公司基本信息 - 公司为莊皇集團公司，股份代號为08501，网址为www.sclhk.com[18] - 公司于2017年3月24日在开曼群岛注册成立，股份自2018年1月4日在联交所创业板上市[55][57] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港及中国内地提供室内装修解决方案[56] - 公司于2017年3月24日在开曼群岛注册成立，2018年1月4日在联交所GEM上市[59][60] 公司组织架构及人员信息 - 公司执行董事包括王世存先生（主席兼行政總裁）、黃健基先生（營運總監）、許曼怡女士、宋得榮博士[11] - 公司独立非执行董事包括張志文先生、陳智光先生、彭中輝先生[11] - 公司审核委员会主席为張志文先生，成员包括陳智光先生、彭中輝先生[11] - 公司薪酬委员会主席为陳智光先生，成员包括張志文先生、彭中輝先生[11] - 公司提名委员会主席为王世存先生，成员包括張志文先生、陳智光先生、彭中輝先生[11] - 公司合规主任和公司秘书均为宋得榮博士[11] - 2020年6月30日，许曼怡女士所持已发行股份数目为1.125亿股，占已发行股本概约百分比为56.25%[171] - 2020年6月30日，黄健基先生所持已发行股份数目为3750万股，占已发行股本概约百分比为18.75%[171] - 2020年6月30日，王世存先生所持已发行股份数目为1.125亿股，占已发行股本概约百分比为56.25%[171] - 世曼有限公司持有公司已发行股本的56.25%，对应股份数为112,500,000股[182] - 旭傑有限公司持有公司已发行股本的18.75%，对应股份数为37,500,000股[182] - 王世存先生透过世曼有限公司拥有112,500,000股股份权益，占比56.25%[182] - 许曼怡女士作为王世存先生配偶，被视为拥有112,500,000股股份权益，占比56.25%[182] - 黄健基先生透过旭傑有限公司拥有37,500,000股股份权益，占比18.75%[182] - 何倩莹女士作为黄健基先生配偶，被视为拥有37,500,000股股份权益，占比18.75%[182] - 截至2020年6月30日，除上述披露外，无公司董事及最高行政人员或其紧密联系人在公司或其相联法团股份等中拥有权益或淡仓[177] - 截至2020年6月30日，除上述披露外，无其他人士知会公司其在公司股份或相关股份中有需记录的权益或淡仓[191] - 截至2020年6月30日止3个月内，公司等无安排使董事或其紧密联系人通过收购股份或债券获益[192] 公司合作方信息 - 公司核数师为羅兵咸永道會計師事務所，位于香港中環太子大廈22樓[11] - 公司法律顧問为麥家榮律師行，位于香港干諾道中111號永安中心9樓901 - 905室[15] 公司业绩报告信息 - 公司公布2020年第二季度（截至6月30日的三个月）未经审核的综合业绩[24] - 截至2020年6月30日止3个月未经审核简明综合财务资料按历史成本法编制，金额以千港元呈列[63] 市场环境信息 - 2020年上半年香港甲级写字楼新承租楼面面積按年下跌53%，市场录得142万平方呎负吸納量，空置率升至7.6% [25][27] - 下半年香港经济严峻，租赁市场低迷，中期或反弹利好装潢服务行业[157] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止3个月，公司收入约1.4495亿港元，较2019年同期的约1.7954亿港元下降约19.3% [26][28][38] - 该时期公司毛利率从2019年同期的约8.3%升至约10.5%，增长约2.2% [26][28][38] - 该时期公司毛利约1520万港元，较2019年同期的约1482万港元增长约2.6% [26][28][38] - 该时期公司除税前溢利858.4万港元，较2019年同期的804.5万港元增长6.7% [38] - 该时期公司本公司拥有人应占溢利463.8万港元，较2019年同期的351.3万港元增长32.0% [38] - 该时期公司每股基本及摊薄盈利2.34港仙，较2019年同期的1.77港仙增长32.2% [38] - 2020年Q1收入为144,950千港元，2019年同期为179,538千港元[42] - 2020年Q1销售成本为129,750千港元，2019年同期为164,723千港元[42] - 2020年Q1毛利为15,200千港元，2019年同期为14,815千港元[42] - 2020年Q1经营溢利为8,591千港元，2019年同期为8,152千港元[42] - 2020年Q1除税前溢利为8,584千港元，2019年同期为8,045千港元[42] - 2020年Q1期内溢利为6,510千港元，2019年同期为6,235千港元[42] - 2020年Q1期内全面收益总额为6,517千港元，2019年同期为6,174千港元[42] - 2020年Q1本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为2.34港仙，2019年同期为1.77港仙[46] - 2020年6月30日止3个月，集团收入约144900千港元，较去年同期约179500千港元减少约19.3%[114][117][120][121] - 2020年6月30日止3个月，集团毛利约15200千港元，较去年同期约14800千港元增加约2.6%[114][117] - 2020年6月30日止3个月，公司拥有人应占集团溢利约4600千港元，较去年同期约3500千港元上升约32.0%[115][118] - 2020年和2019年销售成本及行政开支总额分别为136,359千港元和171,386千港元，其中2020年分包费用117,239千港元，员工成本10,832千港元等[79] - 2020年和2019年财务（成本）/收入－净额分别为 - 7千港元和 - 107千港元[81] - 2020年和2019年员工成本分别为10,832千港元和9,547千港元，其中薪金、花红及津贴分别为10,466千港元和9,215千港元[83] - 2020年和2019年所得税开支分别为2,074千港元和1,810千港元，其中香港利得税分别为2,077千港元和1,607千港元[86] - 2020年和2019年公司拥有人应占溢利分别为4,638千港元和3,513千港元，每股普通股基本盈利分别为2.34港仙和1.77港仙[95] - 2020年和2019年6月30日止3个月，主要管理人员薪金、花红及津贴分别为1307千港元和1397千港元，退休福利供款分别为23千港元和14千港元[103] - 销售成本由上期的1.647亿港元降至本期的1.298亿港元，降幅约21.2%[130][131] - 整体直接利润由上期约2140万港元微降至本期约2130万港元，主要因毛坯房装潢直接利润增至1820万港元被零碎工程直接利润减少抵消[133][134] - 行政开支本期约660万港元，与上期670万港元相比维持稳定[136][139] - 所得税开支本期约210万港元，与上期180万港元相比维持稳定[137][140] - 溢利由上期约620万港元微增至本期约650万港元[138][141] - 公司拥有人应占溢利本期约460万港元，较上期约350万港元增加约110万港元[142] - 截至2020年6月30日，集团流动资产净值约1.296亿港元（2020年3月31日：1.282亿港元），现金及现金等价物结余约9690万港元（2020年3月31日：1.203亿港元）[143] - 2020年6月30日流动比率约为1.6倍（2020年3月31日：1.6倍），资产负债比率为零（2020年3月31日：零）[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年6月30日止3个月毛坯房装潢收入为129,472千港元，2019年为153,565千港元[66] - 2020年6月30日止3个月重装收入为7,561千港元，2019年为15,559千港元[66] - 2020年6月30日止3个月还原收入为216千港元，2019年为5,114千港元[66] - 2020年6月30日止3个月设计收入为517千港元，2019年为2,374千港元[66] - 2020年6月30日止3个月零碎工程收入为6,763千港元，2019年为2,165千港元[66] - 2020年6月30日止3个月保养及其他收入为421千港元，2019年为761千港元[66] - 2020年6月30日止3个月香港地区收入为143,533千港元，2019年为157,213千港元[72] - 2020年6月30日止3个月中国内地收入为1,417千港元，2019年为22,325千港元[72] - 2020年客户A、B、C收入分别为63,753千港元、19,459千港元、16,933千港元，2019年客户D、E、F收入分别为34,905千港元、30,462千港元、18,745千港元，对应收入均不超集团总收入10%[74] - 2020年和2019年6月30日止3个月，毛坯房装潢收入分别约为129500千港元和153600千港元，占比分别为89.3%和85.5%，减少约15.7%[122][123][125] 公司业务发展策略 - 下半年市场需求或持续低迷，但中概股在港二次上市等因素可带动租赁需求回升，利于公司业务发展 [31][34] - 公司会在下半年把握机会争取更多且多元化业务合同，维持成本控制措施，完善次承判商组合 [31][34] - 长远公司会关注市场复苏，巩固现有业务，引入增值服务，在粤港澳大湾区和东南亚战略部署 [32][35] - 市场复苏前，集团巩固现有业务，促进内生增长，加强成本控制[154][158] - 集团继续发展中国及海外业务，在柬埔寨寻求发展机会，考虑扩展至东南亚[162][163] - 集团完善次承判商组合，物色更具竞争力的次承判商[154][158] 公司收购及担保信息 - 2020年2月14日，公司全资附属公司订立协议收购誉荣财资有限公司全部已发行股本，代价255万港元，收购于2020年6月1日完成[149] - 2020年6月，集团收购一家融资公司，探索新收入渠道，分散装修业务风险[164] - 2020年6月30日和3月31日，集团未作出拨备的履约保证或有负债分别为5920千港元和7084千港元[106] - 2020年6月30日，集团就4份建筑合约提供履约保证担保，与3月31日数量相同[106] - 截至2020年6月30日，集团为4份建筑合约提供约590万港元担保债券（2020年3月31日：710万港元）[151] - 2020年6月30日，集团就4份建筑合约提供约590万港元履约保证担保，3月31日为710万港元[155] 公司股份期权计划信息 - 2017年12月8日，公司采用股份期权计划以吸引、留住和激励员工等[196] - 股份期权计划合资格参与者包括公司董事和员工等[197] - 股份期权计划下可行使所有期权时可发行股份总数为2000万股，约占本季度报告日期公司已发行股本总额的10%[198] - 任何12个月内，股份期权计划授予每名合资格人士的已行使及将行使期权所涉及已发行及将发行股份总数不得超过已发行股份的1%[199] - 股份期权计划下授予股份期权的要约，承授人支付1港元代价即可接受[199] - 股份期权计划自2017年12月8日起生效，为期10年，授予的期权行使期为10年[200] 税务信息 - 香港自2018年引入两级利得税税率制度，合资格集团实体首200万港元应课税溢利按8.25%征税，超200万港元部分按16.5%征税[86][88] - 中国附属公司企业所得税税率为25%（2019年：25%），集团本期在其他司法权区无应课税溢利，未作所得税拨备[91][93] 股息及员工信息 - 董事会不建议支付2020年和2019年截至6月30日止3个月的中期股息[98] - 2020年6

公司基本信息 - 公司股份代號為8501[1] - 公司主要活动为投资控股，集团主要在香港和中国内地提供室内装修解决方案[174] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在香港及中国提供室内装潢解决方案[178] 公司人员变动 - 宋得榮博士於2020年3月11日獲委任為執行董事[14] - 張志文先生和陳智光先生於2020年1月21日獲委任為獨立非執行董事[14] - 范駿華先生於2020年1月1日辭任獨立非執行董事[14] - 鄔錦安先生於2020年2月2日辭任獨立非執行董事[14] - 張霆邦先生於2019年10月22日辭任非執行董事[14] - 張志文先生於2020年1月21日獲委任為審核委員會主席[14] - 陳智光先生於2020年1月21日獲委任為薪酬委員會主席[14] - 王世存先生於2020年1月8日獲委任為提名委員會主席[14] - 鄔錦安先生於2020年1月21日調任審核委員會成員，2月2日辭任[14] 董事个人信息 - 王世存先生45岁，2009年创立集团，2017年3月24日任董事，任期自2018年1月4日起3年，室内装潢行业经验逾10年[135][136][139][140] - 黄健基先生43岁，2010年4月加入集团，2017年3月24日任董事，任期自2018年1月4日起3年，装潢行业经验约20年[137][138][140] - 许曼怡女士43岁，2015年4月加入集团，2017年7月6日任董事，任期自2018年1月4日起3年，酒店行业经验逾10年[143][144][147] - 宋得荣博士59岁，2019年9月加入集团，2020年3月11日任执行董事，任期自2020年3月11日起1年，金融和证券行业经验逾15年[145][146][148] - 张志文先生52岁，2020年1月21日加入集团任独立非执行董事，初始任期1年，有逾20年财务管理等经验[152][156] - 陈智光先生48岁，2020年1月21日加入集团任独立非执行董事，初始任期1年，有逾20年会计等经验[161][167] - 彭中辉先生47岁，2017年12月8日加入集团任独立非执行董事，初始任期自2018年1月4日起计3年[164][169] - 宋博士2002年2月获澳洲科庭科技大学商业管理及市务学学士学位，2012年11月获岭南大学会计学硕士学位，2013年1月获美国普林顿大学工商管理荣誉博士[151][155] - 张志文自2017年8月起任瑞港建设控股独立非执行董事，2015年4月至2020年6月任新威斯頓独立非执行董事[153][157] - 陈智光自2018年6月起任电子交易集团有限公司独立非执行董事[162][168] - 彭中辉自2019年9月27日起任骏高控股有限公司独立非执行董事，还担任华邦金融控股非执行董事及远大中国控股独立非执行董事[165][169] 市场环境数据 - 香港甲级写字楼空置率从2019年4月底的4.8%升至2020年4月底的7.2%[27][30] - 国际货币基金组织预计2020年全球经济因疫情急剧收缩3%[126] 公司财务关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度公司收入按年微跌1.9%至6.38亿港元[28][31] - 2020年3月31日止年度公司收入6.38亿港元，较2019年的6.505亿港元减少1.9%[44][51][54][57][61] - 2020年3月31日止年度公司毛利6510万港元，较2019年的7080万港元减少8.1%[51][54] - 2020年3月31日止年度公司除税前溢利2806.2万港元，较2019年的3739.4万港元减少25.0%[44] - 2020年公司拥有人应占溢利1620万港元，较去年同期的2810万港元减少42.3%[44][52][55] - 2020年每股基本及摊薄盈利8.2港仙，2019年为14.1港仙[44] - 2020年和2019年毛坯房装潢分别占公司总收入的85.0%和85.7%，收入从5.573亿港元降至5.42亿港元，减少2.7%[58] - 2020年和2019年毛坯房装潢收入分别占集团总收入的85.0%及85.7%，收入从55730万港元减少2.7%至54200万港元[62] - 销售成本从去年的57960万港元减少1.1%至本年度的57300万港元[64][65] - 整体直接利润从去年的9600万港元减少至2020年的9280万港元[67][68] - 行政开支为3270万港元，较去年增加290万港元或9.7%[71][77] - 所得税开支为630万港元，与去年的710万港元相比维持稳定[72][78] - 集团溢利从去年的3030万港元减少至2020年的2170万港元[73][79] - 公司拥有人应占溢利为1620万港元，较去年减少1190万港元[74][79] - 2020年3月31日，流动比率为1.6倍（2019年：1.5倍），资产负债比率为零（2019年：9.4%）[83][85] - 2020年3月31日，公司资本承担为127.5万港元（2019年：零）[88][89] - 2020年3月31日集团就4份建筑合约提供710万港元履约保证担保，2019年3月31日为3份合约880万港元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 装潢项目数量由2019年的177个减至2020年的138个[28][31] - 截至2020年3月31日止年度广州子公司收入为4410万港元，增长88.5%[36] - 广州子公司毛利润从去年的130万港元增至今年的1160万港元[36] - 广州附属公司截至2020年3月31日止年度收入按年增长88.5%至4410万港元，毛利由130万港元增至1160万港元[40] 业务项目情况 - 2020年1月公司获香港法定机构第一期价值2480万港元的毛坯房装潢项目[28][31] - 2020年4月公司获该法定机构第二期价值9920万港元的毛坯房装潢项目[28][31] - 公司自上市后拓展海外市场，通过收购进入中国市场[36] - 公司去年在柬埔寨与分包商首次合作商业和住宅建筑项目，获当地开发商认可[37] - 19年4月1日至年报日期，公司新获52个毛坯房装潢项目，总项目金额5.678亿港元[59] - 19年4月1日至报告日期，公司获得52个新毛坯房装潢项目，总额为56780万港元[62] - 截至2020年3月31日，集团获授予多个毛坯房装潢项目，合约金额分别为3810万港元、8380万港元、4480万港元、9580万港元、5340万港元[97] 公司业务结构 - 公司业务主要包括毛坯房装潢、重装、还原、设计、零碎工程、保养及其他[49][50][53][57][61] 公司业务风险 - 集团依靠次承判商开展项目，承担分包成本波动、表现不合格及营运不稳定相关风险[176,181,186] - 集团大部分收入来自竞争性招标合约，业务取决于项目招标成败[183,186] - 集团投标价格依据预计时间和成本确定，可能不准确[183,186] - 若未能按时全额收到工程进度款或保证金，公司流动资金及财务状况可能受不利影响[183,186] 公司业务目标与策略 - 公司未来将巩固室内装潢解决方案供应商地位，探索物业管理和房地产融资等业务[38] - 集团主要目标是提高股东回报，专注核心业务实现可持续利润增长并考虑股息派发[192,195] - 若公司支付股息，股息派付比率尽可能保持在20%或以上[200] 公司运营相关 - 集团已招募39名雇员担任项目相关岗位以扩大项目管理及客户服务团队[100] - 集团已终止开发项目管理及执行系统[104] - 收购Core Group Holding Limited及广州斯五建筑设计有限公司分别于2018年4月12日及2018年5月8日完成[104] - 股份上市所得款净额扣除费用后为5690万港元，2020年3月31日及年报日期未动用所得款净额均为330万港元[105][106] - 截至2020年3月31日，所得款淨額擬定用途總額為5690萬港元，實際用途總額為4890萬港元，尚未動用330萬港元[110] - 公司原計劃動用所得款淨額400萬港元改善項目管理及執行系統，已動用70萬港元，因未與賣方就專利權轉讓達成協議，尚無合適替代服務供應商[113][116] - 2020年6月18日，董事會決議將原用於改善項目管理及執行系統的330萬港元未動用所得款淨額，重新分配用於招聘人員和租賃辦公空間[114][117] - 截至2020年3月31日，集團共有94名員工，2019年3月31日為80名[120][124] - 公司定期檢討薪酬待遇，參考業績及個人表現向合資格僱員發放酌情花紅[120][124] - 2020年6月1日，公司完成收購譽榮財資有限公司，其成為間接全資附屬公司，財務業績將合併入公司報表[121][125] 公司报告相关 - 公司需按香港法例第622章《公司条例》附表5要求，在年报第5 - 6页“主席报告”和第8 - 19页“管理层讨论及分析”中阐述业务回顾和未来发展[175] - 董事会呈交截至2020年3月31日止年度集团经审核综合财务报表[173] - 报告期为截至2020年3月31日止年度[177] 公司业务关系与环境 - 截至2020年3月31日止年度，集团与客户及供应商关系良好，无重大分歧[190,195] - 集团关注雇员才能，提供和谐专业工作环境及有竞争力薪酬待遇[191,195] 公司未来展望 - 预计2020年公司面临更严峻挑战，需关注宏观经济变化并调整业务或投资计划[129][130]

公司基本信息 - 公司股份代号为8501[2] - 公司于2017年3月24日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[38] - 公司主要业务为在香港及中国提供室内装潢解决方案[38] - 公司股份自2018年1月4日起于联交所GEM上市[38] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[13] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[13] 公司管理层变动 - 张霆邦先生于2019年10月22日辞任非执行董事[10] - 张志文先生、陈智光先生于2020年1月21日获委任为独立非执行董事[10] - 范骏华先生于2020年1月1日辞任独立非执行董事[10] - 邬锦安先生于2020年2月2日辞任独立非执行董事[10] - 张志文先生于2020年1月21日获委任为审核委员会主席[10] - 陈智光先生于2020年1月21日获委任为薪酬委员会主席[10] - 王世存先生于2020年1月8日获委任为提名委员会主席[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止9个月，公司项目数量由196个增加4.6%至205个，收入增加19.2%至48190万港元[20][22] - 截至2019年12月31日止9个月，公司收入为481,905千港元，较2018年的404,370千港元增长19.2%[28] - 截至2019年12月31日止9个月，公司毛利为45,703千港元，较2018年的41,258千港元增长10.8%[28] - 2019年9个月毛利率为9.5%，2018年为10.2%[28] - 截至2019年12月31日止9个月，公司除税前溢利为19,599千港元，较2018年的21,914千港元下降10.6%[28] - 截至2019年12月31日止9个月，本公司拥有人应占溢利为10,225千港元，较2018年的15,985千港元下降36.0%[28] - 截至2019年12月31日止9个月，每股基本及摊薄盈利为5.17港仙，2018年为7.99港仙[28] - 截至2019年12月31日止3个月，公司收入为134,511千港元，2018年同期为183,649千港元[30] - 截至2019年12月31日止3个月，公司经营溢利为7,037千港元，2018年同期为8,755千港元[30] - 截至2019年12月31日止3个月，本公司拥有人应占溢利为5,634千港元，2018年同期为8,208千港元[33] - 截至2019年12月31日止3个月，每股基本及摊薄盈利为2.85港仙，2018年同期为4.10港仙[33] - 2018年4月1日公司股本为1553千港元，股份溢价为68632千港元，保留盈利为41408千港元，总权益为111593千港元[36] - 2018年公司期内溢利为15985千港元，全面收益总额为15940千港元，已宣派股息4800千港元[36] - 2018年12月31日公司股本为1553千港元，股份溢价为63832千港元，保留盈利为57393千港元，总权益为126748千港元[36] - 2019年4月1日公司股本为1553千港元，股份溢价为63832千港元，股份奖励计划下所持股份为 - 2998千港元，保留盈利为69524千港元，总权益为136804千港元[36] - 2019年公司期内溢利为10225千港元，全面收益总额为10090千港元，已宣派股息6200千港元[36] - 2019年12月31日公司股本为1553千港元，股份溢价为57632千港元，股份奖励计划下所持股份为 - 2998千港元，保留盈利为79749千港元，总权益为145743千港元[36] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，公司总营收分别为134,511千港元和183,649千港元；9个月总营收分别为481,905千港元和404,370千港元[81] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，销售成本及行政开支总额分别为127,474千港元和174,894千港元；9个月分别为460,265千港元和382,446千港元[90] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，财务收入/（成本）净额分别为54千港元和 - 60千港元；9个月分别为 - 110千港元和 - 10千港元[93] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，员工薪金、花红及津贴分别为11,472千港元和9,904千港元；退休福利供款分别为505千港元和267千港元；员工总成本分别为11,977千港元和10,171千港元；9个月薪金、花红及津贴分别为30,139千港元和26,183千港元；退休福利供款分别为1,159千港元和727千港元；员工总成本分别为31,298千港元和26,910千港元[94] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，分包费用分别为107,314千港元和156,189千港元；9个月分别为406,383千港元和335,120千港元[90] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，员工成本分别为11,977千港元和10,171千港元；9个月分别为31,298千港元和26,910千港元[90] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，清洁费用分别为1,976千港元和2,531千港元；9个月分别为6,908千港元和6,349千港元[90] - 截至2019年和2018年12月31日止3个月，保险开支分别为1,282千港元和1,566千港元；9个月分别为2,863千港元和2,497千港元[90] - 2019年和2018年12月31日止3个月，公司即期所得税分别为154.5万港元和208.1万港元；9个月分别为449.5万港元和483.1万港元[97] - 2019年和2018年12月31日止3个月，公司基本每股盈利分别为2.85港仙和4.10港仙；9个月分别为5.17港仙和7.99港仙[104] - 2019年和2018年12月31日，公司均无尚未行使的购股权及已发行的潜在可摊薄普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[105][107] - 董事不建议就截至2019年及2018年12月31日止3个月及9个月派付中期股息[106][108] - 2019年和2018年12月31日止3个月，公司主要管理人员薪酬分别为142.4万港元和208.6万港元；9个月分别为427.1万港元和639.4万港元[113] - 2019年12月31日和2019年3月31日，公司未作出拨备的履约保证担保分别为522.4万港元和880.9万港元[116] - 2019年前9个月公司收入4.819亿港元，较2018年同期的4.044亿港元增长19.2%[121][123][129][131] - 2019年前9个月公司毛利4570万港元，较2018年同期的4130万港元增长10.8%[121][123] - 2019年前9个月公司拥有人应占溢利1020万港元，较2018年同期的1600万港元减少36.0%[122][124] - 2019年前9个月销售成本4.362亿港元，较2018年同期的3.631亿港元增长20.1%[140][141] - 2019年前9个月公司整体直接利润6520万港元，较2018年同期的5990万港元增加[143] - 集团整体直接利润从去年同期的5990万港元增加至本期的6520万港元，其中毛坯房装潢直接利润从4020万港元增加至4940万港元[144] - 集团行政开支本期为2410万港元，较去年同期的1930万港元增加480万港元，增幅24.5%[146][148] - 集团所得税开支本期为450万港元，较去年同期的480万港元减少30万港元[147][149] - 集团溢利从去年同期的1710万港元减少至本期的1510万港元[150][154] - 公司拥有人应占溢利本期为1020万港元，较去年同期的1600万港元减少580万港元[151][154] - 2019年12月31日，集团流动资产净值为1.237亿港元（2019年3月31日：1.144亿港元），现金及现金等价物结余为1.348亿港元（2019年3月31日：1.06亿港元）[152][155] - 2019年12月31日，集团未动用银行融资为6480万港元（2019年3月31日：4840万港元）[152][155] - 2019年12月31日，流动比率为1.6倍（2019年3月31日：1.5倍），资产负债比率为零（2019年3月31日：9.4%）[153][155] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益为1.357亿港元（2019年3月31日：1.319亿港元）[157][158] - 2019年12月31日，集团就3份建筑合约提供520万港元的履约保证担保（2019年3月31日：880万港元）[160] 收购业务数据关键指标变化 - 2018年公司分别在香港及中国完成两宗收购，截至2019年12月31日止9个月，香港收购贡献收入17740万港元，同比增长37.0%，占集团总收入36.8%；中国收购贡献收入3780万港元，同比增长126.4%，占集团总收入7.8%[21][23] 市场趋势与业务展望 - 2019年香港逾160间企业选择到香港上市，将刺激对中央商务区甲级写字楼的需求，带动相关的装潢服务订单[25] - 2020年公司将面临中美贸易摩擦、金融市场波动和市场需求萎缩等挑战[127][130] - 公司将投入资源发展商用物业室内装潢业务，寻求战略合作伙伴或投资以提高市场份额[128][130] 租赁相关财务数据变化 - 公司自2019年4月1日起采纳HKFRS 16“租赁”，未重列2019年3月31日报告期比较数据[43][47] - 租赁负债以剩余租赁付款现值计量，采用承租人2019年4月1日增量借款年利率4.3%贴现[44][48] - 2019年3月31日经营租赁承担为5573千港元，贴现后为4353千港元[46] - 2019年4月1日确认租赁负债7165千港元，其中流动租赁负债2295千港元，非流动租赁负债4870千港元[46] - 物业租赁相关使用权资产按等于租赁负债金额计量，2019年4月1日总使用权资产为7165千港元[49][50][51] - 2019年4月1日使用权资产和租赁负债均为7165千港元[54] - 截至2019年12月31日止9个月，使用权资产折旧1929千港元，租赁负债减少2086千港元[54] - 2019年12月31日使用权资产为5200千港元，租赁负债为5272千港元[54] - 2019年利息开支为229千港元，汇兑差额为 - 36千港元[55] - 除2019年4月1日确认的租赁负债和使用权资产外，对综合财务状况表其他项目及保留盈利无影响[52][55] - 截至2019年12月31日止9个月，公司确认短期租赁租金开支70,000港元[59] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年12月31日止3个月，毛坯房装潢收入112,143千港元，2018年同期为136,479千港元[75] - 2019年12月31日止3个月，重装收入10,387千港元，2018年同期为19,491千港元[75] - 2019年12月31日止3个月，还原收入3,799千港元，2018年同期为21,596千港元[75] - 2019年12月31日止3个月，设计收入1,366千港元，2018年同期为2,828千港元[75] - 2019年12月31日止3个月，零碎工程收入6,566千港元，2018年同期为2,334千港元[75] - 2019年12月31日止3个月，保养及其他收入250千港元，2018年同期为921千港元[75] - 2019年12月31日止9

10111 V INTERIM REPORT 2019 2019年中期報告 www.sanbase.com.hk 驻皇集團公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | दि | | | | | | | | | | | SANBASE CORPORATION LIMITED | | | | | | | | | | (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於関曼群島註冊成立的有限公司) Stock code 股份代號: 8501 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHAN ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月24日在开曼群岛注册成立[44][48] - 公司股份自2018年1月4日起于联交所GEM上市[45][49] - 2019年是公司在港交所GEM成功上市一周年[21] - 公司是室内装修解决方案提供商，服务对象办公室多位于香港和中国内地甲级写字楼[117] - 公司项目可分为裸壳装修、重新布局、复原、设计、周转工程、维护及其他[118] 项目与业务数据 - 2019年4 - 6月公司承接78个项目，较2018年同期的67个项目增加16.4%[21] - 截至2019年6月30日止3个月，公司项目数量78个，较2018年同期的67个增加16.4%，收入同比增长超81.0%至约17950万港元[23] - 香港及中国两项收购在截至2019年6月30日止3个月分别贡献收入8090万港元及2230万港元，同比增长177.3%及1157.2%，占集团总收入的45.1%及12.4%[22][24] - 2019年第二季度毛坯房装潢收入占总收入约85.5%，2018年同期占比约70.2%，收入从约6960万港元增至约1.536亿港元，增长约120.5%，主要因6个重大项目[134][135] - 自2019年4月1日至季度报告日期，公司获13个新毛坯房装潢项目，总额约1.149亿港元[136] - 2019年第二季度重装业务收入约1555.9万港元，占比8.7%；2018年同期收入约735.7万港元，占比7.4%[131] - 2019年第二季度还原业务收入约511.4万港元，占比2.8%；2018年同期收入约1456.7万港元，占比14.7%[131] 财务关键指标变化 - 2019年4 - 6月公司收入同比增长超81.0%，达约1.795亿港元[21] - 2019年截至6月30日止3个月，公司毛利1481.5万港元，较2018年的1416.8万港元增长4.6%，毛利率为8.3%，2018年为14.3%[35] - 2019年截至6月30日止3个月，公司除税前溢利804.5万港元，较2018年的853.4万港元下降5.7%[35] - 2019年截至6月30日止3个月，公司拥有人应占溢利351.3万港元，较2018年的491.6万港元下降28.5%[35] - 2019年截至6月30日止3个月，公司每股基本及摊薄盈利1.77港仙，2018年为2.46港仙[35] - 2019年6月30日止3个月公司拥有人应占期内溢利为351.3万港元，2018年同期为491.6万港元[39] - 2019年6月30日止3个月非控股权益应占期内溢利为272.2万港元，2018年同期为178.3万港元[39] - 2019年6月30日止3个月公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为1.77港仙，2018年同期为2.46港仙[39] - 2018年3月31日公司股份溢价为6863.2万港元，保留盈利为4166万港元[42] - 应用香港财务报告准则第9号对公司权益影响为 - 25.2万港元[42] - 2018年6月30日公司总权益为1.2112亿港元[42] - 2019年4月1日公司总权益为1.36804亿港元[42] - 2019年6月30日公司总权益为1.42978亿港元[42] - 截至2019年6月30日止3个月公司总营收为179,538千港元，2018年同期为99,174千港元[78] - 2019年香港地区营收为157,213千港元，中国内地为22,325千港元；2018年香港地区营收为97,398千港元，中国内地为1,776千港元[84] - 2019年客户A、B、C收入分别为34,905千港元、30,462千港元、18,745千港元；2018年客户D、E、F、G收入分别为20,413千港元、15,524千港元、13,102千港元、11,805千港元[87] - 2019年销售成本及行政开支总额为171,386千港元，2018年为90,645千港元[91] - 2019年分包费用为154,206千港元，2018年为77,344千港元[91] - 2019年员工成本为9,547千港元，2018年为8,242千港元[91] - 2019年清洁费用为3,043千港元，2018年为1,544千港元[91] - 2019年保险开支为967千港元，2018年为71千港元[91] - 2019年保安开支为6千港元，2018年为488千港元[91] - 2019年经营租赁付款为12千港元，2018年为485千港元[91] - 2019年和2018年截至6月30日止3个月银行存款利息收入分别为8000港元和5000港元，银行借款利息开支分别为39000港元和0，租赁负债利息开支分别为76000港元和0[93] - 2019年和2018年截至6月30日止3个月员工成本（包括董事酬金）分别为9547000港元和8242000港元[94] - 2019年和2018年截至6月30日止3个月所得税开支分别为1810000港元和1835000港元，其中香港利得税分别为1607000港元和1606000港元，中国企业所得税分别为220000港元和229000港元，递延税项分别为 - 17000港元和0[97] - 2019年和2018年截至6月30日止3个月公司拥有人应占溢利分别为3513000港元和4916000港元，每股普通股基本盈利分别为1.77港仙和2.46港仙[103] - 2019年和2018年截至6月30日止3个月董事不建议派付中期股息[105][107] - 2019年和2018年截至6月30日止3个月主要管理人员薪酬分别为1411000港元和2257000港元[112] - 2019年6月30日和3月31日公司未作出拨备的或有负债均为8809000港元[113] - 公司2019年第二季度收入约1.795亿港元，较2018年同期的约9920万港元增长约81.0%，主要因毛坯房装潢及重装业务收入增加[119][122][126][130] - 公司2019年第二季度毛利约1480万港元，较2018年同期的约1420万港元增长约4.6%[119][122] - 公司2019年第二季度公司拥有人应占溢利约350万港元，较2018年同期的约490万港元减少约28.5%[120][123] - 公司销售成本从2018年同期的8500万港元增至2019年第二季度的1.647亿港元，增长约93.8%[137][138] - 公司2019年第二季度整体直接利润约2140万港元，较2018年同期的约1980万港元增加，主要因毛坯房装潢直接利润增至约1460万港元[142][143] - 2019年第二季度毛坯房装潢直接利润占收入9.5%，2018年同期占比17.0%[140] - 本期行政开支约670万港元，较上期增加110万港元或19.6%[144][145] - 本期所得税开支约180万港元，与上期持平[146][150] - 本期溢利约620万港元，较上期的约670万港元轻微减少[147][150] - 本期公司拥有人应占溢利约350万港元，较上期减少约140万港元[148][150] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值约1.211亿港元，现金及现金等价物结余约1.258亿港元，未动用银行融资5800万港元[149][151] - 截至2019年6月30日，流动比率约为1.5倍，资产负债比率为2.2%，较3月31日的9.4%下降[153][155] - 截至2019年6月30日，公司拥有人应占权益约1.353亿港元[154][155] 市场趋势与公司策略 - 预计到2022年，粤港澳大湾区广州、深圳等城市新CBD将产生475万平方米的新写字楼供应[28][31] - 公司会继续把握香港“迁出中环”及“绿色办公”等利好政策，专注甲级写字楼提高市场份额[28][31] - 公司会在香港、中国及亚洲探索其他项目机会，扩大业务、地域覆盖和客户群，并整合投入已完成的两项收购[29][32] - 公司留意到客户在洽谈合同时价格敏感度提高，已着手优化分包商组合以降低成本压力[26][27] 财务报告编制与准则应用 - 截至2019年6月30日止3个月未经审核简明综合财务资料按历史成本法编制，金额以千港元呈列[51] - 公司自2019年4月1日起采纳香港财务报告准则第16号「租赁」，未重列2019年3月31日报告期间的比较数据[51] - 采纳香港财务报告准则第16号时，公司就先前分类为「经营租赁」的租赁确认租赁负债，按剩余租赁付款现值计量[54][57] - 物业租赁相关使用权资产按等于租赁负债的金额计量，并调整预付或应计租赁付款[55][57] - 首次应用香港财务报告准则第16号时，公司采用对相似租赁组合用单一贴现率等实用权宜法[56] - 公司选择不重新评估合约在首次应用日期是否或包含租赁，依赖之前评估[60][64] - 公司租赁办公室、仓库及设备，租赁合约通常为1至4年固定期限，部分有延期选择权[61][65] - 截至2019年3月31日止年度，物业等租赁分类为经营租赁，付款以直线法于租期内自损益扣除[62][66] - 自2019年4月1日起，租赁确认为使用权资产和相应租赁负债，付款分配至租赁负债和财务成本[63][67] - 使用权资产按资产租期以直线法折旧，财务成本于租期内自损益扣除[63][67] 公司担保与人员情况 - 2019年6月30日和3月31日公司就3份建筑合约提供履约保证担保，无相关按金[114][115] - 截至2019年6月30日，集团就三份建筑合约提供约880万港元的履约保证担保[159][162] - 截至2019年6月30日，集团共有80名员工[160][162] - 截至2019年6月30日及3月31日，集团无资产抵押、资本承担，且3个月内无重大投资、收购或出售事项[157][158][161] 股权结构 - 许曼怡女士透过配偶权益拥有112,500,000股股份，占已发行股本约56.25%[166] - 黄健基先生透过受控法团权益拥有37,500,000股股份，占已发行股本约18.75%[166] - 王世存先生透过受控法团权益拥有112,500,000股股份，占已发行股本约56.25%[166] - 许曼怡女士于相联法团麦迪逊广场国际投资有限公司拥有37,500股股份，持股百分比为100%[170] - 黄健基先生于相联法团旭杰有限公司拥有12,500股股份，持股百分比为100%[170] - 王世存先生于相联法团麦迪逊广场国际投资有限公司拥有37,500股股份，持股百分比为100%[170] - 麦迪逊广场国际投资有限公司持有公司112,500,000股股份，持股比例为56.25%[175] - 旭杰有限公司持有公司37,500,000股股份，持股比例为18.75%[175] - 何倩莹女士透过配偶权益拥有37,500,000股股份，占已发行股本约18.75%[175] - 截至2019年6月30日，除上述披露外，公司未收到其他人士权益或淡仓通知[180] - 王世存先生透过世曼有限公司持有112,500,000股股份，其配偶许曼怡女士被视为拥有相同权益[183] - 黄健基先生透过旭杰有限公司持有37,500,000股股份，其配偶何倩莹女士被视为拥有相同权益[183] 公司证券交易与购股权计划 - 截至2019年6月30日止3个月内，公司及相关附属公司无安排使董事或其紧密联系人从收购股份或债券中获益[184] - 除受托人按股份奖励计划进行场内交易购买股份外，期间公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[185] - 2017年12月8日公司采纳购股权计划，旨在吸引、挽留及激励参与者[188][194] - 购股权计划合资格参与者包括公司或附属公司的董事及雇员等[189][195] - 根据购股权计划可发行股份总数为20,000,000股，占本季度报告日期公司全部已发行股本约10%[190][196] - 任何12个月期间，购股权计划行使可发行股份总数不得超过已发行股份的1%[191][196] - 购股权计划授出要约在

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司收入同比增长超72.9%，至约6.505亿港元，毛利率提高至10.9%[9] - 公司拥有人应占溢利为2810万港元，较去年同期大幅增加307.2%[9] - 公司收入从2018年约3.762亿港元增加72.9%至2019年约6.505亿港元，项目数量从2018年152个增至2019年177个[16][19] - 公司毛利从2018年约3930万港元增加80.2%至2019年约7080万港元[16] - 公司拥有人应占年内利润从2018年约690万港元增加307.2%至2019年约2810万港元[17] - 公司销售成本从2018年3.369亿港元增至2019年5.796亿港元[23] - 公司整体直接利润从2018年约4950万港元增加至2019年约9600万港元[25] - 2019年和2018年行政开支分别约2980万港元和约2810万港元，不计上市开支增幅约136.5%[26] - 公司2019年所得税开支约710万港元，2018年为460万港元[27] - 董事会建议2019年每股派末期股息3.1港仙，2018年为2.4港仙[30] - 2019年3月31日集团流动资产净值约为1.144亿港元，较2018年的1.073亿港元有所增加；现金及现金等价物结余约为1.06亿港元，较2018年的5880万港元增加；未动用银行融资4840万港元，较2018年的1720万港元增加[31] - 2019年3月31日流动比率约为1.5倍，较2018年的2.3倍减少；资产负债比率为9.4%，2018年3月31日为无[32] - 2019年3月31日公司拥有人应占权益约为1.319亿港元，较2018年的1.118亿港元增加[32] - 2019年3月31日集团并无有关收购事项的任何重大资本承担，2018年为1120万港元[37] - 2019年3月31日公司储备约8150万港元，2018年约8730万港元[79] - 2019年3月31日集团计息银行及其他借款约1280万港元，2018年无[80] - 董事会建议2019财年派发每股3.1港仙末期股息，2018年为每股2.4港仙，预计2019年10月11日或前后派发[74] 各业务线数据关键指标变化 - 项目数量由去年的152个增加16.4%至本年度的177个，其中一项合约金额达9580万港元[10] - 公司设计业务收入达960万港元，直接利润为86.2%[10] - 2019年毛坯房装潢项目收入约5.573亿港元，占总收入85.7%，较2018年约3.06亿港元增加82.1%，项目数量从44个增至81个[21] - 2019年4月1日至报告日期，公司获得5个新毛坯房装潢项目和5个新重装项目，总额分别约3330万港元和1200万港元[22] - 集团获授予多个毛坯房装潢项目，合约金额分别约为3810万港元、8380万港元、4480万港元、9580万港元及5340万港元[48] 市场供应预测 - 预计2022年前粤港澳大湾区广州、深圳等城市将产生475万平方米的新写字楼供应[13] 公司收购事项 - 2018年4月12日公司全资附属公司收购Core Group 60%已发行股份，代价为977.1万港元；或然代价375.9万港元因相关经审核账目未公布尚未支付[39] - 2018年5月8日公司全资附属公司完成收购Siwu Guangzhou 65%股权，代价为人民币240.1万元，2019年3月31日已悉数支付[40] 公司股份上市所得款项使用情况 - 公司股份上市所得款项净额约为5690万港元[55] - 截至2019年3月31日，用作项目执行及启动成本占所得款项总净额的69.9%，金额为3420万港元[55] - 截至2019年3月31日，所得款项净额未动用金额为330万港元，主要因集团仍在就管理系统概念框架的专利权转让与卖方进行商讨[55][59] - 截至2018年9月30日，用作项目执行及启动成本占所得款项总净额的72.3%，金额为2700万港元[55] - 截至2018年9月30日，所得款项净额未动用金额为350万港元，分别因未聘到合适人选、管理系统商讨及ERP系统实施延迟[55][59] - 截至2018年3月31日，用作项目执行及启动成本占所得款项总净额的84.0%，金额为2380万港元[58] - 截至2018年3月31日，所得款项净额未动用金额为190万港元，分别因未聘到合适人选及开发系统概念框架需更多时间[58][60] 公司业务概况及风险 - 公司为投资控股公司，主要为香港及中国甲级写字楼提供室内装潢管理及解决方案，本年度主营业务未发生重大变化[64] - 公司业务面临依靠次承判商、项目收费及利润率不固定、依赖招标、投标价格不准确、收款风险等因素[66] 公司合作关系 - 截至2019年3月31日止年度，公司与客户及供应商维系良好合作关系，无重大分歧[67] 公司客户与供应商销售采购占比 - 集团向五大客户的销售量占2019财年总收入约50.1%，向最大客户的销售量占约15.7%[86] - 集团来自五大供应商的采购量占2019财年总采购量约22.7%，来自最大供应商的采购量占约5.6%[86] 公司股东大会相关安排 - 股东周年大会将于2019年9月10日举行，通告预计2019年6月28日或前后刊发送达股东[75] - 为确定出席股东大会投票权，公司2019年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记手续[76] - 为确定享有建议末期股息权利，公司2019年9月17日至9月20日暂停办理股份过户登记手续[76] 公司慈善捐款情况 - 本年度集团慈善及其他捐款低于10万港元，2018年也低于10万港元[87] 公司证券交易情况 - 除受托人按股份奖励计划购买股份外，公司2019财年未购买、出售或赎回任何上市证券[89] 公司股权结构 - 2019年3月31日，许曼怡女士、王世存先生分别持有公司112,500,000股股份，占已发行股本约56.25%；黄健基先生持有37,500,000股，占比18.75%[95] - 2019年3月31日，许曼怡女士持有相联法团世曼有限公司37,500股股份，持股百分比100%；黄健基先生持有旭傑有限公司12,500股，持股100%；王世存先生持有世曼有限公司37,500股，持股100%[97] - 2019年3月31日，世曼有限公司、王世存先生、许曼怡女士分别持有公司112,500,000股股份，持股56.25%；旭傑有限公司、黄健基先生、何倩莹女士分别持有37,500,000股，持股18.75%[101] 公司购股计划 - 2017年12月8日公司采纳购股计划，因购股计划所有购股获行使可能发行股份总数为20,000,000股，占年报日期公司已发行股本约10%[104] - 任何12个月期间，因购股计划授予各合资格人士购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[104] - 根据购股计划授出购股要约可由承授人支付1港元代价后接纳[105] - 购股计划于2017年12月8日起十年内有效，已授出购股行使期为十年，2019年及2018年3月31日无发行在外购股[107] 公司股份奖励计划 - 2018年10月16日采纳股份奖励计划，可能授出股份总数为2,056,000股，占年报日期公司全部已发行股本约1.03%，截至年报日期未授出股份[109] 公司董事相关情况 - 董事服务协议及委任函由上市日期起为期三年，各董事任期可终止[113] - 截至2019年3月31日止年度，集团未向董事支付薪酬、无董事放弃酬金[114] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事会成员已接受公司法律顾问主办的关于GEM上市规则、公司条例及证券及期货条例的培训[142] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事出席董事会及董事委员会会议的出席率均为100%（7/7）[145] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事确认已遵守证券交易标准守则规定[146] - 截至2019年3月31日止年度，董事会履行了企业管治职能[148] - 公司设有薪酬、提名、审核三个董事会委员会，均有书面职权范围[150] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会未开会，2019年5月3日开会审阅董事会组成并建议非执行董事薪酬[151] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬范围为零至100万港元的有5人，200.001至250万港元的有1人，250.001至300万港元的有2人[151] - 提名委员会截至2019年3月31日止年度开会1次，成员出席率100%（1/1）[157][159] - 公司于2017年12月8日采纳董事会成员多元化政策[157] - 审核委员会成员出席会议的出席率均为100%（4/4）[162] - 审核委员会主席邬锦安具备GEM上市规则规定的专业资格及专业知识[160] - 审核委员会在截至2019年3月31日止年度举行四次会议[164] - 公司秘书李子敏在截至2019年3月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[172] - 持有公司缴足股本（赋有在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在提呈要求后两个月内举行[180] - 董事会拟建议宣派某一财政年度可供分派予股东的不少于公司除税后利润及全面收益总额20%的股息[183] - 王世存44岁，2009年创办集团，2017年3月24日获委任为董事，负责集团策略规划等[185] - 黄健基42岁，2010年4月加入集团，2017年3月24日获委任为董事，负责业务拓展等[188] - 许曼怡42岁，2015年4月加入集团，2017年7月6日获委任为执行董事，负责日常营运等[191] - 张霆邦39岁，2017年4月加入集团，2017年7月6日获委任为董事，2018年5月8日调任非执行董事，负责策略制定等[193] - 范骏华40岁，2017年12月8日加入集团担任独立非执行董事，为审核、薪酬、提名委员会成员[197] - 王世存于2018年1月获上海交通大学China–MBA [187] - 黄健基于1999年11月获香港城市大学屋宇装备工程学高级文凭，2007年1月获中央兰开夏大学工学士学位，2013年6月获赫瑞—瓦特大大学屋宇装备工程学研究生文凭[189] - 许曼怡于1998年6月毕业于英国Sheffield Hallam University获酒店及旅游管理理学学士学位，2011年12月于英国伯明翰大学取得工商管理硕士学位[191] - 张霆邦于2002年11月获香港城市大学工商管理学士（会计）学位，2014年11月获英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位[196] - 范骏华担任多家上市公司独立非执行董事，如中国新华电视控股有限公司（8356）自2018年1月至今等[199] 公司合规顾问变更 - 公司与天财资本终止合规顾问协议，自2019年5月1日起生效，同日委任大有融资为新合规顾问[118] 公司关联交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司无GEM上市规则第20章项下关连交易或持续关连交易[119] 公司公众持股量情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[123] 公司责任保险安排 - 截至2019年3月31日止年度，准许的弥偿条文有效，公司为董事及高级行政人员安排责任保险[125] 公司核数师相关 - 截至2019年3月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道审核，公司将提呈决议案重新委任其为核数师[126] - 审核委员会审核截至2019年3月31日止年度的经审核综合财务报表[128] 公司环境、社会及管治报告 - 独立的环境、社会及管治报告预期不迟于发布年报后三个月内于联交所网站及公司网站发布[127] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，除主席与行政总裁角色兼任偏离守则条文第A.2.1条外，公司已遵守企业管治守则[122] - 截至2019年3月31日止年度及报告日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事至少占董事会人数的三分之一[135] - 所有董事任期自上市日期起计三年，每届股东周年大会上三分之一董事轮值告退，每位董事至少每三年轮值退任一次[140] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则规定就其独立性发出的年度书面确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[138] - 王世存先生自2009年创立集团起主要负责监督整体管理及业务发展，董事认为其兼任行政总裁与董事会主席有利且符合公司

m// V/ 年報 2019 www.sanbase.com.hk a SANBASE CORPORATION LIMITED 驻 皇 集 團 公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 8501 目 錄 綜合現金流量表 58 公司資料2 主席報告4 管理層討論與分析6 董事會報告書 15 企業管治報告 28 董事及高級管理層履歷 40 獨立核數師報告 45 綜合全面收益表 52 綜合財務狀況表 54 綜合權益變動表 56 綜合財務報表附註 59 四年財務概要 122 公司資料 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|---------------------------------------| | | | | 董事會 | 合規主任 | | 執行董事 | 王世存先生 | | 王世存先生 （主席、行政總裁） | 公司秘書 | | 黃健基先生 | 李子敏女士 (FCPA) | | （營運總監） 許曼怡女士 | 授權代表 | | 非執行董事 | 王世存先生 | | | 張霆邦先生 （於 2018 ...

公司业务项目与收购 - 公司2019年1月获得5340万港元毛坯房装潢项目[9] - 公司上市后6个月分别于香港及中国完成两项收购事项[9] - 自2019年1月1日至报告日期，公司获10个新毛坯房装潢项目，总额约1.395亿港元[57] 业务线收入与成本数据 - 本期保养、设计及其他业务收入增加470%，毛利率增加1628%[9] - 截至2018年12月31日止三个月，毛坯房装潢收入136479千港元、重装收入19491千港元、还原收入21596千港元、零碎工程收入2334千港元、保养设计及其他收入3749千港元，总收入183649千港元[34] - 截至2017年12月31日止三个月，毛坯房装潢收入99271千港元、重装收入13237千港元、还原收入9555千港元、零碎工程收入2175千港元、保养设计及其他收入901千港元，总收入125139千港元[34] - 截至2018年12月31日止九个月，毛坯房装潢收入330764千港元、重装收入27334千港元、还原收入29176千港元、零碎工程收入7744千港元、保养设计及其他收入9352千港元，总收入404370千港元[34] - 截至2017年12月31日止九个月，毛坯房装潢收入236517千港元、重装收入34374千港元、还原收入19895千港元、零碎工程收入8887千港元、保养设计及其他收入1640千港元，总收入301313千港元[34] - 截至2018年12月31日止三个月，分包费用156189千港元、雇员福利开支10171千港元、清洁费用2531千港元等，销售成本及行政开支总额174894千港元[37] - 截至2017年12月31日止三个月，分包费用87709千港元、雇员福利开支7781千港元、清洁费用1934千港元等，销售成本及行政开支总额116623千港元[37] - 截至2018年12月31日止九个月，分包费用335120千港元、雇员福利开支26910千港元、清洁费用6349千港元等，销售成本及行政开支总额382446千港元[37] - 截至2017年12月31日止九个月，分包费用225645千港元、雇员福利开支15527千港元、清洁费用5309千港元等，销售成本及行政开支总额283344千港元[37] - 2018年毛坯房装潢收入330764千港元占比81.8%，2017年为236517千港元占比78.5%[56] - 截至2018年及2017年12月31日止九个月，毛坯房装潢项目收入分别占集团总收入约81.8%及78.5%，收入从约2.365亿港元增至约3.308亿港元，增幅约39.8%[57] 财务关键指标变化 - 本期公司拥有人应占集团利润由去年同期约1280万港元增加约25.0%至约1600万港元[13] - 本期每股基本盈利为7.99港仙，去年同期为8.56港仙[13] - 董事会不建议就本期派付中期股息，去年同期也无派息[13] - 截至2018年12月31日止九个月，公司收入为404,370千港元，2017年同期为301,313千港元[15] - 截至2018年12月31日止九个月，公司销售成本为363,112千港元，2017年同期为261,267千港元[15] - 截至2018年12月31日止九个月，公司毛利为41,258千港元，2017年同期为40,046千港元[15] - 截至2018年12月31日止九个月，公司经营利润为21,924千港元，2017年同期为17,969千港元[15] - 截至2018年12月31日止九个月，公司期内利润为17,083千港元，2017年同期为12,845千港元[15] - 截至2018年12月31日止九个月，公司本公司拥有人应占利润为15,985千港元，2017年同期为12,845千港元[17] - 截至2018年12月31日止九个月，公司本公司拥有人应占全面收益总额为15,940千港元，2017年同期为12,845千港元[17] - 截至2018年12月31日，公司股本为1,553千港元，股份溢价为68,632千港元[20] - 截至2018年12月31日，公司保留盈利为52,845千港元，权益总额为126,045千港元[20] - 2018年及2017年12月31日止三個月所得税开支分别为2081千港元和2031千港元，九个月分别为4831千港元和5021千港元[40] - 2018年及2017年12月31日止三個月公司拥有人应占利润分别为8208千港元和6416千港元，九个月分别为15985千港元和12845千港元[43] - 2018年及2017年12月31日止三個月每股基本盈利分别为4.10港仙和4.28港仙，九个月分别为7.99港仙和8.56港仙[43] - 2018年及2017年12月31日止三個月主要管理人员薪酬分别为2086千港元和2168千港元，九个月分别为6394千港元和4389千港元[48] - 2018年12月31日和3月31日公司未作出拨备的履约保证或有负债分别为8809千港元和4978千港元[49] - 公司收入由2017年12月31日止九个月约301.3百万港元增加约34.2%至2018年12月31日止九个月约404.4百万港元[51][54] - 公司拥有人应占集团利润由去年同期约12.8百万港元增加约25.0%至本期约16.0百万港元[52] - 销售成本从截至2017年12月31日止九个月的2.613亿港元增至截至2018年12月31日止九个月的3.631亿港元[59] - 整体直接利润从截至2017年12月31日止九个月的约4860万港元增至截至2018年12月31日止九个月的约5990万港元[59] - 截至2018年及2017年12月31日止九个月，行政开支分别为约1930万港元及约2210万港元，不计上市开支，行政开支增加约91.1%[61] - 公司所得税本期约为480万港元，去年同期为500万港元[62] - 集团利润从去年同期的约1280万港元增至本期的约1710万港元[63] - 公司拥有人应占利润约为1600万港元，较去年同期的约1280万港元增加约25.0%[64] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为1.04亿港元，现金及现金等价物结余约1.215亿港元，有未动用银行融资5120万港元[67] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为6.0%，公司拥有人应占权益约为1.23亿港元[68] - 董事会不建议就2018年及2017年12月31日止三個月及九个月派付股息[45] 公司上市相关 - 公司股份自2018年1月4日起在香港联合交易所有限公司GEM上市[23] - 2018年3月31日综合财务状况报表中约5081.4万港元应收客户合约工程款项及约52.5万港元应付客户合约工程款项于2018年4月1日分别重新分类为合约资产及合约负债[31] 公司员工与税务政策 - 公司为雇员安排加入强积金计划，雇主及雇员通常按雇员收入的5%按月供款，自2014年6月起，各自每月供款上限为1500港元[39] - 公司香港利得税按16.5%税率计提，中国企业所得税按25%税率缴纳[40] 公司股权结构 - 2018年12月31日，许曼怡女士通过配偶权益持有公司112,500,000股股份，占已发行股本约56.25%[77] - 2018年12月31日，黄健基先生通过受控法团权益持有公司37,500,000股股份，占已发行股本约18.75%[77] - 2018年12月31日，王世存先生通过受控法团权益持有公司112,500,000股股份，占已发行股本约56.25%[77] - 2018年12月31日，许曼怡女士通过配偶权益持有相联法团世曼有限公司37,500股股份，股权百分比为100%[81] - 2018年12月31日，黄健基先生作为实益拥有人持有相联法团旭杰有限公司12,500股股份，股权百分比为100%[81] - 2018年12月31日，王世存先生作为实益拥有人持有相联法团世曼有限公司37,500股股份，股权百分比为100%[81] - 2018年12月31日，世曼有限公司作为实益拥有人持有公司112,500,000股股份，股权概约百分比为56.25%[84] - 2018年12月31日，旭杰有限公司作为实益拥有人持有公司37,500,000股股份，股权概约百分比为18.75%[84] - 2018年12月31日，何倩莹女士通过配偶权益持有公司37,500,000股股份，股权概约百分比为18.75%[84] 公司股份计划 - 购股计划于2017年12月8日采纳，因购股计划行使可能发行股份总数为2000万股，占本季度报告日期公司全部已发行股本约10%[89] - 任何12个月期间，因购股计划授予合资格人士的购股行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[89] - 根据购股计划授出购股的要约，承授人支付1港元代价后可接纳[90] - 购股计划有效期为2017年12月8日起十年，已授出购股行使期为十年[92] - 自购股计划采纳至本季度报告日期，无根据购股计划授出购股[93] - 股份奖励计划于2018年10月16日批准采纳，根据该计划可能授出股份总数为1600万股，占本季度报告日期公司全部已发行股本约8%[95] - 自股份奖励计划采纳至本季度报告日期，无根据该计划授出股份[95] - 除受托人按股份奖励计划进行场内交易购买股份外，本期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[97] 公司管理层与审核 - 王世存兼任公司主席与最高行政人员职位[99] - 审核委员会审阅本集团截至2018年12月31日止九个月未经审核简明综合财务资料，认为报表符合规定且披露充分[102] 市场供应情况 - 2022年前广州、深圳、香港等地预计产生475万平方米新写字楼供应量[10] 公司股份获益安排 - 自上市起至报告日期，公司或附属公司无安排使董事等通过购入股份或债权证获益[87]