青获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[88] - 董事会于2011年9月成立薪酬委员会，书面职权范围经2012年3月检讨[84] - 董事会于2011年9月成立审核委员会，书面职权范围经2012年3月及2016年6月检讨[89] - 审核委员会定期举行会议检讨集团财务汇报程序、风险管理及内部监控系统[90] - 审核委员会本财政年度举行4次会议，邵志尧、李志強、周浩雲出席率均为100%（4/4）[92] - 股东大会通告、年度报告及通函会在大会举行前最少20个足日营业日向股东发出[97] - 持有公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会，且须在要求提出后2个月内举行[98] - 提名人选参选董事，提交通知期限不少于7个足日，开始时间不早于选举董事的股东大会通告寄发后翌日，结束时间不迟于大会举行日期前7天[99] - 公司根据GEM上市规则披露资料，定期向公众刊发报告及公告[101] - 本财政年度公司宪章文件无变动[103] - 董事会本财政年度遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的守则条文[104] - 公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统每年进行检讨[106] - 董事会呈列集团截至2023年3月31日止年度的经审核综合财务报表[108] 公司业务风险与管理情况 - 公司业务经营须遵守政府政策、法规及监管指引，未遵守可能受处罚、业务被修订或暂停[116] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，可能面临服务差劣或失误等风险，仅委聘知名供应商并密切监察[117] - 回顾年度内，集团无罢工及致命工伤事故[118] - 集团通过提供福利、职业发展机会和内部培训表彰雇员贡献，为雇员提供卫生安全工作环境[118] - 集团重视客户意见，用多种方法了解需求，定期分析回应，提供优质产品和服务[120] - 集团实施有效用纸常规，多数网络打印机双面打印预设，提醒员工明智复印等[112] - 集团致力减低能源消耗，安排空调与照明区，员工维护电器设备良好状态[113] 公司董事相关情况 - 文頴怡女士50歲，2012年2月21日加入公司任非執行董事，2014年6月25日調任執行董事，有逾八年相關法律實務經驗[136] - 邵志堯先生56歲，為獨立非執行董事，地產行業有逾30年經驗，1990年取得香港理工大學建築測量專業文憑，2009年取得南澳大學工商管理碩士學位[140] - 李志強先生52歲，為獨立非執行董事，1995年取得香港大學法律學士學位，1999年獲香港高等法院律師資格，2012年及2016年獲民政事務局嘉許狀[142] - 周浩雲博士47歲，為獨立非執行董事，金融及會計領域累積逾20年經驗，1999年取得加拿大多倫多大學商業學士學位，2003年取得香港中文大學金融理學碩士學位等[143] - 各執行董事與公司訂立初步為期三年之服務協議，任何一方發出三個月書面通知或支付代通知金可終止[147] - 各獨立非執行董事與公司訂立初步為期三年之委任函，須於股東週年大會上輪席退任及膺選連任，一方發出不少於一個月書面通知可終止[148] - 周浩雲博士將於2023年股東週年大會上退任，符合資格膺選連任[149] - 本財政年度末或期內，公司或其相關公司無董事擁有重大權益之重要交易、安排或合約[150] - 公司已購買適當的董事及高級人員責任保險，彌償條文生效且本財政年度內一直有效[151] - 截至2023年3月31日，何超蕸女士持有公司普通股407,890,000股，占股权约15.61%[152] - 截至2023年3月31日，文頴怡女士持有公司普通股441,900,000股，占股权约16.91%[152] - 截至2023年3月31日，劉令德先生持有公司普通股43,937,500股，占股权约1.68%[152] - 截至2023年3月31日，陳宇峯先生持有公司普通股251,462,500股，占股权约9.62%[154] - 截至2023年3月31日，林錦洪先生持有公司普通股163,900,000股，占股权约6.27%[154] - 报告期内，无授予董事或其配偶、子女收购公司股份或债权证的权利[155] - 报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的足够公众持股量[156] - 本财政年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 本财政年度，公司董事等无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[160] 公司购股计划情况 - 购股计划自2011年9月21日起十年内有效，至2021年9月20日[166] - 批准日期，获批准根据计划授出的未行使购股权最高限额为公司已发行股份的10%[168] - 2015年9月30日，公司股东批准更新计划项下授出购股权的10%计划授权限额[169] - 基于更新日期已发行的22.6亿股股份，董事获授权发行购股权以认购2.26亿股股份，相当于更新日期公司已发行股份总数的10%[170] - 根据计划可发行的股份总数为2.41亿股，相当于年报日期已发行股份的9.22%[170][175] - 各承授人在任何十二个月内因行使及将行使获授购股权已发行及将发行的股份最大数目，不得超过公司已发行股本的1%[171] - 接纳购股期权要约须在公司发出要约函件指定日期内进行，一般不超过授出日期起计10个营业日[168][173] 公司上市相关情况 - 2023年6月15日，GEM上市委员会决定取消公司上市地位[178] - 公司股份自2022年5月17日上午九时正起于联交所暂停买卖[180] 公司财务报表审核情况 - 综合财务报表由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，其将退任并合资格且愿意于应届股东周年大会上重选[182] - 截至2023年3月31日，集团贸易应收款项约为414万港元，预期信贷亏损拨备约为24.4万港元[189] - 集团根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核[186] - 核数师独立于集团，并履行了专业会计师道德守则中的其他专业道德责任[186] - 关键审计事项为贸易应收款项之预期信贷亏损拨备[188] - 董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例，拟备真实而中肯的综合财务报表[193] - 审核委员会协助董事履行监督集团财务申报程序的职责[194] - 核数师的目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，并出具核数师报告[195] - 核数师在审计过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度[197] - 核数师需对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[198] - 核数师负责集团审计的方向、监督及执行，并为审计意见承担全部责任[199] - 公司与审核委员会沟通

财务表现 - 宏海控股集团有限公司截至2022年12月31日止九个月未经审计收入达7027.1万港元，同比增长约506.9%[7] - 宏海控股集团有限公司截至2022年12月31日止九个月每股盈利约0.07港仙，而2021年同期录得亏损约3,819万港元[8] - 宏海控股集团有限公司截至2022年12月31日止九个月持续经营业务产生的除税前溢利为3,065千港元，而2021年同期为亏损2,797千港元[9] - 宏海控股集团有限公司截至2022年12月31日止九个月本公司擁有人應佔綜合溢利约1,809万港元，而2021年同期录得亏损约3,819万港元[10] - 宏海控股集团有限公司截至2022年12月31日止九个月本公司擁有人應佔每股溢利为0.07港仙，而2021年同期为每股亏损0.15港仙[11] 业务发展 - 本集团乾散货航运及物流代理服务收入为55,102,000港元，较去年同期增长显著[29] - IP自动化及娱乐业务收入为15,169,000港元，增幅达39.4%，主要来源于娱乐店铺、综合娱乐体验游乐场和IP品牌管理服务[30] - 公司在娱乐店铺、游乐园和IP产品领域的经验和专业知识帮助其为文化产业园区和购物中心提供IP品牌管理和营销服务，取得了良好业绩[31] 公司运营 - 公司持续采取保守财政政策，所有银行存款均以港元结存，以降低外汇风险[35] - 公司聘用全职员工26名和兼职员工17名，福利开支总额约为523.7万港元[38] - 公司物流服务业务在2021年第四季度恢复后，发展迅速，收入和盈利能力均呈现强劲增长[40] 未来展望 - 公司正积极寻求业务合作伙伴，在香港及澳门开设娱乐场所[41] - 公司与新供应商和客户建立稳固关系，逐步将业务多元化为更全面且风险更低的模式[42] - 公司相信具有广阔前景，业务可行性和可持续性[43] - 公司将继续改善业务运营以增加收入，为股东创造最大回报[44] 股东信息 - 董事及主要行政人员于2022年12月31日未持有任何本公司股份或相关股份[48] - 陈宇峰先生持有251,462,500股普通股，占公司股权的9.62%；林锦洪先生持有163,900,000股普通股，占公司股权的6.27%[50] - 公司截至2022年12月31日未进行任何上市股份的购买、赎回或出售[52]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，集团未经审核收益达约5771.4万港元，较2021年同期增加约1161%[5] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占综合溢利约293.1万港元，2021年同期则亏损约449.1万港元[5] - 截至2022年9月30日止六个月，持续经营业务每股溢利约0.11港仙[5] - 董事不建议派付截至2022年9月30日止六个月中期股息[5] - 2022年第三季度收益为2328.5万港元，2021年同期为368.3万港元[8] - 2022年前六个月收益为5771.4万港元，2021年同期为457.7万港元[8] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占股权总额为23,510千港元，较2021年9月30日的11,611千港元增长102.48%[17] - 截至2022年9月30日止六个月，公司营运活动现金流入净额为1,134千港元，2021年同期为流出7,799千港元；融资活动现金流出净额为1,233千港元，2021年同期为0；现金及现金等价物减少净额为99千港元，2021年同期为7,799千港元[19] - 截至2022年9月30日止三个月，公司其他收益及亏损总计298千港元，2021年同期为4千港元；截至2022年9月30日止六个月，公司其他收益及亏损总计298千港元，2021年同期为4千港元[36] - 2022年9月公司综合收益为5771.4万港元，综合分部业绩为661.2万港元[40] - 2022年9月30日公司综合总资产为4.5333亿港元，综合负债为2.1823亿港元[44] - 2021年9月30日公司综合总资产为2.7221亿港元，综合负债为1.561亿港元[44] - 2022年截至9月30日止三个月租赁负债利息为1.6万港元，2021年同期为10万港元[44] - 2022年截至9月30日止六个月租赁负债利息为3.6万港元，2021年同期为13.2万港元[44] - 2022年截至9月30日止三个月除税前溢利扣除折旧等各项费用共153.5万港元，2021年同期为119.3万港元[45] - 2022年截至9月30日止六个月除税前溢利扣除折旧等各项费用共297.1万港元，2021年同期为225.3万港元[45] - 2022年截至9月30日止三个月即期税项为23.9万港元，2021年同期为8.5万港元[48] - 2022年截至9月30日止六个月即期税项为134.8万港元，2021年同期为13.7万港元[48] - 2022年截至9月30日止三个月公司拥有人应占亏损55万港元，六个月应占亏损293.1万港元[51] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益由2021年同期约445.7万港元增加约1161%至约5771.4万港元[78] - 截至2022年9月30日止六个月，公司行政及营运开支较2021年同期约596.6万港元增加约6.77%至约637万港元[78] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为293.1万港元，去年同期则亏损约449.1万港元[78] - 2022年9月30日，公司总资约4533.3万港元（2022年3月31日：约5156.9万港元），资产净值约2351万港元（2022年3月31日：约2057.9万港元）[79] - 2022年9月30日，公司流动资产净额约2192.7万港元（2022年3月31日：约1910.2万港元）[79] - 2022年9月30日，公司资本负债率为10.3%（2022年3月31日：17.8%）[79] - 截至2022年9月30日止6个月，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[105] - 截至2022年9月30日止6个月，公司董事等无在竞争业务中拥有权益情况[106] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日，厂房、厂房及设备为83000港元，3月31日为174000港元[12] - 2022年9月30日，贸易应收款项为984.1万港元，3月31日为1416.1万港元[12] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为2833.2万港元，3月31日为2843.1万港元[12] - 2022年9月30日，流动负债为2182.3万港元，3月31日为3061.2万港元[14] - 2022年9月30日，贸易应收款项中即期至30日为984.1万港元，90日以上为984.1万港元（2022年3月31日分别为1289.3万港元、216.9万港元）[57] - 2022年9月30日，其他应付款项及应计费用为290.5万港元（2022年3月31日：266.3万港元）[61] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司IP自动化及娱乐收益为7,970千港元，2021年同期为3,683千港元；乾散货航运及物流代理服务收益为15,315千港元，2021年同期为0；总收益为23,285千港元，2021年同期为3,683千港元[36] - 截至2022年9月30日止六个月，公司IP自动化及娱乐收益为11,300千港元，2021年同期为4,577千港元；乾散货航运及物流代理服务收益为46,414千港元，2021年同期为0；总收益为57,714千港元，2021年同期为4,577千港元[36] - 回顾期内，干散货航运及航运代理业务产生收益4641万港元（2021年：无），该业务溢利净额约为293万港元[74] - 回顾期内，IP自动化及娱乐业务收益约1130万港元（2021年：约458万港元），增加约147%[75] - 自2021年第四季度恢复物流服务业务起，该业务分部发展迅速，收入及盈利能力均呈强劲增长[93] - 娱乐场所IP相关品牌管理及营销咨询服务业务表现良好，成为公司主要收入来源之一[93] - Westwood西湾的大型综合寓娱乐体验游乐场于2022年第三季度为公司贡献收入[93] - 预期寓娱乐体验游乐场将在2022年第四季度继续创收[94] 其他收支关键指标变化 - 2022年截至9月30日止三个月和六个月，杂项收入均为150千港元，2021年同期均为3千港元[32] - 2022年截至9月30日止三个月和六个月，银行利息收入均为1千港元，2021年同期均为1千港元[33] - 2022年截至9月30日止三个月和六个月，政府补助均为151千港元，2021年同期均为0[34] - 2022年截至9月30日止三个月和六个月，汇兑亏损均为4千港元，2021年同期均为0[35] 人员相关数据变化 - 2022年9月30日集团有19名全职雇员和4名兼职雇员，2021年9月30日为17名全职雇员和4名兼职雇员[86] - 截至2022年9月30日止六个月雇员福利开支总额约为297.1万港元，2021年同期约为225.3万港元[86] 公司股份及交易相关 - 公司股份自2022年5月17日上午九时正于联交所暂停买卖[87] - 联交所要求公司证明已遵守GEM上市规则第17.26条并公布所有重大资料，12个月期限于2023年5月16日届满[89] - 公司于2022年8月16日刊發有关复牌进展之季度更新公布[90] 购股计划及股权结构 - 2014年9月17日（董事除外）有12,500千份购股计划相关购股权[97] - 截至2022年9月30日，何超蕸女士持有相关股份407,890,000股，占公司股权约15.61%[99] - 截至2022年9月30日，文穎怡女士持有相关股份441,900,000股，占公司股权约16.91%[99] - 截至2022年9月30日，王強先生持有相关股份100,000,000股，占公司股权约3.83%[99] - 截至2022年9月30日，劉令德先生持有相关股份43,937,500股，占公司股权约1.78%[99] - 截至2022年9月30日，陳宇峯先生持有普通股251,462,500股，占公司股权约9.62%[102] - 截至2022年9月30日，林錦洪先生持有普通股163,900,000股，占公司股权约6.27%[102] 公司会议及报表审核 - 2022年9月30日公司股东周年大会，董事会主席何超蕸女士因公务未出席，由執行董事劉令德先生主持[110] - 公司审核委员会认为截至2022年9月30日止6个月未经审核的中期财务报表遵守相关准则和规定[111]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止三个月，集团未经审核收益约为3442.9万港元，较2021年同期增加约3751%[5] - 截至2022年6月30日止三个月，集团录得公司拥有人应占持续经营业务未经审核综合溢利约238.1万港元，2021年同期录得亏损约197.7万港元[5] - 截至2022年6月30日止三个月，公司持续经营业务的每股盈利为0.09港仙[5] - 2022年持续经营业务收益为34429千港元，2021年为894千港元[8] - 2022年持续经营业务毛利为5477千港元，2021年为621千港元[8] - 2022年本公司拥有人应占期内全面溢利总额为2381千港元，2021年为亏损1977千港元[10] - 2022年持续经营业务基本及摊薄每股盈利为0.09港仙，2021年为亏损0.08港仙[10] - 于2022年6月30日，公司拥有人应占权益总额为22960千港元，于2021年6月30日为14125千港元[12] - 截至2022年6月30日止三个月，公司持续经营业务收益为34,429,000港元，较2021年同期的894,000港元增加约3,751%[18][20][35] - 2022年公司拥有人应占持续经营业务溢利约为2,381,000港元，2021年同期亏损约1,977,000港元[27][37] 股息分配情况 - 董事不建议就截至2022年6月30日止三个月派付股息[5] 业务线构成 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供干散货航运及航运代理服务以及IP自动化及娱乐业务[14] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年乾散货航运及航运代理业务收益为31,100,000港元，2021年无此项收益；该业务溢利净额约为2,790,000港元，2021年同期亏损净额约20,000港元[33] - IP自动化及娱乐业务2022年收益约3,330,000港元，较2021年的约890,000港元增加约274%[34] 成本费用指标变化 - 2022年行政及营运开支较2021年同期的约2,514,000港元减少约8.3%至约2,306,000港元[35] - 2022年雇员福利开支（包括薪资、薪金、津贴、花红及退休计划供款）为1,436,000港元，2021年为1,060,000港元[22] - 2022年折旧及经营租赁最低租赁付款（物业租金）为440,000港元，2021年为967,000港元[22] - 2022年所得税开支（即期税项）为1,109,000港元，2021年为52,000港元，税率均为16.5%[24][25] - 截至2022年6月30日止三个月雇员福利开支总额约为144万港元，2021年同期约为106万港元[42] 每股盈利计算相关指标变化 - 计算每股基本及摊薄盈利/（亏损）的普通股加权平均数2022年为2,612,959千股，2021年为2,472,959千股[29] 公司人事变动 - 公司行政总裁兼执行董事王强先生于2022年7月28日辞世[38] 资产抵押情况 - 2022年6月30日集团无抵押资产用于银行融资抵押，2021年6月30日也无[41] 人员规模情况 - 2022年6月30日集团聘任17名全职雇员及3名顾问，2021年6月30日为18名全职雇员及4名兼职雇员[42] 公司业务计划 - 公司预计2022年第三季度开始从购买的中山港及深圳港货舱产生收入[44] - 公司计划2022年第三季度在Westwood推出综合娱乐游乐场[44] 股权结构情况 - 2022年6月30日何超蕸女士持有普通股4.0789亿股，占公司股权约15.61%[46] - 2022年6月30日文颖怡女士持有普通股4.419亿股，占公司股权约16.91%[46] - 2022年6月30日王强先生持有普通股1亿股，占公司股权约3.83%，其于2022年7月28日离世[46] - 2022年6月30日刘令德先生持有普通股4393.75万股，占公司股权约1.68%[46] - 2022年6月30日陈宇峯先生持有普通股2.514625亿股，占公司股权约9.62%；林锦洪先生持有普通股1.639亿股，占公司股权约6.27%[50] 董事相关权益情况 - 报告期内无董事或其配偶、未满十八岁子女获授或行使收购公司股份或债权证获利的权利[52] 股份交易情况 - 截至2022年6月30日止三个月，公司及其附属公司未购买、赎回或出售公司上市股份[53] 竞争业务权益情况 - 截至2022年6月30日止三个月，公司董事、管理层股东及联系人无竞争业务权益[54] 董事合规情况 - 全体董事在截至2022年6月30日止三个月遵守证券交易行为守则[55] 上市规则遵守情况 - 回顾期内公司全面遵守GEM上市规则附录十五所载守则条文[57] 审核委员会情况 - 公司于2011年9月21日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[58] - 公司截至2022年6月30日止三个月的第一季度财报未经核数师审核，但经审核委员会审阅[58] - 审核委员会认为第一季度财报遵守会计准则、联交所及法例规定并充分披露[58] 公司董事构成 - 报告日期公司执行董事为何超蕸、刘令德、文颖怡[58] - 报告日期公司独立非执行董事为邵志尧、李志强、周浩云[58]

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UNITAS HOLDINGS LIMITED 宏海控股集團有限公 司 （前稱川盟金融集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8020） 2021 第三季度報告 GEM乃為較於聯交所上市之其他公司帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。準投資 者應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。GEM 之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深投資者。 由於GEM上市公司之新興性質使然，於GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券 承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表聲明，並明確表示不就本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 宏海控股集團有限公司 2021第三季度報告 1 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色 本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定而提供有關宏海控股集 團有限公司（「本公司」）之資料，本公司之董事（「董事」）願就本報告共同及個別 ...

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集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止三个月，集团未经审核收益约为89.4万港元，较2020年同期减少约39%[5] - 截至2021年6月30日止三个月，集团录得公司拥有人应占持续经营业务未经审核综合亏损约197.7万港元，2020年同期亏损约200.1万港元[5] - 截至2021年6月30日止三个月，公司持续经营业务的每股亏损为0.08港仙[5] - 2021年持续经营业务收益为89.4万港元，2020年为146.6万港元[8] - 2021年持续经营业务营运成本为27.3万港元，2020年为79.1万港元[9] - 2021年持续经营业务毛利为62.1万港元，2020年为67.5万港元[10] - 2021年持续经营业务行政及营运开支为251.4万港元，2020年为258.9万港元[10] - 2021年持续经营业务融资成本为3.2万港元，2020年为8.7万港元[10] - 2021年持续经营业务产生之除所得税前亏损为192.5万港元，2020年为200.1万港元[11] - 截至2021年6月30日止三个月，公司收益由2020年同期约1,466,000港元减少约39%至约894,000港元[46] - 截至2021年6月30日止三个月，公司行政及营运开支较2020年同期约2,589,000港元减少约2.9%至约2,514,000港元[46] - 截至2021年6月30日止三个月，公司拥有人应占持续经营业务亏损约1,977,000港元，去年同期约为2,001,000港元[46] 股息分配情况 - 董事不建议就截至2021年6月30日止三个月派付股息[5] - 董事会不建议就截至2021年6月30日止三个月派付任何股息，2020年同期亦无[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止三个月，公司IP自动化及娱乐业务收益约890,000港元，较2020年约147,000,000港元减少约39.5%[45] - 截至2021年6月30日止三个月，公司乾散货航运及航运代理业务亏损净额约19,000港元，去年同期约为238,080港元[44] 税务相关情况 - 2021年及2020年香港利得税按税率16.5%计提拨备[35] - 截至2021年6月30日止三个月，即期税项为52,000港元，2020年同期为0[36] 每股亏损计算情况 - 截至2021年6月30日止三个月，计算每股摊薄亏损时未计入公司尚未行使购股权，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[40] 财务报表审批情况 - 公司未经审核简明综合第一季度财务报表于2021年8月13日经董事会批准及授权刊发[41] 人员相关情况 - 2021年6月30日，集团聘任18名全职雇员及4名顾问，2020年6月30日为19名全职雇员及4名兼职雇员[51] - 截至2021年6月30日止三个月，雇员福利开支总额约为106万港元，2020年同期约为141万港元[51] 业务拓展计划 - 2021年第四季度将在Westwood开发面积超7000平方英尺的综合娱乐游乐场[53] - 2021年7月将在黄埔、8月将在西宝城的购物中心开设移动/弹出式游乐场[53] 股权结构情况 - 2021年6月30日，何超蕸女士持有407890000股普通股，占公司股权约16.49%，受控法团权益229062500股，占9.26%，共占25.76%[55][57] - 2021年6月30日，文颖怡女士持有441900000股普通股，占公司股权约17.87%[55] - 2021年6月30日，王强先生持有100000000股普通股，占公司股权约4.04%[55] - 2021年6月30日，刘令德先生持有相关股份43937500股，占公司股权约1.78%[55] - 2021年6月30日，Refulgent Sunrise Limited持有229062500股普通股，占公司股权约9.26%[60] - 2021年6月30日，赵根龙先生持有200000000股普通股，占公司股权约8.09%[60] 董事相关权益情况 - 报告期内无董事或其相关人员获收购公司股份或债权证获利权利[63] - 截至2021年6月30日止三个月，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市股份[64] - 截至2021年6月30日止三个月，公司董事等相关人员无在竞争业务中拥有权益[65] 合规情况 - 全体董事在截至2021年6月30日止三个月内遵守证券交易行为守则[66] - 回顾期内公司全面遵守GEM上市规则附录十五所载守则条文[68] 审核委员会情况 - 公司于2011年9月21日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[69] - 截至2021年6月30日止三个月未经审核的第一季度财务报表已由审核委员会审阅[69] - 审核委员会认为第一季度财务报表遵守适用会计准则等规定并已充分披露[69] 公司董事构成情况 - 报告日期公司执行董事为何超蕸等四人，独立非执行董事为邵志尧等三人[69]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司整体收益约718万港元，较2020年约4543万港元减少约84.21%[29] - 2021年公司拥有人应占经审核亏损净额约815万港元，2020年亏损净额约3951万港元[29] - 2020年公司航运营业务投资商誉减值亏损拨备2681万港元，2021年未确认[29] - 2021财年公司收益约718萬港元，較去年約4543萬港元減少約84.21%[38] - 2021财年行政及營運開支約1295萬港元，較去年約1029萬港元增加約24.27%[39] - 2021财年公司擁有人應佔虧損淨額約815萬港元，2020年約3951萬港元[41] - 2021年3月31日公司流動資產淨值約1366萬港元，現金及銀行結餘約2654萬港元，流動比率約1.88，資產負債比率為31.40%[42] - 2021年3月31日公司已發行股本為2472.959333萬港元，分為24.72959333億股股份[45] - 2021财年員工成本總額約498萬港元，去年約795萬港元，2021年3月31日聘任18名全職僱員及4名顧問，2020年22名全職僱員[54] - 截至2021年3月31日，公司按开曼群岛公司法计算的可用于现金及/或实物分派的储备为零，2020年亦为零；股份溢价约2.88837亿港元，2020年约2.88837亿港元；累计亏损亏绌约2.99672亿港元，2020年亏绌约3.27824亿港元[123] - 本财政年度，集团最大客户销售占比12.91%，五大客户销售占比35.88%；最大供应商采购占比91.06%，五大供应商采购占比97.65%[125] - 截至2021年3月31日，集团无银行融资，从股东取得约101.8万港元垫款，无抵押、免息、须按要求偿还，2020年约1347.9万港元[128] - 截至2021年3月31日，集团贸易应收款项约692,000港元，其他应收款项约340,000港元，预期信贷亏损拨备分别约35,000港元及303,000港元[185] - 截至2021年3月31日，已确认物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损分别约919,000港元及1,483,000港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月17日公司出售企业财务顾问业务后拥有约17.99%权益，该业务财务表现取消综合入账[27] - 2021年公司搁置乾散货航運及物流业务无收益，2020年该业务收益约4476万港元[28] - 2021年IP自动化及娱乐业务收益约718万港元，2020年约66.9万港元[29] - 公司2021财年乾散貨航運及物流業務暫停，無收益，2020年收益約4476萬港元[35] - 2021财年IP自動化及娛樂業務收益約718萬港元，2020年約66.9萬港元[36] 业务发展计划 - 2021年第四季度将在Westwood开发超7000平方英尺综合娱乐游乐场[31] - 2021年7月将在黄埔、8月将在西宝城购物中心开设移动/弹出式游乐场[31] - 2021年第四季度将在Westwood開發超過7000平方英尺的綜合娛樂遊樂場，7月和8月將分別在黃埔和西寶城開設移動/彈出式遊樂場[55] 董事会相关情况 - 报告日期董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事，非执行董事占比超三分之一[59][62] - 截至2021年3月31日止年度共举行11次董事会会议[66] - 执行董事何超蕸、刘令德、文颖怡、王强出席会议次数为11/11[66] - 独立非执行董事邱恩明出席会议次数为7/11，邵志尧、李志强出席次数为11/11，周浩云出席次数为3/11[66] - 本财政年度主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行1次会议[66] - 所有独立非执行董事与公司订立任期3年服务协议，须膺选连任[71] - 根据公司章程细则，三分之一现任董事在每届股东周年大会上须轮值退任，每名董事每三年轮值退任最少一次[71] - 董事会于2012年3月20日成立提名委员会，书面职权范围符合相关守则条文规定[73] - 提名委员会职责包括每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选、评估独立性、提委任或继任计划建议[74] - 物色董事候选人参考技能等因素，须符合GEM上市规则相关标准[75] - 本财政年度提名委员会成员举行两次会议，邵志尧、李志强、刘令德出席率100%，周浩云出席率50%，邱恩明未出席[78] - 本财政年度薪酬委员会举行两次会议，邵志尧、刘令德、李志强出席率100%，邱恩明、周浩云未出席[89][90] - 董事会采纳董事会成员多元化政策并定下可计量目标，会不时检讨[77] - 全体独立非执行董事已作独立性年度确认，公司认为其均符合独立性指引[79] - 公司采纳有关董事进行证券交易行为守则，全体董事本财政年度遵守规定[81] - 公司向董事提供法例修订及管治实务发展资料，鼓励参与专业培训并记录[82] - 集团薪酬政策确保整体薪酬公平且具竞争力，执行与非执行董事酬金按不同因素厘定[86] - 董事会于2011年9月成立薪酬委员会，书面职权范围符合守则规定[87] - 董事会于2011年9月成立审核委员会，书面职权范围经检讨符合守则规定[94] - 审核委员会本财政年度举行六次会议，邱恩明出席4次，邵志尧、李志強出席6次，周浩雲出席2次[97] 股东相关规定 - 股东大会议案通告、年度报告及通函会在大会举行前最少20个足日营业日向股东发出[100] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东可要求董事会召开特别股东大会，董事会需在2个月内举行，若21日内未召开，股东可自行召开，公司补偿合理开支[101] - 股东提名董事人选通知提交期限不少于7个足日，开始时间不早于选举董事的股东大会通告寄发后翌日，结束时间不迟于大会举行日期前7天[104] - 股东可通过传真(852) 2543 9311、电邮admin@chanceton.com或邮寄至观塘海滨道133号万兆丰中心16楼C室向公司发出书面查询[105] 公司运营相关 - 公司根据GEM上市规则披露资料，定期向公众刊发报告及公告[106] - 本财政年度公司宪章文件无变动[108] - 董事会负责评估和确定公司战略目标风险，维持风险管理和内部监控系统，该系统每年检讨，被认为有效充足[109] - 公司管理层在经营、财务和风险控制领域制定全面政策、标准和程序[109] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务列于综合财务报表附注33[112] - 公司业务经营需遵守政府政策、法规及监管指引，未遵守可能受处罚、修订或暂停业务[117] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，仅委聘知名供应商并紧密监察其表现[118] - 集团通过提供福利、发展机会和内部培训表彰雇员贡献，回顾年度无罢工及致命工伤事故[119] - 集团重视客户意见，用多种方法了解需求，定期分析回应，确保提供优质产品与服务[119] - 集团实施有效用纸常规，多数网络打印机双面打印预设，提醒员工明智复印等[113] - 集团致力减低能源消耗，实施节约常规，合理安排空调与照明区，员工维护设备良好状态[114] - 本财政年度内，公司无订立或存在有关公司或附属公司全部或重大部分业务的管理及行政管理合约[126] 董事信息 - 文頴怡女士48歲，2012年2月加入公司任非執行董事，2014年6月調任執行董事，有逾八年境內外投資等法律實務經驗[133] - 王強先生50歲，2015年1月加入公司任執行董事，5月獲委任行政總裁，有逾八年海運及國際物流管理經驗[133] - 邵志堯先生54歲，為獨立非執行董事，在地產行業有逾30年經驗，2009年在港成立邵志堯測量師行[135] - 李志強先生50歲，為獨立非執行董事，1999年獲香港高等法院律師資格，執業領域廣泛[136] - 周浩雲博士45歲，為獨立非執行董事，在金融及會計領域累積逾20年經驗[138][140] - 各執行董事與公司訂立初步三年服務協議，任何一方發出三個月書面通知或支付代通知金可終止[142] - 各獨立非執行董事與公司訂立初步三年委任函，須在股東週年大會輪席退任及膺選連任，一方發出不少於一個月書面通知可終止[142] - 無董事與公司簽訂除支付法定賠償外不能於一年內由公司無償終止之服務合約[143] - 公司已接獲各獨立非執行董事年度獨立性確認函[144] - 周浩雲博士、劉令德先生、文頴怡女士及王強先生將於2021年股東週年大會上退任，符合資格膺選連任[144] 股权结构 - 截至2021年3月31日，何超蕸女士个人持有407,890,000股股份，占比16.49%，通过受控法团权益持有229,062,500股股份，占比9.26%，合计持有636,952,500股股份，占比25.76%[148] - 截至2021年3月31日，文頴怡女士持有441,900,000股股份，占比17.87%[148] - 截至2021年3月31日，王強先生持有100,000,000股股份，占比4.04%[148] - 截至2021年3月31日，劉令德先生持有43,937,500股相关股份，占比1.78%[148] - 截至2021年3月31日，Refulgent Sunrise Limited持有229,062,500股相关股份，占比9.26%[151] - 截至2021年3月31日，趙根龍先生持有200,000,000股相关股份，占比8.09%[151] 认购事项 - 2020年9月17日完成認購事項，公司於發行人及其附屬公司之權益攤薄至約17.99%，認購價195.004萬港元[37] - 2021年2月17日，公司全资附属公司与King Allied Holding Limited订立认购协议，发行11,395股新普通股，初步认购总额为250万港元[160] - 认购事项完成后，发行人将由公司及认购人分别拥有约18%及约82%权益[160] - 认购事项于2020年9月17日完成，认购价为193.054万港元，公司于发行人及其附属公司权益摊薄至约17.99%[161] - 视作出售事项适用百分比率低于5%，代价低于300万港元，认购事项获豁免遵守GEM上市规则相关规定[161] 购股计划 - 购股计划自2011年9月21日起十年内有效，至2021年9月20日[167] - 批准日期，获批准根据计划授出未行使购股权最高限额为行使后公司已发行股份的10%[170] - 2015年9月30日，公司股东批准更新计划项下授出购股权10%计划授权限额[170] - 基于更新日期已发行22.6亿股股份，董事获授权发行购股权认购2.26亿股股份，相当于更新日期已发行股份总数的10%[170] - 根据计划可发行股份总数为2.41亿股，相当于年报日期已发行股本约9.75%[170][173] - 各承授人根据计划12个月内行使及将行使获授购股权已发行及将发行股份最大数目，不得超公司已发行股本的1%[170] - 购股计划接纳期间应在10个营业日内，董事会可酌情修订计划条款[172] - 本财政年度内购股股权变动详情载于综合财务报表附注34[174] 审计相关 - 公司聘任国卫会计师事务所有限公司为外聘核数师，截至2021年3月31日止年度审核服务费用为580,000港元，与2020年相同[92] - 2020/2021年度综合财务报表已由国卫会计师事务所有限公司审核，其任期将在应届股东周年大会届满，大会拟重新委任该公司为核数师[178] - 集团企业管治常规详情载于年报第9至21页的企业管治报告[177] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并已按香港公司条例披露规定妥为拟备[180] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核，认为所获审计凭证能为审计意见提供基础[181] - 核数师发现评估贸易及其他应收款项可收回性及减值拨备所使用的管理层判断及估计有现有证据支持[183] - 核数师将贸易及其他应收款项之预期信贷亏损拨备、物业厂房及设备以及使用权资产减值识别为关键审计事项[185][189] - 董事须对年报内除综合财务报表及核数师报告外的其他信息负责[192] - 公司对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，需阅读其他信息并考虑是否与报表或审计情况存在重大抵触或错误陈述，目前无相关报告[193] - 董事负责根据香港会计师公会准则及香港公司条例规定，拟备真实中肯的综合财务报表，并对内部控制负责[194] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项，使用持续经营为会计基础[194] -