公司基本信息 - 公司创立于1998年5月4日，2002年7月在香港GEM上市[8] - 执行董事长为常江先生，副董事长为帅戈先生，行政总裁为商令先生[15] - 独立非执行董事为袁树民先生、刘峰先生、周国来先生[16] - 监事主席为杨清先生[16] - 公司秘书为何咏欣女士[16] - 法定地址为中国上海桂平路471号7号楼2楼[16] - 公司股份代号为8205，网址为www.withub.com.cn[16] - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[44] - 常江先生43岁，于2021年10月21日获公司委任为执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员[44] - 顾晓敏女士42岁，2021年7月7日获公司委任为执行董事[50] - 陈国良先生60岁，2021年10月21日获公司委任为执行董事[51] - 袁树民先生72岁，2007年6月22日获公司委任为独立非执行董事等职，2014年5月起任中国支付通集团控股有限公司执行董事[54] - 刘峰先生55岁，2021年6月24日获公司委任为独立非执行董事等职[55] - 2012年6月至2021年10月，刘峰先生任荣威国际控股有限公司执行董等职[58] - 2014年5月起，刘峰先生任上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事[58] - 2017年10月至2019年7月，刘峰先生任上置集团有限公司执行董等职[58] - 2011年2月至2022年2月，刘峰先生任厦门国际港务股份有限公司独立非执行董事[58] - 2015年2月起，刘峰先生任中泰期货股份有限公司非执行董事[58] - 周国来先生54岁，2019年7月7日获委任为公司独立非执行董事等职[59][60] - 荣寅晟先生37岁，2016年7月7日获委任为公司监事[63] - 杨炳华先生50岁，2019年3月20日获委任为公司监事[63] - 孙国芳女士40岁，2019年3月20日获委任为公司监事[64] - 杨清先生47岁，2020年7月7日获委任为公司监事[65] - 潘莉女士34岁，2020年7月7日获委任为公司监事[68] - 曹蓁女士54岁，2005年5月获委任为公司副总裁[69] - 公司董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[81] - 董事任期为3年，袁树民任期从2022年6月22日至2025年6月21日，刘峰任期从2021年6月24日至2024年6月23日，周国来任期从2022年7月7日至2025年7月6日[82] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团营业额为人民币36,002,830.52元，2021年约为人民币50,527,661.11元，减少28.75%[13] - 2022年公司拥有人应占溢利约为人民币 -21,838,255.21元，2021年亏损约为人民币4,485,769.33元[13] - 董事不建议派发末期股息，2021年也无[13] - 2022年公司不建议派付股息[23] - 2022年集团营业额约为3600.28万元，较2021年下降1452.48万元，降幅28.75%[24] - 2022年集团亏损2183.83万元，2021年亏损448.58万元[24] - 主营业务毛利由去年的1282.63万元减少至713.14万元，减幅44.40%，毛利率由26.65%降至20.45%[27] - 其他收入由去年的239.28万元减少至112.75万元，减幅52.88%[27] - 2022年应占联营公司溢利为 - 64.70万元，较去年减少296.35万元[27] - 2022年销售开支由去年的516.99万元减少至407.27万元，减少109.72万元[27] - 2022年集团股东资金约为2563.69万元，流动资产约为2687.38万元，非流动负债约为222.57万元，流动负债约为1968.60万元，营运资金比率为1.37，资产负债率约为46.08%[30][31] - 截至2022年12月31日止年度雇员薪金约人民币23,007,603.08元，2021年为人民币19,719,432.20元[35] - 截至2022年12月31日止年度，公司就现任核数师提供的核数服务支付金额为人民币360,000元，非核数服务支付金额为人民币0元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中商业解决方案及应用软件业务占比72.30%，为2603.06万元；安装及维护网络与数据安全产品占比19.03%，为685.12万元；销售电器产品及配件占比5.54%，为199.35万元[26] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年减少256.17万元，减幅8.96%；安装及维护网络及数据安全产品业务收入较去年减少886.21万元，减幅56.40%；销售电器产品及配件收入较去年减少183.57万元，减幅47.94%[26][27] 员工情况 - 2022年12月31日公司全职雇员101名，2021年为94名[35] - 2022年管理、财务及行政人员16名，2021年为16名；研发人员39名，2021年为37名；应用开发及工程人员27名，2021年为24名；销售及市场推广人员17名，2021年为15名；学院职工2名，2021年为2名[35] - 公司员工性别比例目前为70名男性对31名女性，去年为65名男性对31名女性[126] 资产及负债情况 - 2022年12月31日公司并无任何资产抵押，2021年也无[37] - 2022年12月31日公司概无任何重大或然负债，2021年也无[41] 公司运营及合规情况 - 公司截至2022年12月31日止年度遵守相关法律法规及章程开展工作[73] - 监事会审慎审阅公司H股于GEM上市所筹资金按2002年7月25日招股章程披露计划使用[74] - 监事会对公司经营及发展计划提建议，监督管理层决策[74] - 监事会认为经审核的集团及公司财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况[75] - 监事会对2022年公司各项工作和经济效益表示满意，对集团前景充满信心[76] 公司治理相关会议情况 - 2022年董事会共举行4次会议，所有董事出席率均为100%（4/4）[86] - 2022年公司举行1次股东周年大会（6月20日）和1次股东特别大会（6月27日）[87] - 股东会议中所有董事出席率均为100%（2/2）[88] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行4次会议，成员出席率均为100%[98][99] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由4位成员组成，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[102][103] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由3位成员组成，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[106] 公司政策相关 - 公司已应用企业管治守则所载原则，并遵守其中所有适用守则条文[79] - 公司采纳董事及监事进行证券交易的行为守则，年内未发现违规情况[80] - 全体董事须参加持续专业发展计划，公司负责安排及资助培训[91] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事均参与持续专业培训[92] - 董事会中三分之一成员为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[97] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[107] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，用于甄选董事会人选[108] - 公司于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[112] - 提名政策包括董事会继任计划，会定期审核[111] - 物色董事会潜在候选人需经过建议、评估、面试、提建议等程序[117] - 董事负责确保集团存置会计记录，用于编制财务报表[118] - 董事认为集团有充足资源持续经营，采用持续经营基准编制财务报表[119] - 公司重视董事会成员多元化，遴选考虑多种因素[122] - 年报日期公司有8名男性董事及1名女性董事，预计接下来数年女性董事占比达10%以上[125] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[127] - 董事会收到书面要求后三十日内没发出召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[129] - 公司于2012年3月20日采纳股东通讯政策[130] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案[131] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时议案[131] - 召集人收到提案后二日内发出股东大会补充通知[131] - 2022年4月29日董事会建议修订公司章程细则，6月24日股东大会采纳新订公司章程细则[134] - 截至2022年12月31日止年度，公司章程文件除披露外无变动[135] - 公司将定期检讨向股东传达资讯政策以确保成效，资讯传达渠道包括财务报表、股东大会等[137] - 公司鼓励股东查阅网站公司通讯以减少印刷本数量并降低环境影响，网站将及时更新相关资料[140] - 公司已就截至2022年12月31日止年度审阅政策，认为政策已妥善落实且具成效[141] - 董事会于2018年11月9日采纳股息政策，优先现金分红，股息分派取决于多因素，且可能宣派特别股息，政策将定期审核[142] - 公司通过多种方式与投资者沟通，欢迎公众通过网站提意见和查询，管理层会即时回应[143] - 审核委员会与管理层讨论集团风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估和维持相关系统[146] - 董事会持续检讨公司风险管理及内部监控系统，每年进行年终检讨，认为系统足够有效[147] - 董事会负责以公告及通函形式向股东及公众发布内幕消息[148] 环境、社会及管治相关 - 集团致力于推动可持续发展，关注日常营运对环境及社会的影响[151] - 公司制定核心管治框架，将环境、社会及管治纳入决策过程，企业社会责任结构分为董事会及工作组[152] - 董事会对集团环境、社会及管治问题负全部责任并监督相关战略、方向及政策[153] - 环境、社会及管治工作组每半年安排一次会议评估政策有效性并制定解决方案[154] - 公司通过商业应用解决方案及应用软件、产品销售两大分部运营，主要在中国开展业务[155] - 环境、社会及管治报告根据联交所相关报告指引编制[159] - 报告采用重要性评估方式确定重要性议题并以此为重点编制[159] - 报告披露计算相关数据的标准、方法及假设以制定基准[160] - 报告以客观、不偏不倚方式编写确保如实反映集团表现[160] - 报告编制方式与往年基本一致并对数据变化进行说明[160] - 环境、社会及管治报告具体说明截至2022年12月31日年度内相关活动、挑战及措施[162] - 集团与主要持份者保持密切沟通以了解并回应其关注事项[163] - 公司为截至2024年12月31日止财政年度制定三年方针目标，以提升环境、社会及管治表现[169,175] - 2024年排放密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 2024年废弃物密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 2024年电力及汽油密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 2024年耗水密度较2021年降低1%，目标状态为进行中[176] - 公司通过财务报告、股东周年大会等渠道考虑股东及投资者期望[166] - 公司通过客户服务热线及电邮等渠道考虑客户期望[166] - 公司通过员工表现评估、培训等渠道考虑雇员期望[166] - 公司通过商务会议、报价及投标过程等渠道考虑供应商及分包商期望[166] - 公司通过法律文书及通知、强制或自愿披露等渠道考虑政府及其他监管机构期望[166] - 财务部每年收集集团用电情况，供管理人员在2020年1月1日开始的财政年度的环境、社会及管治报告中披露[181] - 财务部每年收集纸类制品采购及废纸供给情况，供管理人员在2018年1月1日开始的财政年度的环境、社会及管治报告中披露[186] - 公司实行多种节能及能源效益措施，如安装高效能电机装置、采用自动灯光控制系统等[183] - 公司推行废物源头分类措施，包括废纸、金属、塑料等[184] - 公司制定减少用纸措施，如摆放回收箱、双面影印等[188] - 公司制定节约用水措施，如修理滴漏龙头、采用节水生产方法等[189] - 公司绿色采购优先考虑高级别能源效益和节水产品，要求供应商减少包装材料[192] - 公司确保业务运作遵守环保法，建立完善环保机制，监测气体排放和资源运用[192] - 公司应对极端天气，识别风险并优先考虑严重影响的风险，研究改变业务模式[193] - 公司在宴会中不食用鱼翅，安排可持续发展海鲜，减少浪费[192] - 公司设定目标于2022年减少能源消耗及排放[194] - 公司定期监测与气候有关的现有及新出现趋势、政策及法规，必要时提醒最高管理层[194] - 更严格环境法律及法规使公司相关资本投资及合规成本增加[194] - 公司面临更高索赔及

公司基本信息 - 公司1998年5月4日成立，注册资本1000万元[26] - 1999年10月26日，公司增加注册资本2000万元[27] - 2001年8月31日，公司定向增资600万元，增资后注册资本为3600万元[27] - 2002年7月7日，每股面值1元内资股拆细为十股每股面值0.1元内资股[28] - 2002年7月31日，公司在港交所创业板上市，发行外资股1320万股，计1320万元；部分股东提呈配售1200万股，计120万元，发行后注册资本增加至48000万元，股份增加至48000万股[29] - 截至2022年12月31日，公司总股份为48000万股，未上市流通股份34800万股，占比72.50%；已流通H股社会公众股股份13200万股，占比27.50%[29] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[30] - 公司业务主要为商业应用解决方案及应用软件、安装及维护网络与数据安全产品、电器产品与配件销售[31] - 公司报告期合并财务报表范围包括交大慧谷（香港）有限公司等，上海慧谷智睿高新科技有限公司在清算，上海市慧谷信息人才专修学院暂停业务[32] 财务报表编制基础及相关政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月内有持续经营能力[34][35] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[38] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[39] - 公司及其境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务以所在地货币为记账本位币[40] 金融资产与负债分类及处理政策 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流特征，将金融资产分为以摊余成本计量等三类[43] - 同时符合特定条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，按公允价值初始计量，以摊余成本后续计量[44] - 同时符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按公允价值初始计量[45] - 除上述两类外的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值初始计量[48] - 公司将满足收取现金流量合同权利终止等条件之一的金融资产予以终止确认[50] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备；未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[56] - 通常逾期超过30日，认为金融工具信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明未显著增加[56] - 公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，除特定几类情况外采用实际利率法按摊余成本后续计量[58] - 非同一控制下企业合并中购买方确认的或有对价形成的金融负债，按以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理[59] - 金融负债现时义务全部或部分解除时，终止确认该金融负债或义务已解除部分[60] - 公司以主要市场价格计量金融资产和金融负债公允价值，无主要市场则以最有利市场价格计量[61] - 公允价值计量输入值分三个层次，优先使用第一层次输入值，最后使用第三层次输入值[61] - 公司对权益工具投资以公允价值计量，有限情况下成本可代表公允价值恰当估计[62] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，同时满足特定条件时以相互抵销后净额列示[63] - 金融资产整体或部分转移满足终止确认条件时，按相应规则将相关差额计入当期损益[52][53] 应收账款与其他应收款信用风险政策 - 应收账款逾期超过六个月通常表明信用风险显著增加，公司通常给予六个月信用期[69] - 应收账款逾期情况对应的违约损失率：未逾期为0%，逾期1 - 6个月为0%，逾期＞六个月为100.00%[74] - 对于《企业会计准则第14号 - 收入准则》规范的不含重大融资成分的应收款项，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[68] - 信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，按未来12个月预期信用损失计量损失准备[75] - 信用风险自初始确认后已显著增加或购买/源生已发生信用减值的其他应收款，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[75] - 公司按金融工具类型、信用风险评级等特征对应收账款分组评估信用风险[70] - 公司按金融工具类型、信用风险评级等更多特征对其他应收款分组评估信用风险[76] - 预期信用损失是以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[71][77] - 若应收账款预期信用损失大于当前减值准备账面金额，差额确认为减值损失；反之确认为减值利得[72] - 若其他应收款预期信用损失大于当前减值准备账面金额，差额确认为减值损失；反之确认为减值利得[78] - 逾期未逾期和逾期六个月的违约损失率为0%，逾期＞六个月的违约损失率为100%[80] 长期股权投资相关政策 - 公司直接拥有或间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响[95] - 持有被投资单位20%以下表决权的，需综合多方面事实和情况判断对被投资单位是否具有重大影响[95] - 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产账面价值的份额作为初始投资成本[96] - 同一控制下多次交易分步取得股权形成企业合并，非一揽子交易时，初始投资成本与相关账面价值之和的差额调整资本公积，不足冲减则冲减留存收益[97] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本[98] - 非同一控制下多次交易分步取得股权形成企业合并，非一揽子交易时，按原股权投资账面价值加新增投资成本之和作为初始投资成本[99] - 除企业合并外，以支付现金、发行权益性证券、投资者投入取得的长期股权投资，分别按实际支付价款、证券公允价值、合同约定价值作为投资成本[100] - 公司对不同类型投资采用不同核算方法，对子公司投资采用成本法，对合营及联营企业投资采用权益法[101] - 成本法核算的长期股权投资追加投资时增加账面价值，被投资单位宣告分派现金股利或利润时确认投资收益[102] - 权益法核算的长期股权投资随被投资单位所有者权益变动调整账面价值，确认净损益份额时需对净利润进行调整[103] - 处置长期股权投资，账面价值与实际取得价款的差额计入投资收益，权益法核算的部分按相应基础处理[104] 存货、合同资产与合同成本相关政策 - 库存商品等可变现净值按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定[82] - 合同资产是公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[83] - 公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本[88] - 合同履约成本需满足与合同直接相关、增加未来履行履约义务资源、预期能够收回三个条件才能确认为资产[89] - 合同取得成本中增量成本预期能够收回的，作为资产确认；摊销期限不超一年的，发生时计入当期损益[90] - 公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益[91] 使用权资产与租赁负债相关政策 - 使用权资产在租赁期开始日按成本初始计量，包括租赁负债初始金额等四项[109] - 使用权资产后续采用成本模式计量，自租赁期开始日起计提折旧，折旧方法为直线法[110][112][113] - 公司按租赁期开始日尚未支付租赁付款额的现值对租赁负债初始计量[119] - 计算租赁付款额现值时，优先采用租赁内含利率，无法确定时采用增量借款利率[121] - 租赁期开始日后，公司按原则对租赁负债后续计量，按固定周期性利率计算利息费用[122][123] - 租赁期开始日后，特定情形下公司重新计量租赁负债并调整使用权资产账面价值[124] - 公司对租赁期不超12个月的短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债[141] 收入确认相关政策 - 公司营业收入包括销售商品等收入，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[126] - 合同含多项履约义务，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[127] - 满足特定条件公司在某一时段内履行履约义务，否则在某一时点履行[129] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团营业额为人民币36,002,830.52元，较2021年约人民币50,527,661.11元减少28.75%[4] - 2022年公司拥有人应占亏损为人民币21,838,255.21元，2021年亏损约人民币4,485,769.33元[4] - 2022年董事不建议派发末期股息，2021年亦无[4] - 2022年货币资金为20,197,211.85元，2021年为19,492,197.64元[6] - 2022年应收票据为5,047,920.71元，2021年为5,985,080.94元[6] - 2022年长期股权投资为11,911,238.82元，2021年为16,067,617.43元[7] - 2022年固定资产为69,075.29元，2021年为69,433.77元[7] - 2022年应付票据为9,197,180.73元，2021年为5,631,758.22元[8] - 2022年应交税费为4,097,443.64元，2021年为3,506,807.14元[8] - 2022年应付债券为2,225,656.16元，2021年为3,711,595.84元[9] - 2022年流动资产合计26,198,135.28元，较2021年的36,431,195.19元有所下降[10] - 2022年非流动资产合计46,872,840.89元，较2021年的63,930,126.14元减少[10] - 2022年流动负债合计19,267,482.28元，较2021年的13,920,263.18元增加[11] - 2022年非流动负债合计21,493,138.44元，较2021年的17,631,859.02元上升[11] - 2022年营业总收入36,002,830.52元，较2021年的50,527,661.11元降低[13] - 2022年营业总成本53,547,140.54元，较2021年的58,583,321.17元减少[13] - 2022年营业利润为 - 21,962,500.50元，较2021年的 - 5,936,854.27元亏损扩大[14] - 2022年利润总额为 - 21,838,255.21元，较2021年的 - 4,485,769.33元亏损增加[14] - 2022年净利润为 - 21,838,255.21元，较2021年的 - 4,485,769.33元亏损加剧[14] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为 - 21,838,255.21元，较2021年的 - 4,485,769.33元亏损扩大[14] - 2022年营业收入为36,002,830.52元，2021年为50,527,661.11元[16] - 2022年营业利润为 - 21,042,809.96元，2021年为 - 5,274,446.49元[16] - 2022年净利润为 - 20,918,564.67元，2021年为 - 3,823,361.55元[16] - 2022年基本每股收益为 - 0.0455元/股，2021年为 - 0.0093元/股[15] - 2022年稀释每股收益为 - 0.0455元/股，2021年为 - 0.0093元/股[15] - 2022年经营活动现金流入小计为38,232,287.09元，2021年为51,492,796.45元[18] - 2022年经营活动现金流出小计为48,745,212.19元，2021年为60,507,985.97元[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 10,512,925.10元，2021年为 - 9,015,189.52元[18] - 2022年将重分类进损益的其他综合收益为114,221.58元，2021年为 - 51,363.17元[15] - 2022年归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为 - 21,724,033.63元，2021年为 - 4,537,132.50元[15] - 2022年经营活动现金流入小计38231880.20元，2021年为51492780.13元[20] - 2022年经营活动现金流出小计47855241.09元，2021年为59845561.87元[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 9623360.89元，2021年为 - 8352781.74元[20] - 2022年投资活动现金流入小计11102161.95元，2021年为11008863.33元[19][20] - 2022年投资活动现金流出小计11073752.36元，2021年为989858.22元[19][20] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为114221.58元，2021年为 - 5

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司营业额为6805千元，2021年同期为5781千元[5] - 截至2022年9月30日止九个月，公司营业额为18269千元，2021年同期为28876千元[5] - 截至2022年9月30日止三个月，公司除税前亏损为6755千元，2021年同期为4820千元[5] - 截至2022年9月30日止九个月，公司除税前亏损为17854千元，2021年同期为10823千元[5] - 截至2022年9月30日止三个月，公司每股基本亏损为0.01元，2021年同期为0.01元[5] - 截至2022年9月30日止九个月，公司每股基本亏损为0.0372元，2021年同期为0.0225元[5] - 截至2022年9月30日止九个月，集团营业额约1826.9万元，较2021年同期减少约1060.7万元，降幅36.73%[22] - 截至2022年9月30日止九个月，集团亏损为1785.4万元[22] - 截至2022年9月30日止九个月每股基本亏损按母公司拥有人应占未审核亏损约1785.4万元及股份加权平均数4.8亿股计算[19] - 截至2022年9月30日止三个月每股基本亏损按母公司拥有人应占未审核亏损约675.5万元及股份加权平均数4.8亿股计算[19] 公司股本及权益数据变化 - 2021年1月1日公司股本为48000千元[8] - 2021年9月30日公司股本为48000千元，公司拥有人应占权益为41075千元[8] - 2022年1月1日公司股本为48000千元，公司拥有人应占权益为47361千元[8] - 2022年9月30日公司股本为48000千元，公司拥有人应占权益为29507千元[8] 各业务线销售额关键指标变化 - 销售电子产品及配件销售额约286.6万元，较去年同期减少约212.9万元，降幅42.62%[23] - 商业应用解决方案及应用软件销售额由约1839.5万元减至约1205万元，较去年同期减少约34.49%[23] - 安装及维护网络与资料安全产品销售额由约548.7万元减至约335.3万元，较去年同期降幅约38.89%[23] 公司开支关键指标变化 - 行政开支约为1243.7万元，比去年同期增加约714.7万元[24] - 市场营销及销售开支约为370.1万元，比去年同期减少约526.1万元[24] - 研究及开发开支约为349.8万元，比去年同期减少约143.6万元[24] 公司股权相关情况 - 2022年9月30日，公司董事、监事及最高行政人员并无获授可认购公司H股之购股权，也无拥有收购公司H股之任何权利[28] - 2022年9月30日，上海市国有资产监督管理委员会持有1.14亿股内资股，概约权益百分比为23.75%[30] - 2022年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司持有1.14亿股内资股，概约权益百分比为23.75%[30] - 2022年9月30日，上海新徐汇（集团）有限公司持有6000万股内资股，概约权益百分比为12.50%[30] - 2022年9月30日，徐汇区地区工业联合 会持有6000万股内资股，概约权益百分比为12.50%[30] - 2022年9月30日，上海汇鑫投资经营有限公司持有5700万股内资股，概约权益百分比为11.88%[30] - 2022年9月30日，上海科技创业投资有限公司持有5700万股内资股，概约权益百分比为11.88%[30] - 2022年9月30日，陈剑波持有2430万股内资股，概约权益百分比为5.06%[34] 公司证券交易情况 - 截至2022年9月30日止九个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[41] 公司企业管治情况 - 公司董事会认为，截至2022年9月30日止九个月，公司一直遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则之守则条文[43]

公司整体营业额变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业额约人民币11,464,000元，较2021年同期减少约50.36%[5] - 截至2022年6月30日止三个月，公司营业额为人民币6,570,000元，2021年同期为人民币17,089,000元[9] - 截至2022年6月30日止6个月，集团营业额约1146.4万元，较2021年同期减少约1163.1万元，减少约50.36%[43] 公司亏损情况变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损约人民币11,099,000元，较2021年同期增加约84.89%[5] - 截至2022年6月30日止三个月，公司除税前亏损为人民币5,011,000元，2021年同期为人民币3,315,000元[9] - 2022年上半年除税前亏损为9245千元，2021年为5776千元[25] - 2022年上半年母公司拥有人应占亏损为11099千元，2021年为6003千元[25] - 截至2022年6月30日止6个月每股基本亏损按未经审核亏损净额约1.1099亿元计算，股份加权平均数为4.8亿股；2021年同期亏损净额约6003万元，股份加权平均数同样为4.8亿股[34] - 截至2022年6月30日止3个月每股基本亏损按未经审核亏损净额约5011万元计算，股份加权平均数为4.8亿股；2021年同期亏损净额约3315万元，股份加权平均数为4.8亿股[34] - 截至2022年6月30日止6个月，集团亏损为1109.9万元，较2021年同期增加约509.6万元[43] 股息分配情况 - 董事会宣布不就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息[5] 公司资产情况变化 - 截至2022年6月30日，公司长期股权投资为人民币16,068,000元，与2021年12月31日持平[11] - 截至2022年6月30日，公司银行结余及现金为人民币23,394,000元，2021年12月31日为人民币29,492,000元[11] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为人民币8,112,000元，2021年12月31日为人民币5,631,000元[13] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为人民币15,445,000元，2021年12月31日为人民币14,339,000元[13] - 截至2022年6月30日，公司资产净额为人民币36,232,000元，2021年12月31日为人民币47,330,000元[13] - 2022年6月30日现金及现金等值为23394千元，2021年为32193千元[15] - 2022年6月30日应收账款中3个月以内（含3个月）为192.2万元，3至6个月（含6个月）为99.2万元，7至12个月（含12个月）为86万元，1年以上为98.4万元；2021年12月31日对应数据分别为435.5万元、21.1万元、38.8万元、103.1万元[35] - 2022年6月30日应付账款及应付票据中一年以内为579.5万元，一年以上为231.7万元；2021年12月31日对应数据分别为331万元、232.1万元[37] - 公司注册、已发行及缴足4.8亿股股份，每股面值人民币0.1元，2022年6月30日和2021年12月31日股本均为4800万元[39] - 2022年6月30日，集团股东资金约为人民币36,232,000元，较2021年12月31日的约人民币47,330,000元有所下降[47] - 2022年6月30日，集团流动资产约为人民币30,684,000元，较2021年12月31日的约人民币37,882,000元减少[47] - 2022年6月30日，集团银行结余及现金约为人民币23,394,000元，较2021年12月31日的约人民币29,492,000元降低[47] - 2022年6月30日，集团流动负债约为人民币15,445,000元，较2021年12月31日的约人民币14,339,000元增加[47] - 2022年6月30日，集团流动比率约为198.67%，负债比率约为29.89%，较2021年12月31日的约27.61%有所上升[48] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营业务使用现金净额为5939千元，2021年为8243千元；投资活动使用现金净额2022年为159千元，2021年为 - 470千元[15] 各业务线收入情况 - 截至2022年6月30日止三个月，开发及提供商业解决方案及应用软件收入为5091千元，2021年为11376千元[20] - 截至2022年6月30日止六个月，开发及提供商业解决方案及应用软件收入为7615千元，2021年为14179千元[20] - 2022年上半年商业应用解决方案分部收入为10191千元，2021年为18191千元；销售货品分部收入2022年为1273千元，2021年为4904千元[25] - 电子产品及配件销售额约为127.3万元，较去年同期约490.4万元减少约363.1万元，降幅74.04%[44] - 商业应用解决方案及应用软件销售额由约1417.9万元减少至约761.5万元，较去年同期降幅约46.29%[44] - 安装及维护网络与数据安全产品销售额由约401.2万元减少至约257.6万元，较去年同期降幅约35.79%[44] 各业务线业绩情况 - 2022年上半年商业应用解决方案分部业绩为2133千元，2021年为3254千元；销售货品分部业绩2022年为426千元，2021年为314千元[25] 公司成本情况 - 2022年上半年雇员成本（包括董事酬金）为11348千元，2021年为9779千元[28] - 2022年上半年已确认为支出的存货成本为8904千元，2021年为16925千元[28] - 行政开支约为773.6万元，比去年同期增加约434万元；市场营销及销售开支约为226.8万元，比去年同期减少约394.8万元；研究及开发开支约为229.4万元，比去年同期减少约94万元[46] 公司股权结构 - 2022年6月30日，上海市国有资产监督管理委员会持有114,000,000股内资股，概约权益百分比为23.75%[63] - 2022年6月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司持有114,000,000股内资股，概约权益百分比为23.75%[63] - 2022年6月30日，上海新徐汇（集团）有限公司持有60,000,000股内资股，概约权益百分比为12.50%[63] - 2022年6月30日，徐汇区地区工业联合 会持有60,000,000股内资股，概约权益百分比为12.50%[63] - 陈剑波为内资股实益拥有人，持有24300000股内资股，权益概约百分比为5.06%[67] 公司合规与治理情况 - 截至2022年6月30日止六个月内，公司一直遵守GEM上市规则第5.34条所载之董事会常规及程序[71] - 公司已采纳有关董事及监事进行证券交易之操守准则，截至2022年6月30日止六个月内，未发现董事及监事违规[72] - 公司于2002年7月7日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，已审阅公司截至2022年6月30日止六个月之未经审核业绩[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[75] - 董事会认为，公司截至2022年6月30日止六个月一直遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[76] 公司重大事件情况 - 2022年6月30日后，无影响集团的重大事件[77] 公司人员情况 - 2022年6月30日，集团雇用长期员工约100人，较2021年的99人增加；截至2022年6月30日止六个月，雇员薪酬约为人民币11,348,000元，较2021年的约人民币9,779,000元增长[52] 公司管理层情况 - 公司执行董事为常江、帅戈、商令、胡仑杰、顾晓敏及陈国良，独立非执行董事为袁树民、刘峰及周国来[78]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司营业额约人民币4,894,000元，较2021年同期减少约18.51%[4] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占亏损约人民币6,088,000元，2021年同期为约人民币2,688,000元[4] - 董事不建议就截至2022年3月31日止三个月派发现金中期股息（2021年：零）[4] - 2022年一季度营业额4,894千元，2021年同期为6,006千元[6] - 2022年一季度销售成本3,868千元，2021年同期为2,943千元[6] - 2022年一季度毛利1,026千元，2021年同期为3,063千元[6] - 2022年一季度除税前亏损6,088千元，2021年同期为2,688千元[6] - 2022年一季度每股亏损0.0127元，2021年同期为0.0056元[6] - 截至2022年3月31日止三个月，集团营业额约489.4万元，较2021年同期减少约111.2万元，减幅约18.51%[19] - 2022年首季毛利为102.6万元，比去年同期减少约66.50%[19] - 2022年首季亏损约608.8万元，较2021年同期增加约340万元[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年一季度商业应用解决方案及应用软件收入2,202千元，2021年同期为2,803千元[12] - 2022年一季度安装及维护网络与数据安全产品收入1,958千元，2021年同期为2,359千元[12] - 销售电子产品及配件销售额为73.4万元，较去年同期减少11万元或13.03%[20] - 商业应用解决方案及应用软件销售额由280.3万元减至220.2万元，减幅21.44%[20] - 安装及维护网络与资料安全产品销售额由235.9万元减至195.8万元，减幅17.00%[20] 公司费用数据关键指标变化 - 行政开支为376.3万元，比去年同期增加220.4万元[20] - 市场营销及销售开支为113.3万元，比去年同期减少142.9万元[20] - 研究及开发开支为114.3万元，比去年同期减少48.8万元[20] 公司股东权益情况 - 截至2022年3月31日，上海市国有资产监督管理委员会等6名股东直接或间接持有10%或以上股份权益，其中上海市国有资产监督管理委员会和上海交大产业投资管理（集团）有限公司持股均为11400万股，占比23.75%[26] - 截至2022年3月31日，陈剑波为实益拥有人，持有2430万股内资股(L)，权益概约百分比为5.06%[30] - 截至2022年3月31日，除已披露人士外，无其他人士（董事或公司行政总裁除外）有须披露的权益或淡仓[31] 公司业务竞争权益情况 - 董事或公司各管理层股东无竞争业务权益[33] 公司合规情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则第5.34条所载董事会常规及程序[34] - 截至2022年3月31日止三个月，无董事违反联交所交易标准及公司证券交易操守准则[35] - 截至2022年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[39] 公司审核情况 - 公司于2002年7月7日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，已审阅公司截至2022年3月31日止三个月未经审核业绩[36] 公司证券交易情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[37] 公司人员构成情况 - 报告刊发日期，公司执行董事为常江、帅戈等6人，独立非执行董事为袁树民、刘峰及周国来[39] 报告刊载情况 - 报告自刊发日期起将在GEM网址“最新公司公告”网页刊载至少七天[39]

公司基本信息 - 公司于1998年5月4日创立，2002年7月在香港GEM上市[5] - 公司法定地址为中国上海桂平路471号7号楼2楼[9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心27楼2703室[9] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团营业额为人民币50,527,661.11元，2020年约为人民币46,901,226.64元，增加7.73%[7] - 2021年公司拥有人应占溢利约为人民币4,485,769.33元，2020年收益约为人民币23,671,434.24元[7] - 2021年董事不建议派发末期股息，2020年也无[7] - 2021年公司营业额约为5052.77万元，较2020年增长362.64万元，涨幅7.73%[14][15] - 2021年公司亏损448.58万元，2020年亏损2367.14万元[14][15] - 主营业务毛利由699.28万元增加至1282.63万元，涨幅83.42%，毛利率由15.51%增长至26.65%[18] - 其他收入由182.07万元增长至239.28万元，增幅31.42%[18] - 2021年12月31日，公司股东资金约为4733.08万元，流动资产约为3788.22万元，流动负债约为1433.88万元[19] - 2021年12月31日，公司营运资金比率为2.64，资产负债率约为27.61%[20] 人员变动 - 常江先生于2021年10月21日获委任为执行董事兼董事长[9] - 邹益民先生于2021年10月21日辞任执行董事兼董事长[9] - 倪静博士于2021年6月24日辞任独立非执行董事[9] - 刘峰先生于2021年6月24日获委任为独立非执行董事[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占比59.40%，为2859.23万元；安装及维护网络与数据安全产品占比32.64%，为1571.34万元；销售电器产品及配件占比7.96%，为382.91万元[15] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年增加698.78万元，涨幅32.34%[15] - 安装及维护网络及数据安全产品业务收入较去年减少428.70万元，减幅21.43%[16] - 销售电器产品及配件收入较去年增长35.35万元，涨幅10.17%[16] 雇员情况 - 2021年12月31日集团全职雇员94名，2020年为97名[25] - 2021年管理、财务及行政人员16名，2020年为17名[25] - 2021年研究及开发人员37名，2020年为35名[25] - 2021年应用开发及工程人员24名，2020年为33名[25] - 2021年销售及市场推广人员15名，2020年为15名[25] - 2021年学院职工2名，2020年为2名[25] - 截至2021年12月31日止年度雇员薪金约人民币19,719,432.20元，2020年为人民币19,424,545.28元[25] 资产及负债情况 - 2021年12月31日集团并无任何资产抵押，2020年也无[27] - 2021年12月31日集团概无任何重大或然负债，2020年也无[30] 董事及监事信息 - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[33] - 袁树民71岁，2007年6月22日获委任为公司独立非执行董事等职[41] - 刘峰53岁，2021年6月24日获委任为公司独立非执行董事等职[42] - 周国来53岁，2019年7月7日获委任为公司独立非执行董事等职[44] - 荣寅晟36岁，2016年7月7日获委任为公司监事[46] - 杨炳华49岁，2019年3月20日获委任为公司监事[46] - 孙国芳39岁，2019年3月20日获委任为公司监事[46] - 杨清46岁，2020年7月7日获委任为公司监事[47] - 潘莉33岁，2020年7月7日获委任为公司监事[49] - 董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[57] - 独立非执行董事袁树民任期从2020年6月22日至2023年6月22日，刘峰从2021年6月24日至2024年6月23日，周国来从2019年7月7日至2022年7月6日[57] 会议情况 - 截至2021年12月31日止年度，董事会共举行4次会议[63] - 截至2021年12月31日止年度，公司于2021年6月24日举行1次股东周年大会，于2021年10月21日举行1次股东特别大会[64] - 部分董事出席董事会会议情况：邹益民6/6，帅戈6/6，商令6/6，胡仑杰4/4、6/6，袁树民6/6，倪静4/4，刘峰2/2，周国来6/6[63] - 部分董事出席股东大会情况：邹益民2/2，帅戈2/2，商令2/2，申志敏2/2，胡仑杰2/2，顾晓敏2/2[65] 企业管治相关 - 公司已采纳董事及监事进行证券交易的行为守则，年内未发现不遵守情况[56] - 公司全年遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则条文[55] - 公司监事会认为董事会成员、总经理及其他高级管理人员遵守诚信原则，无滥用职权等情况[53] - 截至2021年12月31日，全体董事均参与持续专业发展培训[68] - 董事会中独立非执行董事占比三分之一，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[71] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行4次会议，成员出席率分别为袁树民先生4/4、倪静博士3/3、刘峰先生1/1、周国来先生4/4[72][73] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由4位成员组成，年内举行1次会议，部分成员出席情况为袁树民先生2/2、邹益民先生2/2、倪静博士1/1、刘峰先生1/1、周国来先生2/2[75] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由3位成员组成，年内举行1次会议，部分成员出席情况为邹益民先生2/2、倪静博士1/1、刘峰先生1/1、袁树民先生2/2[77] - 公司董事长为常江先生、副董事长为帅戈先生、行政总裁为商令先生，三者角色分开[69] - 审核委员会认为公司财务申报、风险管理及内部监控系统毋须改善，各业绩编制符合会计准则和规定且披露充分[73] - 薪酬委员会决定公司董事和高级管理层薪酬组合，包括基本薪金、酌情花红和购股权[75] - 提名委员会负责甄选董事候选人并评估独立非执行董事独立性[77] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[78] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策，可协助实现董事会多元化[79] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[82] - 董事会于2012年3月20日采纳股东通讯政策[93] - 物色董事会潜在候选人需经过物色、评估、面试和提建议等程式，提名政策含继任计划并定期审核[81] - 董事认为集团有充足资源持续经营，采用持续经营基准编制财务报表合适[88] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时议案并书面告知召集人，召集人应在收到提案后二日内发出股东大会补充通知[94] - 董事会于2018年11月9日采纳股息政策，公司优先以现金方式分派股息，董事会亦可能不时宣派特别股息，股息政策将定期审核[95] - 公司通过刊印报告、报章公布、新闻发布及公司网站与投资者沟通，集团定期在网站发放企业资料及最新消息，管理层会即时回应公众意见及查询[97] - 审核委员会与公司管理层讨论集团风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估及厘定集团可接纳的风险性质及程度，维持合适有效的风险管理及内部监控系统[98] - 董事会每年对集团风险管理及内部监控系统的有效性进行年终检讨，认为系统足够有效，公司拥有内部审计功能并设有相关程序[99] - 董事会负责以公告及通函形式向股东及公众发布任何内幕消息[100] 核数服务费用 - 截至2021年12月31日止年度，集团为现任核数师信永中和会计师事务所支付核数服务金额为人民币400,000元，非核数服务金额为人民币0元[83] 公司秘书培训 - 公司秘书何咏欣女士年内修读多于15小时相关专业培训[89] 股东会议相关规定 - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[90] - 董事会在收到股东书面要求后30日内未发出召集会议通告，股东可在4个月内自行召集会议[92] 企业社会责任及环境、社会及管治相关 - 公司关注日常运营对环境及社会的影响，力求平衡所有持份者、经济、环境、社会和企业治理的利益[102] - 公司的企业社会责任结构分为董事会及环境、社会及管治工作组，董事会对集团环境、社会及管治问题负全部责任[103] - 环境、社会及管治工作组由集团不同部门核心成员组成，每半年安排一次会议，定期向董事会报告[104] - 公司通过商业应用解决方案及应用软件、产品销售两大分部运营，主要在中国开展业务，集团将评估附属公司业务的环境、社会及管治层面确定报告范围[105] - 环境、社会及管治报告范围根据各实体对业务及运营的重要性确定，范围外实体可于2021年报财务报表附注1查阅[107] - 报告根据港交所环境、社会及管治报告指引编制，应用了重要性、量化、平衡、一致性原则[108][109][110] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[112] - 公司与股东及投资者、客户、租户、雇员等主要持份者保持密切沟通[113] - 公司为截至2024年12月31日止财政年度制定三年方针目标计划[117][121] - 董事会对公司环境、社会及管治问题负全部责任并监察相关策略、方针及政策[118] - 公司主要业务的管理层与员工参与报告编制，确认已设立合适有效的管理政策及内部监控系统[119] - 公司将在2024年前的每个报告期间继续审阅既定目标的进展[121] - 2024年排放密度较2021年降低1%[122] - 2024年废弃物密度较2021年降低1%[122] - 2024年电力及汽油密度较2021年降低1%[122] - 2024年耗水密度较2021年降低1%[122] - 公司将在各办公地点实行多种节能及能源效益措施以减低温室气体排放[126] - 公司推行废物源头分类措施，包括废纸、金属、塑料等[127] - 公司制定减少用纸措施，财务部每年收集纸类制品采购及废纸供给情况[130] - 公司制定节约用水措施，如修理滴漏、采用节水器械等[131] - 公司绿色采购优先考虑环保、节能产品，采取多项相关措施[133] - 公司建立政策及程序识别、监测及管理环境、社会及管治问题，包括气候变化[135] - 公司设定目标于2021年减少能源消耗及排放[138] 员工管理相关 - 公司每年检讨雇员整体薪酬及福利，确保在本地市场具竞争力[141] - 香港员工每7天内可享有1天休息日，休息日逢法定假日应于翌日补假[145] - 员工同意在休息日工作，另定休息日须在同一月原定休息日之前或之后30天内享用[145] - 公司要求所有员工遵守职业健康及安全条例，制定内部准则确保办公及工作环境合规[147] - 公司为危险工作订立安全执行程序，提供保护装备和医疗保险[147] - 公司定期安排急救、防火和疏散逃生演习，建立应急措施[147] - 公司设立机制记录及分析工伤意外的发生和原因[149] - 公司每年进行绩效评估，按结果为员工提供合适培训和晋升机会[150] - 公司制定明确晋升阶梯，为集团培养优秀接班人及孕育学习文化[150] - 公司对使用童工及强制劳工采取零容忍政策，禁止招用童工及强制劳工，禁止与已知使用此类劳工的供应商或分包商开展业务，聘用员工须年满16周岁[151] - 若发现未满法定最低就业年龄的童工，公司将采取一系列措施保护其利益，并在90个工作日内改善招聘流程问题[153] - 若发现强制劳工，公司将按相关法律要求采取措施确保其安全，并在90个工作日内改善招聘流程问题[153] 供应商管理相关 - 公司重视与供应商发展长期合作关系，以公平公开原则采购物料及服务，只与有共同道德价值及标准的供应商合作[154] - 公司对供应商进行审查和跟评，只有评定合格方可成为认可供应商，不合规则终止合作直至改善[156] - 公司根据自身需求、设备规格等采购原材料及设备，对比多家供应商后与合格供应商签约[199] - 选择设备时会考虑节能及环保[199] - 截至2021年12月31日，公司78名供应商全部位于中国[199] - 公司期望供应商坚持与自身一致的环境、社会及管治原则[200] - 公司采纳严格的供应商挑选标准并每年持续监察现有供应商[200] - 供应商是否继续列入认可名单取决于年度评估分数[200] - 环保意识是公司评估供应商的主要标准之一[200] 客户相关 - 公司承诺向客户提供高质量产品与服务，有效处理投诉，持续改善服务水平并确保客户满意度[157] - 公司确保产品及服务符合相关法律及指引，提供准确产品信息和优质产品，制定回收政策和售后服务[157] - 客户资料仅用于业务列明用途，员工需小心处理和使用，保障客户资料并遵守隐私条例法定要求[158]

九个月整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止九个月，公司营业额约为人民币28,876,000元，较2020年同期增加约5.18%[4] - 截至2021年9月30日止九个月，母公司拥有人应占亏损约为人民币10,823,000元，较2020年同期减少约17.19%[4] - 截至2021年9月30日止九个月每股基本亏损为人民币0.0225元，2020年同期为人民币0.0272元[7] - 截至2021年9月30日止九个月期内亏损为人民币10,823,000元，2020年同期为人民币13,069,000元[8] - 截至2021年9月30日止九个月，集团营业额约为人民币28,876,000元，较2020年同期增加约人民币1,423,000元，增幅5.18%[14][24] - 截至2021年9月30日止九个月，集团亏损为人民币10,823,000元[24] - 截至2021年9月30日止九个月每股基本亏损按母公司拥有人应占未审核亏损约人民币10,823,000元及股份加权平均数480,000,000股计算[21] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营业额为人民币5,781,000元，2020年同期为人民币15,770,000元[7] - 2021年第三季度母公司拥有人应占亏损为人民币4,820,000元，2020年同期为人民币633,000元[7] - 2021年第三季度期内亏损为人民币4,820,000元，2020年同期为人民币633,000元[8] - 截至2021年9月30日止三个月每股基本亏损按母公司拥有人应占未审核亏损约人民币4,820,000元及股份加权平均数480,000,000股计算[21] 股息与股本权益情况 - 董事会不会就截至2021年9月30日止九个月宣派中期股息[4] - 2020年1月1日股本为人民币48,000,000元，2021年9月30日仍为人民币48,000,000元[10] - 2020年9月30日母公司拥有人应占权益合计为人民币62,648,000元，2021年9月30日为人民币41,075,000元[10] 各业务线销售额关键指标变化 - 销售电子产品及配件销售额约为人民币4,995,000元，较去年同期增加约人民币3,331,000元，增幅200.18%[25] - 商业应用解决方案及应用软件销售额由约人民币22,406,000元减少至约人民币18,395,000元，较去年同期减少约17.90%[25] - 安装及维护网络与资料安全产品销售额由约人民币3,383,000元增加至约人民币5,487,000元，较去年同期增幅约62.19%[25] 开支关键指标变化 - 行政开支约为人民币5,290,000元，比去年同期减少约人民币2,189,000元[25] - 市场营销及销售开支约为人民币8,961,000元，比去年同期增加约人民币441,000元[25] - 研究及开发开支约为人民币4,994,000元，比去年同期增加约人民币892,000元[25] 股权结构情况 - 截至2021年9月30日，上海市国有资产监督管理委员会持有1.14亿股内资股，概约权益百分比为23.75%[31] - 截至2021年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司持有1.14亿股内资股，概约权益百分比为23.75%[31] - 截至2021年9月30日，上海新徐汇（集团）有限公司持有6000万股内资股，概约权益百分比为12.50%[31] - 截至2021年9月30日，徐汇区地区工业联合会持有6000万股内资股，概约权益百分比为12.50%[31] - 截至2021年9月30日，上海汇鑫科技投资经营有限公司持有5700万股内资股，概约权益百分比为11.88%[31] - 截至2021年9月30日，上海科技创业投资有限公司持有5700万股内资股，概约权益百分比为11.88%[31] - 截至2021年9月30日，陈剑波持有2430万股内资股，概约权益百分比为5.06%[35] 公司合规情况 - 截至2021年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则第5.34条所载之董事会常规及程序[39] - 截至2021年9月30日止九个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[42] - 截至2021年9月30日止九个月，公司一直遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则之守则条文[44]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额约为人民币23,095,000元，较2020年同期增加约97.68%[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损约为人民币6,003,000元，较2020年同期减少约51.73%[5] - 2021年第二季度营业额为人民币17,089,000元，2020年同期为人民币7,242,000元[7] - 2021年上半年除税前亏损为人民币5,776,000元，2020年同期为人民币10,240,000元[7] - 2021年上半年基本每股亏损为人民币0.0125元，2020年同期为人民币0.0259元[7] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前后亏损为(5,776)千元，2020年为(10,240)千元[25] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额约2309.5万元，较2020年同期增加约1141.2万元，增幅约97.68%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为617万元，比去年同期增加约56.80%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，公司亏损为600.3万元，较2020年同期减少约643.3万元[50] 股息分配情况 - 董事宣布不就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年也无派息[5] 资产负债数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，非流动资产为人民币19,199,000元，2020年12月31日为人民币20,830,000元[10] - 截至2021年6月30日，流动资产为人民币41,117,000元，2020年12月31日为人民币48,400,000元[10] - 截至2021年6月30日，流动负债为人民币14,451,000元，2020年12月31日为人民币17,363,000元[12] - 截至2021年6月30日，公司拥有人应占权益为人民币45,895,000元，2020年12月31日为人民币51,898,000元[12] - 2021年6月30日，集团股东资金约4586.5万元，流动资产约4111.7万元，银行结余及现金约3219.3万元，流动负债约1445.1万元，每股资产净值约0.10元[54] - 2021年6月30日，集团流动比率约为284.53%，负债比率约为23.96%（2020年12月31日约25.08%）[54][55] 股本情况 - 2020年1月1日股本为48,000（十万），2021年1月1日和6月30日仍为48,000（十万）[15] 现金流量数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务使用现金净额为(8,243)千元，2020年为(12,707)千元[15] - 2021年1月1日现金及现金等值为39,966千元，6月30日为32,193千元；2020年1月1日为50,685千元，6月30日为38,389千元[15] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年开发及提供商业解决方案及应用软件收入为11,376千元（三个月）、14,179千元（六个月），2020年分别为6,060千元（三个月）、7,512千元（六个月）[20] - 2021年销售电子产品及配件收入为4,060千元（三个月）、4,904千元（六个月），2020年分别为38千元（三个月）、1,356千元（六个月）[20] - 2021年商业应用解决方案分部来自外部客户营业额为18,191千元，2020年为10,377千元[25] - 2021年销售货品分部来自外部客户营业额为4,914千元，2020年为1,356千元[25] - 电子及配件销售额约490.4万元，较去年同期增加约354.8万元，增幅261.65%[51] - 商业应用解决方案及软件销售额由约751.2万元增至约1417.9万元，增幅约88.75%[51] - 安装及维护网络与资料安全产品销售额由约281.5万元增至约401.2万元，增幅约42.52%[51] 成本费用数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止三个月，雇员成本（包括董事酬金）为5,350千元，2020年为3,607千元[28] - 截至2021年6月30日止六个月，已确认为支出的存货成本为16,925千元，2020年为7,748千元[28] - 行政开支约339.6万元，比去年同期减少约228.3万元；营销及销售开支约621.6万元，比去年同期减少约31.4万元；研发开支约339.6万元，比去年同期增加约94.2万元[53] 人员相关数据关键指标变化 - 2021年6月30日，集团长期员工约99人，2020年为95人；截至2021年6月30日止六个月，雇员薪酬约为人民币977.9万元，2020年约为人民币1033.9万元[59] 重大投资与收购情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团无重大投资[60] - 截至2021年6月30日止六个月，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[61] 资产抵押情况 - 2021年6月30日，集团无资产抵押[64] 未来计划情况 - 2021年6月30日，集团无有关重大投资或资本资产的未来计划[65] 或然负债情况 - 2021年6月30日，集团无重大或然负债，2020年也无[66] 股权结构情况 - 2021年6月30日，上海交通大学和上海交大产业投资管理（集团）有限公司分别持有1.14亿股内资股，权益百分比均为23.75%[70] - 2021年6月30日，上海新徐汇（集团）有限公司和徐汇区地区工业联合会分别持有6000万股内资股，权益百分比均为12.50%[70] - 2021年6月30日，上海汇鑫科技投资经营有限公司和上海科技创业投资有限公司分别持有5700万股内资股，权益百分比均为11.88%[70] - 2021年6月30日，陈剑波持有2430万股内资股，权益百分比为5.06%[73] 证券交易与合规情况 - 公司采纳有关董事及监事进行证券交易的操守准则，截至2021年6月30日止六个月，未发现董事及监事违反规定[78] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司一直遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[82] 审核委员会情况 - 公司于2002年7月7日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，已审阅公司截至2021年6月30日止六个月未经审核业绩[79] 重大事件情况 - 2021年6月30日后，无影响集团的重大事件[83] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事有邹益民、帅戈等六人，独立非执行董事有袁树民、刘峰及周国来[84] 报告刊载情况 - 报告将自刊发日期起于GEM网址相关网页刊载至少七天[84] 资本架构情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本架构无变动[56]

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：8205） 二零二一年第一季度業績報告 * 僅供識別 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM之特色 GEM之 定 位，乃 為 中 小 型 公 司 提 供 一 個 上 市 的 市 場，此 等 公 司 相 比 起 其 他 在 主 板 上 市 的 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險。有 意 投 資 的 人 士 應 了 解 投 資 於 該 等 公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由 於GEM上 市 公 司 普 遍 為 中 小 型 公 司，在GEM買賣的證券可能會較於主板 買 賣 的 證 券 承 受 較 大 的 市 場 波 動 風 險，同 時 無 法 保 證 在GEM買賣的證券會 有高流通量的市場。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 聯 交 所 對 本 報 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 報 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 報 ...

公司基本信息 - 公司于1998年5月4日创立，2002年7月在香港GEM上市，业务覆盖多领域[5] - 公司执行董事包括邹益民（董事长）、帅戈（副董事长）等[9] - 公司独立非执行董事有袁树民、倪静博士、周国来[9] - 公司监事包括杨清（主席）等[9] - 公司法定地址为中国上海桂平路471号7号楼2楼[9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心27楼2703室[9] - 公司中国主要营业地点为中国上海市番禺路951号上海交大慧谷信息园A座[9] - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[33] - 邹益民于2018年6月29日获提名委任为执行董事、董事长等职[33] - 帅戈于2015年7月7日获委任为执行董事及副董事长[34] - 商令于2014年6月18日获委任为行政总裁，7月7日获委任为执行董事[35] - 夏薇薇于2018年6月29日获提名委任为执行董事[37] - 袁树民于2007年6月22日获委任为独立非执行董事等职[39] - 倪博士40岁，2015年7月7日获委任为公司独立非执行董事等[41] - 周先生52岁，2019年7月7日获委任为公司独立非执行董事等[42][43] - 荣先生35岁，2016年7月7日获委任为公司监事[45] - 杨炳华先生48岁，2019年3月20日获委任为公司监事[45] - 孙女士38岁，2019年3月20日获委任为公司监事[45] - 杨清先生45岁，2020年7月7日获委任为公司监事[46] - 潘女士32岁，2020年7月7日获委任为公司监事[48] - 曹女士52岁，2005年5月获委任为公司副总裁[49] - 董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[56] - 独立非执行董事袁树民任期从2020年6月22日至2023年6月22日，倪静任期从2018年7月7日至2021年7月6日，周国来任期从2019年7月7日至2022年7月6日[56] - 公司董事长为邹益民，副董事长为帅戈，行政总裁为商令，三者角色分开，职责分工明确[68] - 董事会中三分之一（三名）成员为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[70] - 周热情于2020年7月7日辞任执行董事，胡仑杰、杨清、潘莉于同日获委任[189] - 所有董事及监事服务年期为三年，非职工代表需期满在股东大会膺选连任[189] - 公司未与董事、独立董事及监事订立服务合约，不包括一年内期满或可终止且无需赔偿的合约[190] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团营业额为人民币46,901,226.64元，较2019年约人民币74,496,520.52元下降37.04%[7] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币23,671,434.24元，2019年收益约人民币5,092,000.93元[7] - 董事不建议派发末期股息，2019年也无[7] - 2020年集团营业额约4690.12万元，较2019年的约7449.65万元下降2759.53万元，降幅37.04%[14][15] - 2020年集团亏损2367.14万元，2019年盈利509.20万元[14][15] - 主营业务毛利由2342.72万元减少1643.44万元至699.28万元，降幅70.15%，毛利率由32.26%降至15.51%[18] - 2020年12月31日，集团股东资金约5189.80万元（2019年：7571.53万元），流动资产约4840.05万元（2019年：7017.66万元），其中现金及银行结余约2998.56万元（2019年：3557.45万元），流动负债约1736.31万元（2019年：1773.59万元）[19] - 2020年12月31日，集团营运资金比率为2.79（2019年：3.96），资产负债比率约为25.08%（2019年：18.98%）[20] - 2020年集团无资本承担及重大投资[21] - 2020年集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[22] - 2020年12月31日，集团雇用97名全职雇员（2019年：93名），雇员薪金包括董事酬金及所有员工相关成本约1942.45万元（2019年：2175.22万元）[25] - 截至2020年12月31日，公司高级管理层薪酬在1000001 - 2000000元人民币的有1人，0 - 1000000元的为零人[76] - 2020年公司就现任核数师信永中和会计师事务所提供的核数服务支付金额为人民币360,000元，非核数服务支付金额为人民币0元[85] - 2020年12月31日，公司可供分派储备为亏损7501.52078万元（2019年为亏损5134.377356万元）[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占47.92%（2160.45万元），安装及维护网络与数据安全产品占44.37%（2000.03万元），销售电器产品及配件占7.71%（347.57万元）[15] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年减少3922.19万元，降幅64.48%；安装及维护网络及数据安全产品业务收入增加1298.41万元，增幅185.06%；销售电器产品及配件收入减少129.51万元，降幅27.15%[16] 公司治理相关情况 - 公司监事会在2020年度审慎审阅H股上市筹资使用情况[51] - 公司监事会对经营及发展计划提建议，监督管理层决策[51] - 监事会认为经审核的财务报表真实公允反映集团经营业绩和资产状况，对2020年公司工作和经济效益满意[52] - 2020年董事会共举行4次会议，执行董事和独立非执行董事出席率均较高，如邹益民、帅戈、商令等出席率为4/4[59] - 公司于2020年6月4日举行2019年股东周年大会，部分执行董事和独立非执行董事出席率为1/1[60][61] - 全体执行董事和独立非执行董事均参加专业机构组织培训[65][66] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[71][72][73] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由四位成员组成，年内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[75] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由三位成员组成，年内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[80][82] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[80] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策，明确甄选董事人选的标准及程序[81] - 物色董事会潜在候选人有四个步骤，提名政策包含董事会继任计划并定期审核[83] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围，负责履行企业管治相关职能[84] - 公司秘书何咏欣女士年内修读多于15小时的相关专业培训[91] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[92] - 董事会在收到股东书面要求后三十日内未发出召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[94] - 公司于2012年3月20日采纳股东通讯政策，资料主要通过股东大会、财务报告等传递给股东[95] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案，提案需在会议通知发出之日起三十日内送达[96] - 公司于2018年11月9日采纳股息政策，优先以现金方式分派股息[97] - 公司通过刊发达年度及中期报告、报章公布等与投资者沟通，定期在网站发放企业资料和最新消息[99] - 审核委员会与公司管理层讨论风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估和厘定集团可接纳的风险性质及程度[100] - 公司管理层建立综合政策、标准及程序，保障资产、保存会计记录和保证财务资料真实可靠[100] - 公司每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行年终检讨[101] 公司可持续发展相关情况 - 公司关注日常运营对环境及社会的影响，推动可持续发展[104] - 公司日常用电产生的间接温室气体排放是碳足迹的最主要来源[106] - 财务部应每年收集集团使用电力的情况，用于2020年1月1日开始财政年度的环境、社会及管治报告披露[106] - 公司采取废物管理政策，推行废物源头分类措施[107] - 财务部应每年收集纸类制品的采购及废纸供给情况，用于2018年1月1日开始财政年度的环境、社会及管治报告披露[110] - 公司制定节约用水措施，保护水资源[111] - 公司进行绿色采购，优先采购环保、节能产品[112] - 公司通过多种方式管理及减低对环境产生的直接或间接影响[113] - 2020年氮氧化物排放量为36,533.85克，较2019年的55,331.90克有所下降[152] - 2020年硫氧化物排放量为3,581.37克，较2019年的7,151.00克有所下降[152] - 2020年颗粒物排放量为3,401.52克，较2019年的5,151.72克有所下降[152] - 2020年车辆燃料燃烧排放的二氧化碳为3,581.37千克，较2019年的7,151.00千克有所下降[153] - 2020年车辆燃料燃烧排放的甲烷为75,208.83千克，较2019年的150,171.08千克有所下降[153] - 2020年车辆燃料燃烧排放的一氧化二氮为1,110,225.59千克，较2019年的2,216,811.24千克有所下降[153] - 2020年电力采购间接排放二氧化碳128,644.65千克，较2019年的197,313.30千克有所下降[153] - 2020年污水处理电力排放二氧化碳919.39千克，较2019年的556.87千克有所上升[155] - 2020年每部列印机产生有害废物0.012吨，与2019年持平；有害废物密度为0.0012，较2019年的0.012有所下降[156] - 2019年和2020年生活垃圾均为8.25吨，无害废物的密度均为4.13 [157] - 2020年能源消耗密度为52,337.13，2019年为80,273.92 [158] - 2020年耗水量密度为374.04，2019年为226.56 [160] 公司员工管理相关情况 - 公司每年检讨雇员整体薪酬及福利，确保在本地市场具竞争力[116] - 公司招聘及晋升按员工贡献、表现和技能进行，不受年龄、性别等因素影响[118] - 香港员工每7天享有1天休息日，休息日逢法定假日翌日补假[120] - 管理人员可要求员工在休息日工作，员工同意后另定休息日须在当月原定休息日之前或之后30天内享用[120] - 公司须遵守相关条例，在招聘、培训等事项提供平等机会，不受多种因素影响[121] - 公司制定多项政策保障员工健康和安全，如制定内部准则、提供保护装备等[122] - 公司每年进行绩效评估，按结果为员工提供培训和晋升机会[124] - 公司对使用童工及强制劳工采取零容忍政策，禁止招用童工及与相关供应商合作[125] - 童工指未满16周岁被雇佣人士，若地区定义更严格以该定义为准[125] - 聘用员工须年满16周岁，未满18周岁不得从事危险工作和夜间工作[125] - 人力资源部聘用前应核实应聘者年龄，检查有效证件并确保照片相符[125] - 发现童工或强制劳工，90个工作日内查明招聘流程问题并采取改善措施[127] 公司业务合作相关情况 - 公司主要业务是开发及提供商业应用解决方案，通过商业应用项目及应用软件分部和销售产品分部运营 [163] - 公司主要供应商与公司业务关系平均约1年，线下供应商付款期一般为30 - 90天 [170] - 公司主要客户与公司业务关系年限介乎3至10年，授予主要客户的信贷期介乎6个月内 [171] - 回顾年度，公司向五大客户销售占本年度营业额71.65%，最大客户占年内营业额23.06% [173] - 最大供应商购货额占比10.28%，五大供应商购货额总百分比为35.07% [174] 公司股息及购股计划相关情况 - 董事不建议派付2020年度股息[176] - 行使所有购股计划授出的购股权时，可发行H股总数最多不超已发行H股30%，不得超1320万股H股（即已发行H股10%），12个月内授出给各承授人的H股总数不得超已发行H股1%[182] - 2012年7月6日公司购股计划失效，报告日期无尚未行使购股及可供发行股份[184] 公司董监高权益相关情况 - 公司维持董事及高级行政人员责任保险，获准许弥偿条文有效[192] - 2020年12月31日，公司董监高在公司或相联法团股份、相关股份或债券中无相关权益或淡仓[194] - 年内公司董监高及其配偶