城市雲醫院平台 - 公司致力於打造以城市為入口、緊密聯動區域醫療衛生系統的「城市雲醫院平台」獨特商業模式[6] - 公司幫助政府建設和運營整合城市醫療服務資源的雲醫院平台，將地方政府、醫療機構、患者與保險機構連接起來[6] - 公司在寧波建設運營了中國首個城市雲醫院平台，並實現在其他城市的快速複製拓展[8] - 截至2024年6月30日，接入公司城市雲醫院平台網絡的醫療機構超3.6萬家，其中醫院2,654家，同比增長4.6%；入駐醫生13.7萬名，同比增長13.0%；入駐護士10.8萬名，同比增長90.4%[8] - 公司將持續加快城市雲醫院的拓展速度，整合核心業務資源促進業務多元化發展[19] 醫療、護理和健康管理服務 - 公司通過技術和服務模式變革將專業的醫療和護理服務延伸至城市內每一個家庭的溫馨角落[6] - 公司以城市為入口，連接區域內所有醫療服務資源，快速推動醫療機構、醫生和護士密集入駐公司的平台[7] - 公司全方位整合城市的醫療資源，提升公司在當地平台建設與服務運營的深度與廣度[7] - 報告期內，公司的互聯網醫療服務量超223.1萬人次，同比增長19.3%；居家護理服務量超14.2萬人次，同比增長217.3%；護理諮詢業務的服務量超14.7萬人次，同比增長113.1%[9] - 公司醫療服務分部收入由2023年同期的人民幣112.1百萬元減少21.9%至2024年同期的人民幣87.6百萬元[12] - 公司護理服務分部收入由2023年同期的人民幣11.0百萬元增加123.2%至2024年同期的人民幣24.5百萬元[12] - 公司健康管理服務分部收入由2023年同期的人民幣95.8百萬元減少30.0%至2024年同期的人民幣67.1百萬元[12] - 公司持續推進「業務聚焦戰略」，聚焦「到家的醫療護理服務」，通過「醫療、護理、健康管理」三大業務場景的聯動和資源整合[14] - 公司持續探索系列居家醫療、護理、康復服務及產品組合方案，打造了「術後患者居家康復服務包」、「健康管理+」等多種新型服務[14] - 公司持續優化就醫服務流程和服務體驗，不斷豐富居家醫療服務的場景和內容[15] - 公司互聯網醫療服務穩健發展，在線問診服務、電子處方服務、檢查檢驗服務和遠程醫療服務均有不同程度增長[15] - 公司進一步幫助醫院優化患者就醫流程、提高就診效率，促進新一代數字技術與醫療服務的深度融合[15] - 公司居家護理服務量大幅增長，在浙江省等地區增長尤為顯著[16][17] - 公司持續拓展深化多個省市的互聯網居家護理服務平台建設與服務運營[16] - 公司居家護理服務項目不斷增加，以滿足不同人群的多元化需求[16][17] - 公司健康管理服務量有所下降，收入同比下降30%[18] - 公司將持續加大在城市雲醫院平台產品的研發投入，深化數字技術與業務的融合[19] - 公司將持續完善醫療健康服務產品組合以滿足更多層次客戶的健康管理需求[19] 財務表現 - 公司收入由2023年6月30日止六个月的人民币218.9百万元减少18.1%至2024年6月30日止六个月的人民币179.2百万元[21] - 医疗服务收入由2023年6月30日止六个月的人民币112.1百万元减少21.9%至2024年6月30日止六个月的人民币87.6百万元[22] - 护理服务收入由2023年6月30日止六个月的人民币11.0百万元增长123.2%至2024年6月30日止六个月的人民币24.5百万元[23] - 健康管理服务收入由2023年6月30日止六个月的人民币95.8百万元减少30.0%至2024年6月30日止六个月的人民币67.1百万元[24] - 公司毛利由2023年6月30日止六个月的人民币67.3百万元减少36.8%至2024年6月30日止六个月的人民币42.6百万元[26] - 公司销售及市场推广开支由2023年6月30日止六个月的人民币47.7百万元减少21.7%至2024年6月30日止六个月的人民币37.3百万元[27] - 公司研发开支由2023年6月30日止六个月的人民币27.8百万元减少23.4%至2024年6月30日止六个月的人民币21.3百万元[28] - 公司行政开支由2023年6月30日止六个月的人民币59.5百万元减少26.5%至2024年6月30日止六个月的人民币43.7百万元[29] - 公司其他收入由2023年6月30日止六个月的人民币0.7百万元增加1,720.0%至2024年6月30日止六个月的人民币12.8百万元[30] - 公司报告期内虧損由2023年6月30日止六个月的人民币95.0百万元减少36.3%至2024年6月30日止六个月的人民币60.5百万元[35] - 公司经调整淨虧損（非《香港財務報告準則》計量指標）由截至2023年6月30日止六個月的人民幣80.3百萬元減至截至2024年6月30日止六個月的人民幣51.3百萬元[38] - 公司截至2024年6月30日止六個月的經調整淨虧損（非《香

财务表现 - 公司2024年上半年总收入为1.792亿元，同比下降18.1%[2] - 2024年上半年净亏损为6048万元，同比下降36.3%[2] - 毛利率从2023年同期的30.7%下降至23.7%[1] - 公司毛利从2023年6月30日的人民币67.3百万元减少36.8%至2024年6月30日的人民币42.6百万元[21] - 公司毛利率从2023年6月30日的30.7%降至2024年6月30日的23.7%，主要由于健康管理服务收入下降[21] - 公司2024年上半年客户合约收入为179,214千元，同比下降18.1%[58] - 2024年上半年毛利为42,556千元，同比下降36.8%[58] - 2024年上半年经营亏损为50,157千元，同比减少35.1%[58] - 2024年上半年期内亏损为60,484千元，同比减少36.3%[58] - 2024年上半年每股亏损为0.07元，同比减少53.3%[59] - 公司2024年上半年非流动资产总值为287,158千元，同比下降7.9%[61] - 公司2024年上半年流动资产总值为940,902千元，同比下降13.4%[61] - 公司2024年上半年负债总额为841,493千元，同比下降12.7%[63] - 公司2024年上半年短期借款为480,060千元，同比增长99.9%[63] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为575,930千元，同比下降14.9%[61] - 公司2024年上半年客户合约收入为179,214千元人民币，较2023年同期的218,925千元人民币下降18.1%[72] - 2024年上半年医疗服务的客户合约收入为87,615千元人民币，较2023年同期的112,131千元人民币下降21.9%[72] - 2024年上半年护理服务的客户合约收入为24,478千元人民币，较2023年同期的10,966千元人民币增长123.2%[72] - 2024年上半年健康管理服务的客户合约收入为67,121千元人民币，较2023年同期的95,828千元人民币下降29.9%[72] - 2024年上半年毛利为42,556千元人民币，较2023年同期的67,300千元人民币下降36.8%[72] - 2024年上半年医疗服务的毛利为15,536千元人民币，较2023年同期的26,021千元人民币下降40.3%[72] - 2024年上半年护理服务的毛利为6,523千元人民币，较2023年同期的5,931千元人民币增长10.0%[72] - 2024年上半年健康管理服务的毛利为20,497千元人民币，较2023年同期的35,348千元人民币下降42.0%[72] - 2024年上半年合约负债为33,318千元人民币，较2023年同期的31,802千元人民币增长4.8%[75] - 2024年上半年确认来自履约成本的资产为8,433千元人民币，较2023年同期的7,321千元人民币增长15.2%[75] - 截至2024年6月30日止六个月，公司即期所得税开支为322千元人民币，递延所得税抵免为465千元人民币[81] - 公司在中国内地的业务按25%的法定税率计提所得税，但熙康健康科技有限公司享受15%的优惠税率[83] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为59,559千元人民币，每股基本亏损为0.07元人民币[85] - 截至2024年6月30日，公司使用权资产为62,935千元人民币，租赁负债为67,871千元人民币[87] - 截至2024年6月30日止六个月，公司长期贸易应收款项为8,382千元人民币，较2023年12月31日的10,073千元人民币有所减少[89] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项为115,789千元人民币，较2023年12月31日的151,809千元人民币有所减少[90] - 截至2024年6月30日，公司贸易应付款项为162,712千元人民币，较2023年12月31日的238,652千元人民币有所减少[92] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股利[93] 业务发展 - 截至2024年6月30日，接入城市云医院平台的医疗机构超过3.6万家，同比增长4.6%[5] - 入驻医生数量达到13.7万名，同比增长13.0%[5] - 入驻护士数量达到10.8万名，同比增长90.4%[5] - 健康管理服务量为16.0万人次，同比下降5.5%[5] - 公司已将居家护理服务提升为独立业务板块，凸显其战略价值[5] - 公司在浙江省和河南省成功建设和运营了两大省级居家护理服务平台[6] - 互联网医疗服务量同比增长19.3%，达到223.1万人次[7] - 居家护理服务量同比增长217.3%，达到14.2万人次[7] - 护理咨询业务服务量同比增长113.1%，达到14.7万人次[7] - 护理服务分部收入同比增长123.2%，达到24.5百万元[8] - 健康管理服务分部收入同比下降30.0%，减少至67.1百万元[8] - 互联网医疗在线问诊服务同比增长36.8%，达到103.3万人次[10] - 电子处方服务同比增长11.0%，达到37.3万人次[10] - 检查检验服务同比增长287.1%，达到24.9万人次[10] - 远程医疗服务同比下降19.4%，减少至57.6万人次[10] - 平台入驻互联网医院数量增加至165家[10] - 公司居家护理服务覆盖人群超2亿人，其中河南省平台接入医疗机构391家，入驻护士3.1万名[12] - 居家护理服务量同比增长217.3%至14.2万人次，其中浙江省服务量同比增长279.7%至11.4万人次[13] - 护理服务业务收入同比增长123.2%至人民币24.5百万元[13] - 健康管理服务量同比下降5.5%至16.0万人次，收入同比下降30.0%至人民币67.1百万元[14] - 公司客户合约收入同比下降18.1%至人民币179.2百万元[16] - 医疗服务收入同比下降21.9%至人民币87.6百万元[17] - 健康管理服务收入同比下降30.0%至人民币67.1百万元[19] - 公司通过投资大连熙康云舍康旅投资管理有限公司和东软管理咨询（上海）有限公司，预计将为集团带来协同效应[42] - 公司报告期内未进行任何重大资本承担或重大收购及出售[43] - 公司全球发售所得款项净额约为554.5百万港元，其中30%用于拓展云医院平台，25%用于丰富产品线，25%用于技术基础设施及数据处理能力的研发，10%用于潜在并购机会，10%用于营运资金及其他一般公司用途[52] - 截至2024年6月30日，公司已使用募集资金净额中的1.8百万港元用于拓展云医院平台，1.5百万港元用于丰富产品线，3.1百万港元用于技术研发，1.5百万港元用于营运资金[53] - 公司计划使用不超过40百万美元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以进行现金管理[53] 成本与开支 - 销售及服务成本同比下降9.9%至人民币136.7百万元[20] - 公司销售及市场推广开支从2023年6月30日的人民币47.7百万元减少21.7%至2024年6月30日的人民币37.3百万元[22] - 公司研发开支从2023年6月30日的人民币27.8百万元减少23.4%至2024年6月30日的人民币21.3百万元[23] - 公司行政开支从2023年6月30日的人民币59.5百万元减少26.5%至2024年6月30日的人民币43.7百万元[24] - 公司其他收入从2023年6月30日的人民币0.7百万元增加1,720.0%至2024年6月30日的人民币12.8百万元[25] - 公司融资成本净额从2023年6月30日的人民币16.8百万元减少67.1%至2024年6月30日的人民币5.5百万元[27] - 公司期内亏损从2023年6月30日的人民币95.0百万元减少36.3%至2024年6月30日的人民币60.5百万元[30] - 公司经调整净亏损从2023年6月30日的人民币80.3百万元减少至2024年6月30日的人民币51.3百万元[32] - 截至2024年6月30日止六个月，公司支付给雇员的薪酬福利开支为人民币86.6百万元，较去年同期的人民币111.1百万元有所下降[49] - 2024年7月15日，公司授予216名雇员29,465,000份购股权，总开支为14百万元人民币[94] 现金流与融资 - 公司现金及现金等价物截至2024年6月30日为人民币575.9百万元[35] - 截至2024年6月30日，公司经营活动所用现金净额为人民币6430万元，较2023年同期减少人民币2646万元[36][37] - 公司投资活动所用现金净额为人民币651万元，主要用于购买物业、厂房及设备以及无形资产[38] - 公司融资活动所用现金净额为人民币3378万元，主要用于租赁负债付款人民币1530万元及利息付款人民币1210万元[39] - 截至2024年6月30日，公司借款本金结余总额为人民币50960万元，银行融资授信额度人民币40万元尚未动用[40] - 公司期末现金及现金等价物为人民币575930万元，较期初减少人民币104608万元[36] - 截至2024年6月30日，公司资本负债比率为0.5%，较2023年12月31日的-17.8%有所改善[44] 投资与持股 - 公司持有大连熙康云舍康旅投资管理有限公司11.83%的股份，账面值为人民币85477万元，占集团总资产的6.96%[41] - 公司持有东软管理咨询（上海）有限公司49.00%的股份，账面值为人民币96589万元，占集团总资产的7.87%[41] 人力资源 - 截至2024年6月30日，公司拥有853名全职雇员，其中管理及行政人员占17.2%，销售及市场推广以及运营支持人员占28.2%，研发人员占15.7%，健康管理人员占38.9%[47] - 公司469名雇员拥有本科或以上学历，占雇员总数的55.0%[49] - 公司于2024年7月15日向216名合资格参与者授出29,465,000份购股权，行使价为1.14港元[51] 公司治理 - 公司董事会决议不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[55] - 公司审计委员会已审阅截至2024年6月30日止六个月的中期业绩[56] - 公司中期财务资料未经审计，但已由核数师罗兵咸永道会计师事务所进行审阅[57] - 公司中期业绩公告已发布在联交所网站和公司官网[95] - 截至2024年6月30日的中期报告将在联交所网站和公司官网适时发布[95] - 公司董事会由执行董事宗文红女士和非执行董事刘积仁博士等组成[95]

IT服务与合作 - 公司向東軟集團提供的IT服務及產品包括雲醫院相關軟件開發及技術服務，涉及醫療模塊設計、實施和測試等[1] - 東軟集團向公司提供的IT服務及產品包括醫院軟件產品及維護服務，如操作系統更新和定期預防性維護[2] - 2023年IT合作框架協議下，東軟集團向公司支付的費用年度上限為15.0百萬元，實際支付4.2百萬元[5] - 2023年IT合作框架協議下，公司向東軟集團支付的費用年度上限為14.0百萬元，實際支付7.8百萬元[5] - 2024年IT合作框架協議下，東軟集團向公司支付的費用年度上限為16.0百萬元，公司向東軟集團支付的費用年度上限為15.0百萬元[6] 互联网医院平台 - 寧波雲醫院平台入駐互聯網醫院45家，入駐醫生1.6萬名，護士1.1萬名，互聯網醫療服務超150萬人次，居家護理超5萬人次[15] - 江蘇省互聯網醫院平台入駐醫院159家，入駐醫生5.2萬名，平台互聯網醫院服務量超78萬人次[15] - 公司通过加强与浙江省政府合作，1年内将“浙里护理”平台从宁波市扩展到浙江全省11个城市，入驻医疗机构570余家[18] - 截至2023年12月31日，居家护理服务量超15万人次，同比增长185.9%，其中浙江省居家护理服务量超12万人次，同比增长295.6%[23] - 公司互联网医疗服务分部收入从2022年的1.378亿元增长14.3%至2023年的1.576亿元，主要由于居家护理业务收入增长279.2%和远程医疗服务收入增长30.3%[47] 财务数据与资金使用 - 公司全球發售所得款項淨額約為554.5百萬港元，用於招股章程所披露的所得款項用途[12] - 公司计划将全球发售所得款项净额的25%用于技术基础设施及数据处理能力的研发[38] - 公司计划将全球发售所得款项净额的30%用于拓展以城市为入口的云医院平台[39] - 公司2023年经营活动所用现金净额为2020万元，主要由于所得税前亏损1.476亿元及其他经营资产减少4670万元的营运资金变动[58] - 公司2023年融资活动所得现金净额为5.048亿元，主要由于股东出资5.676亿元、支付利息2520万元及租赁负债付款2690万元[59] 收入与成本 - 2023年健康管理服务收入为人民币245.9百万元，同比增长17.6%[28] - 智慧医疗健康产品收入为人民币36.5百万元，同比下降83.3%，主要由于客户减少或延迟采购[30] - 云医院平台服务收入由2022年的人民币122.4百万元减少20.1%至2023年的人民币97.8百万元[32] - 销售及市场推广开支由2022年的人民币126.1百万元减少23.7%至2023年的人民币96.3百万元[34] - 公司销售及服务成本从2022年的5.19亿元减少28.1%至2023年的3.731亿元，主要与智慧医疗健康产品及云医院平台服务相关客户合约收入的减少一致[48] 股权与股东结构 - 截至2023年12月31日，東軟控股間接持有公司股本約19.83%的權益[72] - 截至2023年12月31日，東軟集團間接持有公司股本約23.66%的權益[72] - 劉博士通過受控制法團持有公司166,984,305股普通股，佔公司權益的19.83%[83] - 宗文紅女士和王楠博士各自通過受控制法團持有公司22,145,000股普通股，各佔公司權益的2.63%[83] - 大連康睿道管理持有東軟控股29.65%的股份，并通过東軟思維科技间接控制東軟控股约40.47%的股份[106] 购股权计划 - 宗文红女士获授首次公开发售前购股权计划项下10,500,000份购股权，占公司已发行股份总数的1.25%[120] - 首次公开发售后购股权计划的认购价由董事会全权决定[122] - 首次公開發售前購股權計劃股份總數為81,600,000股，佔公司已發行股本總額的約9.69%[138] - 截至2023年12月31日，首次公開發售前購股權計劃的計劃授權項下可授予的購股權數目為3,258,500股股份[146] - 首次公開發售前購股權計劃的初步行使價為每股股份2.94美元（股份拆分後為每股0.588美元）[143] 公司治理与员工 - 公司總僱員人數為962人，其中健康管理部門佔38.5%，銷售及市場推廣部門佔31.0%[81] - 公司支付给雇员的薪酬福利开支为人民币193.5百万元，较2022年的223.5百万元有所下降[128] - 公司962名雇员中，531名拥有本科或以上学历，占总雇员数的55.2%[128] - 公司已接獲各獨立非執行董事的獨立性確認書，所有獨立非執行董事均屬獨立人士[94] - 公司未簽訂任何行政管理合約[79] - 公司未發生任何重大勞資糾紛[82] 合约安排与控制权 - 公司通过合约安排获得熙康医疗及熙康信息的控制权，熙康医疗及熙康信息分别由宗文红女士持有80%权益及王淑力女士持有20%权益[165] - 熙康信息持有ICP许可证及EDI许可证，提供增值电信业务[170] - 公司通過合約安排對熙康醫療及熙康信息實行有效管控，自實施以來未發生任何違約事件[192] - 境內控股公司同意向熙康外商獨資企業支付全部總收入（扣除成本、開支、稅項及相關法律法規要求保留或預扣的款項）作為服務費[197] - 熙康外商獨資企業擁有獨家權利向各境內控股公司提供或指定第三方提供企業管理諮詢服務、知識產權許可服務及技術支持服務[196]

公司业绩 - 公司截至2023年12月31日止年度收入为537.7百万人民币，较上年同期下降21.8%[1] - 公司毛利率同比上升至30.6%[1] - 公司年内虧損下降至154.9百万人民币[1] - 公司在2023年与浙江省、江苏省和河南省等省级政府客户合作，加速城市雲醫院平台发展[6] - 公司持续推动互联网医疗健康服务模式创新，引领居家医疗护理行业规范化发展[9] - 公司持续完善居家医疗护理服务内容，提升服务质量[10] 公司业务拓展 - 公司持续与大型公立医院合作，推出多项服务以提升患者就医体验和医院效率[7] - 公司在2023年与浙江省、辽宁省等地的合作伙伴实现合作升级，构建强大的平台产业生态[8] - 公司持续加强华东、华北、华南区域市场深耕，城市云医院平台网络进一步拓展[14] - 公司在浙江省推进数字化改革，寧波云医院平台居家护理服务被评为重大应用，升级为浙江省“浙里护理”平台[15] 公司财务状况 - 公司的客户合约收入由2022年的687.4百万人民币减少至2023年的537.7百万人民币，主要是由于雲醫院平台服務及智慧醫療健康產品的收入减少[47] - 公司的毛利率由2022年的24.5%增至2023年的30.6%[54] - 公司的销售及服务成本2023年减少至人民币373.1百万元，减少28.1%[52] - 公司的研发开支由截至2022年12月31日止年度的人民币79.0百万元减少29.6%至2023年同期的人民币55.6百万元[56] - 公司的行政开支由截至2022年12月31日止年度的人民币139.4百万元减少15.1%至2023年同期的人民币118.4百万元[57]

公司业务情况 - 截至6月30日止六个月，公司收入为人民币218.9百万元，较去年同期减少9.34%[5] - 公司在中国拥有29个城市为入口的雲醫院平台，2,500家医院接入，35,700家医疗机构接入，其中大部分来自公共部门[8] - 公司计划拓展云医院网络至新城市，加强与醫學專科的合作，提升平台技术基础设施，融入大数据分析、AI及区块链技术[18] - 公司的资本负债比率为137%，按照债务净额除以权益总额计算，债务净额为视为借款的负债总额减去现金及现金等价物计算[54] 业务收入情况 - 2023年上半年，公司按客户类型划分的云医院平台服务收入总额为53143千元，较去年同期增长4.8%[9] - 2023年上半年，公司健康管理服务量约为170,000次，收入为82.8百万元，较去年同期增长51.8%[12] - 雲醫院平台服務分部收入增长4.8%，主要来源于一个大规模项目带来的超过10百万元的收入增长[20] - 互联网医疗服务分部收入增长11.9%，主要因市场推广和运营工作增加远程医疗服务和互联网居家护理服务量[21] - 健康管理服务分部收入增长51.8%，主要因健康管理中心恢复正常运营[22] - 智慧医疗健康产品收入中，针对机构场景的产品占97.2%，针对个人场景的产品占2.8%[16] - 毛利增加46.6%，毛利率从19.0%增至30.7%，主要归因于健康管理服务分部毛利大幅增加[25][26] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司的借款余额总额为509.6百万人民币，其中银行融资102.4百万人民币尚未动用[47] - 截至2023年6月30日，公司共有1,043名全职员工，其中57.3%拥有本科或以上学历[58] - 公司每半年对员工进行绩效评估，薪酬包括基本薪金、绩效奖金和购股权计划[59] - 公司为员工提供社会保险计划、住房公积金以及其他福利，致力于持续完善福利制度[60] - 公司董事及最高行政人员持有公司股份的情况，包括刘博士持有19.83%的股份[63] - 公司的最大股东为大连康睿道管理，持有公司总股份的29.65%[64] - 公司的另一股东为康瑞驰，持有公司22,145,000股股份[66] 股权激励计划 - 首次公开发售前购股权计划股份总数不得超过81,600,000股股份，占公司上市日期已发行股本总额的约9.69%[83] - 首次公开发售前购股权计划有效期为十年，除非董事会在计划届满前将其终止，剩余有效期约为6年[84] - 首次公开发售后购股权计划的目的是为了提供激励和奖励，以鼓励参与者为公司利益做出贡献和努力[102] - 首次公开发售后购股权计划的资格包括本集团任何成员公司的员工、行政人员、高级职员和董事，以及对公司增长和发展作出贡献的諮詢顧問、顧問或代理人[103] 财务风险管理 - 公司面临多种财务风险，包括市场风险、信贷风险及流动性风险，整体风险管理计划专注于金融市场的不可预测性[156] - 2023年6月30日，東軟熙康控股有限公司的借款总额为551,213千元，其中一年以内的借款为75,143千元，占比约为13.6%[158] - 2023年6月30日，東軟熙康控股有限公司的贸易应付款项为193,635千元[158] - 2023年6月30日，東軟熙康控股有限公司的具赎回权的金融负债为394,150千元[158]